الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٨٬٧٧٧٬٦٤٣
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة قاعة مستشاري الثروة الخاصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٨٬٧٧٧٬٦٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHall Private Wealth Advisors هي Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع Hall Private Wealth Advisors الجديدة Wells Fargo & Company (US:WFC) , Nektar Therapeutics (US:NKTR) , .

قاعة مستشاري الثروة الخاصة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٧٫٧٩ ١١٫٩٦٠٤ ٣٫٦٨٦٠
٠٫٢٦ ١٧٫٥٤ ١١٫٧٨٧٢ ٢٫٢٤٩٠
٠٫١٠ ١٢٫٦٢ ٨٫٤٨٣٨ ٢٫١٢٢٦
٠٫٠٢ ٩٫٣٧ ٦٫٢٩٩٤ ١٫٧٢٣٣
٠٫٠٨ ١٠٫٤٦ ٧٫٠٣٠٧ ١٫٢٨٨٨
٠٫٠٥ ٦٫٥٢ ٤٫٣٨٤٥ ١٫١٤٤٩
٠٫٠٣ ١٠٫٥٢ ٧٫٠٧٤١ ٠٫٨٤٨٨
٠٫٠١ ٤٫٣٣ ٢٫٩١٠٤ ٠٫٧٥٧٦
٠٫١٢ ٧٫٤١ ٤٫٩٨٣١ ٠٫٧٠١٢
٠٫٠٦ ٤٫٣٧ ٢٫٩٣٦٢ ٠٫٦٢٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٩٧٩
٠٫٠٣ ١٫٠٢ ٠٫٦٨٨٤ ؜٣٫٧٩٣٨
٠٫١١ ٥٫٤١ ٣٫٦٣٣٣ ؜٢٫٢٣٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٩١٩
٠٫٠٣ ٢٫٠٣ ١٫٣٦٢٣ ؜٠٫٨٧٥٠
٠٫٠٨ ٢٫٦٥ ١٫٧٧٨٧ ؜٠٫٧٣٣٦
٠٫٠٢ ٠٫١٤ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٥٩٢٤
٠٫٠٣ ١٫٠٥ ٠٫٧٠٧٠ ؜٠٫٥٩٠٠
٠٫٠١ ١٫٣١ ٠٫٨٨٠٣ ؜٠٫٤٧٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٨٣٥ ؜٠٫٣٦٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-15 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫١٠ ٣١٫٦٩ ١٧٫٧٩ ١٦٫٢٤ ١١٫٩٦٠٤ ٣٫٦٨٦٠
CWB / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF ٠٫٢٦ ٢٫٥٣ ١٧٫٥٤ ؜٠٫٦٣ ١١٫٧٨٧٢ ٢٫٢٤٩٠
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫١٠ ٠٫٩١ ١٢٫٦٢ ٧٫٢٥ ٨٫٤٨٣٨ ٢٫١٢٢٦
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٣ ؜٢٫٦٢ ١٠٫٥٢ ؜٨٫٦٢ ٧٫٠٧٤١ ٠٫٨٤٨٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٨ ٠٫٩٧ ١٠٫٤٦ ؜١٫٥٣ ٧٫٠٣٠٧ ١٫٢٨٨٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٢ ٥٫٤٩ ٩٫٣٧ ١٠٫٧٠ ٦٫٢٩٩٤ ١٫٧٢٣٣
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫١٤ ؜٢٦٫٤٣ ٨٫١٥ ؜٢٣٫٠٢ ٥٫٤٧٨٧ ؜٠٫٢٤٤٤
K / كيلانوفا ٠٫١٢ ٥٫٩٩ ٧٫٤١ ؜٦٫٤٣ ٤٫٩٨٣١ ٠٫٧٠١٢
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٥ ١٢٫١٢ ٦٫٥٢ ٨٫٨٤ ٤٫٣٨٤٥ ١٫١٤٤٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٠٫٥٢ ٦٫٢٣ ؜٧٫٧٧ ٤٫١٩٠١ ٠٫٥٣٧٢
IHI / iShares Trust - صندوق iShares الأمريكي للأجهزة الطبية ٠٫١١ ؜٤٢٫٠٧ ٥٫٤١ ؜٥٠٫٢٤ ٣٫٦٣٣٣ ؜٢٫٢٣٨٠
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٣٨ ٢٫٥١ ٤٫٦٩ ؜١٥٫٨٥ ٣٫١٥٤١ ٠٫١٤٠١
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - صندوق مؤشر سندات الشركات Vanguard IT Admiral ٠٫٠٦ ٦٫٠٣ ٤٫٣٧ ١٫٩٤ ٢٫٩٣٦٢ ٠٫٦٢٠١
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠١ ١٢٫٠٩ ٤٫٣٣ ٨٫٧١ ٢٫٩١٠٤ ٠٫٧٥٧٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٨ ؜٣٤٫٦٧ ٢٫٦٥ ؜٤٣٫٠٧ ١٫٧٧٨٧ ؜٠٫٧٣٣٦
NAC / صندوق نوفين كاليفورنيا للدخل البلدي عالي الجودة ٠٫٢٣ ٤٤٫٩٤ ٢٫٢٥ ٢٨٫١٤ ١٫٥٠٩٠ ٠٫٥٦١٦
