الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٩٬١٥٩٬٦٩٢
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جوتيريز للاستشارات المالية، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٩٬١٥٩٬٦٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGutierrez Wealth Advisory, LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . تشمل مواقع Gutierrez Wealth Advisory, LLC الجديدة Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (MX:VIG) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) .

جوتيريز للاستشارات المالية، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٫٨٦ ٢٫٥٨٦١ ٢٫٥٨٦١
٠٫٠٢ ١٫٥٥ ١٫٠٤٠٤ ١٫٠٤٠٤
٠٫٠١ ١٫٢٣ ٠٫٨٢٣٨ ٠٫٨٢٣٨
٠٫٠٢ ١٫٢١ ٠٫٨١١١ ٠٫٨١١١
٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٠٫٧١٥٢ ٠٫٧١٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٠٫٥٣٠٥ ٠٫٥٣٠٥
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٤١٤٥ ٠٫٤١٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫٣٩٧٤ ٠٫٣٩٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٦١٤٣ ٠٫٢٩٤١
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٦٧٣ ٠٫٢٦٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٦٫٩٧ ٧٫٠١٦٢ ؜٥٫٦٩٢٤
٠٫٣٤ ١٣٫٥٤ ٥٫٥٩٨٨ ؜٥٫٠٣٥٥
٠٫٢٤ ٦٫٥٠ ٢٫٦٨٨٩ ؜٤٫٦٣٥٣
٠٫٣٥ ١٤٫١١ ٥٫٨٣٣٩ ؜٤٫١١١٨
٠٫٢٢ ١٢٫٤٤ ٥٫١٤٢٤ ؜٣٫٧٤٨٥
٠٫١١ ٨٫٧٤ ٣٫٦١٥٠ ؜٣٫٤٥٣٣
٠٫٢٩ ٧٫٧٤ ٣٫١٩٩١ ؜٣٫١٤٧٤
٠٫٠٤ ٨٫٦٧ ٣٫٥٨٣٦ ؜٢٫٧٥١٦
٠٫٢١ ٦٫٦٣ ٢٫٧٤١٥ ؜٢٫٠٤٦٦
٠٫٠٨ ٤٫٠٤ ١٫٦٧١٣ ؜١٫٣٧٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٣ ؜١٫٩٢ ١٦٫٩٧ ٨٫٤١ ٧٫٠١٦٢ ؜٥٫٦٩٢٤
CGGR / صندوق الاستثمار المتداول لنمو مجموعة كابيتال ٠٫٣٥ ؜٢٫٩٦ ١٤٫١١ ١٥٫١٧ ٥٫٨٣٣٩ ؜٤٫١١١٨
CGDV / صندوق استثمار قيمة توزيعات الأرباح لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٣٤ ؜٦٫٧٠ ١٣٫٥٤ ٣٫٣٨ ٥٫٥٩٨٨ ؜٥٫٠٣٥٥
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٢٢ ١٫٢٦ ١٢٫٤٤ ١٣٫٥٨ ٥٫١٤٢٤ ؜٣٫٧٤٨٥
VCRB / صندوق فانجارد كور بوند ٠٫١١ ٠٫٢٣ ٨٫٧٤ ٠٫٤٢ ٣٫٦١٥٠ ؜٣٫٤٥٣٣
VXF / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Extended Market ETF ٠٫٠٤ ؜٠٫٧٢ ٨٫٦٧ ١١٫٠٧ ٣٫٥٨٣٦ ؜٢٫٧٥١٦
CGXU / مؤسسة كابيتال جروب إنترناشيونال فوكس للأسهم المتداولة ٠٫٢٩ ؜١٠٫٦٩ ٧٫٧٤ ؜١٫٠٢ ٣٫١٩٩١ ؜٣٫١٤٧٤
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫١٤ ٨٥٫٦٩ ٦٫٨٠ ٨٣٫٥٠ ٢٫٨١٠٢ ؜٠٫١٩٧٢
CGGO / مؤسسة كابيتال جروب للأسهم العالمية للنمو ٠٫٢١ ؜٠٫٣٧ ٦٫٦٣ ١٢٫٤٣ ٢٫٧٤١٥ ؜٢٫٠٤٦٦
CGMU / صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت لمجموعة كابيتال جروب - صندوق الاستثمار المتداول للدخل المحلي لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٢٤ ؜٢٧٫٥٦ ٦٫٥٠ ؜٢٧٫٩١ ٢٫٦٨٨٩ ؜٤٫٦٣٥٣
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٥ ٦٠٫٠٢ ٥٫١٣ ٥٨٫٥٨ ٢٫١٢١٠ ؜٠٫٥٠٥٥
CGHM / صندوق Capital Group Fixed Income ETF Trust - صندوق Capital Group Municipal High-Income ETF ٠٫١٩ ٣٦٫٦٧ ٤٫٦٦ ٣٤٫٣٥ ١٫٩٢٥٨ ؜٠٫٨٨٨٨
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٨ ؜١٫٤٤ ٤٫٠٤ ٧٫٧٠ ١٫٦٧١٣ ؜١٫٣٧٥٦
VCRM / صناديق السندات البلدية من Vanguard - صندوق Vanguard Core للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٥ ٣٫٨٦ ٢٫٥٨٦١ ٢٫٥٨٦١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ٠٫٢٩ ٣٫٧٣ ١١٫٧٢ ٢٫٤٩٩٦ ؜٠٫٢١٠٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧ ٣٫٢١ ٢٣٫٤٧ ١٫٣٢٨٩ ؜٠٫٧٨٤١
VTES / صندوق فانجارد ويلينغتون - صندوق الاستثمار المتداول لسندات فانجارد قصيرة الأجل المعفاة من الضرائب ٠٫٠٢ ١٫٥٥ ١٫٠٤٠٤ ١٫٠٤٠٤
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠١ ١٫٢٣ ٠٫٨٢٣٨ ٠٫٨٢٣٨
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex US ETF ٠٫٠٢ ١٫٢١ ٠٫٨١١١ ٠٫٨١١١
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ١٫١٤ ١٠٫٤٣ ٠٫٤٧٢٨ ؜٠٫٣٦٧٤
VOOG / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٠٫٧١٥٢ ٠٫٧١٥٢
