الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٤٬٨٦٢٬٧٤٨
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HWSIX - صندوق Hotchkis & Wiley Small Cap Value من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٤٬٨٦٢٬٧٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I هي F5, Inc. (US:FFIV) , NOV Inc. (US:NOV) , Avnet, Inc. (US:AVT) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Stagwell Inc. (US:STGW) . تشمل مواقع HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I الجديدة MDU Resources Group, Inc. (MX:MDU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , Weatherford International plc (US:WFRD) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٨٦ ٢٫٤٠١٩ ٢٫٤٠١٩
٠٫٢٣ ٦٨٫٦٦ ٩٫٢٣٦٥ ١٫٠٢٦٨
٠٫٤٥ ٢٢٫٩٤ ٣٫٠٨٦٢ ١٫٠١٦٥
٠٫٠٥ ١٧٫٤٧ ٢٫٣٤٩٣ ٠٫٨٥٩٥
٠٫١٨ ١٦٫٧٧ ٢٫٢٥٦٣ ٠٫٧٠٤٨
٠٫٣١ ٥٫١٢ ٠٫٦٨٨٤ ٠٫٦٨٨٤
٠٫١٠ ٣٫٩٣ ٠٫٥٢٨٢ ٠٫٥٢٨٢
٠٫٣٢ ١٤٫١٩ ١٫٩٠٨٢ ٠٫٤٩٠٥
٠٫٣٨ ١٦٫٧٤ ٢٫٢٥٢١ ٠٫٣٢٢٢
٠٫١٧ ١٨٫٠٧ ٢٫٤٣٠٤ ٠٫٢٧٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٣ ٢٫٢٣ ٠٫٢٩٩٩ ؜١٫٤٢٨٦
٠٫٠٢ ٣٫٢٦ ٠٫٤٣٨٥ ؜١٫٢٤٤٦
٠٫٥٦ ٢٩٫٤٨ ٣٫٩٦٤٩ ؜٠٫٩٨٩١
٠٫٠٢ ٢٫٢٧ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫٧٥٠٢
٢٫٧٨ ٤٫٧٩ ٠٫٦٤٣٩ ؜٠٫٦٦٣٢
١٫٤٠ ٦٫٨٠ ٠٫٩١٤٢ ؜٠٫٥٩٣٢
٦٫٢٣ ٢٨٫٠٤ ٣٫٧٧١٥ ؜٠٫٥٦٦٤
٠٫٠٧ ٣٫٣٩ ٠٫٤٥٦٢ ؜٠٫٤٤٦٦
٠٫٢٠ ٨٫١٩ ١٫١٠١٦ ؜٠٫٤٣٧١
٠٫١٨ ٩٫١٠ ١٫٢٢٤٤ ؜٠٫٢٨٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٢٣ ؜٠٫٧٧ ٦٨٫٦٦ ٩٫٦٩ ٩٫٢٣٦٥ ١٫٠٢٦٨
NOV / شركة نوفمبر ٢٫٤٩ ١٢٫٠٩ ٣٠٫٩١ ؜٨٫٤٦ ٤٫١٥٨٠ ؜٠٫٢٧٠٤
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٥٦ ؜٢٩٫٣١ ٢٩٫٤٨ ؜٢١٫٩٧ ٣٫٩٦٤٩ ؜٠٫٩٨٩١
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٨٫٤٤ ٣٫١٧ ٣٫٨٢٦٠ ٠٫٢١٠٦
STGW / شركة ستاجويل ٦٫٢٣ ١٣٫٩٦ ٢٨٫٠٤ ؜١٥٫٢٣ ٣٫٧٧١٥ ؜٠٫٥٦٦٤
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٩٧ ؜٦٫٣٣ ٢٤٫٣٠ ؜٤٫٣٤ ٣٫٢٦٨٢ ؜٠٫٠٦٢٦
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٢٢ ؜٢٣٫٤٧ ٢٤٫٢٢ ؜٨٫٦٩ ٣٫٢٥٨٥ ؜٠٫٢٢٠٦
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫٤٤ ١٢٫٥٥ ٢٣٫٧٥ ٣٫٤٠ ٣٫١٩٥٣ ٠٫١٨٢٤
FLR / شركة فلور ٠٫٤٥ ١٫٥٧ ٢٢٫٩٤ ٤٥٫٣٧ ٣٫٠٨٦٢ ١٫٠١٦٥
ECVT / شركة ايكوفيست ٢٫٧٦ ؜٣٠٫١٥ ٢٢٫٧٥ ؜٧٫٢٩ ٣٫٠٦٠٧ ؜٠٫١٥٧٨
TKR / شركة تيمكين ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٠٫٧٧ ٠٫٩٥ ٢٫٧٩٤٠ ٠٫٠٩٥٥
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٢٦ ؜١٤٫٣١ ١٨٫٩٧ ؜٣٫٥٤ ٢٫٥٥١٣ ؜٠٫٠٢٧٥
SLM / شركة SLM ٠٫٥٧ ؜٢٠٫٦٣ ١٨٫٨٥ ؜١١٫٣٩ ٢٫٥٣٦٢ ؜٠٫٢٥٤٤
OLN / شركة أولين ٠٫٩١ ١٣٫٩٩ ١٨٫٣٤ ؜٥٫٥٢ ٢٫٤٦٦٥ ؜٠٫٠٧٨٩
