الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٢٬٨٧٩٬٤٢١
المواقع الحالية ١٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HFBAX - Highland Fixed Income Fund Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٢٬٨٧٩٬٤٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHFBAX - Highland Fixed Income Fund Class A هي Las Vegas Sands Corp (US:US517834AF40) , Pacific Gas and Electric Co (US:US694308JG36) , Qwest Corporation - Corporate Bond/Note (US:CTBB) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , and Southwest Airlines 7.375% Debentures 03/01/27 (US:US844741AN81) . تشمل مواقع HFBAX - Highland Fixed Income Fund Class A الجديدة Las Vegas Sands Corp (US:US517834AF40) , Pacific Gas and Electric Co (US:US694308JG36) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , Southwest Airlines 7.375% Debentures 03/01/27 (US:US844741AN81) , and Marriott International Inc./MD (US:US571903AY99) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٧٥ ٢٫٣٣٠٧ ١٫٤٩٣١
٢٫٨٤ ١٫٣٩٥٢ ١٫٣٩٥٢
٢٫٣١ ١٫١٣٣٨ ١٫١٣٣٨
٢٫١٢ ١٫٠٤٠١ ١٫٠٤٠١
١٫٩٥ ٠٫٩٥٨٨ ٠٫٩٥٨٨
٢٫٢٥ ١٫١٠٣٥ ٠٫٨٥٤٤
١٫٦١ ٠٫٧٩٢٨ ٠٫٧٩٢٨
١٫٤٢ ٠٫٦٩٧٥ ٠٫٥١٠٥
١٫٠٣ ٠٫٥٠٦١ ٠٫٥٠٦١
٠٫٨٥ ٠٫٤١٥٩ ٠٫٤١٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٫٨٨ ٠٫٩٢٢٤ ؜١٫١٥٥٩
١٫٧٦ ٠٫٨٦٤٤ ؜٠٫٩٨١٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٧٥٧٨
١٫٠٤ ٠٫٥١٢٠ ؜٠٫٥٠١١
٠٫٠٣ ٠٫٩٩ ٠٫٤٨٤٨ ؜٠٫٣٢٨٩
١٫٨٧ ٠٫٩١٨٥ ؜٠٫٢٩٣١
١٫٤٤ ٠٫٧٠٨٥ ؜٠٫٢٧٨٥
٢٫١٨ ١٫٠٦٩١ ؜٠٫٢٧٨٠
١٫١١ ٠٫٥٤٦٩ ؜٠٫١٨٨٢
١٫٩٤ ٠٫٩٥١٦ ؜٠٫١٨٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-03-01 لفترة التقرير 2020-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US517834AF40 / شركة لاس فيغاس ساندز ٤٫٧٥ ١٨٥٫٢٢ ٢٫٣٣٠٧ ١٫٤٩٣١
US694308JG36 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٤٫٢٧ ٥٫٢٥ ٢٫٠٩٦٥ ٠٫٠٥٤٥
CTBB / شركة كويست - سندات/سندات الشركات ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٫٢٣ ١٫٥٦ ٢٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠١٩٤
US912810RT79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٤٫٠٠ ؜٣٫٥٥ ١٫٩٦٢٥ ؜٠٫١٢٣٥
US844741AN81 / خطوط ساوث ويست الجوية 7.375٪ سندات 01/03/27 ٣٫٩٠ ٥٫٥٢ ١٫٩١٤٤ ٠٫٠٥٤٥
US571903AY99 / شركة ماريوت الدولية/MD ٣٫٦٠ ٧٫٣٠ ١٫٧٦٧٦ ٠٫٠٧٩٣
US46625HJQ48 / جي بي مورغان تشيس وشركاه بوند ٣٫٣٧ ٣٫٥٣ ١٫٦٥٤٤ ٠٫٠١٦٥
RNOTX / صناديق RiverNorth - صندوق RiverNorth/Oaktree للدخل المرتفع من الفئة R ٠٫٢٣ ٣٠٫٢٣ ٣٫٢٨ ٣٥٫٩٣ ١٫٦١١١ ٠٫٣٩٦١
US912810SR05 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٣٫٢٣ ؜٣٫٧٠ ١٫٥٨٥٩ ؜٠٫١٠٢٣
US694308JJ74 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٢٫٩٩ ٩٫٩٦ ١٫٤٦٩٦ ٠٫٠٩٩٦
