الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٢٩٣٬١٦٤
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة هيمكس - الطبقة المؤسسية لصندوق أسهم الأسواق الناشئة في هاربور عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٢٩٣٬١٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHAEMX - Harbor Emerging Markets Equity Fund Institutional Class هي HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:HDFC) . تشمل مواقع HAEMX - Harbor Emerging Markets Equity Fund Institutional Class الجديدة Localiza Rent A Car SA (US:LZRFF) , LOCALIZA RENT A CAR SA (BR:BRRENTR01OR9) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٢٫٣٦٤٨ ٢٫٣٦٤٨
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٨١١٨ ١٫٥٨٥٩
٠٫٠٧ ٠٫٢٢ ٣٫٤٧٣٤ ١٫٤٠٣٣
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٣٫٠٥٤٤ ١٫٣١٩٨
٠٫٥٧ ٠٫٣٢ ٥٫١٦٤٦ ١٫٢١٧٥
٠٫٠٣ ٠٫١٣ ٢٫١٦٢٥ ٠٫٦٨٧٢
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٥٫٢١٤٣ ٠٫٦٨٢٩
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٢٫٥٢٦٠ ٠٫٦٢٥٢
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٣٫٩٧٩٤ ٠٫٤٩٩٨
٠٫٠١ ٠٫١٢ ١٫٩٦١٩ ٠٫٤٧٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ٤٫٤٣٣٦ ؜٠٫٩٠٠٢
٠٫٠٩ ٠٫٠٩ ١٫٤٤٣٧ ؜٠٫٨٧٤٩
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫١٦١٢ ؜٠٫٨٢١٠
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٢٫١٧٩٠ ؜٠٫٦٣٢٤
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ١٫٢٨٠٢ ؜٠٫٦٠٦٦
٠٫٠٤ ٠٫١٤ ٢٫٢٠٧١ ؜٠٫٦٠٥٥
٠٫٠٢ ٠٫١٠ ١٫٥٥٥٠ ؜٠٫٥٣٩٤
٢٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٥٣١٧
٠٫٠٢ ٠٫١٢ ١٫٨٦٠٨ ؜٠٫٥٢٩٩
٠٫٠٣ ٠٫١٠ ١٫٦١٢٧ ؜٠٫٤٨٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-12-29 لفترة التقرير 2022-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨٣ ٠٫٣٣ ؜٦٠٫١٢ ٥٫٢١٤٣ ٠٫٦٨٢٩
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ؜٦٠٫١٣ ٠٫٣٢ ؜٥٤٫٦٥ ٥٫١٦٤٦ ١٫٢١٧٥
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٨٫٣٩ ٠٫٢٨ ؜٦٨٫٧١ ٤٫٥١٨٢ ؜٠٫٤٧٠٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٩٣ ٠٫٢٨ ؜٧١٫٢٥ ٤٫٤٣٣٦ ؜٠٫٩٠٠٢
HDFC / شركة تمويل تطوير الإسكان المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨٣ ٠٫٢٥ ؜٦٠٫٣٨ ٣٫٩٧٩٤ ٠٫٤٩٩٨
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٠٫٠٧ ؜٥٧٫٢٢ ٠٫٢٢ ؜٤١٫٩٤ ٣٫٤٧٣٤ ١٫٤٠٣٣
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٢٫٦١ ٠٫٢١ ؜٦٥٫٧٢ ٣٫٣١٤٤ ؜٠٫٠٢٧٥
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٢٢ ٠٫٢٠ ؜٦٥٫٠١ ٣٫٢٧٤٦ ٠٫٠٣١٦
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٠٢ ؜٥٧٫٣٠ ٠٫١٩ ؜٣٩٫١٠ ٣٫٠٥٤٤ ١٫٣١٩٨
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٥٨٫١٣ ٠٫١٨ ؜٦٠٫٥٦ ٢٫٩٤١٠ ٠٫٣٦١٥
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨٣ ٠٫١٧ ؜٦١٫٥٠ ٢٫٨٠١١ ٠٫٢٨٧٦
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٦١٫٥٢ ٢٫٦٧٩٢ ٠٫٢٦٤١
NAPRF / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٢١ ٠٫١٦ ؜٦٩٫٦١ ٢٫٦٠٩٨ ؜٠٫٣٥٤٧
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨٣ ٠٫١٦ ؜٥٤٫٠٩ ٢٫٥٢٦٠ ٠٫٦٢٥٢
LZRFF / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٢٫٣٦٤٨ ٢٫٣٦٤٨
2319 / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٠٫٠٤ ؜٦٠٫٥٥ ٠٫١٤ ؜٧٢٫٩٢ ٢٫٢٠٧١ ؜٠٫٦٠٥٥
2395 / شركة أدفانتك المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٥٫٩١ ٠٫١٤ ؜٧٣٫٣٢ ٢٫١٧٩٠ ؜٠٫٦٣٢٤
