الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٣٬١٨٠٬١٢٧
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HNASX - صندوق النمو عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٣٬١٨٠٬١٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHNASX - Growth Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع HNASX - Growth Fund الجديدة Dayforce Inc. (US:DAY) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ٤٠٫٤١ ٩٫٩٩٤٦ ٢٫٢٣٢٨
٠٫١١ ٥٥٫٧٨ ١٣٫٧٩٥١ ٢٫١٥٠١
٠٫١٨ ١١٫٩٩ ٢٫٩٦٥٣ ١٫٧٠٣٩
٠٫٠٦ ١٥٫١٨ ٣٫٧٥٣٦ ١٫٤٠٣١
٠٫٠٥ ٢٫٧٧ ٠٫٦٨٤٣ ٠٫٦٨٤٣
٠٫٠١ ٢٫٤٢ ٠٫٥٩٨٧ ٠٫٥٩٨٧
٠٫٠٤ ٢٫١٢ ٠٫٥٢٤٧ ٠٫٥٢٤٧
٠٫٠١ ١١٫١٨ ٢٫٧٦٤١ ٠٫٤٧٢٨
٠٫١٠ ٩٫٦٤ ٢٫٣٨٤٩ ٠٫٤٥٧٧
٠٫٠١ ١٫٨٤ ٠٫٤٥٥٥ ٠٫٤٥٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٢٤٫٢٧ ٦٫٠٠٢٨ ؜١٫٥٩٨٠
٠٫٠٣ ٤٫٦٣ ١٫١٤٣٩ ؜١٫٥٦٩٢
٠٫١٢ ٢٤٫١١ ٥٫٩٦٣٣ ؜١٫٢٥٨٢
٠٫٠٢ ٦٫٢١ ١٫٥٣٤٨ ؜١٫١٣٠٢
٠٫٠١ ٤٫٦٣ ١٫١٤٥٣ ؜٠٫٥٢١٨
٠٫٠١ ٨٫٩٨ ٢٫٢٢١١ ؜٠٫٤٣٥٣
٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ٠٫٥٠٦٨ ؜٠٫٣٣٥٥
٠٫٠٣ ١١٫٤٣ ٢٫٨٢٥٩ ؜٠٫٢٨٥٧
٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ٠٫٦٨٠٠ ؜٠٫٢٢٢٦
٠٫٠٦ ١٫٩٨ ٠٫٤٩٠١ ؜٠٫٢١٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-05 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٥٫٧٨ ٣٢٫٥٠ ١٣٫٧٩٥١ ٢٫١٥٠١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٦ ؜١٫٢٠ ٤٠٫٤١ ٤٤٫٠٣ ٩٫٩٩٤٦ ٢٫٢٣٢٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١١ ؜٢٣٫٣٩ ٢٤٫٢٧ ؜١١٫٦٦ ٦٫٠٠٢٨ ؜١٫٥٩٨٠
AAPL / شركة أبل ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٤٫١١ ؜٧٫٦٤ ٥٫٩٦٣٣ ؜١٫٢٥٨٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٣٫٦١ ٢١٫٤٤ ١٠٫٦٣ ٥٫٣٠١٥ ؜٠٫٠٥٨٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٢ ؜٤٫٢٩ ٢٠٫٣٧ ٩٫٠٧ ٥٫٠٣٧٤ ؜٠٫١٢٨٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ٨٫٤٩ ١٥٫١٨ ٧٨٫٦٢ ٣٫٧٥٣٦ ١٫٤٠٣١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٦٫٣٥ ١٤٫٨١ ٩٫٠٢ ٣٫٦٦٣١ ؜٠٫٠٩٤٩
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ؜١٤٫١٩ ١٣٫٦٧ ١٠٫٠٨ ٣٫٣٨٠٦ ؜٠٫٠٥٤٥
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫١٨ ١١٠٫٣٠ ١١٫٩٩ ١٦٢٫٩٧ ٢٫٩٦٥٣ ١٫٧٠٣٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ٠٫٢٧ ١١٫٤٣ ١٫٥٨ ٢٫٨٢٥٩ ؜٠٫٢٨٥٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٠٣ ١١٫١٨ ٣٤٫٩٤ ٢٫٧٦٤١ ٠٫٤٧٢٨
APH / شركة امفينول ٠٫١٠ ؜٨٫٠٦ ٩٫٦٤ ٣٨٫٤٣ ٢٫٣٨٤٩ ٠٫٤٥٧٧
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٧١ ٩٫٢١ ١٠٫٥٠ ٢٫٢٧٧٦ ؜٠٫٠٢٨٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ؜٠٫٩١ ٨٫٩٨ ؜٦٫٤٨ ٢٫٢٢١١ ؜٠٫٤٣٥٣
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٩٥ ٨٫٠٨ ٢٦٫٦٢ ١٫٩٩٧٧ ٠٫٢٣٣٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٨ ٧٫٦٨ ٢٢٫٧٩ ١٫٩٠٠٠ ٠٫١٦٩٣
