الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٧٬٢٠٨٬٠٠٠
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو طريق التراث، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٧٬٢٠٨٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHeritage Way Advisors, LLC هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

مستشارو طريق التراث، LLC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٥٥٫٩٣ ٢٠٫٩٣٠١ ٠٫٨٥٣٣
٠٫٣١ ١٥٫٥٩ ٥٫٨٣٤٨ ٠٫٢٤١٦
٠٫٠١ ٥٫٥٧ ٢٫٠٨٥٦ ٠٫٢٣٠٠
٠٫٠٦ ٧٫٣٠ ٢٫٧٣١٢ ٠٫٢١٩٢
٠٫٠٣ ٧٫٣٦ ٢٫٧٥٣٧ ٠٫١٩٦٣
٠٫٠٣ ٤٫٦١ ١٫٧٢٤٥ ٠٫١٩١٦
٠٫٠٢ ٤٫٩٢ ١٫٨٣٩٤ ٠٫١٨١٤
٠٫٠١ ٣٫٥٣ ١٫٣٢٢٦ ٠٫١٥٦٥
٠٫٠١ ٣٫٧٠ ١٫٣٨٣٩ ٠٫١٢٨١
٠٫٠١ ٥٫٢٧ ١٫٩٧٢٢ ٠٫١١٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫١٦ ٠٫٨٠٦٩ ؜٠٫٣١٠٢
٠٫٠٦ ٢٫٨٣ ١٫٠٦٠٢ ؜٠٫٢٣٥٩
٠٫٠٢ ٤٫٨٦ ١٫٨١٧٣ ؜٠٫٢١٩٩
٠٫٠٢ ٣٫٥٢ ١٫٣١٦٢ ؜٠٫٢٠٩٢
٠٫٠٢ ٣٫٢٦ ١٫٢١٩٣ ؜٠٫١٩٦١
٠٫٠٥ ٤٫٠٣ ١٫٥٠٩٣ ؜٠٫١٨١٤
٠٫٠١ ٣٫١٠ ١٫١٦٠٥ ؜٠٫١٥٦٨
٠٫٠٧ ٧٫٩٢ ٢٫٩٦٢٩ ؜٠٫١٤٠٧
٠٫٠٦ ٢٫٣٤ ٠٫٨٧٤٢ ؜٠٫١٤٠٦
٠٫٠٢ ١٫٧٧ ٠٫٦٦١٧ ؜٠٫١٢٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-01-13 لفترة التقرير 2021-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫١٢ ٤٫٥٢ ٥٥٫٩٣ ١٥٫٧٢ ٢٠٫٩٣٠١ ٠٫٨٥٣٣
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٣١ ١٤٫٥١ ١٥٫٥٩ ١٥٫٨٠ ٥٫٨٣٤٨ ٠٫٢٤١٦
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠٧ ؜٣٫١٥ ٧٫٩٢ ٥٫٩٧ ٢٫٩٦٢٩ ؜٠٫١٤٠٧
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٣ ١١٫٠٨ ٧٫٣٦ ١٩٫٥٣ ٢٫٧٥٣٧ ٠٫١٩٦٣
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٦ ١٥٫١٠ ٧٫٣٠ ٢٠٫٦٩ ٢٫٧٣١٢ ٠٫٢١٩٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٣ ٧٫١٧ ٧٫٣٣ ٢٫٦٨٥٢ ؜٠٫٠٩١٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٫٣٢ ٥٫٥٧ ٢٤٫٧٦ ٢٫٠٨٥٦ ٠٫٢٣٠٠
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٥٣ ٥٫٥٣ ٧٫٤٩ ٢٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٦٧٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫٧٥ ٥٫٤٢ ١٦٫٨٣ ٢٫٠٢٩١ ٠٫١٠١٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٫٨٩ ٥٫٢٧ ١٨٫٠٦ ١٫٩٧٢٢ ٠٫١١٧٨
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ١٣٫٨١ ٥٫١٤ ١٤٫٠٥ ١٫٩٢٣٢ ٠٫٠٥١٣
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٢ ؜١٫٠٣ ٤٫٩٢ ٢٣٫١٥ ١٫٨٣٩٤ ٠٫١٨١٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٣ ؜٨٫٦٠ ٤٫٨٧ ٤٫٨٨ ١٫٨٢٤٠ ؜٠٫١٠٦٤
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٤ ٤٫٨٦ ؜٠٫٩٨ ١٫٨١٧٣ ؜٠٫٢١٩٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٣ ؜٠٫٧٤ ٤٫٦٦ ١٨٫٢٧ ١٫٧٤٢١ ٠٫١٠٧٠
