الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٨٬٨٧٩٬١٠٢
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة إتش تي جي للاستشارات الاستثمارية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٨٬٨٧٩٬١٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHTG Investment Advisors, Inc. هي Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . تشمل مواقع HTG Investment Advisors, Inc. الجديدة 3M Company (US:MMM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and .

شركة إتش تي جي للاستشارات الاستثمارية - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٢٠٫٨٢ ٧٫٧٤٥٠ ٠٫٦٥٠٧
٠٫١٨ ٧٫٤٦ ٢٫٧٧٤٢ ٠٫٤٥١٩
٠٫٠٧ ٤٫٧٤ ١٫٧٦٤٧ ٠٫٣٣٨١
٠٫٠٥ ٣٫٧١ ١٫٣٨١٦ ٠٫٢٨٦٩
٠٫٢٧ ٢٠٫١٧ ٧٫٥٠٠٥ ٠٫٢٣٤٨
٠٫٠٢ ٦٫٩٥ ٢٫٥٨٥١ ٠٫٢١٨٠
٠٫٦٩ ٢١٫٤٧ ٧٫٩٨٦٦ ٠٫١٧٦٥
٠٫٢٤ ١٥٫١٩ ٥٫٦٤٨٣ ٠٫١٣١٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٩٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠٨٩٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ١٨٫٨٢ ٦٫٩٩٩٤ ؜٠٫٥٧٤١
٠٫٢٠ ١٦٫٠٢ ٥٫٩٥٧٩ ؜٠٫٤٤٦٧
٠٫١١ ١١٫٢٨ ٤٫١٩٥٨ ؜٠٫٣٣٧٦
٠٫٠١ ٢٫٥٠ ٠٫٩٢٨٩ ؜٠٫٢٥٧٥
٠٫٧٦ ٢٧٫٣٠ ١٠٫١٥٣١ ؜٠٫٢١٩٢
٠٫٦١ ١٧٫٧٩ ٦٫٦١٧٨ ؜٠٫٢١٢٦
٠٫٢٨ ٨٫٢٨ ٣٫٠٧٨٧ ؜٠٫١٧٩٨
٠٫٠٦ ١٠٫٢٧ ٣٫٨١٨٣ ؜٠٫١٣٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٦٢
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫٤٠٦٣ ؜٠٫٠٨٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٧٦ ١٫٠٦ ٢٧٫٣٠ ٩٫٧٩ ١٠٫١٥٣١ ؜٠٫٢١٩٢
DFIC / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الدولية الأساسية 2 ٠٫٦٩ ٢٫٤٥ ٢١٫٤٧ ١٤٫٦٩ ٧٫٩٨٦٦ ٠٫١٧٦٥
AVUS / صندوق أمريكان سينشري إتف تراست - صندوق أفانتيس للأسهم الأمريكية ٠٫٢١ ١٢٫٢٠ ٢٠٫٨٢ ٢٢٫٤٤ ٧٫٧٤٥٠ ٠٫٦٥٠٧
AVDE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم ٠٫٢٧ ٣٫٦٧ ٢٠٫١٧ ١٥٫٧٨ ٧٫٥٠٠٥ ٠٫٢٣٤٨
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١٣ ؜٣٫٢٥ ١٨٫٨٢ ٣٫٦٦ ٦٫٩٩٩٤ ؜٠٫٥٧٤١
DFAX / صندوق ETF للأبعاد - عالم الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الأمريكية 2 ETF ٠٫٦١ ؜٣٫٠٦ ١٧٫٧٩ ٨٫٦٧ ٦٫٦١٧٨ ؜٠٫٢١٢٦
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٢٠ ٣٫٧٨ ١٦٫٠٢ ٤٫٣٤ ٥٫٩٥٧٩ ؜٠٫٤٤٦٧
HELO / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المغطاة ذات السلالم المتداولة في البورصة ٠٫٢٤ ٩٫٥١ ١٥٫١٩ ١٤٫٨٤ ٥٫٦٤٨٣ ٠٫١٣١٤
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫١١ ٣٫٥١ ١١٫٢٨ ٣٫٨٠ ٤٫١٩٥٨ ؜٠٫٣٣٧٦
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٦ ٥٫٨٩ ١٠٫٢٧ ٨٫٣٥ ٣٫٨١٨٣ ؜٠٫١٣٤٤
DFEM / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة الأبعاد 2 ETF ٠٫٢٨ ؜٥٫٥٣ ٨٫٢٨ ٥٫٩٧ ٣٫٠٧٨٧ ؜٠٫١٧٩٨
DFAU / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأمريكية الأساسية الأبعاد ٠٫١٨ ٢١٫٥٩ ٧٫٤٦ ٣٣٫٩٩ ٢٫٧٧٤٢ ٠٫٤٥١٩
