الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢١٬٩١٥٬٥١٠
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق هاربور أوزموزيس الدولي للكفاءة في استخدام الموارد (EFFI) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢١٬٩١٥٬٥١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEFFI - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF هي Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , Toyota Tsusho Corporation (US:TYHOF) , OBIC Co.,Ltd. (DE:OBL) , George Weston Limited (US:WNGRF) , and BlueScope Steel Limited (DE:BH5) . تشمل مواقع EFFI - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF الجديدة Recruit Holdings Co., Ltd. (US:RCRRF) , Aviva plc (US:AIVAF) , Antofagasta plc (US:ANFGF) , Barclays PLC (CH:BARC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) .

صندوق هاربور أوزموزيس الدولي للكفاءة في استخدام الموارد (EFFI) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٤٫٣٧ ٣٫٥٤١٧ ١٫٩٠١٤
٠٫٢٦ ٤٫٠١ ٣٫٢٥١١ ١٫٨٩٧١
٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٢٫٧٤٨٢ ١٫٦٢٠٦
٠٫٠٣ ١٫٥١ ١٫٢٢٠٩ ١٫٢٢٠٩
٠٫١٩ ١٫٤٤ ١٫١٦٩١ ١٫١٦٩١
٠٫٠٦ ١٫٣٨ ١٫١٢٠٩ ١٫١٢٠٩
٠٫٢٩ ١٫١٤ ٠٫٩٢١٣ ٠٫٩٢١٣
٠٫٠٢ ٤٫٣٦ ٣٫٥٣٣٨ ٠٫٨٦١٠
٠٫٠٣ ٣٫٢٥ ٢٫٦٣٨٣ ٠٫٧٩٣٧
٠٫٩٨ ٠٫٩٦ ٠٫٧٧٦٦ ٠٫٧٧٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٠٫٧٨٥٧ ؜١٫٣٤٠٥
٠٫٠٠ ١٫٣٦ ١٫١٠٣٥ ؜١٫٠٩٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١٥٧
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٠٫٤٥٨٨ ؜٠٫٧٧٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٩٢
٠٫٠٣ ٣٫٨٦ ٣٫١٢٨١ ؜٠٫٦٩٩٨
٠٫٠٣ ١٫٦٨ ١٫٣٦٥٤ ؜٠٫٤٣٦٦
٠٫٢٥ ٣٫٢٢ ٢٫٦١٤٧ ؜٠٫٤١٣٦
٠٫٠٢ ٣٫٠٨ ٢٫٤٩٦٢ ؜٠٫٣٥٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٩١ ٠٫٧٣٤٨ ؜٠٫٣٠٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTDOF / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٢٫٤٤ ٤٫٦٦ ٩٫٨٣ ٣٫٧٧٨٠ ؜٠٫١٠٩٥
TYHOF / شركة تويوتا تسوشو ٠٫٢٣ ١٢٫٣٦ ٤٫٦٢ ٣٠٫٣٩ ٣٫٧٤٥٠ ٠٫٤٩٩١
OBL / شركة اوبيك المحدودة ٠٫١٣ ١٠٩٫٥٥ ٤٫٣٧ ١٤٤٫٠٥ ٣٫٥٤١٧ ١٫٩٠١٤
WNGRF / جورج ويستون المحدودة ٠٫٠٢ ١٨٫٥٤ ٤٫٣٦ ٤٩٫٤٢ ٣٫٥٣٣٨ ٠٫٨٦١٠
BH5 / بلوسكوب ستيل المحدودة ٠٫٢٦ ١٣٤٫٩١ ٤٫٠١ ١٧١٫٣٦ ٣٫٢٥١١ ١٫٨٩٧١
STMN / سترومان القابضة ايه جي ٠٫٠٣ ٨٫٣٩ ٣٫٨٦ ؜٧٫٦٦ ٣٫١٢٨١ ؜٠٫٦٩٩٨
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٦ ١٠٫٢٠ ٣٫٦٨ ٩٫١٩ ٢٫٩٨٨٠ ؜٠٫١٠٤٩
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٥٫٤٣ ٣٫٥٨ ٢٤٫٣٠ ٢٫٨٩٩٧ ٠٫٢٦٢٩
TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٣٦٫٢٨ ٣٫٣٩ ١٧٥٫٤٥ ٢٫٧٤٨٢ ١٫٦٢٠٦
B6E / السويدية اليتيمة Biovitrum AB (نشر) ٠٫١١ ٢٣٫٥١ ٣٫٣٩ ٢٣٫٦٢ ٢٫٧٤٦٥ ٠٫٢٣٥٧
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٣ ٤٥٫٧٩ ٣٫٢٥ ٦١٫٦٣ ٢٫٦٣٨٣ ٠٫٧٩٣٧
DNO / شركة دينسو ٠٫٢٥ ٥٫٠٥ ٣٫٢٢ ؜٢٫٤٢ ٢٫٦١٤٧ ؜٠٫٤١٣٦
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٥ ٢٣٫٣٦ ٣٫٢١ ١٩٫٩٧ ٢٫٦٠٢٤ ٠٫١٥٠٨
