الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٨٬٦٨٠٬٤٠٣
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق غوغنهايم للصناديق المتغيرة - السلسلة ب (سلسلة ذات قيمة كبيرة) أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٨٬٦٨٠٬٤٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) A هي iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Walmart Inc. (US:WMT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) A الجديدة Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .

صندوق غوغنهايم للصناديق المتغيرة - السلسلة ب (سلسلة ذات قيمة كبيرة) أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫١٤ ١٫٠٢٧٥ ١٫٠٢٧٥
٠٫٠٧ ٥٫٥٨ ٢٫٦٧٣٦ ٠٫٣٧٧٣
٠٫٠٤ ٣٫٠٥ ١٫٤٦١٤ ٠٫٣٤٨٢
٠٫٠٧ ٤٫٠٧ ١٫٩٤٩٦ ٠٫٣٣٥١
٠٫٠١ ٤٫١٧ ١٫٩٩٩٥ ٠٫٣١١٠
٠٫٠٤ ٢٫٩٧ ١٫٤٢٤٦ ٠٫٢٩٠٥
٠٫٠١ ٥٫٩٦ ٢٫٨٥٥٦ ٠٫٢٧٠٣
٠٫٠٤ ٣٫٤٧ ١٫٦٦٢١ ٠٫٢٥٨٣
٠٫٠١ ٢٫١٨ ١٫٠٤٥٤ ٠٫٢٣٥٩
٠٫٠١ ٢٫٤٩ ١٫١٩٢٨ ٠٫٢٢٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٦٧ ٣٫٦٧ ١٫٧٥٨٨ ؜٢٫٥٣٩١
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫٣٩٤٠ ؜٠٫٤٨٧٤
٠٫٠٢ ٣٫٣١ ١٫٥٨٤٠ ؜٠٫٣٠٠٠
٠٫٠٢ ٣٫٩٦ ١٫٨٩٨١ ؜٠٫٢٣٧٢
٠٫٠١ ٢٫٢٤ ١٫٠٧٥٢ ؜٠٫٢٢٤٠
٠٫٠٤ ٣٫٩٩ ١٫٩١٠٤ ؜٠٫٢١٥٦
٠٫٠٣ ٤٫٩٠ ٢٫٣٤٦٢ ؜٠٫٢٠٦٣
٠٫٠١ ١٫٩٠ ٠٫٩٠٩٦ ؜٠٫١٧٨٦
٠٫٠٣ ٢٫٢٢ ١٫٠٦٣١ ؜٠٫١٧٥٠
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٢٥٧٩ ؜٠٫١٧١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-29 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫٠٣ ٨٫٧٩ ٣٫٨٤٧٥ ٠٫٢٢٤٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٩٦ ١٣٫١٤ ٢٫٨٥٥٦ ٠٫٢٧٠٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٥٨ ١٩٫٢٦ ٢٫٦٧٣٦ ٠٫٣٧٧٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٥٫٥٧ ٨٫٩٠ ٢٫٦٦٧٩ ٠٫١٥٨٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٥٫٤٩ ؜٠٫٢٤ ٢٫٦٢٨١ ؜٠٫٠٧٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٩٠ ؜٥٫٨٥ ٢٫٣٤٦٢ ؜٠٫٢٠٦٣
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫١٧ ٢١٫٣١ ١٫٩٩٩٥ ٠٫٣١١٠
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠٩ ١٤٫٨٩ ١٫٩٥٩٩ ٠٫٢١٢٧
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧ ٢٣٫٦٨ ١٫٩٤٩٦ ٠٫٣٣٥١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٩٩ ؜٧٫٩٦ ١٫٩١٠٤ ؜٠٫٢١٥٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ؜٨٫٩٦ ١٫٨٩٨١ ؜٠٫٢٣٧٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٨٠ ٤٫٢٥ ١٫٨٢١٨ ٠٫٠٣١٨
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ٣٫٦٧ ؜٥٨٫٠٨ ٣٫٦٧ ؜٥٨٫٠٨ ١٫٧٥٨٨ ؜٢٫٥٣٩١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ١٠٫٨٧ ١٫٦٩٠٦ ٠٫١٢٨٨
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ١١٫٧١ ١٫٦٧٣٤ ٠٫١٣٩٤
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٫٤٨ ؜١٫٥٠ ١٫٦٦٨٧ ؜٠٫٠٦٧٠
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٤٧ ٢١٫٢٩ ١٫٦٦٢١ ٠٫٢٥٨٣
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣١ ؜١٣٫٨٨ ١٫٥٨٤٠ ؜٠٫٣٠٠٠
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ٤٫٢٦ ١٫٥٨١٥ ٠٫٠٢٧٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ١٩٫٦٣ ١٫٥٦٨٢ ٠٫٢٢٥٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ؜٣٫٧٣ ١٫٥٣١٤ ؜٠٫٠٩٧٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ١٤٫٣٥ ١٫٤٩٢٧ ٠٫١٥٦٠
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٠٥ ٣٤٫٤٨ ١٫٤٦١٤ ٠٫٣٤٨٢
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ٢٨٫٦٥ ١٫٤٢٤٦ ٠٫٢٩٠٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ٢٠٫٥٥ ١٫٣٥٤٥ ٠٫٢٠٣٥
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ٨٫٠٨ ١٫٣٤٥٦ ٠٫٠٧٠٣
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ١٢٫٦٩ ١٫٣٣١٨ ٠٫١٢٠٨
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ١٦٫٠٠ ١٫٣١٢٩ ٠٫١٥٣٤
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ٥٫٩١ ١٫٢٤٥٠ ٠٫٠٤١٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ١٥٫١٣ ١٫٢٣٥٦ ٠٫١٣٦٢
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ١٣٫٠٦ ١٫٢١٩٩ ٠٫١١٤٨
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ١٧٫١٩ ١٫١٩٥٣ ٠٫١٥٠٣
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ٢٦٫٤٧ ١٫١٩٢٨ ٠٫٢٢٧٠
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ١٩٫٨١ ١٫١٧٩٢ ٠٫١٧١١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٤ ٢٫٦٩ ١٫١٧١٢ ٠٫٠٠٣٣