US67401PAB40 / شركة أوكتري للإقراض التخصصي ٢٫٨٥ ٢٫٩٦ ١٫٣٩٩٧ ٠٫٠٠٥٩
US912810SQ22 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٨٤ ١٫٣٩٥٢ ١٫٣٩٥٢
US313747BA44 / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٢٫٧٧ ٢٫٢٥ ١٫٣٦٢٠ ؜٠٫٠٠٣٤
US92340LAE92 / شراكة التشغيل VEREIT LP ٢٫٧٠ ٧٫٧٠ ١٫٣٢٦٦ ٠٫٠٦٤٠
US30297CAJ18 / صندوق الرهن العقاري Fresb 2018-sb52 صندوق الرهن العقاري Fresb 2018-sb52 A10f ٢٫٦٧ ؜٤٫٧٥ ١٫٣١٠٠ ؜٠٫٠٩٩٦
US38378BC232 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2012-100 BA ٢٫٦٦ ؜٠٫١٥ ١٫٣٠٧٠ ؜٠٫٠٣٥٠
PCI / صندوق PGIM ETF Trust - صندوق PGIM Corporate Bond ETF لأجل 5-10 سنوات ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ٥٫٦٠ ١٫٢٢٣٤ ٠٫٠٣٥٦
US097023CA13 / شركة بوينغ ٢٫٣١ ١٫١٣٣٨ ١٫١٣٣٨
US89832QAF63 / شركة تروست المالية JR سوبوردينا 12/99 VAR ٢٫٢٩ ٥٫٧٢ ١٫١٢٤٦ ٠٫٠٣٣٨
US058498AW66 / شركة الكرة ٢٫٢٥ ٣٥٣٫٩٤ ١٫١٠٣٥ ٠٫٨٥٤٤
DSL / صندوق حلول الدخل DoubleLine ٠٫١٣ ٢٢٫٩١ ٢٫٢٠ ٢٧٫٢٥ ١٫٠٨٢٤ ٠٫٢١٠٢
US976657AH99 / Wec Energy Group Inc سعر متغير 15/05/2067 سندات ٢٫٢٠ ٥٫٦٢ ١٫٠٨٠٨ ٠٫٠٣٢٣
US03073EAR62 / شركة أميريسورسيبيرجين ٢٫١٨ ؜١٨٫٦٥ ١٫٠٦٩١ ؜٠٫٢٧٨٠
US3137FMU756 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE FHMS K735 AM ٢٫١٧ ؜٠٫٠٥ ١٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٢٧٤
US931427AS74 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٢٫١٢ ٣٫٥٦ ١٫٠٤٢٣ ٠٫٠١٠٦
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٢٫١٢ ١٫٠٤٠١ ١٫٠٤٠١
US26441CBG96 / شركة ديوك للطاقة ٢٫٠٩ ٢٫٥٠ ١٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US831641FL45 / SBA شركة استثمار الأعمال الصغيرة ٢٫٠٨ ١٫٦١ ١٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠٩٣
US30308GAG55 / صندوق الرهن العقاري Fresb 2019-sb60 صندوق الرهن العقاري Fresb 2019-sb60 A10f ٢٫٠٦ ؜٢٫٧٤ ١٫٠١٢١ ؜٠٫٠٥٤٥
US30297DAJ90 / فريسب 2018-SB53 صندوق الرهن العقاري فريسب 2018-SB53 A10F ٢٫٠٣ ؜٥٫٤١ ٠٫٩٩٧٠ ؜٠٫٠٨٣٦
US30298AAM71 / صندوق الرهن العقاري Fresb 2019-sb62 صندوق الرهن العقاري Fresb 2019-sb62 A10f ٢٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٩٨٢٨ ؜٠٫٠٢٩٩
US38380NM489 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2020-8 هـ ١٫٩٩ ؜٤٫٦٥ ٠٫٩٧٧٨ ؜٠٫٠٧٣٦
US0605052606 / Bank of America Corp. 6.00% سلسلة EE المفضلة الدائمة ١٫٩٨ ٤٫٠٩ ٠٫٩٧٤٣ ٠٫٠١٤٧
US058498AV83 / شركة بول كورب GUAR 03/26 4.875 ١٫٩٨ ١٫٢٨ ٠٫٩٧٢١ ؜٠٫٠١١٦
US831641FK61 / SBA Small Business Investment COS SBIC 2018-10A 1 ١٫٩٨ ؜٠٫٣٥ ٠٫٩٧٠٥ ؜٠٫٠٢٨٢
US281020AM97 / اديسون الدولية ١٫٩٥ ٠٫٩٥٨٨ ٠٫٩٥٨٨
US38379RXX69 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫٩٤ ؜١٤٫٣٧ ٠٫٩٥١٦ ؜٠٫١٨٧٤
