الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٤٬٨٨١٬٥٣٥
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QUVU - مؤسسة هارتفورد للجودة ذات القيمة المتداولة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٤٬٨٨١٬٥٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQUVU - Hartford Quality Value ETF هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . تشمل مواقع QUVU - Hartford Quality Value ETF الجديدة Visa Inc. (US:V) , Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , ConocoPhillips (GB:YCPD) , EQT Corporation (US:EQT) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .

QUVU - مؤسسة هارتفورد للجودة ذات القيمة المتداولة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٦٦ ١٫٥٩٣٣ ١٫٥٩٣٣
٠٫٠٢ ٣٫٧٥ ٢٫٢٤٦٢ ٠٫٩٩٠٧
٠٫١٦ ١٫٥٧ ٠٫٩٤٣٥ ٠٫٩٤٣٥
٠٫٠١ ١٫٥٦ ٠٫٩٣٦٥ ٠٫٩٣٦٥
٠٫٠٢ ٣٫٩٠ ٢٫٣٣٤١ ٠٫٨٨٨٨
٠٫٠١ ١٫٣٢ ٠٫٧٩٠٨ ٠٫٧٩٠٨
٠٫٠٢ ٣٫٣١ ١٫٩٨٤١ ٠٫٧٣٩٥
٠٫٠٤ ٣٫٢٠ ١٫٩١٧٧ ٠٫٦٥٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٨٨ ٠٫٥٢٧٧ ٠٫٥٢٧٧
٠٫٠١ ٣٫٢٣ ١٫٩٣٤٤ ٠٫٤٩١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٤٦ ٠٫٨٧٧٧ ؜١٫١٢٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٤١٤٨ ؜٠٫٩٣٢٥
٠٫٠٢ ٠٫٦٤ ٠٫٣٨٥٢ ؜٠٫٨٩٠٦
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٠٫٥٤٤٨ ؜٠٫٨٧٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٠١
٠٫٠١ ١٫١١ ٠٫٦٦٣٥ ؜٠٫٧٢٥٢
٠٫٠١ ٤٫٧٤ ٢٫٨٤١٤ ؜٠٫٦٦٤٣
٠٫٠٤ ٢٫٠٣ ١٫٢١٦٠ ؜٠٫٥٩٤٨
٠٫٠٦ ٤٫٣٥ ٢٫٦٠٦٩ ؜٠٫٥٩٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٠٫٥٧٦٥ ؜٠٫٥٨٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜٠٫٥٨ ٧٫٨٢ ؜٩٫٠٣ ٤٫٦٨٧٠ ؜٠٫١٥٢٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٣ ١٨٫٥٢ ٥٫٠٩ ٢٫٠٩ ٣٫٠٤٨٦ ٠٫٢٤٣١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٤٠ ٤٫٧٤ ؜٢٣٫٨٦ ٢٫٨٤١٤ ؜٠٫٦٦٤٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٥٠ ٤٫٤٩ ؜١١٫١٥ ٢٫٦٩٢٩ ؜٠٫١٥٤٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٦ ؜١٥٫٠٨ ٤٫٣٥ ؜٢٣٫٤٧ ٢٫٦٠٦٩ ؜٠٫٥٩٣٥
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٢ ٤٥٫٩٥ ٣٫٩٠ ٥١٫٧٣ ٢٫٣٣٤١ ٠٫٨٨٨٨
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٢ ٨٩٫١٨ ٣٫٧٥ ٦٨٫٠٧ ٢٫٢٤٦٢ ٠٫٩٩٠٧
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٣ ؜١٤٫٣٧ ٣٫٧٢ ؜٦٫١٥ ٢٫٢٣٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٦ ٨٫٧٢ ٣٫٦٨ ١٤٫٩٠ ٢٫٢٠٤١ ٠٫٤٠١٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ٨٫٧٧ ٣٫٦٦ ٢٫٣٢ ٢٫١٩١٢ ٠٫١٧٩٦
