الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٥٬٦٤٥٬١٩٠
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HFLGX – فئة مستثمري صناديق النمو الكبيرة من Hennessy Cornerstone عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٥٬٦٤٥٬١٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Class هي Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

HFLGX – فئة مستثمري صناديق النمو الكبيرة من Hennessy Cornerstone - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٨٢ ٣٫٠٤٢٢ ٠٫٩٠٦٥
٠٫٠١ ٣٫٢٨ ٢٫٦٠٩٥ ٠٫٥٣٣٨
٠٫٠١ ٣٫١٣ ٢٫٤٨٩٧ ٠٫٤٧٧٤
٠٫٠٢ ٣٫٠٢ ٢٫٤٠٧١ ٠٫٤٥٩١
٠٫٠٥ ٣٫١٠ ٢٫٤٦٧٥ ٠٫٤٥٥٨
٠٫٠٢ ٢٫٩٤ ٢٫٣٤٢٦ ٠٫٤١٢١
٠٫٠١ ٣٫٠٠ ٢٫٣٩٠٠ ٠٫٢٦٨٣
٠٫٠١ ٢٫٩٩ ٢٫٣٨٠٠ ٠٫٢٣٥٥
٠٫٠٢ ٢٫٨٨ ٢٫٢٨٩٧ ٠٫٢٣٣٧
٠٫٠٢ ٢٫٥٦ ٢٫٠٣٨٨ ٠٫٢٢٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٧ ٠٫٩٧ ٠٫٧٧١٨ ؜٠٫٦٨٥٦
٠٫٠٤ ١٫٧٠ ١٫٣٥٢٢ ؜٠٫٦٦٥١
٠٫٠٢ ١٫٩٩ ١٫٥٨٥٨ ؜٠٫٥٠٦٩
٠٫٠٢ ١٫٩٦ ١٫٥٦١٩ ؜٠٫٤٥٦٨
٠٫٠٢ ١٫٩٩ ١٫٥٨٦٢ ؜٠٫٤٠٧٨
٠٫٠٣ ٢٫٢١ ١٫٧٦٢٦ ؜٠٫٣٣٤٤
٠٫٠٩ ١٫٧٨ ١٫٤١٨٥ ؜٠٫٣٠١٩
٠٫٠٨ ٢٫١٢ ١٫٦٩١٦ ؜٠٫٢٩٥٢
٠٫٠١ ٢٫٣١ ١٫٨٤٠٦ ؜٠٫٢٦٠٣
٠٫٠٢ ٢٫٢١ ١٫٧٥٩٥ ؜٠٫٢٣٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ؜١٫٧٦ ٣٫٨٢ ٢٩٫٣١ ٣٫٠٤٢٢ ٠٫٩٠٦٥
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜٠٫٨٨ ٣٫٢٨ ١٤٫١٠ ٢٫٦٠٩٥ ٠٫٥٣٣٨
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜١٫٧٧ ٣٫١٣ ١٢٫٣٢ ٢٫٤٨٩٧ ٠٫٤٧٧٤
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٦٩ ٣٫١٠ ١١٫٣٥ ٢٫٤٦٧٥ ٠٫٤٥٥٨
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٢ ؜١٫٨٣ ٣٫٠٢ ١٢٫١٧ ٢٫٤٠٧١ ٠٫٤٥٩١
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٣٫٠١ ؜٠٫١٧ ٢٫٣٩٦٣ ٠٫٢١٧٥
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠١ ؜٢٫٢٥ ٣٫٠٠ ٢٫٢٥ ٢٫٣٩٠٠ ٠٫٢٦٨٣
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٩٧ ٢٫٩٩ ٠٫٧٤ ٢٫٣٨٠٠ ٠٫٢٣٥٥
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٢ ؜١٫٦٨ ٢٫٩٤ ١٠٫١٥ ٢٫٣٤٢٦ ٠٫٤١٢١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ؜١٫٦٠ ٢٫٨٨ ١٫٠٩ ٢٫٢٨٩٧ ٠٫٢٣٣٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٢ ؜١٫٨٥ ٢٫٧٩ ؜٠٫٥٠ ٢٫٢٢٤١ ٠٫١٩٥٥
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ٢٫٧٨ ؜٤٫٣٣ ٢٫٢١٤٢ ٠٫١١٣٦
MMM / 3M Company ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٤ ٢٫٦٧ ؜١٠٫٥٩ ٢٫١٢٣٣ ؜٠٫٠٣٢٤
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠١ ؜١٫٤٧ ٢٫٦٥ ؜٥٫٤٢ ٢٫١١٠٣ ٠٫٠٨٥١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ؜١٫٧٩ ٢٫٦٣ ١٫٣٥ ٢٫٠٩١٨ ٠٫٢١٨٥
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٤ ؜١٫٦٠ ٢٫٦٣ ؜٣٫٦٧ ٢٫٠٩١٨ ٠٫١٢١١
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٢ ؜١٫٣١ ٢٫٥٦ ؜٧٫٥٨ ٢٫٠٣٩٥ ٠٫٠٣٧١
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٢ ؜١٫٦٩ ٢٫٥٦ ١٫٨٧ ٢٫٠٣٨٨ ٠٫٢٢٢٢
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٩٠ ٢٫٥٤ ؜٥٫٤٠ ٢٫٠٢٤١ ٠٫٠٨٢٣
