الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٤٬٦٢٣٬٧٤٨
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق غوغنهايم للصناديق المتغيرة - السلسلة أ (STYLEPLUS - السلسلة الأساسية الكبيرة) أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٤٬٦٢٣٬٧٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A هي Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . تشمل مواقع Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A الجديدة Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .

صندوق غوغنهايم للصناديق المتغيرة - السلسلة أ (STYLEPLUS - السلسلة الأساسية الكبيرة) أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٩ ٦٢٫٠١ ٢٤٫٢٦٠٣ ٢٤٫٢٦٠٣
١٫٢٣ ٣٠٫٦٢ ١١٫٩٧٨٧ ١١٫٩٧٨٧
١٠٫٥١ ٤٫١١٣٤ ٤٫١١٣٤
١١٫٣٢ ١١٫٣٢ ٤٫٤٢٨٢ ٠٫٨٨٦٧
٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٠٫٣٠٣٤ ٠٫٣٠٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٢٨٣٩ ٠٫٢٨٣٩
٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٠٫٣٥١٦ ٠٫٢٨٣٢
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٢٧٩٢ ٠٫٢٧٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٢٦٨٧ ٠٫٢٦٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٦٥٠ ٠٫٢٦٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٧١ ١٫٤٥١٢ ؜٠٫٢٨١٩
٠٫٠١ ٤٫٢٦ ١٫٦٦٤٧ ؜٠٫٢٠٣١
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫١٦٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫١٤٧٠
٠٫٠١ ١٫٠٢ ٠٫٣٩٧٢ ؜٠٫١٤٤٧
٢٫٤٢ ٦٠٫١٢ ٢٣٫٥٢١٠ ؜٠٫١٢٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫١١٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١١٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٢١٤٤ ؜٠٫٠٩٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-29 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) ٢٫٤٩ ٦٢٫٠١ ٢٤٫٢٦٠٣ ٢٤٫٢٦٠٣
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) ٢٫٤٢ ١٫٣٩ ٦٠٫١٢ ٢٫٠٤ ٢٣٫٥٢١٠ ؜٠٫١٢٢٢
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) ١٫٢٣ ٣٠٫٦٢ ١١٫٩٧٨٧ ١١٫٩٧٨٧
US40169J5231 / صندوق غوغنهايم قصير المدة للغاية - فئة مؤسسية ٢٫٩٤ ١٫٣١ ٢٩٫٤٢ ٢٫١٢ ١١٫٥١٠٨ ؜٠٫٠٥٠٧
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ١١٫٣٢ ٢٨٫٢٥ ١١٫٣٢ ٢٨٫٢٥ ٤٫٤٢٨٢ ٠٫٨٨٦٧
S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) ١٠٫٥١ ٤٫١١٣٤ ٤٫١١٣٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٥٫٠٤ ٤٫٢٦ ؜٨٫٥٧ ١٫٦٦٤٧ ؜٠٫٢٠٣١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٣٦ ٣٫٧١ ؜١٤٫١٠ ١٫٤٥١٢ ؜٠٫٢٨١٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ١٠٫٠٦ ٣٫٥٦ ٨٫١٨ ١٫٣٩١٥ ٠٫٠٧٢٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٣٠٫٩٣ ٢٫١١ ٢٦٫٢٩ ٠٫٨٢٥١ ٠٫١٥٤٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١٦٫١٦ ١٫٩٥ ٥٫٩١ ٠٫٧٦٣٨ ٠٫٠٢٣٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٢٠٫٧٤ ١٫٠٤ ٢٣٫٦٣ ٠٫٤٠٧٥ ٠٫٠٦٧٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٠٫٥٦ ١٫٠٢ ١٤٫٥١ ٠٫٣٩٨٦ ٠٫٠٤١٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٥٩٩٫٧٦ ١٫٠٢ ؜٢٤٫٨١ ٠٫٣٩٧٢ ؜٠٫١٤٤٧