HOMB / الصفحة الرئيسية Bancshares, Inc. (كونواي، أركنساس) ٠٫٠٣ ٦٦٫٤٥ ٠٫٩٧ ٦٧٫٧٠ ٠٫٤٠١٨ ؜٠٫٠٦٩٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ١٥١٫٤٦ ٠٫٩٢ ١٣٢٫٤٩ ٠٫٦١٤٣ ٠٫٢٩٤١
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٠٫٥٣٠٥ ٠٫٥٣٠٥
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٩ ٠٫٧٣ ٦٫١٠ ٠٫٣٠٢٣ ؜٠٫٢٥٧٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٢١٫٨٩ ٠٫٦٩ ٣٫٢٩ ٠٫٢٨٦١ ؜٠٫٢٥٧٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٠٧ ٠٫٦٧ ٢٦٫٦٩ ٠٫٢٧٨٨ ؜٠٫١٥٣٥
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ٠٫٠٢ ٣٩٫٥٠ ٠٫٦٢ ٥٢٫٧١ ٠٫٢٥٦٥ ؜٠٫٠٧٣٨
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF ٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٤١٤٥ ٠٫٤١٤٥
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٠٫٦١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٤١١٦ ؜٠٫٠٨٧٧
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠١ ٧٨٫٣٧ ٠٫٦٠ ١١١٫٦٢ ٠٫٢٤٨٨ ٠٫٠١٧٨
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫٣٩٧٤ ٠٫٣٩٧٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ٠٫٥٨ ١٠٫٨٤ ٠٫٣٩١١ ؜٠٫٠٣٦٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٨٫٨١ ٠٫٢١٨٥ ؜٠٫٢٥١٩
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٤٩ ٠٫٤٦ ٧٫٥٣ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫١٥٦٦
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٦٧٣ ٠٫٢٦٧٣
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٤٠ ؜١٣٫٨٨ ٠٫٢٦٦٣ ؜٠٫١٠٨٣
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٣ ٠٫٣٨ ٥٫٥٩ ٠٫٢٥٣٦ ؜٠٫٠٣٧٢
CGIC / صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم الأساسية لمجموعة كابيتال الدولية ٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٢٤٦٩ ٠٫٢٤٦٩
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٢ ؜٠٫٥٧ ٠٫٣٧ ١١٫٢١ ٠٫١٥٢٠ ؜٠٫١١٦٦
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥ ٠٫٣٥ ١١٫٣٦ ٠٫١٤٦١ ؜٠٫١١١٣
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ١١٫٩٤ ٠٫٣٥ ٣٢٫٩٥ ٠٫٢٣٥٤ ٠٫٠٢٠٥
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٥٫٩٩ ٠٫١٤٢٨ ؜٠٫١٥٥٣
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٢ ١٠٫٢٠ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫١٠٤٦
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢١٦١ ٠٫٢١٦١
CGDG / مؤسسة كابيتال جروب لمزارعي الأرباح ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٢٠٧٤ ٠٫٢٠٧٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٨٫٨٢ ٠٫٣١ ١٠٫٨٣ ٠٫١٢٧٣ ؜٠٫٠٩٨٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٨٨ ٠٫٣٠ ؜١٦٫١٦ ٠٫٢٠٢٣ ؜٠٫٠٨٩٦
VSDM / صناديق السندات البلدية من Vanguard - صندوق Vanguard للسندات قصيرة الأجل المعفاة من الضرائب ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٩٥٩ ٠٫١٩٥٩
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٫١١ ٠٫١٠٠٣ ؜٠٫٠٩٢٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٤ ٠٫٢٤ ٣٫٩٦ ٠٫٠٩٧٩ ؜٠٫٠٨٧١
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٤٣٥ ٠٫١٤٣٥
VOOV / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٤٣١ ٠٫١٤٣١
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٨٧٩ ٠٫٠٨٧٩
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٦ ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٠٨٥٧ ؜٠٫٠٨٣٤
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٣٨٦ ٠٫١٣٨٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧١ ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٨١١
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٦ ٠٫٢٠ ؜١٤٫٠٤ ٠٫١٣٦٠ ؜٠٫٠٥٥٤
LCID / مجموعة لوسيد، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠١٠٩
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