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٧ ١٠٫١٠ ٢٫٤٣٠٤ ٠٫٢٧٨٣
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ١٧٫٨٦ ٢٫٤٠١٩ ٢٫٤٠١٩
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٥ ٣٣٫٥٩ ١٧٫٤٧ ٥٣٫٧٥ ٢٫٣٤٩٣ ٠٫٨٥٩٥
LEA / شركة لير ٠٫١٨ ٣١٫٦٩ ١٦٫٧٧ ٤١٫٧٨ ٢٫٢٥٦٣ ٠٫٧٠٤٨
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٤ ١٣٫٧٨ ٢٫٢٥٢١ ٠٫٣٢٢٢
WEX / شركة ويكس ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٦٫٣٨ ؜٦٫٤٥ ٢٫٢٠٣١ ؜٠٫٠٩٢٩
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٢١ ؜٠٫٢٧ ٢٫٠٤٥٤ ٠٫٠٤٦٠
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٣٢ ٢٫٢١ ١٤٫٤٠ ؜١٫٣١ ١٫٩٣٦٦ ٠٫٠٢٣٥
LIVN / ليفانوفا بي ال سي ٠٫٣٢ ١٤٫٥٠ ١٤٫١٩ ٣١٫٢٣ ١٫٩٠٨٢ ٠٫٤٩٠٥
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٥٨ ٣٢٫٣٦ ١٣٫١٦ ٤٫٨٧ ١٫٧٧٠٣ ٠٫١٢٤٤
ADNT / شركة ادينت بي ال سي ٠٫٦٧ ؜٤٠٫٣١ ١٣٫٠٩ ؜٩٫٦٨ ١٫٧٦١٢ ؜٠٫١٣٩٩
GBLI / مجموعة التعويض العالمية، LLC ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٩٫٩١ ؜٨٫٩٧ ١٫٣٣٣٢ ؜٠٫٠٩٤٧
SAH / شركة سونيك للسيارات ٠٫١٢ ؜٣٤٫٤٧ ٩٫٦٦ ؜٨٫٠٥ ١٫٢٩٩٩ ؜٠٫٠٧٨٣
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٥٢ ١٨٫٣٠ ٩٫٤٢ ٢٫٩٣ ١٫٢٦٧٨ ٠٫٠٦٧٠
ASGN / ASGN إنكوربوريتد ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٩٫١٠ ؜٢٠٫٧٧ ١٫٢٢٤٤ ؜٠٫٢٨٢٣
HMN / شركة هوراس مان للمعلمين ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٨٫٩٦ ٠٫٥٦ ١٫٢٠٥٢ ٠٫٠٣٦٨
RUSHA / راش المشاريع، وشركة ٠٫١٧ ٢٣٫٥٦ ٨٫٧٣ ١٩٫١٦ ١٫١٧٣٨ ٠٫٢١٣٤
AVA / شركة أفيستا ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٨٫٦٠ ؜٩٫٣٦ ١٫١٥٦٨ ؜٠٫٠٨٧٥
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٨٫١٩ ؜٣٠٫٢٠ ١٫١٠١٦ ؜٠٫٤٣٧١
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٨٫١٩ ٨٫٢٥ ١٫١٠١٤ ٠٫١٠٩٥
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٫١٨ ٣٫٦٢ ١٫١٠٠٢ ٠٫٠٦٥٢
NCMI / شركة الإعلام السينمائي الوطنية ١٫٤٠ ؜٢٨٫٧٣ ٦٫٨٠ ؜٤٠٫٨٧ ٠٫٩١٤٢ ؜٠٫٥٩٣٢
ODP / شركة ODP ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٦٫٥٧ ٢٦٫٥١ ٠٫٨٨٤٠ ٠٫٢٠٢٨
MLR / شركة ميلر للصناعات ٠٫١٢ ؜٤٫٦٨ ٥٫٤٤ ٠٫٠٢ ٠٫٧٣١٤ ٠٫٠١٨٥
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٣١ ٥٫١٢ ٠٫٦٨٨٤ ٠٫٦٨٨٤
ATMU / شركة أتموس لتقنيات الترشيح ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٤٫٨١ ؜٠٫٨٥ ٠٫٦٤٦٧ ٠٫٠١٠٨
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٢٫٧٨ ؜٣٦٫٣٤ ٤٫٧٩ ؜٥١٫٩٨ ٠٫٦٤٣٩ ؜٠٫٦٦٣٢
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٧ ؜١٠٫٦٥ ٤٫٧٢ ؜٢٤٫٦١ ٠٫٦٣٤٣ ؜٠٫١١٢٣
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ؜٧٫٥١ ٠٫٥٤١٨ ؜٠٫٠٢٩٣
