الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٧٬٧٢١٬١٢٥
المواقع الحالية ٩٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HFCGX - فئة المستثمرين في صندوق هينيسي كورنرستون للنمو عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٧٬٧٢١٬١٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHFCGX - Hennessy Cornerstone Growth Fund Investor Class هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Groupon, Inc. (US:GRPN) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , CSG Systems International, Inc. (US:CSGS) , and Graham Holdings Company (US:GHC) . تشمل مواقع HFCGX - Hennessy Cornerstone Growth Fund Investor Class الجديدة CSG Systems International, Inc. (US:CSGS) , Graham Holdings Company (US:GHC) , Fresh Del Monte Produce Inc. (DE:FDM) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , and Porch Group, Inc. (US:PRCH) .

HFCGX - فئة المستثمرين في صندوق هينيسي كورنرستون للنمو - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٩٫٨٤ ١٫٩٧٦٩ ١٫٩٧٦٩
٠٫٠١ ٩٫٦٥ ١٫٩٣٨٢ ١٫٩٣٨٢
٠٫٢٨ ٩٫٦٠ ١٫٩٢٨٣ ١٫٩٢٨٣
٢٤٫٨٣ ٢٤٫٨٣ ٤٫٩٨٧٠ ١٫٧٣٠٨
٠٫٠٢ ٨٫١٥ ١٫٦٣٧٣ ١٫٦٣٧٣
١٫٤٠ ٨٫١٣ ١٫٦٣٢٥ ١٫٦٣٢٥
٠٫١٤ ٨٫٠٠ ١٫٦٠٧٥ ١٫٦٠٧٥
٠٫١٤ ٧٫٨١ ١٫٥٦٩٠ ١٫٥٦٩٠
٠٫٢٣ ٧٫٨٠ ١٫٥٦٦٠ ١٫٥٦٦٠
١٫٠١ ٧٫٧٧ ١٫٥٦١٦ ١٫٥٦١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٤٫٠٥ ٠٫٨١٤٤ ؜٣٫٩٢٢٣
٠٫٠٣ ٥٫٨٧ ١٫١٧٨٢ ؜٣٫٢٠٤٥
٠٫٩٨ ٠٫٩٨ ٠٫١٩٧٣ ؜٢٫٩٠٤٠
٠٫٠٣ ٤٫٩٢ ٠٫٩٨٨٧ ؜٢٫٧٨٢٢
٠٫٠٢ ٣٫٥٠ ٠٫٧٠٣٥ ؜٢٫٤٨٠٤
٠٫١٥ ٤٫٢٤ ٠٫٨٥١٣ ؜٢٫٤٥٠٠
٠٫١١ ٢٫٢٨ ٠٫٤٥٨٢ ؜٢٫٤٠٧٦
٠٫١٠ ٣٫٢٩ ٠٫٦٦٠١ ؜٢٫١٢٦١
٠٫٠٤ ١٫٨١ ٠٫٣٦٣٠ ؜١٫٩١٥٣
٠٫٣٦ ٢٫٧٦ ٠٫٥٥٤٩ ؜١٫٨٤٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٢٤٫٨٣ ٣٠٫٧٥ ٢٤٫٨٣ ٣٠٫٧٥ ٤٫٩٨٧٠ ١٫٧٣٠٨
GRPN / شركة جروبون ٠٫٥٦ ؜٣٥٫٠٩ ١٠٫٢٨ ١٢٫٨٩ ٢٫٠٦٤٢ ٠٫٥٠٣٢
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٦٦ ٩٫٩٦ ؜٣٠٫١١ ٢٫٠٠٠٧ ؜٠٫٤٤٣٣
CSGS / شركة سي إس جي سيستمز إنترناشيونال ٠٫١٦ ٩٫٨٤ ١٫٩٧٦٩ ١٫٩٧٦٩
GHC / شركة جراهام القابضة ٠٫٠١ ٩٫٦٥ ١٫٩٣٨٢ ١٫٩٣٨٢
FDM / شركة فريش ديل مونتي للإنتاج ٠٫٢٨ ٩٫٦٠ ١٫٩٢٨٣ ١٫٩٢٨٣
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٥٣ ٨٫٦٧ ؜٢٤٫٢٢ ١٫٧٤٢٠ ؜٠٫٢٢٠٥
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٢ ٨٫١٥ ١٫٦٣٧٣ ١٫٦٣٧٣
