الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٣٬٦٥١٬٣٦٥
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة هاسيل لإدارة الثروات، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٣٬٦٥١٬٣٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHassell Wealth Management, LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . تشمل مواقع Hassell Wealth Management, LLC الجديدة Capital One Financial Corporation (AT:COFI) , .

هاسيل لإدارة الثروات، LLC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٧٤٫٠٨ ٢٧٫٠٧١٧ ١٫٣٢٠٤
٠٫٧٣ ٢٢٫٧٥ ٨٫٣١٣٤ ٠٫٨٣٩٢
٠٫٤٥ ٢٦٫٤١ ٩٫٦٥١٠ ٠٫٢٧٦٧
٠٫٤١ ١٢٫٤٨ ٤٫٥٦٠١ ٠٫٢٣٥٣
٠٫٢٩ ٩٫٨٧ ٣٫٦٠٦٢ ٠٫١٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٧٨٨
٠٫٠٤ ٥٫٧٦ ٢٫١٠٤٥ ٠٫٠٥٥٧
٠٫٠٣ ١٫٤٥ ٠٫٥٣٠٤ ٠٫٠٣٦٩
٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٠٫٤٦٦٣ ٠٫٠٣٥٧
٠٫٠١ ٣٫٤٤ ١٫٢٥٦٣ ٠٫٠١٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٩ ٢٣٫٩٤ ٨٫٧٤٧٨ ؜٠٫٧٤٢٥
٠٫٣٠ ٢٤٫٣٨ ٨٫٩٠٧٧ ؜٠٫٥٠٩٦
٠٫٢٧ ١٦٫١١ ٥٫٨٨٥٨ ؜٠٫٤٩٩٤
٠٫٢٠ ١٦٫١٧ ٥٫٩٠٧٢ ؜٠٫٤٤٣٤
٠٫٠٥ ٤٫٧٢ ١٫٧٢٦٣ ؜٠٫٢٨٢٨
٠٫٠٨ ٣٫٦٧ ١٫٣٤٠٩ ؜٠٫٢٢١٢
٠٫٣٦ ١٣٫١٧ ٤٫٨١٣٥ ؜٠٫١٨٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫١٣٥٣ ؜٠٫٠٥١٣
٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٠٫٦٢٧٠ ؜٠٫٠٤٨٨
٠٫٢١ ٦٫٤٧ ٢٫٣٦٥٥ ؜٠٫٠٢٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٢٤ ٣٫٨٠ ٧٤٫٠٨ ٢٢٫٧٧ ٢٧٫٠٧١٧ ١٫٣٢٠٤
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٤٥ ٢٫٧٢ ٢٦٫٤١ ٢٠٫٢٣ ٩٫٦٥١٠ ٠٫٢٧٦٧
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٣٠ ٧٫١٦ ٢٤٫٣٨ ١٠٫٤٦ ٨٫٩٠٧٧ ؜٠٫٥٠٩٦
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٤٩ ٧٫٣٢ ٢٣٫٩٤ ٧٫٦٤ ٨٫٧٤٧٨ ؜٠٫٧٤٢٥
DFSV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٧٣ ٦٫٥١ ٢٢٫٧٥ ٢٩٫٨٩ ٨٫٣١٣٤ ٠٫٨٣٩٢
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٢٠ ٧٫٢٠ ١٦٫١٧ ٨٫٦٣ ٥٫٩٠٧٢ ؜٠٫٤٤٣٤
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٢٧ ٧٫١٤ ١٦٫١١ ٧٫٦٥ ٥٫٨٨٥٨ ؜٠٫٤٩٩٤
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٣٦ ؜٤٫٤٤ ١٣٫١٧ ١٢٫٤٤ ٤٫٨١٣٥ ؜٠٫١٨٦٠
DFEM / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة الأبعاد 2 ETF ٠٫٤١ ٢٫٧٣ ١٢٫٤٨ ٢٣٫١٣ ٤٫٥٦٠١ ٠٫٢٣٥٣
DISV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة الدولية للأبعاد ٠٫٢٩ ١٫٢٧ ٩٫٨٧ ٢٠٫٩٣ ٣٫٦٠٦٢ ٠٫١٢٣٦
DFAX / صندوق ETF للأبعاد - عالم الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الأمريكية 2 ETF ٠٫٢١ ؜٢٫٢٤ ٦٫٤٧ ١٥٫٧١ ٢٫٣٦٥٥ ؜٠٫٠٢٢١
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٤ ١٫٣٢ ٥٫٧٦ ١٩٫٩٦ ٢٫١٠٤٥ ٠٫٠٥٥٧
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٥ ٠٫٠٣ ٤٫٧٢ ٠٫٣٦ ١٫٧٢٦٣ ؜٠٫٢٨٢٨
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٨ ٠٫١٦ ٣٫٦٧ ٠٫٢٥ ١٫٣٤٠٩ ؜٠٫٢٢١٢
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٣٫٤٤ ١٧٫٩٩ ١٫٢٥٦٣ ٠٫٠١٣٠
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٢ ١٫٥٩ ١٫٩١ ١٧٫٠٨ ٠٫٦٩٦٦ ٠٫٠٠١٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٨ ١٫٧٢ ٨٫٣٤ ٠٫٦٢٧٠ ؜٠٫٠٤٨٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٣ ٦٫٥٨ ١٫٤٥ ٢٥٫٥٢ ٠٫٥٣٠٤ ٠٫٠٣٦٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٢٦٫٤٦ ٠٫٤٦٦٣ ٠٫٠٣٥٧
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٠٨ ١٤٫٣٢ ٠٫٣٩٤٢ ؜٠٫٠٠٨٦
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ١٫٥٢ ١٫٠٠ ١٨٫٧٠ ٠٫٣٦٦٩ ٠٫٠٠٥٩
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ١٫٢٣ ٠٫٥٩ ٢٠٫٥٨ ٠٫٢١٤٣ ٠٫٠٠٦٥
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٤ ٠٫٤٢ ١٢٫٠٦ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٠٠٦٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩١ ٠٫٣٧ ؜١٥٫٣٣ ٠٫١٣٥٣ ؜٠٫٠٥١٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٤٠ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٠٧٨
COFI / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٧٨٨