CTDD / شركة كويست - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٧ ؜٥٦٫١٩ ١٫٨٨ ؜٥٥٫٦٢ ٠٫٩٢٢٤ ؜١٫١٥٥٩
US831641FM28 / SBA شركة استثمار الأعمال الصغيرة ١٫٨٧ ؜٠٫٤٣ ٠٫٩١٨٦ ؜٠٫٠٢٧٢
US38380MZX28 / الرابطة الوطنية الحكومية للرهن العقاري Gnr 2019-2 Ae Bond ١٫٨٧ ؜٢٢٫٣١ ٠٫٩١٨٥ ؜٠٫٢٩٣١
US38380MVQ13 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2018-156 م ١٫٨٦ ؜٩٫٢٩ ٠٫٩١١١ ؜٠٫١١٨٦
US89832QAE98 / شركة تروست المالية 4.95%/VAR PERP ١٫٨٢ ٤٫٥٤ ٠٫٨٩٣٣ ٠٫٠١٧١
US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات ١٫٧٨ ٠٫٠٦ ٠٫٨٧٢٨ ؜٠٫٠٢١٣
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ١٫٧٦ ؜٥٢٫٠٠ ٠٫٨٦٤٤ ؜٠٫٩٨١٥
US38382BM837 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري GNR 2020-3 هـ ١٫٧٢ ؜٤٫٨٨ ٠٫٨٤٣٤ ؜٠٫٠٦٥٢
US3136B5NV39 / فاني ماي ارسالا ساحقا Fna 2019-m12 A2 بوند ١٫٧٠ ٠٫٨٣ ٠٫٨٣٤٠ ؜٠٫٠١٣٧
US038923AR94 / أربور ريالتي تراست إنك 4.500000% 15/03/2027 ١٫٦٤ ١٫٥٥ ٠٫٨٠٤٦ ؜٠٫٠٠٧٧
US14448CAL81 / كاريير جلوبال كورب SR غير مضمونة 02/31 2.7 ١٫٦١ ٠٫٧٩٢٨ ٠٫٧٩٢٨
US517834AG23 / شركة لاس فيغاس ساندز ١٫٥٩ ٤٫٧٥ ٠٫٧٨٠٧ ٠٫٠١٦٨
US097023BX25 / شركة بوينغ / ١٫٥٩ ٦٫٥٠ ٠٫٧٨٠٥ ٠٫٠٢٩٣
US808513BD67 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٥٦ ٢٫٧٦ ٠٫٧٦٧٤ ٠٫٠٠٢١
US38379RYP27 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2017-70 AE ١٫٥٦ ؜١٥٫١٠ ٠٫٧٦٥١ ؜٠٫١٥٨٣
US38378BXN45 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2012-83 AK ١٫٥٤ ؜٥٫٩٤ ٠٫٧٥٤٢ ؜٠٫٠٦٧٤
SCE.PRH / SCE Trust III - الأمان المفضل ٠٫٠٦ ٩٤٫١٤ ١٫٥٠ ١١٣٫٦٩ ٠٫٧٣٥٩ ٠٫٣٨٢٦
ISD / صندوق PGIM للسندات ذات العائد المرتفع، Inc. ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ٨٫٦٤ ٠٫٧٢٨٥ ٠٫٠٤١٠
US83162CZR77 / الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الأعمال الصغيرة Sbap 2018-20h 1 السندات ١٫٤٥ ؜٠٫٠٧ ٠٫٧١٢٩ ؜٠٫٠١٨١
US38380M7B16 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2019-55 هـ ١٫٤٤ ؜٢٦٫٤٣ ٠٫٧٠٨٥ ؜٠٫٢٧٨٥
US844741BF49 / شركة طيران ساوث ويست 2.625% 2030/02/10 ١٫٤٢ ٢٨٢٫٧٥ ٠٫٦٩٧٥ ٠٫٥١٠٥
US299808AE55 / شركة ايفرست لإعادة التأمين القابضة ١٫٣٧ ٧٫١٢ ٠٫٦٧٢٤ ٠٫٠٢٨٩
US30306BAB99 / صندوق الرهن العقاري Fresb 2017-sb42 صندوق الرهن العقاري Fresb 2017-sb42 A10f ١٫٣١ ؜٠٫٠٨ ٠٫٦٤٢٥ ؜٠٫٠١٦٩
US38379RS950 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2017-106 AC ١٫٣٠ ؜١٣٫٩٦ ٠٫٦٣٩٢ ؜٠٫١٢٢١
DBL / صندوق DoubleLine الائتماني الانتهازي ٠٫٠٦ ١٣٫٨٩ ١٫٢١ ١٧٫٤٠ ٠٫٥٩٣٦ ٠٫٠٧٥٤
US31417GTG19 / فاني ماي بول Fn Ab9550 بوند ١٫١٧ ؜٤٫٥٧ ٠٫٥٧٤١ ؜٠٫٠٤٢٨
/ مذكرة GX Acquisiton Corp ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٢٣٫٩٤ ٠٫٥٦٢٢ ٠٫٠٩٧١
