الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٬٣٤١٬٠٩٧
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ملاذات المستشارين ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٬٣٤١٬٠٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHavens Advisors Llc هي Cowen Inc - Class A (US:COWN) , Umpqua Holdings Corp (US:UMPQ) , Tower Semiconductor Ltd. (US:TSEM) , First Horizon Corporation (US:FHN) , and Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) . تشمل مواقع Havens Advisors Llc الجديدة Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , Sierra Wireless Inc (US:SWIR) , Poshmark Inc - Class A (US:POSH) , and Coupa Software Inc (US:COUP) .

ملاذات المستشارين ذ - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ٦٫٣٤٣٥ ٦٫٣٤٣٥
٠٫٠٢ ٢٫٣٩ ٦٫٠٧٤٦ ٦٫٠٧٤٦
٠٫٠٧ ٢٫١٢ ٥٫٣٧٩٣ ٥٫٣٧٩٣
٠٫١١ ١٫٩٥ ٤٫٩٥٣٩ ٤٫٩٥٣٩
٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٤٫٤٢٧٣ ٤٫٤٢٧٣
٠٫٠٣ ١٫٦١ ٤٫١٠٠٧ ٤٫١٠٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٨٨ ٢٫٢٤٧٧ ٢٫٢٤٧٧
٠٫٠١ ٠٫٧٨ ١٫٩٧٢٧ ١٫٩٧٢٧
٠٫٠٨ ٠٫٧١ ١٫٨٠١١ ١٫٨٠١١
٠٫٠٣ ٠٫٦٩ ١٫٧٦٣٧ ١٫٧٦٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٠٠١٢ ؜٦٫١٥٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٩٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٨٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٢٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٣٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨٩٠
٠٫٠٥ ١٫٨١ ٠٫٠٠٤٦ ؜٤٫٤٩٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٩٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٠٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-01-25 لفترة التقرير 2022-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
COWN / شركة كوين - الفئة أ ٠٫٠٩ ٤٠٫٦٢ ٣٫٤٨ ٤٠٫٥٢ ٠٫٠٠٨٨ ؜٣٫٦٩٢٤
UMPQ / شركة أمبكوا القابضة ٠٫١٥ ٩٠٫٧١ ٢٫٦٩ ٩٩٫١٩ ٠٫٠٠٦٨ ؜٢٫٠١٣٦
TSEM / برج أشباه الموصلات المحدودة. ٠٫٠٦ ٥٫٣٣ ٢٫٦١ ٣٫٥٣ ٠٫٠٠٦٦ ؜٣٫٧٦٩٤
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫١١ ٣٤١٫٦٧ ٢٫٦٠ ٣٧٢٫١٨ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٨١٦٦
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ٦٫٣٤٣٥ ٦٫٣٤٣٥
HZNP / شركة الأفق للعلاجات ٠٫٠٢ ٢٫٣٩ ٦٫٠٧٤٦ ٦٫٠٧٤٦
SWIR / شركة سييرا وايرلس ٠٫٠٧ ٢٫١٢ ٥٫٣٧٩٣ ٥٫٣٧٩٣
AJRD / شركة أيروجيت روكيتداين القابضة ٠٫٠٤ ١٫٩٦ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
POSH / شركة بوشمارك - الفئة أ ٠٫١١ ١٫٩٥ ٤٫٩٥٣٩ ٤٫٩٥٣٩
SJIJ / South Jersey Industries, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٥ ؜٤٣٫٣٣ ١٫٨١ ؜٣٩٫٧٦ ٠٫٠٠٤٦ ؜٤٫٤٩٧٣
COUP / شركة كوبا للبرمجيات ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٤٫٤٢٧٣ ٤٫٤٢٧٣
AIMC / شركة الترا للحركة الصناعية ٠٫٠٣ ١٫٦١ ٤٫١٠٠٧ ٤٫١٠٠٧
STOR / شركة ستور كابيتال ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٢٫٢٩ ٣٫١٧٨٢ ١٫٣٤٩٣
VMW / شركة Vmware Inc. - الفئة أ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ١٥٫٢٧ ٠٫٠٠٣١ ؜١٫٥٦٥٤
FOX / شركة فوكس ٠٫٠٤ ١٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
SPNT / سيريوس بوينت المحدودة. ٠٫١٦ ٠٫١٨ ٠٫٩٧ ١٩٫٤١ ٠٫٠٠٢٥ ؜١٫٢٠٨٣
VIVO / شركة ميريديان للعلوم البيولوجية ٠٫٠٣ ؜٦٥٫١٩ ٠٫٨٩ ؜٦٣٫٣٤ ٠٫٠٠٢٣ ؜٣٫٦٣١٦
IAA / شركة آي ايه ايه ٠٫٠٢ ٠٫٨٨ ٢٫٢٤٧٧ ٢٫٢٤٧٧
ONEM / شركة 1 لايف للرعاية الصحية ٠٫٠٥ ؜٣٨٫٢٧ ٠٫٨٤ ؜٣٩٫٨٨ ٠٫٠٠٢١ ؜٢٫٠٧٦٧
SGFY / شركة Signify Health Inc - الفئة أ ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٦٨ ٠٫٨٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ؜١٫٦٥٦٢
