الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٦٬٢٧٦٬١٥٧
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IOECX - ICON Equity Income Fund Class C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦٬٢٧٦٬١٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIOECX - ICON Equity Income Fund Class C هي QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , V.F. Corporation (US:VFC) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Morgan Stanley (US:MS) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . تشمل مواقع IOECX - ICON Equity Income Fund Class C الجديدة QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , Leggett & Platt, Incorporated (US:LEG) , and Tyson Foods, Inc. (US:TSN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٠٧ ٣٫٦٧٢٣ ٣٫٦٧٢٣
٠٫٠٣ ١٫٨٣ ٣٫٢٤٢٦ ٣٫٢١٣٢
٠٫٠٣ ١٫٧٧ ٣٫١٣٩٢ ٣٫١٠٣٦
٠٫٠٤ ١٫٧٦ ٣٫١١٨٣ ٣٫٠٩٥٩
٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٣٫١٠٦٨ ٣٫٠٧٧٣
٠٫٠١ ١٫٧٠ ٣٫٠٢٣٩ ٣٫٠٢٣٩
٠٫٠٢ ١٫٦٩ ٣٫٠٠٣٠ ٢٫٩٧٣٦
٠٫٠١ ١٫٦٧ ٢٫٩٦٣٧ ٢٫٩٦٣٧
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٢٫٩٨٠٩ ٢٫٩٥٧١
٠٫٠٤ ١٫٦٧ ٢٫٩٦٥٣ ٢٫٩٣٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-27 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٢٫٠٧ ٣٫٦٧٢٣ ٣٫٦٧٢٣
VFC / شركة في إف ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٣ ١٢٫٧٠ ٣٫٢٤٢٦ ٣٫٢١٣٢
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٣ ؜١٤٫٤٩ ١٫٧٧ ؜٩٫٨٤ ٣٫١٣٩٢ ٣٫١٠٣٦
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٤٢٫١٢ ٣٫١١٨٣ ٣٫٠٩٥٩
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٧٫٦٩ ٣٫١٠٦٨ ٣٫٠٧٧٣
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫٧٠ ٣٫٠٢٣٩ ٣٫٠٢٣٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٤٫٥١ ٣٫٠٠٣٠ ٢٫٩٧٣٦
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٢٨٫٠٥ ٢٫٩٨٠٩ ٢٫٩٥٧١
OTTR / شركة أوتر تيل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ؜١٢٫٧٩ ٢٫٩٦٥٣ ٢٫٩٣٠٥
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠١ ١٫٦٧ ٢٫٩٦٣٧ ٢٫٩٦٣٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ١٨٫٢٧ ٢٫٩٢٩٦ ٢٫٩٠٤٣
LEG / ليجيت آند بلات، إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ١٫٦٠ ٢٫٨٣٠٤ ٢٫٨٣٠٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ١١٫٨٧ ٢٫٧٥٩٢ ٢٫٧٣٣٩
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٢ ١٫٤٩ ٢٫٦٣٧١ ٢٫٦٣٧١
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ١٢٫٠١ ٢٫٦٣٠٧ ٢٫٦٠٦٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ٠٫٥٤ ٢٫٦١٩٧ ٢٫٥٩٣٠
RCII / شركة اببوند جروب ٠٫٠٥ ١٫٤٠ ٢٫٤٧٧٠ ٢٫٤٧٧٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٧٫٢٤ ٢٫٤٤٤٤ ٢٫٤٢١١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ١٩٫٨٨ ٢٫٤٢٩٠ ٢٫٤٠٨٣
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ١٩٫٤٢ ٢٫٤٢٢٦ ٢٫٤٠١٨
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٤ ١٫٣٤ ٢٫٣٧٠٤ ٢٫٣٧٠٤
NAVI / شركة نافينت ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜٧٫٢٨ ٢٫٣٤٩١ ٢٫٣٢٣٢
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ١٣٫٠٤ ٢٫٣٢٣٢ ٢٫٣٠٢٢
AVA / شركة أفيستا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜١٤٫٣٦ ٢٫١٤٩٣ ٢٫١٢٣٦
BBY / شركة بست باي ٠٫٠١ ١٫١٨ ٢٫٠٨٩٦ ٢٫٠٨٩٦
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٢٩٫٨٨ ١٫٩٥٩٥ ١٫٩٤٤٠
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ١٦٫٧٤ ١٫٨٦٨٧ ١٫٨٥٢٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٤٫٠٢ ١٫٨٦٣٩ ١٫٨٤٤١
AGR / شركة أفانجريد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٤٫١٢ ١٫٨١٦٨ ١٫٧٩٧٤
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٤٫٩٢ ١٫٨٠٥٥ ١٫٧٨٩٥
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٫٥١ ١٫٧٨٩١ ١٫٧٧١١
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٤٩٫٥٤ ١٫٧٤١٦ ١٫٧٢٩٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٦٫٨٤ ١٫٧١٧٦ ١٫٧٠١١