US38380MMK44 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري Gnr 2018-129 Ag Bond ١٫١١ ؜٢٣٫٧٧ ٠٫٥٤٦٩ ؜٠٫١٨٨٢
US824348BM72 / شركة شيروين ويليامز / ذا ١٫١١ ٤٫٤٣ ٠٫٥٤٥٠ ٠٫٠٠٩٩
US92340LAF67 / VEREIT OPER PARTNERSHIP LP 3.4% 15/01/2028 ١٫١١ ٥٫٧٤ ٠٫٥٤٢٨ ٠٫٠١٦٥
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ١٫١١ ٣٫٩٥ ٠٫٥٤٢٨ ٠٫٠٠٧٤
US036752AM57 / النشيد، وشركة ١٫١٠ ٧٫٤٣ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٠٢٥١
US912810SL35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٠٩ ؜٤٫٢٣ ٠٫٥٣٣٥ ؜٠٫٠٣٧٧
US38380JK564 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري GNR 2018-68 ب ١٫٠٨ ؜١٫٠١ ٠٫٥٣١٩ ؜٠٫٠١٩١
US637417AL01 / شركة الوطنية للعقارات بالتجزئة ١٫٠٤ ٣٫٧٨ ٠٫٥١٣٠ ٠٫٠٠٦٣
US871829BK24 / شركة سيسكو ١٫٠٤ ؜٤٨٫٢١ ٠٫٥١٢٠ ؜٠٫٥٠١١
US174610AU90 / شركة مجموعة المواطنين المالية ١٫٠٤ ٧٫٦٦ ٠٫٥١١١ ٠٫٠٢٤٤
EBBNF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٦٫٧٨ ٠٫٥١٠٦ ٠٫٠٢٠٣
US87264ABM62 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٠٣ ٠٫٥٠٦١ ٠٫٥٠٦١
US3138WQAX02 / فاني ماي بول ١٫٠٣ ؜٦٫٨١ ٠٫٥٠٤٨ ؜٠٫٠٥٠١
US361886BK91 / مالك Gmf Floorplan Revolving Trust Gfort 2018-2 A1 Bond ١٫٠١ ؜٠٫٦٩ ٠٫٤٩٣٩ ؜٠٫٠١٥٦
VER / شركة فيريت ٠٫٠٣ ؜٨٩٫٥٠ ٠٫٩٩ ؜٣٨٫٩٢ ٠٫٤٨٤٨ ؜٠٫٣٢٨٩
US744320AM42 / سندات Prudential Financial, Inc ٠٫٩٦ ٠٫٨٤ ٠٫٤٧١٦ ؜٠٫٠٠٧٧
US494590DA71 / Kindred Nd Public Sch Dist #2 Kindred Public School District No 2 Bond ٠٫٩٥ ؜٠٫٣٢ ٠٫٤٦٥٩ ؜٠٫٠١٣٠
US30298BAJ26 / فريسب 2019-SB63 صندوق الرهن العقاري فريسب 2019-SB63 A10H ٠٫٩٥ ؜٠٫٤٢ ٠٫٤٦٥٧ ؜٠٫٠١٣٩
US726503AE55 / خط أنابيب بلينز أول أمريكان، إل بي ٠٫٩٤ ٤٧٫٥٦ ٠٫٤٦٠٣ ٠٫١٤٠٣
US31419DL741 / فاني ماي بول ٠٫٩٢ ؜١٠٫١٤ ٠٫٤٥٣١ ؜٠٫٠٦٣٤
US3136AUS772 / فاني ماي ريميكس FNR 2016-104 ضمان الجودة ٠٫٩٠ ؜١٩٫٨٦ ٠٫٤٤٤٤ ؜٠٫١٢٣٥
US76132FAB31 / شراكة استثمارات فرص البيع بالتجزئة LP ٠٫٨٩ ٧٫٢٢ ٠٫٤٣٧٦ ٠٫٠١٨٨
US36179NDR61 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٨٦ ؜٧٫٦٤ ٠٫٤٢١٧ ؜٠٫٠٤٦٣
US64110LAS51 / شركة نيتفليكس ٠٫٨٥ ٠٫٤١٥٩ ٠٫٤١٥٩
US828807DE42 / مجموعة سيمون العقارية، LP ٠٫٨٢ ٤٫٤٥ ٠٫٤٠٣٨ ٠٫٠٠٧٦
US629398AA61 / سند Ntc Capital Ii 1.66304 4/15/27 ٠٫٨١ ٣٫٢٠ ٠٫٣٩٦٧ ٠٫٠٠٢٥
US75884RAZ64 / مراكز ريجنسي LP ٠٫٨٠ ٣٫٢٢ ٠٫٣٩٣٩ ٠٫٠٠٢٥
US369604BQ57 / شركة جنرال إلكتريك 5% سندات دائمة ٠٫٧٩ ٤٣٫٨٢ ٠٫٣٨٨٨ ٠٫١١١٩
US097023CJ22 / شركة بوينغ SR غير مضمونة 05/34 3.6 ٠٫٧٩ ٠٫٣٨٨٨ ٠٫٣٨٨٨
US38379U7H31 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري GNR 2017-46 أ ٠٫٧٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٣٨٧٨ ؜٠٫٠٢٢٨