GSL / شركة العالمية لتأجير السفن ٠٫١٢ ؜٢٣٫٧٥ ٢٫٢٣ ؜٢٧٫٩٣ ١٫٤٩٧٢ ؜٠٫١٧٣١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٩٥ ٢٫٠٣ ؜٥١٫٠٥ ١٫٣٦٢٣ ؜٠٫٨٧٥٠
TLRY / تيلراي العلامات التجارية، وشركة ٠٫٧٩ ؜٢٫٠٣ ١٫٨٨ ٥٠٫١٢ ١٫٢٦٢٧ ٠٫٥٨٦٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٣٫٩٣ ١٫٣١ ؜٤٧٫٧٠ ٠٫٨٨٠٣ ؜٠٫٤٧٢٨
DIA / صندوق SPDR لمؤشر داو جونز الصناعي ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٥٦ ١٫٢٩ ؜٤٫١٦ ٠٫٨٦٨٣ ٠٫١٤٠٢
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ؜٥٨٫٧٧ ١٫٠٥ ؜٥٦٫١٩ ٠٫٧٠٧٠ ؜٠٫٥٩٠٠
ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ؜٢٫٨٠ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫١٢٠٨
NEP / XPLR Infrastructure, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ؜٧٥٫٦٢ ١٫٠٢ ؜٨٧٫٦٥ ٠٫٦٨٨٤ ؜٣٫٧٩٣٨
VIGI / صناديق Vanguard Whitehall - مؤسسة Vanguard International Dividend Appreciation ETF ٠٫٠١ ؜٥٫٨٠ ٠٫٩١ ؜١٠٫٤٦ ٠٫٦٠٩٧ ٠٫٠٦١٨
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٧٫٣٧ ٠٫٥٥٨٠ ٠٫٠٧٣٦
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٣٦٫٥٥ ٠٫٨٠ ؜٤٢٫٩٤ ٠٫٥٣٧٨ ؜٠٫٢٢٠٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٢٫٧٥ ٠٫٤٠٥٠ ٠٫٠٧٠٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٢٫٣٩ ٠٫٦٠ ؜١١٫٤٤ ٠٫٤٠١٢ ٠٫٠٣٧١
CMF / iShares Trust - صندوق iShares California Muni Bond ETF ٠٫٠١ ٢٤٫٢٠ ٠٫٤٦ ١٩٫٤٨ ٠٫٣٠٩٧ ٠٫١٠١٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٤٠ ٠٫٢٦٦٤ ٠٫٢٦٦٤
AFRM / تأكيد القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٣٧ ٢١٫٥٧ ٠٫٢٥٠٢ ٠٫٠٨٤٥
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠١ ؜٢١٫٠٤ ٠٫٣٦ ؜٢٥٫٥٦ ٠٫٢٤٤٧ ؜٠٫٠١٩٧
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٠١ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٣٠ ؜٩٫٠١ ٠٫٢٠٤٠ ٠٫٠٢٣٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٣٠ ٠٫٢٩ ؜٥٩٫٦١ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫١٩٣٥
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٣٨ ٠٫٢٧ ؜٧٣٫٠٨ ٠٫١٨٣٥ ؜٠٫٣٦٤٦
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٢٦ ؜١٣٫١٣ ٠٫١٧٣٩ ٠٫٠١٣١
EVVAQ / شركة انفيفا ٠٫٠٢ ؜٨٣٫٥٦ ٠٫١٤ ؜٨٨٫٧١ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٥٩٢٤
NKTR / علاجات نكتار ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٦١
STEM / الجذعية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٥٠
APPH / شركة آبهارفست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٤
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٢١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٢٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨١٣
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٥٩٧٩
DNMR / شركة دانيمر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٨٠
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٩١٩