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٩ ١٧٫٥٠ ٤٫٦٢ ١٦٫٢١ ١٫٧٣٠١ ٠٫٠٧٧٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ؜٠٫٥٢ ٤٫٦١ ٢٤٫٨٨ ١٫٧٢٤٥ ٠٫١٩١٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٥ ؜١٫٠١ ٤٫٠٣ ؜٠٫٩١ ١٫٥٠٩٣ ؜٠٫١٨١٤
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠١ ؜٩٫٥٩ ٣٫٩٧ ٤٫٤٥ ١٫٤٨٥٧ ؜٠٫٠٩٣٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٢ ؜٢٫١٦ ٣٫٩٠ ١١٫٨٣ ١٫٤٦١٤ ٠٫٠١٠٨
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٣ ؜١٫١٣ ٣٫٨٣ ١٨٫٦٦ ١٫٤٣٥٢ ٠٫٠٩٢٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٠ ٣٫٧٦ ١٢٫٨١ ١٫٤٠٧١ ٠٫٠٢٢٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ؜٠٫٥٢ ٣٫٧١ ٥٫٣٩ ١٫٣٨٩٩ ؜٠٫٠٧٤٠
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٨٠ ٣٫٧٠ ٢٢٫٣٣ ١٫٣٨٣٩ ٠٫١٢٨١
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٣ ؜٢٫١٧ ٣٫٦٨ ١٣٫١٤ ١٫٣٧٦١ ٠٫٠٢٦٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٦ ؜٠٫٧٥ ٣٫٥٥ ١٥٫٥٥ ١٫٣٢٨٩ ٠٫٠٥٢٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٠٥ ٣٫٥٣ ٢٥٫٩٠ ١٫٣٢٢٦ ٠٫١٥٦٥
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ٣٫٥٢ ؜٤٫٢٢ ١٫٣١٦٢ ؜٠٫٢٠٩٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٣ ؜٠٫٤٨ ٣٫٣٠ ٥٫٥٣ ١٫٢٣٥٤ ؜٠٫٠٦٤١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ٤٫٤٥ ٣٫٢٦ ؜٤٫٣٧ ١٫٢١٩٣ ؜٠٫١٩٦١
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٣ ؜٠٫٦١ ٣٫٢١ ١٠٫٢٤ ١٫٢٠٠٢ ؜٠٫٠٠٨٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٫٢٩ ٣٫١١ ٨٫٣٥ ١٫١٦٥٠ ؜٠٫٠٢٨٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٠٫٤٢ ٣٫١٠ ؜٢٫٢١ ١٫١٦٠٥ ؜٠٫١٥٦٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٥ ؜١٫٧٩ ٣٫٠١ ١٠٫٨٠ ١٫١٢٥٠ ؜٠٫٠٠٢١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜٢٫١٧ ٢٫٨٦ ٨٫٧٥ ١٫٠٧٠٠ ؜٠٫٠٢٢٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٦ ٠٫٩١ ٢٫٨٣ ؜٩٫٢٠ ١٫٠٦٠٢ ؜٠٫٢٣٥٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٠ ٢٫٧٤ ٤٫١٤ ١٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٦٧٧
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٢٫٧٤ ١٦٫١٦ ١٫٠٢٤٧ ٠٫٠٤٥٥
MMM / 3M Company ٠٫٠٢ ؜٠٫٥٨ ٢٫٧٢ ٠٫٦٧ ١٫٠١٩٤ ؜٠٫١٠٤٧
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٣ ؜٢٫٠٨ ٢٫٦٩ ١٠٫٥٥ ١٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٤١
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦١ ٨٫٧٥ ٠٫٩٧٧١ ؜٠٫٠٢٠٣
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٥ ٤٫٦٦ ٢٫٥٨ ١٫١٨ ٠٫٩٦٤٤ ؜٠٫٠٩٣٧
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜١٫٨١ ٢٫٥٣ ١٣٫٥٩ ٠٫٩٤٧٦ ٠٫٠٢١٦
