الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٦٤٠٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة الثروات Highwater، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٦٤٠٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHighwater Wealth Management, LLC هي Nordson Corporation (US:NDSN) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . تشمل مواقع Highwater Wealth Management, LLC الجديدة iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٥٫٩٩ ٢٦٫٤٣٥٥ ٣٫٠٣٥٦
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٤٫٢٣١٤ ٢٫٣٠٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٧٠٩٤ ١٫٧٠٩٤
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ٣٫٧١٠٢ ١٫٥٨١٣
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٢٧٦ ٠٫٩٢٧٦
٠٫٠٢ ١٫١٠ ٤٫٨٧٦٣ ٠٫٨٠٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٣١٦٣ ٠٫٢٣٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٠٥٥٧ ٠٫١٣١٦
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٢٫٤٢٤٩ ٠٫٠٩٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٥٣٬٣٠٨٫٨٧٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٢٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٩٦٧٣ ؜١٫٠٤٣٨
٠٫٠٢ ١٫٤٨ ٦٫٥٥٠٤ ؜٠٫٧٨٣١
٠٫٠٢ ١٫٤٢ ٦٫٢٧٦٥ ؜٠٫٧٠٨١
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٫٤٥١٤ ؜٠٫٥٠١٩
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٣٫٥٩١٠ ؜٠٫٤٢٦٨
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٢٫٥٩٧٢ ؜٠٫٤٠٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٩٥٤١ ؜٠٫٣٦٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-10-17 لفترة التقرير 2019-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٤ ١١٫٩٢ ٥٫٩٩ ١٥٫٨٥ ٢٦٫٤٣٥٥ ٣٫٠٣٥٦
NOBL / صندوق ProShares Trust - صندوق ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ٠٫٠٢ ؜١١٫٢٥ ١٫٤٨ ؜٨٫٤٠ ٦٫٥٥٠٤ ؜٠٫٧٨٣١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ؜٧٫٨٥ ٦٫٢٧٦٥ ؜٠٫٧٠٨١
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ٢٥٫٥٥ ١٫١٠ ٢٢٫٩٤ ٤٫٨٧٦٣ ٠٫٨٠٨٧
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠١ ؜٥٫٣٣ ١٫٠٧ ؜٤٫٥٧ ٤٫٧٠٨٥ ؜٠٫٣٥١١
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤ ٠٫٩٨ ؜١٫٠١ ٤٫٣١٥٤ ؜٠٫١٥٥٣
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠١ ١٢٢٫٠١ ٠٫٩٦ ١٢٥٫٤١ ٤٫٢٣١٤ ٢٫٣٠٦٤
IDV / iShares Trust - صندوق iShares International Select Dividend ETF ٠٫٠٣ ؜٢٫٠٥ ٠٫٨٦ ؜١٫٩٤ ٣٫٨٠٣٠ ؜٠٫١٧٤٠
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٢ ٧٣٫٢٦ ٠٫٨٤ ٧٨٫٧٢ ٣٫٧١٠٢ ١٫٥٨١٣
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠١ ؜٩٫٦٧ ٠٫٨١ ؜٨٫٣٤ ٣٫٥٩١٠ ؜٠٫٤٢٦٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫١٨ ٠٫٧٨ ؜٥٫٥٨ ٣٫٤٣٦٤ ؜٠٫٢٩٦٠
WK / شركة ووركيفا ٠٫٠١ ١٧٫٥٢ ٠٫٥٩ ؜١١٫٣١ ٢٫٥٩٧٢ ؜٠٫٤٠٦٠
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٧ ٠٫٥٦ ؜١٤٫٨٨ ٢٫٤٥١٤ ؜٠٫٥٠١٩
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫٠١ ٤٫٩٦ ٠٫٥٥ ٦٫٦٠ ٢٫٤٢٤٩ ٠٫٠٩٢٢
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٠١ ٢٫٠٩ ٠٫٥٥ ١٫٦٨ ٢٫٤٠٧٢ ؜٠٫٠٢٠٦
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٧ ٠٫٤٥ ؜١٫١٠ ١٫٩٩٢٠ ؜٠٫٠٧٣٤
GVI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات الحكومية/الائتمانية الوسيطة من iShares ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٧٠٩٤ ١٫٧٠٩٤
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٣٢ ٠٫٣٧ ؜٠٫٨٠ ١٫٦٤٣١ ؜٠٫٠٥٥٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٫١٣ ٠٫٣٠ ٠٫٦٦ ١٫٣٣٨٣ ؜٠٫٠٢٥١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ١٠٫١٧ ٠٫٣٠ ٢٤٫٦٩ ١٫٣١٦٣ ٠٫٢٣٣٧
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٩٧ ١٫١٤٤٠ ؜٠٫٠٠٦٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٧٫٦١ ٠٫٢٥ ؜٥٫٣٦ ١٫٠٩١٠ ؜٠٫٠٩١٢
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٨٦٦ ؜٠٫٠٢٧٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٦٫٠٢ ٠٫٢٤ ؜٢٫٧٨ ١٫٠٨٢٢ ؜٠٫٠٥٩٣
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ١٩٫٩٦ ٠٫٢٤ ١٧٫١٦ ١٫٠٥٥٧ ٠٫١٣١٦
DOL / صندوق WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree International LargeCap ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٠ ٠٫٢٢ ؜٥٫١١ ٠٫٩٨٥٠ ؜٠٫٠٧٩٥
FDN / صندوق فيرست ترست للتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست داو جونز لمؤشر الإنترنت ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٢٥ ٠٫٢٢ ؜٥٠٫٦٨ ٠٫٩٦٧٣ ؜١٫٠٤٣٨
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٨٣ ٠٫٢٢ ؜٢٦٫٠٣ ٠٫٩٥٤١ ؜٠٫٣٦٨٦
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٢٧٦ ٠٫٩٢٧٦
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٩ ٠٫٢٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٨٩٢٢ ؜٠٫٠٤٠٩
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٢٢٣
XGUTX / غابيلي يوتيليتي تراست (The) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٥٣٬٣٠٨٫٨٧٣٥
PWB / Invesco Exchange-Trade-Trade Fund Trust - صندوق Invesco Large Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤١٨