US939781V988 / WASHINGTON ST HGR EDU FACS AUT WASHINGTON HIGHER EDUCATION FACILITIES AUTHORITY ٠٫٧٧ ؜٠٫٣٩ ٠٫٣٨٠٠ ؜٠٫٠١٠٨
US649907P222 / إيرادات NEW YORK ST DORM AUTH هيئة سكن ولاية نيويورك ٠٫٧٧ ٠٫٩٢ ٠٫٣٧٦٧ ؜٠٫٠٠٦٢
US180782EH35 / CLARK CNTY KY SCH DIST FIN COR CLARK COUNTY SCHOOL DISTRICT FINANCE CORP ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٩٩ ؜٠٫٠٠٩٤
US077527JE07 / Belding Mi Area Schs Belding Area Schools Bond ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٩٩ ؜٠٫٠٠٩٤
US931427AB40 / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫٧٥ ٠٫٣٦٧٤ ٠٫٣٦٧٤
US929768AA75 / سندات Wachovia Capital Trust II ذات سعر الفائدة المتغير بتاريخ 15/01/2027 ٠٫٧٤ ٢٫٦٢ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٠٠٠٥
US3132M6W308 / فريدي ماك جولد بول FG Q26366 ٠٫٧٣ ؜١١٫٠٤ ٠٫٣٦٠٢ ؜٠٫٠٥٥٠
US345397YP29 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٧٣ ٢٫٩٦ ٠٫٣٥٩٢ ٠٫٠٠١٤
US36962GL367 / سعر الفائدة المتغير للشركة العامة للكهرباء كابيتال، مستحق في 13/05/2024 ٠٫٧٣ ١٫١١ ٠٫٣٥٦٩ ؜٠٫٠٠٤٩
US36202FPF70 / جيني ماي الثاني بول G2 4922 بوند ٠٫٦٩ ؜٩٫٤١ ٠٫٣٤٠٥ ؜٠٫٠٤٥١
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٠٫٦٨ ٠٫٣٣٤٢ ٠٫٣٣٤٢
/ ويندهام ديستينيشنز إنك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٢٢٫٣٤ ٠٫٣٣٣٦ ٠٫٠٥٤٠
US205759GX52 / الالتزام العام لمدارس كومستوك بارك العامة غير محدود ٠٫٦٥ ؜١٫٢٣ ٠٫٣١٧٠ ؜٠٫٠١٢١
US857477AY98 / ستيت ستريت كورب 2.13122 15/6/37 بوند ٠٫٦٥ ٠٫٤٧ ٠٫٣١٦٨ ؜٠٫٠٠٦٨
US097023CP81 / شركة بوينغ / ٠٫٦٤ ٠٫٣١٥١ ٠٫٣١٥١
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3.5% 02/01/2043#AB7964 ٠٫٦٣ ؜٦٫٠٨ ٠٫٣١١١ ؜٠٫٠٢٨٤
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% السلسلة الدائمة المفضلة D ٠٫٥٨ ٣٫٣٦ ٠٫٢٨٦٨ ٠٫٠٠٢٢
US38379U6D36 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري GNR 2017-24 أ ٠٫٥٦ ؜٢٫٢٧ ٠٫٢٧٥٥ ؜٠٫٠١٣٣
US31417DTQ69 / فاني ماي بول Fn Ab6858 بوند ٠٫٥٥ ؜٥٫٦٢ ٠٫٢٧٢٣ ؜٠٫٠٢٣٦
CH0244100266 / UBS AG SUBORDINATED REGS 05/24 5.125 ٠٫٥٥ ٠٫١٨ ٠٫٢٧١٣ ؜٠٫٠٠٦٥
US03879QAF19 / شراكة التشغيل VEREIT LP ٠٫٥٥ ٢٫٦١ ٠٫٢٧٠٣ ٠٫٠٠٠٠
MRCC / شركة مونرو كابيتال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٫٤٥ ٠٫٢٦٦٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US808513AE59 / تشارلز شواب 7- مجرم/مكالمة 2/ سند ٠٫٥٣ ٠٫٣٨ ٠٫٢٦٢٦ ؜٠٫٠٠٥٥
US57420NCZ24 / ماريلاند ST ECON DEV CORP ECON DEV REVENUE ٠٫٥٣ ؜٠٫٥٦ ٠٫٢٦٠٧ ؜٠٫٠٠٧٨
OPP.PRA / RiverNorth/DoubleLine Strategy Opportunity Fund, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٠٫٢٥٧٦ ٠٫٢٥٧٦
/ ب. شركة رايلي المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٣٫٦١ ٠٫٢٥٣٥ ٠٫٠٠٢٥
