الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٬٢٣٢٬٤٦١
المواقع الحالية ١٠٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HTAAX - Highland Total Return Fund Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٬٢٣٢٬٤٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHTAAX - Highland Total Return Fund Class A هي Vidler Water Resources Inc (US:VWTR) , Bollore SE (FR:FR0000039299) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Lumen Technologies, Inc. (US:LUMN) . تشمل مواقع HTAAX - Highland Total Return Fund Class A الجديدة Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Pershing Square Holdings, Ltd. (NL:PSH) , Equity Commonwealth (US:EQC) , and General Electric Co. 5% Perpetual Bond (US:US369604BQ57) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫١٩ ٤٫٤١٤٤ ٤٫٤١٤٤
٠٫٠٣ ١٫٠٧ ١٫٤٨٢٣ ١٫٤٨٢٣
٠٫٠١ ١٫٢٣ ١٫٧٠٨٢ ١٫١٧٤٢
٠٫٠٣ ٠٫٨٤ ١٫١٥٩٦ ١٫١٥٩٦
٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ٤٫٦٩٤٥ ٠٫٨٣٧٦
٠٫٠٣ ٠٫٧٩ ١٫٠٩٤١ ٠٫٨١١٣
٠٫٠٣ ٢٫٤٣ ٣٫٣٧٠٧ ٠٫٧٩٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٧٤٦٤ ٠٫٧٤٦٤
٠٫٠٤ ١٫٣٧ ١٫٨٩٤٠ ٠٫٦٣٢٣
٠٫٠٦ ٠٫٤٥ ٠٫٦٢٣٦ ٠٫٦٢٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٣٢٤٨ ؜١٫٣٥٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٧٩ ؜١٫١٥٩٣
١٫٨٠ ٢٫٤٩٨٩ ؜١٫١١٣٤
٠٫٠٦ ٠٫٨٧ ١٫٢٠٣٧ ؜١٫٠٣٧٤
٠٫٠٧ ٢٫٨٢ ٣٫٩٠٢٧ ؜٠٫٨١٣٢
٠٫٠١ ٢٫٦٦ ٣٫٦٨٥٣ ؜٠٫٧١٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٥٢٩٣
٠٫٠٥ ٠٫٧٧ ١٫٠٦٠٥ ؜٠٫٤٠٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣١٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-03-01 لفترة التقرير 2020-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VWTR / شركة فيدلر للموارد المائية ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٦٫١٠ ٤٫٣٥ ٨٫٤٤٩١ ؜٠٫١٩٤٣
FR0000039299 / يغلي SE ١٫٢٤ ٠٫٥٠ ٥٫١٤ ١١٫٤٨ ٧٫١٢٢٤ ٠٫٣٠١٩
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ؜١٩٫٢٩ ٣٫٣٩ ٢٩٫٩٢ ٤٫٦٩٤٥ ٠٫٨٣٧٦
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٢ ٣٫١٩ ٤٫٤١٤٤ ٤٫٤١٤٤
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز ٠٫٣٠ ٣٫٦١ ٢٫٩٤ ٠٫١٤ ٤٫٠٧٠٥ ؜٠٫٢٦٩٦
FWONA / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٧ ؜٢٢٫٠٧ ٢٫٨٢ ؜١١٫٦٧ ٣٫٩٠٢٧ ؜٠٫٨١٣٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜١٧٫٩٠ ٢٫٦٦ ؜١٠٫٥٩ ٣٫٦٨٥٣ ؜٠٫٧١٥١
EXO / اكسور نيفادا ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٧ ٢٫٤٣ ٣٩٫٩٣ ٣٫٣٧٠٧ ٠٫٧٩٨٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ٣٫٤٤ ٣٫٢٩٤٦ ؜٠٫١٠٥٦
ODET / شركة أوديت ٠٫٠٠ ؜٦٫٢١ ١٫٩٤ ١٤٫٢٩ ٢٫٦٩٤٦ ٠٫١٧٧٩
BAM.A / شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ٠٫٠٥ ؜١٨٫٢٢ ١٫٩٠ ٢٫١٠ ٢٫٦٣١٧ ؜٠٫١٢٠١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٧ ١٫٨٤ ١٤٫٨٥ ٢٫٥٥١٤ ٠٫١٧٩٦
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ١٫٨٠ ؜٢٦٫١٤ ٢٫٤٩٨٩ ؜١٫١١٣٤
KEWL / جمعية أرض كيويناو المحدودة ٠٫٠٢ ٧٫١٣ ١٫٧٢ ١٥٫٢٧ ٢٫٣٨٥٨ ٠٫١٧٦٩
VIV / فيفيندي سي ٠٫٠٤ ٣٨٫٤٥ ١٫٣٧ ٦٠٫٣٣ ١٫٨٩٤٠ ٠٫٦٣٢٣
VIVHY / Vivendi SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ١٥٫٢٠ ١٫٨٦٩٣ ٠٫١٣٦٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ١٫٣١ ٣٣٫٧١ ١٫٨١٤٣ ٠٫٣٦٥٠
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ٢٣٣٫٤٣ ١٫٢٣ ٢٤١٫٢٧ ١٫٧٠٨٢ ١٫١٧٤٢