BID / شركة العطاء المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٣٫٢٢ ٠٫١٤ ؜٦٨٫٠٩ ٢٫١٧٨٠ ؜٠٫١٧٣٦
PSSA3 / بورتو سيجورو إس إيه ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٨٣ ٠٫١٣ ؜٤٩٫٤٣ ٢٫١٦٢٥ ٠٫٦٨٧٢
TTNDF / شركة الصناعات التكنولوجية المحدودة ٠٫٠١ ؜٦١٫٦٤ ٠٫١٣ ؜٦٧٫٤١ ٢٫١٢٥٥ ؜٠٫١٢٣٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٨٦ ٠٫١٣ ؜٦٧٫٤١ ٢٫١١٣٥ ؜٠٫١٢١٠
SHG / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٠٫٣٧ ٠٫١٣ ؜٦٣٫٥١ ٢٫١٠٩٤ ٠٫١١١٦
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٥٣ ٠٫١٣ ؜٦٤٫٢٩ ٢٫٠٠٩٠ ٠٫٠٦١٤
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier وSelect EM ETF ٠٫٠١ ؜٥٤٫٣٣ ٠٫١٣ ؜٥٥٫٩٩ ٢٫٠٠٨٦ ٠٫٤٣٠٣
ARI / شركة قوس قزح الأفريقية للمعادن المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٤٫٤١ ٠٫١٢ ؜٥٤٫٤٨ ١٫٩٦١٩ ٠٫٤٧٠١
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٧٣٫٠٢ ١٫٨٦٠٨ ؜٠٫٥٢٩٩
531642 / ماريكو المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٩٫٨٣ ٠٫١١ ؜٦١٫٢٢ ١٫٨٣٦٣ ٠٫٢٠١٨
CPA / كوبا القابضة، سا ٠٫٠٠ ١٤٨٫٢٦ ٠٫١١ ١٨٠٫٠٠ ١٫٨١١٨ ١٫٥٨٥٩
500096 / دابور الهند المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٦٫٩٨ ٠٫١١ ؜٦٠٫٩٢ ١٫٧٨٧٨ ٠٫٢٠٩٧
517354 / هافيلز الهند المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨٣ ٠٫١١ ؜٦٢٫٦٨ ١٫٧٠٧٣ ٠٫١٢٨٥
N1C / مجموعة النقرات المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٦٫٣٩ ٠٫١٠ ؜٦٦٫٣٤ ١٫٦٧٥١ ؜٠٫٠٤٥٨
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٧٧ ٠٫١٠ ؜٦٩٫٣٧ ١٫٦٤٩٥ ؜٠٫٢٠٥٠
881 / مجموعة تشونغ شنغ القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٨٥ ٠٫١٠ ؜٧٣٫٤٧ ١٫٦١٢٧ ؜٠٫٤٨٥٩
5871 / شركة تشيليز القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٣٥ ٠٫١٠ ؜٧٤٫٥٤ ١٫٥٥٥٠ ؜٠٫٥٣٩٤
2588 / بي او سي للطيران المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٩٫٧٧ ٠٫٠٩ ؜٦٨٫٣٨ ١٫٤٨٠٧ ؜٠٫١٤٠٥
2338 / شركة ويتشاي للطاقة المحدودة ٠٫٠٩ ؜٦٧٫٨١ ٠٫٠٩ ؜٧٨٫٤٢ ١٫٤٤٣٧ ؜٠٫٨٧٤٩
SZHIF / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٤٫٤٠ ٠٫٠٨ ؜٧٦٫٧٠ ١٫٢٨٠٢ ؜٠٫٦٠٦٦
VIPS / Vipshop Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨٣ ٠٫٠٨ ؜٦٩٫٤١ ١٫٢٥١٦ ؜٠٫١٦٦٧
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٨٤ ٠٫٠٨ ؜٥٨٫٧٠ ١٫٢٣٤٦ ٠٫٢٠٨٧
2331 / مشاركات عادية ٠٫٠١ ؜٦٨٫١٨ ٠٫٠٧ ؜٧٩٫٧٨ ١٫١٦١٢ ؜٠٫٨٢١٠
PPH / شركة بيبكور القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ؜٦٩٫٣٦ ٠٫٠٧ ؜٦٨٫٩٧ ١٫١٦٠٨ ؜٠٫١٣٠٩
600031 / شركة ساني للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٠٫١٦ ٠٫٠٦ ؜٧١٫٠٤ ١٫٠٣٨٤ ؜٠٫١٩٢٩
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠٥ ؜٦٦٫٤٦ ٠٫٨٧٦٨ ؜٠٫٠١٨٩
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٨٧ ٠٫٠٥ ؜٧٧٫٤٢ ٠٫٧٨٥٨ ؜٠٫٤٢٤٠
002271 / شركة بكين أورينتال يوهونغ للتكنولوجيا المقاومة للماء المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٨٫٧٣ ٠٫٠٢ ؜٧٧٫٣٣ ٠٫٢٨٠٦ ؜٠٫١٣٩٨
BRRENTR01OR9 / LOCALIZE RENT A CAR SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٥ ٠٫٠١٢٥
FIVE / X5 Retail Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SVST / شركة مساهمة عامة سيفرستال - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNTRADE.TIANHE CHEM / EC (000000000) ٢٫٦٨ ١٬١٥٠٫١٣ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٥٣١٧