الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٤٬٩٢٧٬٠١٧ |
| المواقع الحالية | ٣٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ICHKX - صندوق غينيس أتكينسون الصين وهونج كونج عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٬٩٢٧٬٠١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund هي Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Sino Biopharmaceutical Limited (HK:1177) , Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd (CN:002595) , and AIA Group Limited (HK:1299) . تشمل مواقع ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund الجديدة BYD Company Limited (US:BYDDF) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٥ | ٠٫٧٣ | ٢٫٩١٠٠ | ٢٫٧٨٠٠ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٦٥ | ٢٫٦١٠٠ | ٢٫٦١٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ١٫١١ | ٤٫٤٦٠٠ | ١٫١٥٠٠ | |
| ١٫٦٥ | ١٫١١ | ٤٫٤٤٠٠ | ٠٫٨٠٠٠ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٩٨ | ٣٫٩٣٠٠ | ٠٫٧٧٠٠ | |
| ٠٫١١ | ١٫٠٣ | ٤٫١١٠٠ | ٠٫٧٤٠٠ | |
| ٠٫٢٩ | ٠٫٩٥ | ٣٫٧٩٠٠ | ٠٫٦٨٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ١٫٩١٠٠ | ٠٫٥٢٠٠ | |
| ٠٫١٣ | ٠٫٩٤ | ٣٫٧٧٠٠ | ٠٫٤١٠٠ | |
| ٠٫١٣ | ٠٫٨٥ | ٣٫٤٢٠٠ | ٠٫٣١٠٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٩٠٠ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ١٫٣٩٠٠ | ١٫٧١٠٠ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٦٩ | ٢٫٧٧٠٠ | ٠٫٦٢٠٠ | |
| ٠٫٣٠ | ٠٫٧٥ | ٢٫٩٩٠٠ | ٠٫٥٢٠٠ | |
| ٠٫٢٥ | ٠٫٧٨ | ٣٫١٣٠٠ | ٠٫٤٠٠٠ | |
| ٠٫٣٤ | ٠٫٦٦ | ٢٫٦٣٠٠ | ٠٫٢٨٠٠ | |
| ٠٫٠٢ | ١٫١٣ | ٤٫٥٣٠٠ | ٠٫٢٦٠٠ | |
| ٠٫٦٠ | ٠٫٨٠ | ٣٫٢١٠٠ | ٠٫٢٥٠٠ | |
| ٠٫٢٤ | ٠٫٦٩ | ٢٫٧٤٠٠ | ٠٫٢٤٠٠ | |
| ٠٫١١ | ٠٫٧٩ | ٣٫١٨٠٠ | ٠٫٢١٠٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