PRCH / شركة بورش جروب ١٫٤٠ ٨٫١٣ ١٫٦٣٢٥ ١٫٦٣٢٥
BHF / شركة برايت هاوس المالية ٠٫١٤ ٨٫٠٠ ١٫٦٠٧٥ ١٫٦٠٧٥
CHEF / مستودع الطهاة، وشركة ٠٫١٤ ٧٫٨١ ١٫٥٦٩٠ ١٫٥٦٩٠
MIICF / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٢٣ ٧٫٨٠ ١٫٥٦٦٠ ١٫٥٦٦٠
COMP / البوصلة، وشركة ١٫٠١ ٧٫٧٧ ١٫٥٦١٦ ١٫٥٦١٦
ATRO / شركة أسترونيكس ٠٫٣٤ ٧٫٧٦ ١٫٥٥٩٣ ١٫٥٥٩٣
BTSG / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٠٫٤٤ ٧٫٧١ ١٫٥٤٨٧ ١٫٥٤٨٧
SNEX / شركة ستون اكس جروب ٠٫٠٩ ٨٩٫٢٩ ٧٫٦٧ ١٥٤٫٩٥ ١٫٥٤٠٧ ؜٠٫٠٠١٥
WMK / شركة ويس ماركتس ٠٫٠٩ ٧٫٦٦ ١٫٥٣٨٧ ١٫٥٣٨٧
PBI / شركة بيتني باوز ٠٫٨٨ ٧٫٦٦ ١٫٥٣٨٤ ١٫٥٣٨٤
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٧٫٦٢ ١٫٥٣١٥ ١٫٥٣١٥
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٥ ٧٫٦٢ ١٫٥٢٩٨ ١٫٥٢٩٨
TDS / أنظمة الهاتف والبيانات، وشركة ٠٫٢٠ ٧٫٦١ ١٫٥٢٩٥ ١٫٥٢٩٥
PSMT / برايسسمارت، وشركة ٠٫٠٧ ٧٫٦١ ١٫٥٢٩٠ ١٫٥٢٩٠
EVER / شركة EverQuote ٠٫٣٢ ٧٫٦٠ ١٫٥٢٦٠ ١٫٥٢٦٠
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٦ ٧٫٥٨ ١٫٥٢٣٢ ١٫٥٢٣٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٧ ٧٫٥٧ ١٫٥٢٠٤ ١٫٥٢٠٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٨ ٧٫٥٣ ١٫٥١٢١ ١٫٥١٢١
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٣٨ ٧٫٥٢ ١٫٥١١١ ١٫٥١١١
HMN / شركة هوراس مان للمعلمين ٠٫١٨ ٧٫٥٠ ١٫٥٠٦٢ ١٫٥٠٦٢
DRVN / شركة درايف براندز هولدينجز ٠٫٤٥ ٧٫٤٨ ١٫٥٠٢٦ ١٫٥٠٢٦
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫١٩ ٩٧٫٧٢ ٧٫٤٧ ١٥٠٫٣٠ ١٫٥٠٠٥ ؜٠٫٤٣٨٠
ADT / شركة ايه دي تي ٠٫٩٣ ٧٫٤٧ ١٫٥٠٠٢ ١٫٥٠٠٢
1KR / شركة كروجر ٠٫١٠ ٧٫٤٦ ١٫٤٩٩٣ ١٫٤٩٩٣
FOXA / شركة فوكس ٠٫١٥ ٧٫٤٦ ١٫٤٩٨٣ ١٫٤٩٨٣
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٢ ٧٫٤٥ ١٫٤٩٦١ ١٫٤٩٦١
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫١٤ ٧٫٤٢ ١٫٤٩١١ ١٫٤٩١١
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ٧٫٤١ ١٫٤٨٧٩ ١٫٤٨٧٩
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٢٢ ٧٫٣٤ ١٫٤٧٤١ ١٫٤٧٤١
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫١٣ ٧٫٢٧ ١٫٤٦١٣ ١٫٤٦١٣
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٦ ١٤٩٫٨١ ٧٫٢٧ ١٧٤٫٧٧ ١٫٤٥٩٥ ؜٠٫٤٣٣٢
ALHC / محاذاة الرعاية الصحية، وشركة ٠٫٤١ ٧٫٢١ ١٫٤٤٨٨ ١٫٤٤٨٨