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٠ ٦٫٢٢ ١٫٨٢ ١٫٥٣٨٠ ؜٠٫١٥١٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٨٫١٥ ٦٫٢١ ؜٣٥٫٥٨ ١٫٥٣٤٨ ؜١٫١٣٠٢
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٣ ؜٧٫٧٦ ٥٫٨٤ ٣٢٫٣٣ ١٫٤٤٣٨ ٠٫٢٢٣٥
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫١٦ ؜٢٫٢٤ ٤٫٧٢ ٣٣٫٥٦ ١٫١٦٦٤ ٠٫١٨٩٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ؜٢٣٫٥٢ ٤٫٦٣ ؜٢٣٫١٥ ١٫١٤٥٣ ؜٠٫٥٢١٨
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٦٠ ٤٫٦٣ ؜٥٢٫٨٤ ١٫١٤٣٩ ؜١٫٥٦٩٢
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠٥ ٢٧٫٧٣ ٤٫٤٢ ١٧٫٧٦ ١٫٠٩٣٩ ٠٫٠٥٤٩
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٧ ٧٫٠٣ ٤٫١٨ ١٩٫٦٩ ١٫٠٣٢٩ ٠٫٠٦٧٦
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٢ ٦٫١٠ ٤٫٠٨ ٣٠٫٣٣ ١٫٠٠٩٧ ٠٫١٤٣٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٥٦ ٤٫٠١ ٢٫٨٥ ٠٫٩٩١٠ ؜٠٫٠٨٦٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٨ ٣٫٨٨ ١٥٫٦٥ ٠٫٩٥٩٦ ٠٫٠٣١٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٨ ٣٫٨٦ ٢٨٫٩١ ٠٫٩٥٤١ ٠٫١٢٦٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٨٤ ٩١٫٩١ ٣٫٨٤ ٩١٫٩٥ ٠٫٩٤٩٠ ٠٫٣٩٥٩
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠١ ؜٠٫٧٣ ٣٫٧٩ ٥٫٧٢ ٠٫٩٣٧٢ ؜٠٫٠٥٤٥
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ٣٫٦٧ ٣٫٣٢ ٣٦٫٩٧ ٠٫٨٢٠٢ ٠٫١٥٠٤
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٢ ١٠٫٦٠ ٣٫٢٤ ٣٢٫١٠ ٠٫٨٠٢٣ ٠٫١٢٣١
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٤ ؜٣٫٥٨ ٣٫٢٤ ٠٫٢٢ ٠٫٨٠٠٨ ؜٠٫٠٩٣٠
DAY / شركة داي فورس ٠٫٠٥ ٢٫٧٧ ٠٫٦٨٤٣ ٠٫٦٨٤٣
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٢ ٢٫٧٥ ؜١٥٫٧٣ ٠٫٦٨٠٠ ؜٠٫٢٢٢٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٢ ٢٢٫٣١ ٢٫٦٤ ٤٣٫٦٩ ٠٫٦٥٣٢ ٠٫١٨٣٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜١٫٢٤ ٢٫٥٣ ؜٤٫٨٦ ٠٫٦٢٥٢ ؜٠٫١٠٩٦
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠١ ٢٫٤٢ ٠٫٥٩٨٧ ٠٫٥٩٨٧
SONVY / Sonova Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٫٠٩ ٢٫٣٩ ٥٫٦١ ٠٫٥٩١٣ ؜٠٫٠٣٥١
DT / شركة ديناتريس ٠٫٠٤ ٢١٫٧٦ ٢٫٣٧ ٤٢٫٦٤ ٠٫٥٨٤٩ ٠٫١٢٦٠
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٢ ؜١٢٫٧٢ ٢٫٢٧ ؜١٣٫٩٢ ٠٫٥٦١٤ ؜٠٫١٦٨٢
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٠٤ ٢٫١٢ ٠٫٥٢٤٧ ٠٫٥٢٤٧
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ؜٣٢٫١٠ ٢٫٠٥ ؜٣٢٫٦٩ ٠٫٥٠٦٨ ؜٠٫٣٣٥٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٢ ١٫٩٨ ؜٢١٫٧٦ ٠٫٤٩٠١ ؜٠٫٢١٠٤
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠١ ١٫٨٤ ٠٫٤٥٥٥ ٠٫٤٥٥٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٧٫١٥ ١٫٦٣ ؜١١٫٨٧ ٠٫٤٠٢١ ؜٠٫١٠٨٤
AFRM / تأكيد القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٦٠ ١٫١٢ ٠٫٠٩ ٠٫٢٧٥٨ ؜٠٫٠٣٢٥