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٨٫٧١ ٣٫٥٥ ١٢٫١٨ ٢٫١٢٩٩ ٠٫٣٤٦٢
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٨٫٧٠ ٣٫٣٩ ٢٠٫٤١ ٢٫٠٣٢٦ ٠٫٤٤٦٥
SRE / دائماً ٠٫٠٥ ٣٠٫٦٤ ٣٫٣٨ ١٧٫٠٢ ٢٫٠٢٧٣ ٠٫٣٩٩٤
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٢ ٦٥٫٤٥ ٣٫٣١ ٤٩٫٨٢ ١٫٩٨٤١ ٠٫٧٣٩٥
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٣ ٣٣٫٩٩ ٣٫٢٩ ١١٫٧١ ١٫٩٧٢٢ ٠٫٣١٣٧
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٣ ٨٫٧٦ ٣٫٢٨ ١٨٫٤٨ ١٫٩٦٣٥ ٠٫٤٠٦٨
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ٨٫٧١ ٣٫٢٥ ١٥٫٥٥ ١٫٩٥٠٣ ٠٫٣٦٤٥
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٨٫٧٤ ٣٫٢٥ ١٠٫٢٩ ١٫٩٤٦٨ ٠٫٢٨٨٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٤٦٫٥٤ ٣٫٢٣ ٢٦٫٠٠ ١٫٩٣٤٤ ٠٫٤٩١٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٤ ٦٤٫٨٣ ٣٫٢٠ ٤٢٫١٠ ١٫٩١٧٧ ٠٫٦٥٠٠
PFE / شركة فايزر ٠٫١٣ ٨٫٧٢ ٣٫١٥ ٠٫٠٦ ١٫٨٨٩٦ ٠٫١١٥٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜٩٫٥٩ ٣٫١٥ ؜٢٤٫١٣ ١٫٨٨٤٨ ؜٠٫٤٤٨٩
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٢١ ٣٫١٣ ١٫٢٠ ١٫٨٧٤٨ ٠٫١٣٤٤
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٤ ٨٫٧٤ ٢٫٨٩ ٢٠٫٣٢ ١٫٧٣٢٣ ٠٫٣٧٩٩
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٤ ٨٫٧٥ ٢٫٨٩ ؜٣٫١٥ ١٫٧٣٠٩ ٠٫٠٥١٩
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫١٢ ٨٫٧١ ٢٫٨٧ ؜٣٫٦٩ ١٫٧١٨٥ ٠٫٠٤٢٣
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٤٫٨٤ ٢٫٨٤ ؜٦٫٢٢ ١٫٧٠٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ٨٫٧٤ ٢٫٨٢ ؜١٢٫٥٣ ١٫٦٩٠٥ ؜٠٫١٢٥٢
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ٣٩٫٧٣ ٢٫٧٣ ٢٣٫٤٧ ١٫٦٣٦١ ٠٫٣٩١٤
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٤ ٨٫٧٠ ٢٫٧١ ؜٤٫٦١ ١٫٦٢٥٣ ٠٫٠٢٤٦
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٢٫٦٦ ١٫٥٩٣٣ ١٫٥٩٣٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٢٫٩٧ ٢٫٦١ ؜٥٫٦٧ ١٫٥٦٦١ ٠٫٠٠٦٢
AMCR / شركة امكور ش ٠٫٢٧ ٨٫٧٢ ٢٫٥٠ ٢٫٨٩ ١٫٤٩٦١ ٠٫١٣٠٢
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٧٫٠٨ ٢٫٤٤ ؜١٨٫٧٩ ١٫٤٦٣٨ ؜٠٫٢٢٩١
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٧ ٨٫٧١ ٢٫٣٣ ١٧٫١١ ١٫٣٩٤٨ ٠٫٢٧٦٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ٨٫٦٨ ٢٫٣١ ؜١٥٫٥٣ ١٫٣٨٢٤ ؜٠٫١٥٥٤
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٨٫٩٢ ٢٫٢٦ ٥٫٩٧ ١٫٣٥٢٢ ٠٫١٥٣٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٨٫٧٩ ٢٫٢٤ ؜١٥٫٣٢ ١٫٣٤٤٦ ؜٠٫١٤٧٢