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ٠٫٩٣ ١٩٫٧٢ ٠٫٣٦٣٧ ٠٫٠٥٢٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٩٫٣١ ٠٫٩١ ٠٫٢٢ ٠٫٣٥٤٤ ؜٠٫٠٠٨٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٥٫٩٤ ٠٫٩٠ ٢٠٫٢١ ٠٫٣٥١٦ ٠٫٠٥١٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٤٠٧٫٤٨ ٠٫٩٠ ٤٣١٫٣٦ ٠٫٣٥١٦ ٠٫٢٨٣٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٦ ٠٫٨٨ ١٤٫٣٤ ٠٫٣٤٣٥ ٠٫٠٣٥٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٧ ٠٫٨٤ ٦٫٩٩ ٠٫٣٢٩٧ ٠٫٠١٣٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٢ ؜٨٫٢٨ ٠٫٨٤ ٢٫٨٣ ٠٫٣٢٧٢ ٠٫٠٠٠٦
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ١١٧٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٥٤٫٢١ ٠٫٣١٩٦ ٠٫١٩٠٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٧٨ ؜٢٫٣٩ ٠٫٣٠٤٢ ؜٠٫٠١٧٥
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٠٫٣٠٣٤ ٠٫٣٠٣٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٤ ٣٣٠٫٥٣ ٠٫٧٧ ٣٥٣٫٥٣ ٠٫٣٠١٧ ٠٫٢١٧٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٤١ ٠٫٧٥ ؜٨٫٠٧ ٠٫٢٩٤٥ ؜٠٫٠٣٤٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٢ ٠٫٧٥ ١١٫٠٩ ٠٫٢٩٣٩ ٠٫٠٢٢٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜١١٫٦٤ ٠٫٧٥ ٨٫٠٧ ٠٫٢٩٣٤ ٠٫٠١٤٧
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٢ ٠٫٧٥ ٢٢٫١٩ ٠٫٢٩٣٣ ٠٫٠٤٧١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٨ ٠٫٧٣ ١١٫٤٠ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫٠٢٢٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٢٨٣٩ ٠٫٢٨٣٩
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٢٧٩٢ ٠٫٢٧٩٢
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٥٫١٨ ٠٫٢٧٣١ ٠٫٠٢٩٨
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٦٩٫٧٣ ٠٫٧٠ ١١٥٫١٢ ٠٫٢٧٢٩ ٠٫١٤٢٥
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٧ ٠٫٦٩ ٥٫٣٣ ٠٫٢٧١١ ٠٫٠٠٧١
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧ ٠٫٦٩ ١٦٫٣٩ ٠٫٢٦٩٨ ٠٫٠٣٢٠
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٢٦٨٧ ٠٫٢٦٨٧
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ٢٢٫٠٥ ٠٫٦٨ ١٦٫٩٥ ٠٫٢٦٧٥ ٠٫٠٣٣٠
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠١ ؜٥٫١٠ ٠٫٦٨ ١٥٫١١ ٠٫٢٦٥٣ ٠٫٠٢٨٧
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٦٥٠ ٠٫٢٦٥٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٥ ٠٫٦٦ ؜٦٫٢٣ ٠٫٢٥٩١ ؜٠٫٠٢٤٣
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ١٨٫٠١ ٠٫٦٦ ٥٫٢٥ ٠٫٢٥٩٠ ٠٫٠٠٦٦
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٢٥٥١ ٠٫٢٥٥١
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٢ ٠٫٦٥ ١٢٫٢٤ ٠٫٢٥٥٠ ٠٫٠٢١٩
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠١ ؜٨٫٤٤ ٠٫٦٥ ١٥٫٢٥ ٠٫٢٥٤٥ ٠٫٠٢٨١
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫٣٤ ٠٫٦٤ ٨٫٥٠ ٠٫٢٤٩٧ ٠٫٠١٣٤
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٢ ٧٨٫٤٦ ٠٫٦٤ ٨٢٫٧٦ ٠٫٢٤٩١ ٠٫١٠٩٣
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٢ ٠٫٦٤ ١٢٫٧٧ ٠٫٢٤٩٠ ٠٫٠٢٢٤
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠١ ٣٫٦٣ ٠٫٦٤ ٢٠٫٢٧ ٠٫٢٤٨٦ ٠٫٠٣٥١
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠١ ٩٦٫٥٨ ٠٫٦٣ ١١٨٫٣٤ ٠٫٢٤٦٩ ٠٫١٣٠٧
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠١ ؜٨٫٧٢ ٠٫٦٣ ٧٫٢٠ ٠٫٢٤٤٨ ٠٫٠١٠٥
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٢ ١٦٦٫٤٥ ٠٫٦٢ ٢٩٤٫٣٠ ٠٫٢٤٣٨ ٠٫١٧١٦
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٢٣٩١ ٠٫٢٣٩١
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠١ ٠٫٦١ ٠٫٢٣٨٩ ٠٫٢٣٨٩
