الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٧٨٬٧٧٩٬٠٨١
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة الثروات الإرثية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٧٨٬٧٧٩٬٠٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHeirloom Wealth Management هي Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Visa Inc. (US:V) . تشمل مواقع Heirloom Wealth Management الجديدة PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ٤٠٫٧٧ ١٠٫٧٦٢٩ ١٠٫٧٦٢٩
٠٫٠٤ ٨٫٠٥ ٢٫١٢٤٩ ٢٫١٢٤٩
٠٫١٩ ٣٠٫٤٧ ٨٫٠٤٥٣ ٢٫٠٨٦٨
٠٫٠٥ ٢٦٫٦٢ ٧٫٠٢٧٤ ١٫٢٦٣٨
٠٫٠١ ١٥٫٧٧ ٤٫١٦٢٢ ٠٫٨٣٢١
٠٫٠٢ ١٤٫٢٧ ٣٫٧٦٨٢ ٠٫٦٣٦٦
٠٫٠٢ ١٨٫٦٠ ٤٫٩١١٢ ٠٫٥٣٣٩
٠٫١١ ٧٫٠١ ١٫٨٥١٦ ٠٫٣٤١١
٠٫١٣ ٢٢٫٤٤ ٥٫٩٢٥٤ ٠٫٢٨٠٠
٠٫٠٢ ١١٫٠٤ ٢٫٩١٣٦ ٠٫١٥٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٨ ٤١٫١١ ١٠٫٨٥٤٣ ؜١٫٥٣٠٦
٠٫٠٤ ١٨٫٦٢ ٤٫٩١٤٧ ؜٠٫٩٠٦٦
٠٫٠٧ ٢٤٫٤٤ ٦٫٤٥١٤ ؜٠٫٤٨٣٧
٠٫٠٥ ٩٫٣٤ ٢٫٤٦٤٦ ؜٠٫٤٢٧٧
٠٫٠٢ ٨٫٧٤ ٢٫٣٠٧٥ ؜٠٫٤١٠٢
٠٫٠٦ ٦٫٧٩ ١٫٧٩٢١ ؜٠٫٣٥١٦
٠٫٠٨ ٢٠٫٨١ ٥٫٤٩٢٨ ؜٠٫٣٣٥٨
٠٫٠١ ٧٫٠٦ ١٫٨٦٥٢ ؜٠٫٢٧٥٨
٠٫٠٣ ١٣٫٧٧ ٣٫٦٣٤٨ ؜٠٫٢٧١١
٠٫٠٨ ٥٫٧٤ ١٫٥١٤٢ ؜٠٫١٣٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-31 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DFIP / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأوراق المالية المحمية من التضخم الأبعاد ٠٫٩٨ ؜٤٫١٤ ٤١٫١١ ؜٤٫٨٣ ١٠٫٨٥٤٣ ؜١٫٥٣٠٦
BOND / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO النشط للسندات المتداولة في البورصة ٠٫٤٤ ٤٠٫٧٧ ١٠٫٧٦٢٩ ١٠٫٧٦٢٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٩ ٠٫٥٨ ٣٠٫٤٧ ٤٦٫٦٢ ٨٫٠٤٥٣ ٢٫٠٨٦٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ؜٠٫٠٧ ٢٦٫٦٢ ٣٢٫٤١ ٧٫٠٢٧٤ ١٫٢٦٣٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٧ ؜٠٫٢٩ ٢٤٫٤٤ ١٫٠٢ ٦٫٤٥١٤ ؜٠٫٤٨٣٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٣ ٠٫٣٨ ٢٢٫٤٤ ١٣٫٩٨ ٥٫٩٢٥٤ ٠٫٢٨٠٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٨ ٠٫٤٩ ٢٠٫٨١ ٢٫٣٤ ٥٫٤٩٢٨ ؜٠٫٣٣٥٨
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٤ ٠٫٥٢ ١٨٫٦٢ ؜٨٫٣٢ ٤٫٩١٤٧ ؜٠٫٩٠٦٦
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ١٨٫٦٠ ٢١٫٨٤ ٤٫٩١١٢ ٠٫٥٣٣٩
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ١٫٣١ ١٥٫٧٧ ٣٥٫٧٣ ٤٫١٦٢٢ ٠٫٨٣٢١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ٢٫٠٤ ١٤٫٢٧ ٣٠٫٦٧ ٣٫٧٦٨٢ ٠٫٦٣٦٦
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٣ ٠٫٢٩ ١٣٫٧٧ ١٫٠٥ ٣٫٦٣٤٨ ؜٠٫٢٧١١
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢ ١١٫٠٤ ١٤٫٨٩ ٢٫٩١٣٦ ٠٫١٥٩٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٥ ٠٫١٨ ٩٫٣٤ ؜٧٫٤٦ ٢٫٤٦٤٦ ؜٠٫٤٢٧٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٢ ٠٫٤١ ٨٫٧٤ ؜٧٫٨٠ ٢٫٣٠٧٥ ؜٠٫٤١٠٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٨٫٠٥ ٢٫١٢٤٩ ٢٫١٢٤٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٧٫٠٦ ؜٥٫٤٠ ١٫٨٦٥٢ ؜٠٫٢٧٥٨