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٩ ؜٦٫٥٥ ١٫١٢ ٢٤٫٠٦ ١٫٥٥١٣ ٠٫٢١٥٨
PSH / بيرشينج سكوير هولدنجز المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٠٧ ١٫٤٨٢٣ ١٫٤٨٢٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٩٫٦٢ ١٫٤١١٠ ٠٫١٥١٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٢٫٧٢ ١٫٣٣٩٢ ٠٫٠٧٠٩
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٢٫١٢ ١٫٣٣٦٢ ؜٠٫٠٦١٥
DBL / صندوق DoubleLine الائتماني الانتهازي ٠٫٠٥ ١٫٧٢ ٠٫٩٣ ٤٫٨٦ ١٫٢٨٧٠ ؜٠٫٠٢٣١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٩٨ ٠٫٩٢ ٣٫٩٥ ١٫٢٧٨٩ ؜٠٫٠٣٤٢
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ١٧٫٨٨ ١٫٢٣٤٤ ٠٫١١٦٨
RNOTX / صناديق RiverNorth - صندوق RiverNorth/Oaktree للدخل المرتفع من الفئة R ٠٫٠٦ ؜٤٥٫٠٧ ٠٫٨٧ ؜٤٢٫٧١ ١٫٢٠٣٧ ؜١٫٠٣٧٤
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠١ ١٠٨٫١٤ ٠٫٨٥ ١١٥٫١٩ ١٫١٧٨٧ ٠٫٥٩٣٨
EQC / الكومنولث الأسهم ٠٫٠٣ ٠٫٨٤ ١٫١٥٩٦ ١٫١٥٩٦
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠٣ ٢٥٨٫٢٤ ٠٫٧٩ ٣١٣٫٠٩ ١٫٠٩٤١ ٠٫٨١١٣
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٥٫٤٢ ١٫٠٨٩٣ ٠٫٠٨١٣
XBHKX / بلاك روك كور بوند تراست ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٩٥ ٠٫٧٧ ؜٢٢٫٨٨ ١٫٠٦٠٥ ؜٠٫٤٠٨٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜٢٧٫٦٠ ٠٫٧٤ ؜١٨٫٠١ ١٫٠٢٨٥ ؜٠٫٣١٠٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٨٫٦٤ ٠٫٩٩٤٥ ٠٫٠١٦٨
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٢٫٣٤ ٠٫٩١١٢ ؜٠٫٠٣٨٧
DBRG / مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٧٦٫٥٤ ٠٫٨٧٦٥ ٠٫٣٤٥٤
US369604BQ57 / شركة جنرال إلكتريك 5% سندات دائمة ٠٫٦٠ ١٦٫٧٣ ٠٫٨٣٢٦ ٠٫٠٧٠٨
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٫٥٥ ٠٫٧٦٨٩ ؜٠٫٠٢٢٦
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥٤٨ ؜٠٫٠٥١٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٧٤٦٤ ٠٫٧٤٦٤
US744320AM42 / سندات Prudential Financial, Inc ٠٫٥٤ ٠٫٩٤ ٠٫٧٤٣٥ ؜٠٫٠٤٣٤
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc.، 6.125% من الأسهم الأساسية (الأسهم المفضلة الثابتة/المطفوة وغير الممتازة P) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٥٦ ٠٫٧٤٢٢ ؜٠٫٠٤٤٨
USB.PRM / US Bancorp، 6.50% من الأسهم الثابتة/العائمة، الأسهم المفضلة غير التراكمية، F ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١٢١ ؜٠٫٠٤٧٥
US075887BV02 / بيكتون ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ٤٤٫١٧ ٠٫٤٨ ٥١٫١١ ٠٫٦٦٠٨ ٠٫١٩٣٥
VER / شركة فيريت ٠٫٠١ ؜٨٨٫٦٦ ٠٫٤٨ ؜١٢٫٣٤ ٠٫٦٥٩٨ ؜٠٫١٧٨٦
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٤٨٫٠٥ ٠٫٤٦ ١٤٠٫٤١ ٠٫٦٤٣٠ ٠٫٣٥٧٣
BRSP / برايت سباير كابيتال إنك ٠٫٠٦ ٠٫٤٥ ٠٫٦٢٣٦ ٠٫٦٢٣٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٤٫١٥ ٠٫٥٥٦٥ ٠٫٠٧٧٧
BAC.PRZ / باك كابيتال تراست الثامن ٠٫٣٩ ٢٫٩١ ٠٫٥٣٩٥ ؜٠٫٠١٩٨
DSL / صندوق حلول الدخل DoubleLine ٠٫٠٢ ٤٬٠٩١٫١٢ ٠٫٣٠ ٤٬٨٥٠٫٠٠ ٠٫٤١٢١ ٠٫٤٠٢٠
JPM.PRD / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٩٣ ٠٫٣٨٩٤ ؜٠٫٠١٤٦
DUKB / شركة Duke Energy Corporation - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٣٧ ٠٫٣٣١٦ ؜٠٫٠٠٧٥
PSTH / بيرشينج سكوير تونتين القابضة المحدودة - الفئة أ ٠٫٠١ ؜٨٣٫٠٩ ٠٫٢٣ ؜٧٩٫٣٧ ٠٫٣٢٤٨ ؜١٫٣٥٣٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٣١٦١ ٠٫٣١٦١