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٤٫٩٥ ٢٫١٦ ٣٠٫٦١ ١٫٢٩١٥ ٠٫٣٦٢١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜١٠٫٨٢ ٢٫١٠ ؜١٨٫٦٧ ١٫٢٥٦١ ؜٠٫١٩٤٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ٨٫٧٤ ٢٫٠٩ ١٢٫١٠ ١٫٢٥٤٦ ٠٫٢٠٣٤
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٢ ٨٫٧١ ٢٫٠٥ ٩٫٧٣ ١٫٢٣٠٢ ٠٫١٧٦٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ؜٣٣٫٧٧ ٢٫٠٣ ؜٣٦٫٩١ ١٫٢١٦٠ ؜٠٫٥٩٤٨
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ؜٢٫٣٠ ١٫٠٤٣٥ ٠٫٠٣٩٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٩ ١٫٦٤ ؜٣٠٫٢٨ ٠٫٩٧٩٩ ؜٠٫٣٤٠٦
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٤ ٨٫٧٣ ١٫٥٩ ١١٫١٦ ٠٫٩٥٥٣ ٠٫١٤٧٦
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ١٫٥٧ ٠٫٩٤٣٥ ٠٫٩٤٣٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ١٫٥٦ ٠٫٩٣٦٥ ٠٫٩٣٦٥
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠١ ٨٫٧٤ ١٫٥٥ ٣٫١٣ ٠٫٩٢٧١ ٠٫٠٨٢١
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٨٦ ١٫٤٦ ؜٥٨٫٧٦ ٠٫٨٧٧٧ ؜١٫١٢٠٨
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٦ ٨٫٧٢ ١٫٤٢ ٢٠٫٤٩ ٠٫٨٤٩٤ ٠٫١٨٧٣
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٨٫٩٣ ١٫٣٤ ١٥٫٣٨ ٠٫٨٠٠٠ ٠٫١٤٨٤
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٢ ٨٫٦٥ ١٫٣٣ ؜٥٫٣٥ ٠٫٧٩٤٩ ٠٫٠٠٦٠
YCPD / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ١٫٣٢ ٠٫٧٩٠٨ ٠٫٧٩٠٨
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٨ ١٫٣٠ ؜١١٫٢٨ ٠٫٧٧٨٠ ؜٠٫٠٤٦٠
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ٨٫٦٤ ١٫٢٦ ٩٫٣٧ ٠٫٧٥٥٩ ٠٫١٠٦٥
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٢ ٨٫٦٩ ١٫٢٦ ٢٧٫٦٧ ٠٫٧٥٢٣ ٠٫١٩٨٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ؜٤٨٫٧٤ ١٫٢٠ ؜٣٧٫٥٥ ٠٫٧١٦٩ ؜٠٫٣٦١٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٨٫٢٣ ١٫١١ ؜٥٥٫١١ ٠٫٦٦٣٥ ؜٠٫٧٢٥٢
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٢٩ ٠٫٩٦ ؜٥٣٫٣٩ ٠٫٥٧٦٥ ؜٠٫٥٨٥٨
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨٤ ٠٫٩١ ؜٦٣٫٨٩ ٠٫٥٤٤٨ ؜٠٫٨٧٢٣
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٢ ٠٫٨٨ ٠٫٥٢٧٧ ٠٫٥٢٧٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ٨٫٥٩ ٠٫٧٢ ؜١٩٫٢٤ ٠٫٤٣٢٨ ؜٠٫٠٧٠٩
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٥١ ٠٫٦٩ ؜٧١٫٠٨ ٠٫٤١٤٨ ؜٠٫٩٣٢٥
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٢ ؜٥٤٫١٦ ٠٫٦٤ ؜٧١٫٦٧ ٠٫٣٨٥٢ ؜٠٫٨٩٠٦
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٨٤١
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٠١