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٩ ٣٫٠٨ ؜١٫٠٠ ٢٫٤٩٦٢ ؜٠٫٣٥٣٠
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٥٫٤٣ ٢٫٦٣ ٩٫٥٠ ٢٫١٣١٥ ؜٠٫٠٦٩٠
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ٤٫٤١ ٢٫٥٩ ١٠٫٩٩ ٢٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٣٨١
STN / شركة ستانتيك ٠٫٠٣ ٢٫١٤ ٢٫٥٤ ١٥٫٨١ ٢٫٠٥٦٨ ٠٫٠٥٠٢
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫١١ ٢٫٥٢ ٠٫٦٨ ٢٫٠٤٣٥ ؜٠٫٢٥٠٦
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٫١٢ ٢٫٤٨ ٢٣٫١٨ ٢٫٠١٣٤ ٠٫١٦٥٧
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٥٫٤٣ ٢٫٢٩ ١١٫٤٢ ١٫٨٥٩٣ ؜٠٫٠٢٧٠
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٢ ٥٫٤٣ ٢٫٢٧ ٣٫٨٠ ١٫٨٣٧٢ ؜٠٫١٦٣١
RXEEY / Rexel SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٤١٫٧٥ ٢٫٠٩ ٤٧٫٥٧ ١٫٦٩٨٩ ٠٫٣٩٨٠
UNCFF / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٠٤ ٩٫٥٦ ٢٫٠٧ ٣٧٫٢٩ ١٫٦٧٨٢ ٠٫٢٩٦٧
ERCB / Telefonaktiebolaget LM إريكسون (نشر) ٠٫٢٣ ٥٫٢٩ ١٫٩٤ ١٧٫٢٣ ١٫٥٧٣١ ٠٫٠٥٦٣
SOU / بورصة سنغافورة المحدودة ٠٫١٧ ٥٫١٠ ١٫٩٠ ٢٧٫٩٨ ١٫٥٤٣٥ ٠٫١٨٠٥
D2G / أورستيد ايه/اس ٠٫٠٥ ؜١٫٩٨ ١٫٨٩ ٠٫٧٥ ١٫٥٢٨٩ ؜٠٫١٨٦٤
1GLE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫١١ ٥٣٦٫١٤ ١٫٨٤ ١٠٣٫٠٩ ١٫٤٩٢٤ ٠٫٧٥٧٥
NYKA / نيبون يوسن كابوشيكي كايشا ٠٫٠٦ ٢٤٫٤٣ ١٫٧٩ ٢٨٫٥٤ ١٫٤٥٠٧ ٠٫١٧٤٩
SFT / شركة مجموعة سوفت بنك ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ١٫٦٨ ؜١٤٫٣٥ ١٫٣٦٥٤ ؜٠٫٤٣٦٦
R1H / برامبلز المحدودة ٠٫١٢ ٥٫٤٣ ١٫٦٣ ١٢٫٦٣ ١٫٣٢٣٩ ؜٠٫٠٠٥٢
GBLB / مجموعة بروكسل لامبرت SA ٠٫٠٢ ٥٫٤٣ ١٫٦٣ ٢٤٫٢٢ ١٫٣١٩٣ ٠٫١١٨٩
MONRY / Moncler SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٥٫٤٣ ١٫٥٧ ١٫٥٥ ١٫٢٧٢٦ ؜٠٫١٤٤٠
RCRRF / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٥١ ١٫٢٢٠٩ ١٫٢٢٠٩
YKLTF / شركة ياكولت هونشا المحدودة ٠٫٠٧ ؜١١٫١٧ ١٫٤٨ ؜٠٫٤٠ ١٫٢٠٤٣ ؜٠٫١٦٢١
FI4000552500 / مشاركات عادية ٠٫١٥ ٤٢٧٫١٥ ١٫٤٧ ٢٧٫٥٩ ١٫١٨٩٣ ٠٫١٣٦٠
AIVAF / أفيفا بي إل سي ٠٫١٩ ١٫٤٤ ١٫١٦٩١ ١٫١٦٩١
MPL / ميديبانك الخاصة المحدودة ٠٫٤٧ ٥٫٤٣ ١٫٤١ ٢٦٫٢٨ ١٫١٤٢١ ٠٫١٢٠٠
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٠٥ ٩٫٢٨ ١٫٣٨ ١٢٫٠٦ ١٫١٢٢٥ ؜٠٫٠١٠٢
ANFGF / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٠٦ ١٫٣٨ ١٫١٢٠٩ ١٫١٢٠٩
HO / تاليس سا ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٨٨ ١٫٣٦ ؜٤٣٫٢٦ ١٫١٠٣٥ ؜١٫٠٩٤٤
SLF / شركة صن لايف المالية ٠٫٠٢ ٥٫٤٣ ١٫٣٥ ٨٫٩٠ ١٫٠٩٢٣ ؜٠٫٠٤٠٨
BSD2 / بانكو سانتاندير، SA ٠٫١٩ ؜١٨٫٠٨ ١٫٣٤ ١١٫٤١ ١٫٠٨٥٨ ؜٠٫٠١٥٧
PSORF / شركة بيرسون ش ٠٫٠٨ ٥٫٤٣ ١٫٣٢ ١٫٠٠ ١٫٠٦٦٧ ؜٠٫١٢٦٩
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٢٩ ١٫١٤ ٠٫٩٢١٣ ٠٫٩٢١٣
SU4 / مجموعة صنكورب المحدودة ٠٫٠٩ ؜١٠٫٢٨ ١٫١١ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٩٠١٦ ؜٠٫٢٣٠٦
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٣٫١١ ١٫٠٦ ؜١١٫٤٩ ٠٫٨٦٢٣ ؜٠٫٢٣٩٢