TSI / صندوق الدخل الاستراتيجي TCW، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٩٠ ٠٫٣١٣١ ؜٠٫٠١٧٠
US976657AH99 / Wec Energy Group Inc سعر متغير 15/05/2067 سندات ٠٫٢١ ٥٫٤٢ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٠٠٣١
/ شركاء نقل الطاقة، سلسلة LP C بمعدل فائدة ثابت إلى متغير تراكمي قابل للاسترداد دائم مفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٢٢٫٢٩ ٠٫٢٨٢١ ٠٫٠٣٥٩
US0605052861 / Bank of America Corp. 6.20% سلسلة دائمة مفضلة CC ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٫٤٩ ٠٫٢٧٧٠ ؜٠٫٠٢٢٦
PCYO / شركة بيور سيكل ٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٢٥٦٨ ٠٫٢٥٦٨
US46625HHA14 / جي بي مورجان 7.9 بيرب/استدعاء 4/18 - بوند ٠٫١٨ ٤٫٦٢ ٠٫٢٥٠٩ ؜٠٫٠٠٦٤
EQC.PRD / أسهم الكومنولث - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٧٦ ٠٫٢٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٨
US31417GTG19 / فاني ماي بول Fn Ab9550 بوند ٠٫١٥ ؜٤٫٥٨ ٠٫٢٠٢٧ ؜٠٫٠٢٤١
GDV.PRG / صندوق توزيع الأرباح والدخل جابيلي (The) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٩٣ ؜٠٫٠١٢٣
US3138WQAX02 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٧٫٢٥ ٠٫١٧٨٤ ؜٠٫٠٢٥٨
US808513AE59 / تشارلز شواب 7- مجرم/مكالمة 2/ سند ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٧ ؜٠٫٠٠٩٣
OPP.PRA / RiverNorth/DoubleLine Strategy Opportunity Fund, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٣٨٥ ٠٫١٣٨٥
TLFA / شركة مصنع تاندي للجلود ٠٫٠٣ ١٤٫٨٩ ٠٫٠٩ ١٥٫١٩ ٠٫١٢٦٦ ٠٫٠٠٩٣
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٣٫٤٥ ٠٫١٢٦٠ ؜٠٫٠٠٣٩
WFC.PRQ / Wells Fargo & Co.، 5.85% أسهم أساسية ثابتة/مطفوة غير تراكمية Perp Pfd Stock Ser Q ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٤١ ٠٫١١٩١ ؜٠٫٠٠٤٣
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3.5% 02/01/2043#AB7964 ٠٫٠٨ ؜٦٫٩٨ ٠٫١١٢٢ ؜٠٫٠١٥٣
US31417DTQ69 / فاني ماي بول Fn Ab6858 بوند ٠٫٠٨ ؜٥٫٨٨ ٠٫١١١١ ؜٠٫٠١٤٦
US48127X5427 / جي بي مورغان تشيس وشركاه، المفضل جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٦٧ ٠٫١٠٧٠ ؜٠٫٠٠٥٤
US36179NDR61 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٨ ؜٧٫٣٢ ٠٫١٠٦٠ ؜٠٫٠١٦٥
US3138W4SY83 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR6834 ٠٫٠٧ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٩٨٣ ؜٠٫٠١٣٦
US46640UAK88 / Jpmbb صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2013-c1 Jpmbb 2013-c17 C Bond ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠٤٣
US3138AJK844 / فاني ماي بول FN AI4818 ٠٫٠٦ ؜٦٫٧٨ ٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠١٠٩
US3138A4X754 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٨٫٧٧ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٠١٣٦
US3138WA6G76 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٨٫٩٣ ٠٫٠٧١٣ ؜٠٫٠١٣٠
US36179NBC11 / جيني ماي الثاني بول G2 Ma0935 بوند ٠٫٠٥ ؜١١٫١١ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠١٢٤
US49456BAB71 / كيندر مورغان إنك/دي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٧ ؜٠٫٠٠٤٣
US96221TAG22 / صندوق الرهن العقاري التجاري WFRBS، السلسلة 2014-LC14، الفئة AS ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٤١