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫١٠ ٦٫٥٨ ١٫٣٢٢٧ ١٫٣٢٢٧
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ٦٫٥٥ ١٫٣١٥٢ ١٫٣١٥٢
AF4 / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٤ ٦٫٥٣ ١٫٣١١٣ ١٫٣١١٣
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٢ ٦٫٥٢ ١٫٣١٠٥ ١٫٣١٠٥
L / شركة لويز ٠٫٠٧ ٦٫٤٩ ١٫٣٠٤٧ ١٫٣٠٤٧
EZPW / شركة إزكورب ٠٫٤٠ ٦٫٤٨ ١٫٣٠٠٩ ١٫٣٠٠٩
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫١٧ ٦٫٣٩ ١٫٢٨٤٠ ١٫٢٨٤٠
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٨ ١١٫٦٨ ٦٫٣٨ ٧٩٫٤٥ ١٫٢٨٢٣ ؜٠٫٥٤١٧
ROOT / الجذر، وشركة ٠٫٠٥ ٦٫٣١ ١٫٢٦٨٢ ١٫٢٦٨٢
EAT / شركة برينكر الدولية ٠٫٠٥ ٦٫٢٤ ١٫٢٥٤٥ ١٫٢٥٤٥
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫١٦ ٦٫٢١ ١٫٢٤٧٦ ١٫٢٤٧٦
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٣ ؜٧٨٫٧٥ ٥٫٨٧ ؜٧٧٫٠٥ ١٫١٧٨٢ ؜٣٫٢٠٤٥
LRN / شركة سترايد ٠٫٠٣ ؜٧٨٫٧٧ ٤٫٩٢ ؜٧٧٫٦٢ ٠٫٩٨٨٧ ؜٢٫٧٨٢٢
UTI / المعهد التقني العالمي، وشركة ٠٫١٥ ؜٧٨٫٤٨ ٤٫٢٤ ؜٧٧٫٩٨ ٠٫٨٥١٣ ؜٢٫٤٥٠٠
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫٠٥ ؜٧٨٫٧٧ ٤٫٠٥ ؜٨٥٫٣٢ ٠٫٨١٤٤ ؜٣٫٩٢٢٣
IESC / IES القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٧٨ ٣٫٥٠ ؜٨١٫١٤ ٠٫٧٠٣٥ ؜٢٫٤٨٠٤
REVG / مجموعة REV، وشركة ٠٫١٠ ؜٧٨٫٥٤ ٣٫٢٩ ؜٧٩٫٧٨ ٠٫٦٦٠١ ؜٢٫١٢٦١
VSEC / شركة VSE ٠٫٠٣ ؜٧٨٫٨٠ ٣٫١٥ ؜٧٦٫٢٨ ٠٫٦٣٣٧ ؜١٫٦٤٧٢
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٧٦ ٢٫٩٩ ؜٧٨٫٤٥ ٠٫٦٠٠٢ ؜١٫٧٧٧٤
SPNT / سيريوس بوينت المحدودة. ٠٫١٧ ؜٧٨٫٧٤ ٢٫٨٤ ؜٧٥٫٤٨ ٠٫٥٧١٤ ؜١٫٤١٧٥
AMRX / شركة امنيل للصناعات الدوائية ٠٫٣٦ ؜٧٨٫٧٥ ٢٫٧٦ ؜٨٠٫٣٠ ٠٫٥٥٤٩ ؜١٫٨٤٩٠
TREE / شركة ليندينغ تري ٠٫٠٥ ؜٧٨٫٧٧ ٢٫٧٠ ؜٧٥٫٦٢ ٠٫٥٤٢٠ ؜١٫٣٥٥٨
URBN / شركة تجار الملابس الحضرية ٠٫٠٥ ؜٧٨٫٨٠ ٢٫٥٦ ؜٧٩٫٨٢ ٠٫٥١٤٢ ؜١٫٦٦٠٤
AZZ / شركة ايه زد ٠٫٠٣ ؜٧٨٫٥٩ ٢٫٤٨ ؜٧٨٫٣٥ ٠٫٤٩٨٥ ؜١٫٤٦٧١
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٨٫٨٩ ٢٫٤٤ ؜٨١٫١٢ ٠٫٤٩١٠ ؜١٫٧٢٩٧
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٧٨٫٧٦ ٢٫٤٣ ؜٨١٫٤٢ ٠٫٤٨٨٥ ؜١٫٧٥٥٧
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٩ ؜٧٨٫٧٥ ٢٫٤١ ؜٨٠٫٠٨ ٠٫٤٨٤٤ ؜١٫٥٩١٤
MOGA / Moog, Inc. - الفئة أ ٠٫٠١ ؜٧٨٫٧٥ ٢٫٣٢ ؜٨٠٫٤٤ ٠٫٤٦٧٠ ؜١٫٥٧٠٥
