الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٬٨٦٨٬٣٢٦
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HOLBX - صندوق هولندا المتوازن عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٬٨٦٨٬٣٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHOLBX - Holland Balanced Fund هي United States Treasury Note/Bond (US:US912828C574) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . تشمل مواقع HOLBX - Holland Balanced Fund الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912828C574) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٧٢ ٥٫٥٩٩٠ ٠٫٨٣١٦
٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٥٫٢١٩٧ ٠٫٨١٣٩
٠٫٠١ ٢٫٧٨ ٩٫٠٥٩٨ ٠٫٨٠١٦
٠٫٠١ ١٫٥٩ ٥٫٢٠٣٣ ٠٫٧٠١٩
٠٫٠١ ١٫٣٥ ٤٫٤١٢٢ ٠٫٤٠٥٤
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٥٫٤٨٨٤ ٠٫٢٤٩٧
٠٫٠١ ٣٫٠٧ ١٠٫٠١٨٠ ٠٫٢٢٣١
٠٫٠١ ١٫٤٨ ٤٫٨٣٨١ ٠٫١٧٢٩
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٤٫٠٥٥٤ ٠٫١٦٣٩
٠٫٠٢ ١٫٥٦ ٥٫٠٨٧٨ ٠٫٠٦٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٥٩ ٥٫١٨٦٠ ؜٠٫٨٦٩١
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ١٫٦٠١٥ ؜٠٫٥٠٦٦
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٢٫٩٦٣٩ ؜٠٫٣٠١٩
٤٫٠٤ ١٣٫١٨٨٥ ؜٠٫٢٠٢٨
٣٫٠٢ ٩٫٨٤٤٦ ؜٠٫١٥٧٩
٠٫٠٢ ٠٫٢٥ ٠٫٨٠٢٠ ؜٠٫١٥٥٨
٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٦٣٢٢ ؜٠٫٠١٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-11-17 لفترة التقرير 2020-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912828C574 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٠٤ ؜٠٫٤٩ ١٣٫١٨٨٥ ؜٠٫٢٠٢٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٧ ٣٫٣٣ ١٠٫٠١٨٠ ٠٫٢٢٣١
US9128285S51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٠٢ ؜٠٫٥٦ ٩٫٨٤٤٦ ؜٠٫١٥٧٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ١٠٫٨٦ ٩٫٠٥٩٨ ٠٫٨٠١٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ١٨٫٦٧ ٥٫٥٩٩٠ ٠٫٨٣١٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٥٫٨٥ ٥٫٤٨٨٤ ٠٫٢٤٩٧
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ١٩٫٧٦ ٥٫٢١٩٧ ٠٫٨١٣٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ١٦٫٧٨ ٥٫٢٠٣٣ ٠٫٧٠١٩
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ؜١٣٫٤٥ ٥٫١٨٦٠ ؜٠٫٨٦٩١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ٢٫٣٦ ٥٫٠٨٧٨ ٠٫٠٦٤٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ٤٫٨١ ٤٫٨٣٨١ ٠٫١٧٢٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ١١٫٢٨ ٤٫٤١٢٢ ٠٫٤٠٥٤
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٥٫٣٤ ٤٫٠٥٥٤ ٠٫١٦٣٩
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٢٫٦٩ ٣٫٢٣٩٩ ٠٫٠٥١٦
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٨٫٢٨ ٢٫٩٦٣٩ ؜٠٫٣٠١٩
US31607A8027 / استثمارات فيديليتي الخزانة فقط محفظة الأسهم المؤسسية ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٣٢٢ ؜٠٫٠١٧١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜٢٣٫٣٢ ١٫٦٠١٥ ؜٠٫٥٠٦٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٨٠٢٠ ؜٠٫١٥٥٨