الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٢٬٤٣٤٬١٢٦
المواقع الحالية ١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GFIZX - مستثمر صندوق التخصيص المحافظ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٢٬٤٣٤٬١٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGFIZX - Conservative Allocation Fund Investor هي GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GLDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl (US:GDMYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , and GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional (US:GFSYX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٣٩ ١٣٢٫٥٥ ٣٢٫١٤٦٤ ١٩٫٥٩٩٦
١٫٥٠ ٢٤٫٧٠ ٥٫٩٩١٧ ٠٫٨٩١٦
٠٫٩١ ١٠٫٠٢ ٢٫٤٣٠٦ ٠٫٣٢٧٢
٠٫٥٩ ١٦٫٦٢ ٤٫٠٣١٥ ٠٫١٠٠٧
٠٫٥٦ ٧٫٤٧ ١٫٨١١٦ ٠٫٠٧٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٨٠ ١٠١٫١٣ ٢٤٫٥٢٧٢ ؜٢٠٫١٢٠٣
٤٫٨٠ ٤٫٨٠ ١٫١٦٣٧ ؜٠٫٢٧٨١
٢٫٥٨ ٣٠٫٥٠ ٧٫٣٩٧٢ ؜٠٫١٣٥٣
١٫٣٦ ١٢٫٠٣ ٢٫٩١٨٣ ؜٠٫١١١٤
٢٫١٧ ٢٠٫٢٤ ٤٫٩٠٩٦ ؜٠٫١٠٦٧
٠٫٨٨ ١٦٫٥١ ٤٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٩٤١
٠٫٣٢ ٥٫٥٥ ١٫٣٤٦٣ ؜٠٫٠٤٠٧
١٫٦٩ ١٦٫٢٩ ٣٫٩٥٠٨ ؜٠٫٠٣٨٥
٠٫٤٥ ٥٫٥٣ ١٫٣٤١١ ؜٠٫٠٣٦٦
٠٫٢١ ٣٫٦٢ ٠٫٨٧٧٥ ؜٠٫٠٢٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GMDYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone من الفئة المؤسسية لصندوق السندات متوسطة المدة ١٠٫٣٩ ١٦١٫٥٥ ١٣٢٫٥٥ ١٦٢٫١٧ ٣٢٫١٤٦٤ ١٩٫٥٩٩٦
GLDYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone من الفئة المؤسسية لصندوق السندات منخفضة المدة ٧٫٨٠ ؜٤٣٫٩٦ ١٠١٫١٣ ؜٤٣٫٧٩ ٢٤٫٥٢٧٢ ؜٢٠٫١٢٠٣
GDMYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone صندوق استراتيجيات السوق الدفاعية المؤسسية Cl ٢٫٥٨ ؜١٫٩٨ ٣٠٫٥٠ ٠٫٤٨ ٧٫٣٩٧٢ ؜٠٫١٣٥٣
GIEYX / صناديق GuideStone - فئة مؤسسية لصناديق الأسهم الدولية لصناديق GuideStone ١٫٥٠ ٧٫٦٢ ٢٤٫٧٠ ٢٠٫٢١ ٥٫٩٩١٧ ٠٫٨٩١٦
GFSYX / صناديق GuideStone - صندوق البدائل الإستراتيجية - المؤسسي ٢٫١٧ ٠٫٠٤ ٢٠٫٢٤ ٠٫١٥ ٤٫٩٠٩٦ ؜٠٫١٠٦٧
GGEYX / صناديق GuideStone - الفئة المؤسسية لصناديق نمو صناديق أسهم GuideStone ٠٫٥٩ ؜٧٫٦٧ ١٦٫٦٢ ٤٫٩٤ ٤٫٠٣١٥ ٠٫١٠٠٧
GVEYX / صناديق GuideStone - فئة صناديق GuideStone لصناديق الأسهم ذات القيمة المؤسسية ٠٫٨٨ ٠٫٨٨ ١٦٫٥١ ؜٠٫٠٢ ٤٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٩٤١
US40171Y7325 / تأثير حجر التوجيه BD. هزار ١٫٦٩ ٢٫٠٧ ١٦٫٢٩ ١٫٣٣ ٣٫٩٥٠٨ ؜٠٫٠٣٨٥
GGBEX / صناديق GuideStone - فئة مؤسسية لصناديق السندات العالمية من GuideStone ١٫٣٦ ؜٣٫٤٥ ١٢٫٠٣ ؜١٫٤٤ ٢٫٩١٨٣ ؜٠٫١١١٤
GEMYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone من فئة صناديق أسهم الأسواق الناشئة من الفئة المؤسسية ٠٫٩١ ٥٫٤٤ ١٠٫٠٢ ١٨٫٢٤ ٢٫٤٣٠٦ ٠٫٣٢٧٢
US40171Y7168 / قيمة تأثير دليلستون. F ٠٫٥٦ ؜٥٫٧٧ ٧٫٤٧ ٦٫٩٩ ١٫٨١١٦ ٠٫٠٧٩٠
US40171Y7572 / مؤشر GS GRTHEQ في الفئة ٠٫٣٢ ؜١٥٫١٦ ٥٫٥٥ ؜٠٫٦٨ ١٫٣٤٦٣ ؜٠٫٠٤٠٧
US40171Y7739 / GS VAL EQ INDEX INS CLASS ٠٫٤٥ ؜٣٫٠١ ٥٫٥٣ ؜٠٫٤٠ ١٫٣٤١١ ؜٠٫٠٣٦٦
GREYX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone العالمية للأوراق المالية العقارية المؤسسية Cl ٠٫٥٢ ؜١٫١٦ ٤٫٨٧ ١٫٠٢ ١٫١٨٠٧ ؜٠٫٠١٥٣
GMYXX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone لصناديق سوق المال من الفئة المؤسسية ٤٫٨٠ ؜١٧٫٤١ ٤٫٨٠ ؜١٧٫٤٠ ١٫١٦٣٧ ؜٠٫٢٧٨١
GSCYX / صناديق GuideStone - فئة مؤسسية لصناديق أسهم رأس المال الصغير من GuideStone ٠٫٢١ ؜٦٫٢٨ ٣٫٦٢ ؜٠٫٢٨ ٠٫٨٧٧٥ ؜٠٫٠٢٣١