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ؜٣٫٢٣ ١٫١٦٣٩ ؜٠٫٠٦٨٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ١٢٫٩٣ ١٫١٤٢٨ ٠٫١٠٦٠
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ١٦٫٣٢ ١٫١١٢٩ ٠٫١٣٢٧
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ٣٫٧٦ ١٫١١١٩ ٠٫٠١٤٤
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣١ ١٠٫٦٥ ١٫١٠٥٦ ٠٫٠٨٢١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ؜٤٫٨٩ ١٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٨٣١
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ؜١٥٫٢٢ ١٫٠٧٥٢ ؜٠٫٢٢٤٠
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ١٣٫٧٢ ١٫٠٦٤٤ ٠٫١٠٦٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ؜١٢٫٠٥ ١٫٠٦٣١ ؜٠٫١٧٥٠
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ٣٢٫٣٢ ١٫٠٤٥٤ ٠٫٢٣٥٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ١٥٫٠٢ ١٫٠٣٤٦ ٠٫١١٣٤
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠١ ٢٫١٤ ١٫٠٢٧٥ ١٫٠٢٧٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١١ ١١٫٩٢ ١٫٠١٢٧ ٠٫٠٨٦٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ؜٨٫٢٦ ٠٫٩٨٤٢ ؜٠٫١١٤٨
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ؜١٠٫٢١ ٠٫٩٧٣٣ ؜٠٫١٣٦٩
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ؜١٫١٣ ٠٫٩٦٦٣ ؜٠٫٠٣٥٢
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ١٢٫٨٠ ٠٫٩٥٤٦ ٠٫٠٨٧٨
NUE / شركة نوكور ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ؜٤٫٨٦ ٠٫٩٤٨١ ؜٠٫٠٧٣٠
TER / شركة تيرادين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ؜٩٫٦٩ ٠٫٩٣٨٢ ؜٠٫١٢٥٨
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ١٠٫٧٣ ٠٫٩٣٤٤ ٠٫٠٦٩٩
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ؜١٤٫٣٩ ٠٫٩٠٩٦ ؜٠٫١٧٨٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ؜٦٫٠٨ ٠٫٨٩٥٦ ؜٠٫٠٨١١
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ؜٠٫٩١ ٠٫٨٨٤١ ؜٠٫٠٢٩٩
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٤ ٧٫٠٢ ٠٫٨٨٣٩ ٠٫٠٣٨٢
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ١١٫١٧ ٠٫٨٧٢٦ ٠٫٠٦٨٦
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ؜١٤٫٦٤ ٠٫٨٥٥٠ ؜٠٫١٧٠٨
LEA / شركة لير ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜٤٫٣٩ ٠٫٨١٣١ ؜٠٫٠٥٨٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٩٫٤١ ٠٫٨٠٢٤ ٠٫٠٥١٥
MRO / شركة ماراثون للنفط ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜٧٫١٥ ٠٫٧٩٦٦ ؜٠٫٠٨١٩
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٧٨٧٥ ؜٠٫١١٦٩
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ١٫٢٧ ٠٫٧٦٤٥ ؜٠٫٠٠٨٨
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ؜٩٫٤٦ ٠٫٧٥٦٥ ؜٠٫٠٩٩٦
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ١٧٫١٧ ٠٫٧٤٢٢ ٠٫٠٩٣٢
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٣٫٥٦ ٠٫٦٦٩٨ ٠٫٠٠٧٣
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٨٫٤٠ ٠٫٦٤٩٤ ٠٫٠٣٥٨
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ١٦٫٧٥ ٠٫٥٨٨٢ ٠٫٠٧٢٢
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ؜٤٫١٠ ٠٫٥٧١٢ ؜٠٫٠٣٩١
HUN / شركة هنتسمان ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٦٫٢٢ ٠٫٥٦٤٨ ٠٫٠٢٠٥
MGPI / المكونات إم جي بي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ١١٫٨٨ ٠٫٥٠٠٧ ٠٫٠٤٢٤
HEES / شركة H&E لخدمات المعدات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ١٠٫١٥ ٠٫٤٩٩٦ ٠٫٠٣٥٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ١٫٨٦ ٠٫٤٩٩٠ ؜٠٫٠٠٣٠
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٢٫٥١ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٠٤٣١
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٨٫٢٦ ٠٫٤٤٢٠ ؜٠٫٠٥١٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٣٫٠٨ ٠٫٤٠٧٣ ؜٠٫٠٢٣٣
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠١ ؜٥٣٫٨٥ ٠٫٨٢ ؜٥٤٫٢٣ ٠٫٣٩٤٠ ؜٠٫٤٨٧٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٣٫٤٣ ٠٫٣٦١٣ ٠٫٠٠٣٥
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٣٨٫٤٤ ٠٫٢٥٧٩ ؜٠٫١٧١٢
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٢٤٫٣٨ ٠٫١٤٦٠ ؜٠٫٠٥١٤