US313747AZ04 / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٥٢ ١٫٩٨ ٠٫٢٥٣٤ ؜٠٫٠٠١٧
US87264ABP93 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٥١ ٠٫٢٥٢٥ ٠٫٢٥٢٥
US345397VU41 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م 5.875% 08/02/21 ٠٫٥١ ٠٫٣٩ ٠٫٢٥١٦ ؜٠٫٠٠٥٣
US3138WBGT66 / فاني ماي بول FN AS2009 ٠٫٥١ ؜١١٫٤٦ ٠٫٢٥٠٥ ؜٠٫٠٣٩٧
US854733DW94 / STANTON CA REDEV AGY STANTON REDEVELOPMENT AGENCY ٠٫٥١ ؜١٫٧٥ ٠٫٢٤٨١ ؜٠٫٠١١٠
US38148BAB45 / مجموعة جولدمان ساكس، Inc. (السندات). ٠٫٥٠ ١٫٦٣ ٠٫٢٤٥٧ ؜٠٫٠٠٢٠
SOJD / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ؜٠٫٥٥ ٠٫٥٠ ٣٫٣١ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٠٠٢١
US45384BAB27 / INDEPENDENT BANK GROUP INC 5.000000% 12/31/2027 ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢٤٣٧ ؜٠٫٠٠٥٨
BPYPP / Brookfield Property Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٦٫١٤ ٠٫٢٣٦٨ ٠٫٠٢٧٧
US3138W4SY83 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR6834 ٠٫٤٨ ؜٦٫٢٩ ٠٫٢٣٤٧ ؜٠٫٠٢١٨
US38380MKX82 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2018-123 AH ٠٫٤٥ ؜٢٣٫٢٩ ٠٫٢٢٠٣ ؜٠٫٠٧٤١
US00206RDH21 / ايه تي اند تي، وشركة ٠٫٤٣ ١٫٦٧ ٠٫٢٠٩٨ ؜٠٫٠٠١٩
US79771PU784 / مدينة سان فرانسيسكو وCNTY CA R تمويل إعادة تطوير مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو ٠٫٤٣ ؜٠٫٩٣ ٠٫٢٠٩٨ ؜٠٫٠٠٧٢
US73358WJA36 / بورت أوف نيويورك ونيو جيرسي نيويورك ٠٫٤٣ ٣٫٩٠ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٠٠٣٠
US38380JNJ33 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2018-3 AG ٠٫٤٢ ؜١٠٫١٣ ٠٫٢٠٥٠ ؜٠٫٠٢٨٨
US05377RCD44 / تمويل تأجير السيارات من Avis Budget Aesop Llc Aesop 2016-1a A Bond ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ٠٫٢٠٢٥ ؜٠٫٠٠٥٦
US02209SAQ66 / شركة مجموعة التريا ٠٫٤١ ٢٤٨٫٣١ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫١٤٢٤
US637417AH98 / شركة الوطنية للعقارات بالتجزئة ٠٫٣٧ ؜٢٢٫١١ ٠٫١٨١٨ ؜٠٫٠٥٧٤
ALLY.PRA / جي إم إيه سي كابيتال تراست آي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٨٫٣٣ ٠٫١٧٢٨ ٠٫٠٠٩٣
US3138WA6G76 / فاني ماي بول ٠٫٣٤ ؜٩٫٧١ ٠٫١٦٩٣ ؜٠٫٠٢٢٨
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ٠٫٣٢ ١٦٫١٨ ٠٫١٥٥٦ ٠٫٠١٨٧
RILY / ب. شركة رايلي المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٢٩ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٠٠١٨
/ ويندهام ديستينيشنز إنك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٩٫٥٨ ٠٫١٥٢٨ ٠٫٠٣١٩
SCE.PRL / SCE Trust VI - الأمان المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٥٫٦٧ ٠٫١٤٦٤ ٠٫٠٠٤٠
