الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٠٣١٬٣٤١
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HOMPX - صندوق HW Opportunities MP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٠٣١٬٣٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHOMPX - HW Opportunities MP Fund هي U-Haul Holding Company - Series N (US:UHALB) , Qantas Airways Limited (DE:QAN) , Ecovyst Inc. (US:ECVT) , Fuso Chemical Co.,Ltd. (JP:4368) , and Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) . تشمل مواقع HOMPX - HW Opportunities MP Fund الجديدة Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٣٫١٠ ٤٫٤٧٥٠ ٤٫٤٧٥٠
٠٫٠١ ٢٫٩٧ ٤٫٢٧٧٥ ٤٫٢٧٧٥
٠٫٠٥ ٢٫٨٦ ٤٫١١٨١ ٤٫١١٨١
٠٫٠٧ ٢٫٢٦ ٣٫٢٦٤٨ ٣٫٢٦٤٨
١٫٢٦ ١٫٨١٠٥ ١٫٨١٠٥
٠٫٠١ ٢٫٣٣ ٣٫٣٥٦٢ ١٫٦٧٧٧
٠٫٠٤ ١٫٥٢ ٢٫١٩٤٢ ١٫٢٨٥٠
٢٫٦٦ ٤٫٥٨ ٦٫٦٠٠٤ ١٫٢٨١٥
٠٫٥٠ ٤٫٠٨ ٥٫٨٧٧٨ ٠٫٩٧٢١
٠٫٠٢ ١٫٠٤ ١٫٥٠٤٧ ٠٫٧٥١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٧٢ ٣٫٩٢٠١ ؜٤٫٢٠٧٧
٠٫١١ ١٫٣٦ ١٫٩٦٠٤ ؜٣٫٤٨٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٥٤٥٠ ؜٢٫١٨٩٠
٠٫١٠ ٥٫٥٧ ٨٫٠٣٠٣ ؜١٫٦٥٣٤
٠٫٢١ ٠٫٣٦ ٠٫٥٢١٥ ؜١٫٣٦٤٩
٠٫٦٨ ٣٫٠٧ ٤٫٤٢٦٨ ؜٠٫٨١٧٩
٠٫٠٤ ٠٫٧١ ١٫٠١٧٨ ؜٠٫٥١٣١
٠٫٠١ ١٫٦٩ ٢٫٤٣١٩ ؜٠٫٤٨٤١
٠٫٠٢ ١٫٥٣ ٢٫١٩٩٧ ؜٠٫٤٥٥٨
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ١٫٠٧١٣ ؜٠٫٤٣٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٥٧ ؜٨٫١٢ ٨٫٠٣٠٣ ؜١٫٦٥٣٤
JP70 / هافاس إن في - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٦ ١٣٫٩٢ ٤٫٥٨ ٣٧٫٤٨ ٦٫٦٠٠٤ ١٫٢٨١٥
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٤٫٤٢ ٢٣٫٩١ ٦٫٣٧٢٢ ٠٫٦٧٥٠
ECVT / شركة ايكوفيست ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ٣٢٫٧٦ ٥٫٨٧٧٨ ٠٫٩٧٢١
4368 / شركة فوسو للكيماويات المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٫٨٠ ١٥٫٩١ ٥٫٤٨٢٩ ٠٫٢٤٢١
HEN / هنكل إيه جي وشركاه KGaA ٠٫٠٤ ٣٫١٠ ٤٫٤٧٥٠ ٤٫٤٧٥٠
STGW / شركة ستاجويل ٠٫٦٨ ٢٥٫٧٢ ٣٫٠٧ ؜٦٫٤٩ ٤٫٤٢٦٨ ؜٠٫٨١٧٩
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٫٩٧ ٤٫٢٧٧٥ ٤٫٢٧٧٥
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫٠٥ ٢٫٨٦ ٤٫١١٨١ ٤٫١١٨١
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٨٧ ٢٫٧٢ ؜٤٥٫١٧ ٣٫٩٢٠١ ؜٤٫٢٠٧٧
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ١١٥٫٥٦ ٢٫٣٣ ١٢١٫٧١ ٣٫٣٥٦٢ ١٫٦٧٧٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٧ ٢٫٢٦ ٣٫٢٦٤٨ ٣٫٢٦٤٨
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ١٠٫٥١ ٢٫٩٢٧٧ ؜٠٫٠٠٦٧
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜٧٫٦٢ ٢٫٤٣١٩ ؜٠٫٤٨٤١
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ١٢٫٥٧ ٢٫٣٧٦٨ ٠٫٠٣٧٤
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٤ ١٤٫٠٥ ١٫٦٠ ٢١٫٠٠ ٢٫٣٠١٠ ٠٫٤١١٩