US3132GEV230 / فريدي ماك جولد بول FG Q01533 ٠٫٠٤ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٥٨٦ ؜٠٫٠٠٨٧
US3622A2E405 / GNMA II، 30 عامًا ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫٠٠٩٨
US36202FPF70 / جيني ماي الثاني بول G2 4922 بوند ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٦ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٠٩٩
US31419JSV16 / فاني ماي بول Fn Ae7731 بوند ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٦ ٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠١١٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US36179NF606 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٧٥
/ شركاء نقل الطاقة، سلسلة LP C بمعدل فائدة ثابت إلى متغير تراكمي قابل للاسترداد دائم مفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٠٣١
AXR / شركة أمريب ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٧٩ ٠٫٠٣ ؜٩٦٫٦٦ ٠٫٠٣٧٩ ؜١٫١٥٩٣
US369622SM84 / General Electric Cap Corp. 5.30% 02/11/21 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٢ ؜٠٫٠٠٢٩
REXR.PRB / شركة Rexford Industrial Realty, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٣١
US36202FGD24 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
BWEL / شركة جي جي بوسويل ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٨٩ ٠٫٠١ ؜٩٠٫٨٥ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫١٧٦٠
US36202FQ740 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٣١
US45174HBD89 / شركة آي هارت كوميونيكيشنز ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠٠٠٣
/ شركة فيليبس إديسون وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٣٠
US31418NXX38 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠٣٣
US45174HBC07 / Iheartcommunications Inc 6.375% 05/01/2026 سندات ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٠٣
CBDG / شركة كمبوديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٠٩
US3136A8FY19 / فاني ماي ريميكس FNR 2012-93 SW ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠١٧
MONRY / Moncler SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٠٠
ARTO / شركة Société Industrielle et Financière de l'Artois Limited ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٠٤
US3136FCMA12 / فاني ماي شريط الفائدة FNS 354 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥
XGBAX / غوغنهايم يبني سندات أمريكا ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٤٦ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٤٤ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٥٢٩٣
PSTH.WS / ضمانات Pershing Square Tontine Holdings, Ltd، قابلة للممارسة على سهم واحد من الفئة "أ" و ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٥٨٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣١٥٧
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣١٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٨٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٣٢
US07384YLE40 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٠٣٢
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٨٩
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨١٢