US96221TAG22 / صندوق الرهن العقاري التجاري WFRBS، السلسلة 2014-LC14، الفئة AS ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١١ ؜٠٫٠٠٣٦
US71270QEB86 / بنك الشعب المتحد NA ٠٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫١٣٢٥ ؜٠٫٠٠٢٢
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫١٢٣٦ ٠٫١٢٣٦
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL ٠٫٢٥ ٠٫١٢١٢ ٠٫١٢١٢
US46625HHA14 / جي بي مورجان 7.9 بيرب/استدعاء 4/18 - بوند ٠٫٢٥ ٤٫٢٦ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٠١٨
FSFR / شركة فيفث ستريت سينيور لأسعار الفائدة العائمة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٩٫٤٩ ٠٫١١٤٦ ٠٫٠١٥٩
US92340LAD10 / شراكة التشغيل VEREIT LP ٠٫٢٣ ٤٫٠٧ ٠٫١١٣١ ٠٫٠٠١٨
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٣٫١٣ ٠٫١١٠٤ ٠٫٠١٠٦
US61762MBY66 / مورغان ستانلي، بنك أوف أمريكا، ميريل لينش ترست مسبام 2013-c10 كسندات ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠٠٢٨
/ شركة فيليبس إديسون وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜١٠٫٠٩ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠١٤٣
US13063DAF50 / ولاية كاليفورنيا ST ولاية كاليفورنيا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠٠٢٤
US887317AS48 / وارنر ميديا ذ.م.م. تسجيل 5.35000000 ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٠١٤
US29271LAE48 / شركة إندو للتمويل ذ.م.م / شركة إندو فينكو ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٩١٢ ؜٠٫٠٠١٣
US3138AJK844 / فاني ماي بول FN AI4818 ٠٫١٨ ؜٦٫٣٨ ٠٫٠٨٦٤ ؜٠٫٠٠٨٣
US3138EGCB83 / فاني ماي بول Fn Al0065 بوند ٠٫١٨ ؜٨٫٣٨ ٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠١٠٣
US3138A4X754 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜٩٫٨٤ ٠٫٠٨٥٥ ؜٠٫٠١٢١
ATH.PRC / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٨١٣
US36179NBC11 / جيني ماي الثاني بول G2 Ma0935 بوند ٠٫١٧ ؜٩٫٣٤ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠١١٠
US46640UAK88 / Jpmbb صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2013-c1 Jpmbb 2013-c17 C Bond ٠٫١٦ ١٫٩٥ ٠٫٠٧٧٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US92938VAT26 / Wfrbs Commercial Mortgage Trust 2014-c19 Wfrbs 2014-c19 B Bond ٠٫١٥ ١٫٣٣ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US61762MCB54 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2013-C10 ٠٫١٥ ؜١٩٫٧٨ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠٢٠٢
US3132GEV230 / فريدي ماك جولد بول FG Q01533 ٠٫١٣ ؜٧٫٦٤ ٠٫٠٦٥٧ ؜٠٫٠٠٦٨
US31419JSV16 / فاني ماي بول Fn Ae7731 بوند ٠٫١٣ ؜١١٫٤١ ٠٫٠٦٥١ ؜٠٫٠١٠٢