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫١١ ١٫٨٠ ٧٫٠١ ٣٣٫١٢ ١٫٨٥١٦ ٠٫٣٤١١
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٧ ١٫٥٨ ٦٫٩٣ ١٫٤٩ ١٫٨٢٩٥ ؜٠٫١٢٨٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٦ ٠٫١٦ ٦٫٧٩ ؜٩٫٢١ ١٫٧٩٢١ ؜٠٫٣٥١٦
DFAU / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأمريكية الأساسية الأبعاد ٠٫١٥ ٥٫٧٠ ٦٫٤٤ ١٦٫٤٩ ١٫٦٩٩٢ ٠٫١١٥٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٢٨ ٥٫٧٤ ؜٠٫٣٣ ١٫٥١٤٢ ؜٠٫١٣٥٥
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫١١ ٢٫٢٧ ٣٫٣٢ ١٩٫٢٨ ٠٫٨٧٥٦ ٠٫٠٧٨٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٤ ١٫٥٤ ١٫٨٥ ٠٫٤٠٧٨ ؜٠٫٠٢٧٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٢٧ ٧٫٠٦ ٠٫٣٣٦٦ ؜٠٫٠٠٤٧
DFSV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٤ ٧٫٣٣ ١٫١١ ١٢٫٢٢ ٠٫٢٩٣٥ ٠٫٠٠٩٥
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ٠٫٠١ ٩٫٠٣ ٠٫٦٢ ١٦٫٦٤ ٠٫١٦٤٩ ٠٫٠١١٣
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫١٥٦٣ ٠٫١٥٦٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٤٫٣٠ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٠٢٠٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٨ ٠٫٥٤ ١٠٫٤٧ ٠٫١٤٢٣ ٠٫٠٠٢٥
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٩٫١٦ ٠٫١٣٣٦ ؜٠٫٠٢٦١
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٨٫٢٠ ٠٫١٢٢٠ ؜٠٫٠٠٠٤
SNPE / صندوق DBX ETF Trust - صندوق Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF ٠٫٠١ ٠٫٩٣ ٠٫٤٦ ١٠٫٧١ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٠٢٣
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF ٠٫٠١ ١١٫٤٨ ٠٫٤٤ ١٦٫٨٠ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠٠٨٣
BILZ / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO الحكومي النشط المتداول في البورصة قصير الأجل ٠٫٠٠ ٦٠٫٢٣ ٠٫٤١ ٦٠٫٣١ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٣٥١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٣ ٠٫٣٧ ١١٫٣٨ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٠٢٣
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٤ ٠٫٣٠ ؜١٨٫٩٠ ٠٫٠٧٨٤ ؜٠٫٠٢٦٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٫١١ ٠٫٢٨ ٢١٫٥٥ ٠٫٠٧٤٦ ٠٫٠٠٧٨
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠١ ؜٤٫١٧ ٠٫٢٥ ٣٫٣٥ ٠٫٠٦٥٣ ؜٠٫٠٠٣٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٢ ٠٫٢٤ ٦٫٥٥ ٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٠١٣
BBCP / شركة ضخ الخرسانة القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٠٢١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٢٣ ٠٫٢٢ ؜٣٧٫٧٥ ٠٫٠٥٨٤ ؜٠٫٠٤٣٤
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠١ ؜٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٦٫٩٠ ٠٫٠٥٧٤ ؜٠٫٠٠٠٨
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