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٩٧ ؜٥٫١١ ٠٫٥٣٤٦ ؜٠٫٠١٤٧
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫١٠ ٣٫٩٣ ٠٫٥٢٨٢ ٠٫٥٢٨٢
BRSL / شركة برايتستار لليانصيب المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣٫٧٦ ؜٢٫٧٧ ٠٫٥٠٦٢ ؜٠٫٠٠١٤
GBX / شركات جرينبرير، وشركة ٠٫٠٧ ؜٤٥٫٢٠ ٣٫٣٩ ؜٥٠٫٧٣ ٠٫٤٥٦٢ ؜٠٫٤٤٦٦
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ١٠٫٧٢ ٠٫٤٤٠٦ ٠٫٠٥٢٦
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٥٩ ٣٫٢٦ ؜٧٦٫٤٠ ٠٫٤٣٨٥ ؜١٫٢٤٤٦
BTE / شركة بايتكس للطاقة ١٫٧٤ ٠٫٠٠ ٣٫١١ ؜١٩٫٧٢ ٠٫٤١٨٩ ؜٠٫٠٨٩٩
XPRO / مجموعة اكسبرو القابضة NV ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٫٠٨ ؜١٣٫٥٨ ٠٫٤١٣٦ ؜٠٫٠٥٣٠
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠١ ٤٦٫٧٥ ٣٫٠٥ ٩٠٫٢١ ٠٫٤١٠٤ ٠٫٢٠٣٩
NEXT / شركة العقد القادم ٠٫٣٣ ؜٢٦٫٤٤ ٢٫٩٤ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٣٩٦١ ؜٠٫٠٦٢٣
SIGA / شركة سيجا تكنولوجيز ٠٫٤٢ ؜٤٥٫٥٤ ٢٫٧٤ ؜٣٥٫٢٢ ٠٫٣٦٨٠ ؜٠٫١٨٥٧
SRG / خصائص نمو Seritage ٠٫٧٩ ؜٢٢٫٩٠ ٢٫٤٥ ؜٢٦٫٤٨ ٠٫٣٢٩٠ ؜٠٫١٠٧٣
QUAD / رباعية / الرسومات، وشركة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٢٫٣١ ٣٫٦٨ ٠٫٣١٠٥ ٠٫٠١٨٥
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠٢ ؜٧٧٫٠٣ ٢٫٢٧ ؜٧١٫٨١ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫٧٥٠٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٫٢٣ ؜٨٣٫٠٩ ٢٫٢٣ ؜٨٣٫٠٩ ٠٫٢٩٩٩ ؜١٫٤٢٨٦
ESGR / مجموعة انستار المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ١٫١٨ ٠٫٢٩٩٥ ٠٫٠١١٠
RMR / شركة مجموعة آر إم آر ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ؜١٫٨٢ ٠٫٢٦١٩ ٠٫٠٠١٩
WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٤ ١٫٨٦ ٠٫٢٤٩٧ ٠٫٢٤٩٧
BRY / شركة بيري ٠٫٦١ ؜١٤٫٨٨ ١٫٦٩ ؜٥٤٫١٢ ٠٫٢٢٧١ ؜٠٫٢٢١٥
MLKN / شركة ميلر نول ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ١٫٤٧ ٠٫٢١٤٢ ٠٫٠٠٨٤
CRGY / شركة الهلال للطاقة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ؜٢٣٫٤٨ ٠٫١٧٩٨ ؜٠٫٠٤٩٣
WAFD / شركة وافد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٢٫٤٤ ٠٫١٥٧٩ ٠٫٠٠٧٦
PWP / شركاء بيريلا واينبرغ ٠٫٠٦ ؜٣٣٫٢٦ ١٫١٧ ؜٢٩٫٥٤ ٠٫١٥٧٣ ؜٠٫٠٦٠٤
HSON / شركة هدسون العالمية ٠٫١٣ ؜٨٫٢١ ١٫١٤ ؜٢٦٫٨٢ ٠٫١٥٣٨ ؜٠٫٠٥١٠
HLF / هرباليفي المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٣٨ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٤٤ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫١٦٣٠
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