US12630DBA19 / Comm 2014-cr14 Mortgage Trust Comm 2014-cr14 Am Bond ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٠١٧
US92938GAF54 / Wfrbs Commercial Mortgage Trust 2013-c17 Wfrbs 2013-c17 As Bond ٠٫١٢ ٠٫٨١ ٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٠٠١٤
US89238KAD46 / صندوق مالك تويوتا لمستحقات السيارات، السلسلة 2017-D، الفئة A3 ٠٫١٢ ؜٥٥٫٣٠ ٠٫٠٥٨٤ ؜٠٫٠٧٤٨
US3138A9CW27 / فاني ماي بول ٠٫١٢ ؜٦٫٤٠ ٠٫٠٥٧٥ ؜٠٫٠٠٥٧
US36252WBB37 / Gs Mortgage Securities Trust 2014-gc20 Gsms 2014-gc20 كسندات ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠١٤
US92340LAC37 / شراكة التشغيل VEREIT LP ٠٫١١ ٦٫٦٠ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٠٢٠
US12626GAM50 / Comm 2013-lc13 Mortgage Trust Comm 2013-lc13 Am Bond ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠١٤
US61760VAC72 / سند مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2012-c4 Msc 2012-c4 B ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠١١
US46641JBC99 / Jpmbb صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2014-c1 Jpmbb 2014-c18 C Bond ٠٫١٠ ٢٫٠٨ ٠٫٠٤٨٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US372491AB63 / Genworth Holdings Inc. ٠٫٠٩ ٥٫٦٨ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٠١٤
US674599DJ13 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٩ ٢٠٫٢٧ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٠٦٢
US3138A4XY66 / فاني ماي بول Fn Ah3394 بوند ٠٫٠٩ ؜١١٫١١ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٠٧٠
US695114CG18 / باسيفيكورب 6.250000% 15/10/2037 سندات ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٠٠١
US126650BP48 / تمرير CVS من خلال تمرير الثقة من خلال CE 12/28 6.036 ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US31417SAA87 / فاني ماي بول FN AC5400 ٠٫٠٦ ؜١٠٫٧٧ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٠٤١
US31398MRQ14 / فاني ماي ريميكس Fnr 2010-16 با بوند ٠٫٠٥ ؜٨٫٤٧ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US909218AB56 / وحدة الشركة 6.625% 15/05/21 ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠١٠
US59156RBP29 / شركة ميتلايف المحدودة ٠٫٠٢ ؜٩٨٫٩٥ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٧٥٧٨
US842400FT52 / جنوب كال إديسون 3.9% 12/01/41 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
CMCT / شركة Creative Media & Community Trust Corporation ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٤٢٫٨٦ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠١٥
US38380JLP11 / Government National Mortgage Association Gnr 2018-2 Ag Bond ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