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠١ ؜١٫٤٦ ٢٫٥٤ ؜١٢٫٧٤ ٢٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٨١١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٢٧ ٢٫٤٩ ؜١٣٫٩٤ ١٫٩٨٥٨ ؜٠٫١٠٨٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜٢٫١٤ ٢٫٤٨ ؜١١٫٩٣ ١٫٩٧٥٢ ؜٠٫٠٦١٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ؜٢٫٥٤ ٢٫٤٨ ؜١٥٫١٦ ١٫٩٧٤٤ ؜٠٫١٣٨٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ؜١٫٨٥ ٢٫٤٥ ١٫٤١ ١٫٩٥٠٣ ٠٫٢٠٤٩
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٫٢٠ ٢٫٤٥ ؜١٥٫١٧ ١٫٩٥٠١ ؜٠٫١٣٦٧
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫٢٧ ٢٫٤٥ ؜١٢٫٧٦ ١٫٩٤٨٦ ؜٠٫٠٧٨٨
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٢ ؜١٫١٩ ٢٫٤٣ ؜١٠٫٨٥ ١٫٩٣٦٨ ؜٠٫٠٣٤٨
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٧ ؜١٫٧٦ ٢٫٤١ ؜١٫٢٧ ١٫٩١٦١ ٠٫١٥٤٥
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٢ ؜١٫٧٠ ٢٫٣٧ ؜١١٫٣٧ ١٫٨٨٦٤ ؜٠٫٠٤٥٧
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٢ ؜١٫٩٩ ٢٫٣٦ ؜٨٫٨٠ ١٫٨٨٢٣ ٠٫٠٠٨٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٫٧٩ ٢٫٣٣ ؜١٥٫٣٤ ١٫٨٥٨٥ ؜٠٫١٣٣٨
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٩٥ ٢٫٣٣ ؜١٤٫٨٤ ١٫٨٥٠٩ ؜٠٫١٢٢١
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٢ ؜١٫٦٠ ٢٫٣٢ ؜١٢٫٤٠ ١٫٨٥٠٧ ؜٠٫٠٦٦٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠١ ؜١٫٣٧ ٢٫٣١ ؜٢٠٫٤٧ ١٫٨٤٠٦ ؜٠٫٢٦٠٣
HES / شركة هيس ٠٫٠٢ ؜١٫٦٥ ٢٫٣١ ؜٨٫٧٤ ١٫٨٣٩٠ ٠٫٠١٠٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٣ ؜١٫٥٣ ٢٫٢٩ ؜١١٫٢١ ١٫٨٢٣٤ ؜٠٫٠٤٠٦
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜١٫٦٠ ٢٫٢٦ ؜١٢٫٨٦ ١٫٧٩٧٠ ؜٠٫٠٧٤٥
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٣ ؜١٫٧٨ ٢٫٢١ ؜٢٣٫٧١ ١٫٧٦٢٦ ؜٠٫٣٣٤٤
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٢ ؜١٫٦١ ٢٫٢١ ؜١٩٫٩٣ ١٫٧٥٩٥ ؜٠٫٢٣٥٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ؜١٫٩٨ ٢٫١٨ ؜١٤٫٠٢ ١٫٧٣٩١ ؜٠٫٠٩٧٠
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٧ ؜١٫٧٩ ٢٫١٧ ؜١٢٫٤١ ١٫٧٣١٠ ؜٠٫٠٦٢٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ؜١٫٤١ ٢٫١٦ ؜١٧٫٩٤ ١٫٧٢٣٥ ؜٠٫١٨٢٢
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ؜١١٫١١ ١٫٧٠١٨ ؜٠٫٠٣٥٩
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٨ ؜١٫٧٧ ٢٫١٢ ؜٢٢٫٧٤ ١٫٦٩١٦ ؜٠٫٢٩٥٢
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٢ ؜١٫٧٧ ١٫٩٩ ؜٢٧٫٨٠ ١٫٥٨٦٢ ؜٠٫٤٠٧٨
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٢ ؜١٫٩٠ ١٫٩٩ ؜٣١٫٢٢ ١٫٥٨٥٨ ؜٠٫٥٠٦٩
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٨٩ ١٫٩٨ ؜١٨٫١٣ ١٫٥٧٨١ ؜٠٫١٧١٩
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٢ ؜١٫٨٠ ١٫٩٦ ؜٢٩٫٧٩ ١٫٥٦١٩ ؜٠٫٤٥٦٨
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٩ ؜١٫٧٥ ١٫٧٨ ؜٢٥٫١٧ ١٫٤١٨٥ ؜٠٫٣٠١٩
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٤ ؜١٫٦٩ ١٫٧٠ ؜٣٩٫١٦ ١٫٣٥٢٢ ؜٠٫٦٦٥١
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٩٧ ؜٥١٫٩٣ ٠٫٩٧ ؜٥١٫٩٣ ٠٫٧٧١٨ ؜٠٫٦٨٥٦