MAXR / شركة ماكسار تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٧٨ ١٫٩٧٢٧ ١٫٩٧٢٧
SPNE / شركة سي سبين القابضة ٠٫٠٨ ٠٫٧١ ١٫٨٠١١ ١٫٨٠١١
KNBE / KnowBe4 Inc - الفئة أ ٠٫٠٣ ٠٫٦٩ ١٫٧٦٣٧ ١٫٧٦٣٧
ROG / شركة روجرز ٠٫٠٠ ؜٧٦٫٤٧ ٠٫٤٨ ؜٨٨٫٤٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٦٫١٥٣٠
SAVE / شركة طيران سبيريت ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٦٠ ٠٫٣٤ ؜٢٧٫٣٩ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٧٠٤٠
FORG / شركة ForgeRock - الفئة أ ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٥٧٨٨ ٠٫٥٧٨٨
AAC.U / شركة Ares Acquisition Corporation - الوحدات (حصة واحدة من الفئة A و1/3 حرب) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٢٫٠١ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٢٩٧٣
SDACU / المجموعة الأولى لاكتساب التنمية المستدامة - الوحدات (1 Ord Class A و1/2 War) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٢٫٠٣ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٢٩٤٣
WPCB.U / وحدات IB الخاصة بشركة Warburg Pincus Capital Corporation، وتتكون كل منها من سهم عادي واحد من الفئة "أ" وسهم واحد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٤٤ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٢٠٧٧
LEAD EDGE GROWTH OPRTUNTS LT / UNIT 04/01/2026 (G54085124) ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٠٠٠٠
EVOP / شركة EVO Payments Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٣٢٥٦ ٠٫٣٢٥٦
HCICU / Hennessy Capital Investment Corp V - الوحدات (سهم واحد من الفئة أ وربع الحرب) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٦٣
Y / شركة الغاني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٥٢٧١
TEN / شركة تساكوس للملاحة الطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٨٧
SWCH / شركة سويتش - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨٦٩
GBT / شركة علاجات الدم العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨٩٠
CYBE / شركة سيبروبتيكش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٦٠
PZN / شركة Pzena Investment Management Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٢٢
CTXS / شركة سيتريكس سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٢٠٢٦
AVLR / شركة أفالارا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٣٩٧٢
TMX / شركة تيرمينكس العالمية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٦٨٤٣
194170106 / شركة كوليسيتي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٤٨
BHVN / بيوهافن المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٧٠٢٧
MGI / شركة موني جرام الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٤٤١
CVET / شركة كوفيتروس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٧٨
TWTR / تويتر شركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٢٨
CHNG / شركة التغيير للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٦٢٠٤
CCXI / شركة كيموسنتريكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٧٩٩٥
ZEN / شركة زينديسك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٩٨٧١
IS / IronSource Ltd - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫١٠٠٨
BTRS / شركة BTRS Holdings Inc - الفئة 1 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٤٩٣
NLSN / شركة نيلسن القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٢٣٩٨
CVII / تشرشل كابيتال كورب السابع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٦٧
PING / شركة بينغ هوية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٩٦