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ؜١٫٨٥ ٠٫٦١ ٤٫٢٩ ٠٫٢٣٨٢ ٠٫٠٠٣٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١١٧٫٨٣ ٠٫٦١ ١١٣٫٠٣ ٠٫٢٣٧١ ٠٫١٢٣٠
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ٢٫٩٣ ٠٫٦١ ٥٫٩٥ ٠٫٢٣٦٨ ٠٫٠٠٧٣
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٧٨٫٤٩ ٠٫٦٠ ٢١٢٫٩٥ ٠٫٢٣٦٧ ٠٫١٥٨٩
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٣٩٫٠٢ ٠٫٦٠ ٢٧٨٫٩٨ ٠٫٢٣٢٨ ٠٫١٦٩٨
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ؜١٫٥٩ ٠٫٥٨ ؜٥٫٥٥ ٠٫٢٢٦٧ ؜٠٫٠١٩٧
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٢٢٦٢ ٠٫٢٢٦٢
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٠ ٠٫٥٧ ٣٫٠٧ ٠٫٢٢٣٣ ٠٫٠٠١٣
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٢٩٫٧٤ ٠٫٥٦ ٤٦٫٨٨ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠٦٦٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٣٠٫١٤ ٠٫٥٥ ؜٢٧٫٨٩ ٠٫٢١٤٤ ؜٠٫٠٩٠٩
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٦١ ٠٫٥٥ ؜٣٫٠٢ ٠٫٢١٣٨ ؜٠٫٠١٢٣
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ١٧٥٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٩٨٫٣٤ ٠٫٢١١٤ ٠٫١٣٨٤
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٤ ٠٫٥٢ ٢١٫٥٠ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٠٣١٧
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠١ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٥٢ ؜٢١٫٩٥ ٠٫٢٠٣٣ ؜٠٫٠٦٣٨
SYF / التزامن المالي ٠٫٠١ ؜٢٥٫٧٣ ٠٫٤٩ ؜٢١٫٥٠ ٠٫١٩٢٩ ؜٠٫٠٥٩١
QRVO / شركة كورفو ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٩ ٠٫٤٧ ؜٢٨٫٧٤ ٠٫١٨٤٤ ؜٠٫٠٨١١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٥٢ ٠٫٤٤ ؜٣٨٫٤٤ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫١١٥٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫١٥٨٩ ٠٫١٥٨٩
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٣٩ ١٢٧٫٦٥ ٠٫١٥١٧ ٠٫٠٨٨٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫١٤٨٧ ٠٫١٤٨٧
LEN / شركة لينار ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٩٦ ٠٫٣٦ ؜٣٦٫٢٠ ٠٫١٤٢٢ ؜٠٫٠٨٦٣
CIWV / شركة المواطنين المالية ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫١٠٨٣ ٠٫١٠٨٣
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٦١ ٠٫٢٦ ؜٤٣٫٨٢ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٨٤١
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٩٦٧ ٠٫٠٩٦٧
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ؜٦١٫٩٣ ٠٫٢٣ ؜٦٣٫٢٣ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫١٦٢٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٦٫٨٤ ٠٫٢٠ ١١٫١١ ٠٫٠٧٨٦ ٠٫٠٠٦٢
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٥١ ٠٫٢٠ ؜٦٤٫٣٥ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫١٤٧٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٢١٫٥٩ ٠٫١٩ ٣٫٧٦ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٠٠٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٣٫٦٠ ٠٫١٨ ٥٫٣٣ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠١٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٥ ٠٫١٧ ١٫٨٠ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٠٤
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٤٨٩
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٣٩
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٢٩