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٢ ٣٫٦١ ٦٫٩٥ ٢٢٫٤٩ ٢٫٥٨٥١ ٠٫٢١٨٠
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٧ ٢١٫٧٩ ٤٫٧٤ ٣٨٫٧١ ١٫٧٦٤٧ ٠٫٣٣٨١
JMUB / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان البلدي المتداول ٠٫٠٩ ٨٫٦٧ ٤٫٤٨ ٧٫٨٨ ١٫٦٦٤٩ ؜٠٫٠٦٥٩
VUSB / صناديق مؤشر Vanguard Bond - صندوق Vanguard Ultra-Short Bond ETF ٠٫٠٩ ١٣٫٤٠ ٤٫٣٥ ١٣٫٤٥ ١٫٦١٦٠ ٠٫٠١٨٠
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٧ ٦٫١٢ ٤٫٣٠ ١٢٫٧٩ ١٫٦٠٠٢ ٠٫٠٠٩١
DFUS / صندوق Dimensional ETF Trust - صندوق Dimensional US Equity Market ETF ٠٫٠٦ ؜٠٫٤٣ ٣٫٩١ ١٠٫٣٤ ١٫٤٥٢٨ ؜٠٫٠٢٤٠
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠٥ ٤١٫٢١ ٣٫٧١ ٤١٫٥٤ ١٫٣٨١٦ ٠٫٢٨٦٩
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ٢٫٩٧ ٩٫٤٩ ١٫١٠٣٣ ؜٠٫٠٢٧٠
AVRE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس العقارية المتداولة ٠٫٠٧ ٨٫١٨ ٢٫٩٣ ١١٫٠٨ ١٫٠٨٩٠ ؜٠٫٠١٠٦
DFAS / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٤ ٠٫٧٩ ٢٫٧٥ ٧٫٤٧ ١٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٤٤٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٤٫٩٣ ٢٫٥٠ ؜١٢٫٢٠ ٠٫٩٢٨٩ ؜٠٫٢٥٧٥
CRAI / شركة سي آر إيه إنترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ٨٫١٩ ٠٫٨٧٩٧ ؜٠٫٠٣٢٤
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ١٠٫٥٥ ٠٫٨٢٢٤ ؜٠٫٠١٢١
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠٢ ٣٫٧٨ ٢٫٠٤ ١٤٫٩٩ ٠٫٧٥٩١ ٠٫٠١٨٩
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٢ ١٫٧٣ ١٠٫٥٩ ٠٫٦٤٥٢ ؜٠٫٠٠٩٠
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٠٣ ٢٥٫٤٩ ١٫٦١ ٢٦٫٣٩ ٠٫٦٠٠٤ ٠٫٠٦٧٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٫١٠ ١١٫١٣ ٠٫٤٠٨٤ ؜٠٫٠٠٣٩
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠١ ؜٠٫١٧ ١٫٠٩ ؜٦٫٦٧ ٠٫٤٠٦٣ ؜٠٫٠٨٢٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٤٫٢٨ ١٫٠٧ ٣٨٫١٣ ٠٫٣٩٦٣ ٠٫٠٧٤٦
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٢٨٫٦٨ ٠٫٣٧٤٠ ٠٫٠٤٧٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٣ ٠٫٩١ ١٣٫٩٤ ٠٫٣٣٧٥ ٠٫٠٠٥١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٠٫٨٦ ١٦٫٥٣ ٠٫٣٢٠٠ ٠٫٠١١٩
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ١٤٫١٩ ٠٫٨٥ ٤٠٫١٣ ٠٫٣١٤٥ ٠٫٠٦٢٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٤٫٧٩ ٠٫٨١ ؜٥٫٠٦ ٠٫٣٠٠١ ؜٠٫٠٥٤٣
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٢٫٨٨ ٠٫٢٧٥٦ ؜٠٫٠٤٣٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٩ ؜١٤٫٢٣ ٠٫٢٥٧٩ ؜٠٫٠٧٩٣
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٩٫٣٩ ٠٫٢٥١٥ ؜٠٫٠٠٦٦
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠١ ؜٠٫١٦ ٠٫٦٧ ١٢٫١٠ ٠٫٢٤٨١ ؜٠٫٠٠٠٤
