الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٩٬٥٣٧٬٣٨٦
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة هيرونيتا، LP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٩٬٥٣٧٬٣٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHeronetta Management, L.P. هي MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . تشمل مواقع Heronetta Management, L.P. الجديدة Emera Incorporated (US:EMRAF) , .

إدارة هيرونيتا، LP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٤٫١٥ ٢٫٣١٠٥ ٢٫٣١٠٥
٠٫٢٨ ١٧٫٣٥ ٩٫٦٦٥٤ ٠٫٦٤٤٩
٠٫٠٩ ٩٫٦٦ ٥٫٣٨٠٨ ٠٫٤٥٣٥
٠٫١٤ ٨٫٧٩ ٤٫٨٩٤١ ٠٫٢٨٥١
٠٫٠٥ ٧٫٥٨ ٤٫٢٢٠٢ ٠٫١٣٤٥
٠٫٠٩ ١٫٢٥ ٠٫٦٩٥٥ ٠٫١٣٠٥
٠٫١٠ ٢٫٨٠ ١٫٥٥٧٧ ٠٫٠٧٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٠٥٨٩
٠٫٠٩ ٥٫٥٩ ٣٫١١٤٥ ٠٫٠٣٤٥
٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠١٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ١٢٫٨٠ ٧٫١٢٩٣ ؜١٫٣٧٠٨
٠٫٥٥ ١٧٫٠٣ ٩٫٤٨٦٧ ؜٠٫٧٥٨٢
٠٫٢٠ ٩٫٨٧ ٥٫٤٩٥٩ ؜٠٫٥٥١٨
٠٫١٣ ٦٫٧٣ ٣٫٧٥٠٤ ؜٠٫٢٦٨١
٠٫١٩ ١١٫٦٨ ٦٫٥٠٥٣ ؜٠٫٢٠٨١
٠٫٣٦ ١٨٫٣٤ ١٠٫٢١٥٦ ؜٠٫١٩٦٠
٠٫١٠ ٣٫٩٦ ٢٫٢٠٨٣ ؜٠٫١٧٠٥
٠٫٢٣ ٨٫٨٥ ٤٫٩٢٧٣ ؜٠٫١٧٠٠
٠٫٢٠ ٣٫٨٦ ٢٫١٤٨٥ ؜٠٫١٤٣٥
٠٫٠١ ١٫٧٨ ٠٫٩٩٣١ ؜٠٫١٢٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٣٤ ؜٣٫٧٦ ١٠٫٢١٥٦ ؜٠٫١٩٦٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٧٫٣٥ ٥٫١٠ ٩٫٦٦٥٤ ٠٫٦٤٤٩
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ١٧٫٠٣ ؜٩٫١٧ ٩٫٤٨٦٧ ؜٠٫٧٥٨٢
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٣ ؜٢٫٤٨ ٨٫٩٢٨٣ ؜٠٫٠٥١٨
OKE / شركة أونيوك ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٠ ؜١٧٫٧٣ ٧٫١٢٩٣ ؜١٫٣٧٠٨
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫١٩ ؜٢٫٠٨ ١١٫٦٨ ؜٤٫٩٥ ٦٫٥٠٥٣ ؜٠٫٢٠٨١
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٩٫٨٧ ؜١٠٫٨٦ ٥٫٤٩٥٩ ؜٠٫٥٥١٨
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٩٫٦٦ ٧٫١٢ ٥٫٣٨٠٨ ٠٫٤٥٣٥
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٢٣ ٠٫٣٦ ٨٫٨٥ ؜٥٫١٨ ٤٫٩٢٧٣ ؜٠٫١٧٠٠
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫١٤ ٦٫١٤ ٨٫٧٩ ٤٫١٦ ٤٫٨٩٤١ ٠٫٢٨٥١
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٨٫٢٩ ؜٣٫٣٤ ٤٫٦١٥٢ ؜٠٫٠٦٨٤
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٥٨ ١٫٣١ ٤٫٢٢٠٢ ٠٫١٣٤٥
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦٫٧٣ ؜٨٫٤٦ ٣٫٧٥٠٤ ؜٠٫٢٦٨١
FTS / شركة فورتيس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٥٩ ؜٠٫٨٢ ٣٫١١٤٥ ٠٫٠٣٤٥
EMRAF / إيميرا إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٤٫١٥ ٢٫٣١٠٥ ٢٫٣١٠٥
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ؜٨٫٩٤ ٢٫٢٠٨٣ ؜٠٫١٧٠٥
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٢٠ ١٫٠٨ ٣٫٨٦ ؜٨٫٠٤ ٢٫١٤٨٥ ؜٠٫١٤٣٥
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ٣٫٠٦ ١٫٥٥٧٧ ٠٫٠٧٥٠
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ؜١٣٫٢٠ ٠٫٩٩٣١ ؜٠٫١٢٨٧
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ؜٣٫٦٨ ٠٫٩٠٤٠ ؜٠٫٠١٦٤
TAC / شركة ترانس ألتا ٠٫٠٩ ١٠٫٣٩ ١٫٢٥ ٢٠٫٧٠ ٠٫٦٩٥٥ ٠٫١٣٠٥
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ١٢٫٨٣ ٠٫٦١ ١٨٫٧٥ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٠٥٨٩
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜١٥٫١٤ ٠٫١٨١٤ ؜٠٫٠٢٨٢
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٢٦ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠١٢٢
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٧٫٦٧ ٠٫١٥٤٨ ؜٠٫٠٠٩١