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٧٫٦٤ ١٫٥٢٤٨ ١٫٥١٠٣
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٧٫٧٢ ١٫٣٩١٣ ١٫٣٧٩٢
KEY / كي كورب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٧٫٤٧ ١٫٣٣٧٢ ١٫٣٢٥٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٨٫٨٧ ١٫٢٦٣٨ ١٫٢٥١٩
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٢٤٫٩١ ١٫٢٦٣٥ ١٫٢٥٣٢
US153527AL06 / سنت 6 1/8 11/15/23 ٠٫٦١ ٧٫١٨ ١٫٠٨٥٥ ١٫٠٧٥١
US980883AC68 / سندات شركة Woolworth Corp 8.5٪ 15/01/22 ٠٫٥٢ ٩٫٤٧ ٠٫٩٢٢٣ ٠٫٩١٣٧
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢١٫٠٨ ٠٫٩١٧٣ ٠٫٩٠٩٥
ARGD / Argo Group US, Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٣٫٣٢ ٠٫٨٠١٦ ٠٫٧٩٤٤
US64072TAA34 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٣٨ ؜٠٫٢٧ ٠٫٦٦٧٣ ٠٫٦٦٠٥
US55336VBL36 / مبليكس إل بي ٠٫٢٦ ٠٫٤٥٧٨ ٠٫٤٥٧٨
FAM / صندوق First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund ٠٫٠٢ ٠٫٢٤ ٠٫٤٣٣٨ ٠٫٤٣٣٨
US94988U7303 / Wells Fargo & Co.، 6.00% أسهم أساسية فئة غير تراكمية من الفئة A، الأسهم المفضلة السلسلة V ٠٫٠١ ؜١٧٫٢٧ ٠٫٢٣ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٤١١١ ٠٫٤٠٦١
XHNWX / رائدة الدخل المرتفع المتنوع ٠٫٠٢ ٦٫٣٥ ٠٫٢٠ ٢١٫٨٢ ٠٫٣٥٦٨ ٠٫٣٥٣٨
US12663QAA31 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp ٠٫٢٠ ٢٢٫٥٠ ٠٫٣٤٧٦ ٠٫٣٤٤٧
US75947TAB08 / ريلاينس المتوسطة القابضة، إل بي ٠٫١٧ ؜٧٤٫٩٦ ٠٫٢٩٤١ ٠٫٢٨٢٢
US257867BE01 / شركة آر آر دونيلي وأولاده ٠٫١٦ ٠٫٢٨٤٥ ٠٫٢٨٤٥
EHI / صندوق ويسترن أسيت العالمي للدخل المرتفع ٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٠٫٢٦٢٥ ٠٫٢٦٢٥
278284104 / EATON VANCE FLOATING-RATE INCO الأسهم العادية ذات الفائدة المفيدة، القيمة الاسمية 0.01 دولار ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٢٤٥٣ ٠٫٢٤٥٣
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٣٠٠ ٠٫٢٣٠٠
US26432K1088 / شركة Duff & Phelps Utility and Corporate Bond Trust, Inc. ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٢٢٥٩ ٠٫٢٢٥٩
US48127X5427 / جي بي مورغان تشيس وشركاه، المفضل جي ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٢٢٥٣ ٠٫٢٢٥٣
AVTCAP / أفيشن كابيتال سا ٠٫١١ ؜١٨٫٣٨ ٠٫١٩٦٩ ٠٫١٩٤٤
US26817RBA59 / شركة فيسترا للطاقة ٠٫١٠ ٠٫٩٧ ٠٫١٨٤٩ ٠٫١٨٣٠
SSB SWEEP / STIV (N/A) ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫١٨٤٠ ٠٫١٨٤٠
US903293BD96 / شركة USG CORP GUAR 144A 03/25 5.5 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٨٣ ٠٫١٧٦٤
US30767E3071 / بنك الائتمان الزراعي في تكساس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٧٤ ٠٫١٧٥٥
US893647AX57 / Transdigm Inc Sr Sb Glbl Nt Bond ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٣ ٠٫١٦٧٦
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٦٫٩٠ ٠٫١٤٨١ ٠٫١٤٦٨
BWG / صندوق ليج ماسون بي دبليو لفرص الدخل العالمي ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫١٤٥٣ ٠٫١٤٥٣
US09253A8210 / صندوق بلاك روك لفرص بلدية نيويورك ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫١٣٠٨ ٠٫١٣٠٨
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٩٫٠٥ ٠٫٠٨٩٨ ٠٫٠٨٩٠
/ Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. II ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٩٥
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٥٢
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٠
BCE / شركة بي سي اي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٣٢
RTN / شركة رايثيون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧١
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٤٤
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١١
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٥٢
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٣٧