MCY / شركة ميركوري العامة ٠٫٠٤ ؜٧٨٫٨٠ ٢٫٢٩ ؜٧٦٫٤٣ ٠٫٤٦٠٩ ؜١٫٢٠٨٤
TPC / شركة المعلم بيريني ٠٫١١ ؜٨٤٫٦٨ ٢٫٢٨ ؜٨٦٫٣٥ ٠٫٤٥٨٢ ؜٢٫٤٠٧٦
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٨٫٨٣ ٢٫٢٤ ؜٨١٫٠٥ ٠٫٤٤٩١ ؜١٫٥٧٣٢
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٩٣ ٢٫٢٢ ؜٨٣٫٠٧ ٠٫٤٤٦٤ ؜١٫٨٠٤٨
BKD / شركة بروكديل سينيور ليفينج ٠٫٣٣ ؜٧٨٫١٥ ٢٫١٨ ؜٦٩٫٠٤ ٠٫٤٣٨٦ ؜٠٫٧٧٠٩
GFF / شركة غريفون ٠٫٠٣ ؜٧٨٫٧٦ ٢٫٠٦ ؜٨٠٫٩٢ ٠٫٤١٣٢ ؜١٫٤٣٤٦
BLBD / شركة بلو بيرد ٠٫٠٦ ؜٧٨٫٧٧ ١٫٩٨ ؜٧٩٫٢٢ ٠٫٣٩٧٩ ؜١٫٢٣٦٢
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٠٩ ؜٧٨٫٧٥ ١٫٩٠ ؜٨٠٫٦٧ ٠٫٣٨١٠ ؜١٫٣٠١٥
GBX / شركات جرينبرير، وشركة ٠٫٠٤ ؜٧٨٫٧٥ ١٫٨١ ؜٨٦٫٤٠ ٠٫٣٦٣٠ ؜١٫٩١٥٣
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٩٣ ١٫٧٠ ؜٨٤٫٣٥ ٠٫٣٤٢٤ ؜١٫٥٢٥٥
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٦٦ ١٫٦٨ ؜٨١٫١١ ٠٫٣٣٧٤ ؜١٫١٨٧٠
MBC / ماستربراند، وشركة ٠٫١٢ ؜٧٨٫٧٧ ١٫٤٤ ؜٨٥٫١١ ٠٫٢٨٩٥ ؜١٫٣٦٩٧
TBCH / شركة ترتل بيتش ٠٫١٢ ؜٧٨٫٧٥ ١٫٤٣ ؜٨٦٫١٨ ٠٫٢٨٧٢ ؜١٫٤٨٦٢
AMWD / شركة وودمارك الأمريكية ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٨٧ ١٫٢٨ ؜٨٣٫٩٩ ٠٫٢٥٧٢ ؜١٫١١٤١
LBRT / شركة الحرية للطاقة ٠٫١٠ ؜٧٨٫٧٢ ١٫٢٠ ؜٨٦٫٦٤ ٠٫٢٤٠٧ ؜١٫٢٩٦٧
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٨٤ ١٫١٩ ؜٨٣٫٧٣ ٠٫٢٣٩٤ ؜١٫٠١٥٦
DFH / دريم فايندرز هومز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٧٨٫٧٨ ١٫١٥ ؜٧٩٫١٦ ٠٫٢٣١٢ ؜٠٫٧١٥٩
FOR / شركة فورستار جروب ٠٫٠٥ ؜٧٨٫٧٦ ١٫٠٦ ؜٨٢٫٨٦ ٠٫٢١٢٠ ؜٠٫٨٤٣٧
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٧٧ ١٫٠٠ ؜٨٦٫٥٨ ٠٫٢٠٠٩ ؜١٫٠٧٧٢
KOP / شركة كوبرز القابضة ٠٫٠٤ ؜٧٨٫٨٢ ٠٫٩٩ ؜٨٢٫١٨ ٠٫١٩٩٩ ؜٠٫٧٥٦٦
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٩٨ ؜٨٠٫٦٩ ٠٫٩٨ ؜٨٠٫٧٠ ٠٫١٩٧٣ ؜٢٫٩٠٤٠
NX / شركة كوانكس لمنتجات البناء ٠٫٠٦ ؜٧٨٫٧٦ ٠٫٩٧ ؜٨٣٫٣٩ ٠٫١٩٤٢ ؜٠٫٨٠٣٠
AEO / أمريكان إيجل أوتفترز، وشركة ٠٫٠٨ ؜٧٨٫٧٤ ٠٫٨٨ ؜٨٦٫١٣ ٠٫١٧٦٢ ؜٠٫٩٠٨٥
GES / تخمين؟، شركة. ٠٫٠٧ ؜٧٨٫٤٢ ٠٫٨٠ ؜٨١٫٢٠ ٠٫١٥٩٩ ؜٠٫٥٦٦١
STLAP / ممتاز نيفادا ٠٫٠٨ ؜٧٨٫٧٤ ٠٫٧٢ ؜٨٤٫٩٨ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٦٧٤٦
PLAY / شركة ديف آند باستر للترفيه ٠٫٠٣ ؜٧٨٫٨٠ ٠٫٦٥ ؜٨٤٫٦٩ ٠٫١٣٠٣ ؜٠٫٥٩٥٨
JELD / جيلد-وين القابضة، وشركة ٠٫١٠ ؜٧٨٫٧٥ ٠٫٥٧ ؜٨٦٫٨٦ ٠٫١١٤٢ ؜٠٫٦٢٧٤