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٥٣ ٥٫٨١ ٠٫٩٤٦٨ ؜٠٫٠٤٦٤
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٢ ؜١٫٦٧ ٢٫٥٣ ؜١٫٤٨ ٠٫٩٤٦١ ؜٠٫١١٩٩
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٦ ؜٢٫٦٠ ٢٫٣٤ ؜٤٫٣٨ ٠٫٨٧٤٢ ؜٠٫١٤٠٦
QDEF / صندوق FlexShares Trust - صندوق مؤشر FlexShares الدفاعي لأرباح الجودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣١ ١١٫٣٨ ٠٫٨٦٤١ ٠٫٠٠٣٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٤ ٢٫١٦ ؜١٩٫٨٢ ٠٫٨٠٦٩ ؜٠٫٣١٠٢
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٥ ١٫٢٩ ١٫٩٨ ١٫٧٥ ٠٫٧٤١٠ ؜٠٫٠٦٧٤
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٢ ؜١٥٫١٧ ١٫٧٧ ؜٦٫٨٥ ٠٫٦٦١٧ ؜٠٫١٢٦٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٫٩٥ ١٫٣٠ ٢٣٫٠٢ ٠٫٤٨٨٠ ٠٫٠٤٧٧
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ١٫١٠ ٢٫٧١ ٠٫٤١١٧ ؜٠٫٠٣٣٣
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠١ ؜٠٫٥٨ ٠٫٨٩ ٤٫٣٢ ٠٫٣٣٤٢ ؜٠٫٠٢١٤
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٧٫٢٢ ٠٫٦٨ ٢٠٫٦٨ ٠٫٢٥٣٤ ٠٫٠٢٠٣
VTIAX / Vanguard Star Funds - صندوق Vanguard Total International Stock Index Admiral ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٤٥ ٠٫٢٥٣٤ ؜٠٫٠٢٦٦
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١١٫٤٦ ٠٫٢٤٠٣ ٠٫٠٠١٠
SCHC / صندوق شواب الاستراتيجي - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة ٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٠٫٦١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢٢٩٠ ؜٠٫٠٢٦٤
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ٢٫٨٢ ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٠١ ؜٠٫٠٢٤٢
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٤٫٦٣ ٠٫٢٠٢٨ ؜٠٫٠١٢٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٠٫٦٨ ٠٫١٩٠١ ؜٠٫٠٠٠٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٩٫٥٨ ٠٫١٧٥٥ ؜٠٫٠٠٢٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫٣٨ ٣٫٨٤ ٠٫١٤١٨ ؜٠٫٠٠٩٨
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٥٫٧٨ ٠٫١٣٠٢ ؜٠٫٠٠٦٤
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٢٫٢٠ ٠٫١٢٣٩ ٠٫٠٠١٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٣٤ ٠٫١٠٩٧ ؜٠٫٠١١٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫١٠٧٨ ٠٫١٠٧٨
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٩٫١٣ ٠٫١٠٧٤ ؜٠٫٠٠١٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٨٫٤٨ ٠٫٠٩٠٩ ؜٠٫٠٠٢١
PLXP / شركة بي إل إكس فارما ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٥٨٫٥٩ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫١٢٥٨