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ؜٨٫٢٤ ٢٫١٩٩٧ ؜٠٫٤٥٥٨
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٤ ٢٠٠٫٧٥ ١٫٥٢ ١٦٧٫٤٩ ٢٫١٩٤٢ ١٫٢٨٥٠
NOV / شركة نوفمبر ٠٫١١ ؜٥١٫١٤ ١٫٣٦ ؜٦٠٫١١ ١٫٩٦٠٤ ؜٣٫٤٨٢٤
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ١٫٢٦ ١٫٨١٠٥ ١٫٨١٠٥
WPP / WPP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٤٩٫٧٩ ١٫٢٢ ٣٨٫١٢ ١٫٧٦١٥ ٠٫٣٤٨٨
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٢ ١٠١٫٣٢ ١٫٠٤ ١٢٧٫٢٣ ١٫٥٠٤٧ ٠٫٧٥١٥
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٧٫٢١ ١٫٤٣٦٤ ؜٠٫٠٤٧٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٣٫٥٢ ٠٫٩٧ ٩٫٩١ ١٫٣٩٢٣ ؜٠٫٠١٠٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٩٫٨٧ ١٫٣٧٤٤ ٠٫١٠٤٥
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٤٫٩٦ ١٫١٢٠١ ٠٫٠٤١٨
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١١٫٢٧ ١٫١١٠٩ ٠٫٠٠٤٣
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٧٤ ؜٢١٫١٣ ١٫٠٧١٣ ؜٠٫٤٣٤١
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٠٤ ؜١٥٫٣٥ ٠٫٧١ ؜٢٦٫٤١ ١٫٠١٧٨ ؜٠٫٥١٣١
GBLI / مجموعة التعويض العالمية، LLC ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٨٫٩٦ ٠٫٨٢٠٧ ؜٠٫١٧٨١
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٦٤ ٠٫٥٢ ؜٠٫١٩ ٠٫٧٥٠٣ ؜٠٫٠٨٢٧
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٦٤٥٦ ٠٫٦٤٥٦
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٨٫٦٢ ٠٫٦٤٣٩ ٠٫٠٤٣٣
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٦١٠٧ ٠٫٦١٠٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٣٨ ؜٧٧٫٩١ ٠٫٥٤٥٠ ؜٢٫١٨٩٠
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫٢١ ؜٥٩٫٤٠ ٠٫٣٦ ؜٦٩٫٤٣ ٠٫٥٢١٥ ؜١٫٣٦٤٩
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٨٫٧١ ٠٫٤٨٦٠ ؜٠٫٠٠٩٦
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠١ ؜٢٠٫٩٩ ٠٫٣٢ ؜٣٧٫٥٥ ٠٫٤٦٣٩ ؜٠٫٣٥٧٢
SLM / شركة SLM ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١١٫٧٠ ٠٫٤٥٤٢ ٠٫٠٠٣٥
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫٤٣١٩ ؜٠٫٠٤٢٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٣٫٣١ ٠٫٤٢١٩ ؜٠٫٠٦١٤
FMCKJ / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٣٫٣٣ ٠٫٣٧٣٩ ٠٫٠٣٧٠
SRG / خصائص نمو Seritage ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٤٫٨٩ ٠٫٣٠٩٥ ؜٠٫٠٥٠١
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ٠٫١٩ ٠٫٢٧١٩ ٠٫٢٧١٩
AU0000303976 / مجموعة أرتيكور المحدودة ٠٫٣٤ ؜٥٨٫٣٥ ٠٫٠٤ ؜٥٦٫٨٦ ٠٫٠٦٤١ ؜٠٫٠٩٩٨
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٤٥٧
HSON / شركة هدسون العالمية ٠٫٠٠ ؜٧٫٩١ ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠١١٧
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١