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٥٥ ٠٫٩٧ ؜٥٨٫٢٦ ٠٫٧٨٥٧ ؜١٫٣٤٠٥
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ٠٫٩٦ ٠٫٧٧٦٦ ٠٫٧٧٦٦
1GLE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠٢ ؜٧٤٫٢٣ ٠٫٩١ ؜٢٠٫٣٢ ٠٫٧٣٤٨ ؜٠٫٣٠٨٠
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ٠٫٨٢ ٣٢٫٣٧ ٠٫٦٦٧٢ ٠٫٠٩٧٤
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٢٫١٨ ٠٫٧٩ ؜٦٫٦٠ ٠٫٦٤٢٧ ؜٠٫١٣٤٧
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ٠٫٧٢ ؜٠٫٥٥ ٠٫٥٨٥٢ ؜٠٫٠٧٩٨
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٥٫٤٣ ٠٫٦٧ ؜٣٫١٨ ٠٫٥٤٢٩ ؜٠٫٠٩٠٧
BOF / BOC هونج كونج (القابضة) المحدودة ٠٫١٦ ؜٣١٫٤٥ ٠٫٦٦ ؜١٢٫٢٠ ٠٫٥٣٢٠ ؜٠٫١٥٢٦
DITTF / شركة دايتو ترست للإنشاءات المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٩٫٥٢ ٠٫٥٧ ؜٥٨٫١٨ ٠٫٤٥٨٨ ؜٠٫٧٧٩٩
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٠٢ ٥٫٤١ ٠٫٥٤ ١٤٫٥٦ ٠٫٤٣٤٢ ٠٫٠٠٥٤
NDEKF / شركة نيتو دينكو ٠٫٠٣ ٠٫٥١ ٠٫٤١٤٢ ٠٫٤١٤٢
RLXXF / ريلكس بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٣٩٥٠ ٠٫٣٩٥٠
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢١٫٤٢ ٠٫٤١ ؜٦٫٥٥ ٠٫٣٣٦٤ ؜٠٫٠٦٩٩
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٫٨٠ ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫٣٢٨٩ ؜٠٫٠٤١٩
IMDZF / اي ام سي دي نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٧١٧ ٠٫٢٧١٧
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٠ ٠٫٣٣ ١٠٫٥١ ٠٫٢٦٤٦ ؜٠٫٠٠٥٩
FORTUM N / فورتوم أويج ٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٠٫٢٥٠٣ ٠٫٢٥٠٣
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ٥٫٤٣ ٠٫٣٠ ؜١٠٫٣٦ ٠٫٢٤٦٢ ؜٠٫٠٦٣٦
AGESY / Ageas SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٨ ٠٫٢٧ ٢٫٢٩ ٠٫٢١٧٨ ؜٠٫٠٢٣٠
QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٤٫٤٩ ٠٫٢٦ ؜٤١٫١٢ ٠٫٢١٣٣ ؜٠٫١٩٥٥
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٣ ٢٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٧٫٣٦ ٠٫٢٠٨٠ ٠٫٠٢٣٢
CPYYF / سنتريكا بي ال سي ٠٫١٢ ٠٫٢٥ ٠٫٢٠٥٩ ٠٫٢٠٥٩
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٣٫٤٦ ٠٫٢٠٣٧ ؜٠٫٠٣٤٨
IBE1 / إيبيردرولا، SA ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫١٩٩٢ ٠٫١٩٩٢
NPCPF / شركة نيبون للدهانات القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٢٤ ٠٫١٩٧٦ ٠٫١٩٧٦
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٢٠ ٠٫٢٤ ؜٥٤٫٣٠ ٠٫١٩٤٠ ؜٠٫٢٨٦١
AKZOF / أكزو نوبل NV ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٩٢٠ ٠٫١٩٢٠
SMTOF / شركة سوميتومو للصناعات الكهربائية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫١٧٩٢ ٠٫١٧٩٢
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٥٧
NT5 / شركة مجموعة إن تي تي داتا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٨٧
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٩٢