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٩ ٠٫٥٨ ٤١٫٤٠ ٠٫٢١٧٥ ٠٫٠٤٥٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٣٫٥٣ ٠٫٢١٥٥ ٠٫٠٠٢٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜١٫٢٨ ٠٫٥٦ ١٦٫٣٥ ٠٫٢٠٦٥ ٠٫٠٠٧١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٩ ٠٫٥٣ ٤٥٫٤٨ ٠٫١٩٧٧ ٠٫٠٤٥٤
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٧٣٫٤٠ ٠٫١٩١٧ ٠٫٠٦٧٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤ ٠٫٤٨ ١٧٫٧٨ ٠٫١٧٧٥ ٠٫٠٠٨٣
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٠٫٤٤ ٢٫٧٨ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠١٥٣
SPLV / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco S&P 500 منخفض التقلب ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٢٫٥٨ ٠٫١٥٤٩ ؜٠٫٠٢٣٤
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٠٫٧٢ ٠٫١٥٣٨ ؜٠٫٠٠١٩
DFAT / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة مستهدفة أمريكية الأبعاد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٤٫٧٧ ٠٫١٤٧١ ؜٠٫٠١٠٣
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٧٫٩١ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٠٦١
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٫٣٩ ٠٫١٢٧٧ ؜٠٫٠١٢١
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٢٨٫٣٤ ٠٫٣٤ ١٧٫١٨ ٠٫١٢٦٨ ٠٫٠٠٥٣
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٤٫١٣ ٠٫١٢٢٢ ؜٠٫٠٠٩٦
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٨٫١٩ ٠٫١١٣٣ ؜٠٫٠٠٤١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٣٫٨٧ ٠٫١٠١٠ ٠٫٠٠١٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٢٧ ١٠٫٦٦ ٠٫١٠٠٥ ؜٠٫٠٠١٥
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٩٩١ ؜٠٫٠١٨٠
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢١٫١٤ ٠٫٢٦ ؜٦٫١٢ ٠٫٠٩٧٢ ؜٠٫٠١٨٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ١٢٫١٢ ٠٫٢٦ ٣٫٢٤ ٠٫٠٩٥٢ ؜٠٫٠٠٨٢
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١١٫٤٥ ٠٫٠٩٤٣ ؜٠٫٠٠٠٨
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٩٠٧
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠٨٩٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٥٩ ٠٫٠٨٥٩
DFSU / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول الأبعاد للاستدامة الأمريكية الأساسية 1 ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٨٤٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٧ ٠٫٢٣ ٢٫٢٧ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٠٨٣
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٠٦ ٠٫٠٨٠٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٤ ٠٫٢٢ ؜١٢٫٢٤ ٠٫٠٨٠١ ؜٠٫٠٢٢٣
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٧٦٤ ٠٫٠٧٦٤
CNDT / كوندوينت إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
AMPS / شركة ألتوس للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٦٢