الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٬٦٦٠٬٣٤٣
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق غوغنهايم للصناديق المتغيرة - السلسلة Y (STYLEPLUS - سلسلة النمو الكبير) A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٬٦٦٠٬٣٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A هي Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . تشمل مواقع Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A الجديدة Amphenol Corporation (US:APH) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Vistra Corp. (US:VST) , and Monster Beverage Corporation (US:MNST) .

صندوق غوغنهايم للصناديق المتغيرة - السلسلة Y (STYLEPLUS - سلسلة النمو الكبير) A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٨ ١٤٫٤٨ ٢٦٫٥١٢٦ ٢٦٫٥١٢٦
٠٫٢٧ ٦٫٦٠ ١٢٫٠٨٠٥ ١٢٫٠٨٠٥
٣٫٤٢ ٣٫٤٢ ٦٫٢٥٣٨ ٢٫٣٦١٦
١٫٢٧ ٢٫٣٢٥٢ ٢٫٣٢٥٢
٠٫٥٢ ١٢٫٨٧ ٢٣٫٥٦٩١ ٠٫٩٤٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٤٧٦١ ٠٫٣٩٤٩
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٣٣١٢ ٠٫٣٣١٢
٠٫٤٢ ٤٫٢٥ ٧٫٧٧٦٤ ٠٫٣١٧٣
٠٫٠١ ١٫٣٤ ٢٫٤٥٢٢ ٠٫٢٨٩٨
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٧١٩ ٠٫٢٧١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٨٣٢٠ ؜٠٫٤١٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٩٥ ؜٠٫٢٩٥٣
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٧٤٧ ؜٠٫٢٥٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫١٠٥٤ ؜٠٫١٤٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٨٤٦ ؜٠٫١٢٥٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٢٠٨٤ ؜٠٫١٠٨٠
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٧٧٨ ؜٠٫١٠٦٩
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٢٢٣٤ ؜٠٫٠٨٨٢
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠٨٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-29 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) ٠٫٥٨ ١٤٫٤٨ ٢٦٫٥١٢٦ ٢٦٫٥١٢٦
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) ٠٫٥٢ ١٫٣٩ ١٢٫٨٧ ٢٫٠٥ ٢٣٫٥٦٩١ ٠٫٩٤٤٠
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) ٠٫٢٧ ٦٫٦٠ ١٢٫٠٨٠٥ ١٢٫٠٨٠٥
US40169J5231 / صندوق غوغنهايم قصير المدة للغاية - فئة مؤسسية ٠٫٤٢ ١٫٣١ ٤٫٢٥ ٢٫١٢ ٧٫٧٧٦٤ ٠٫٣١٧٣
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ٣٫٤٢ ٥٧٫٣٩ ٣٫٤٢ ٥٧٫٣٧ ٦٫٢٥٣٨ ٢٫٣٦١٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٩٫٩٣ ١٫٥٢ ٥٫٧٨ ٢٫٧٨٢٦ ٠٫٢٠٧١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٫٧٨ ١٫٤٢ ٨٫٦٠ ٢٫٥٩٢٤ ٠٫٢٥٥٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١٣٫٠٠ ١٫٣٤ ١١٫١٢ ٢٫٤٥٢٢ ٠٫٢٨٩٨
Russell 1000 Growth Total Return Index / DE (N/A) ١٫٢٧ ٢٫٣٢٥٢ ٢٫٣٢٥٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٦٫٥٩ ٠٫٧٨ ؜٢٫٨٦ ١٫٤٣٠٧ ؜٠٫٠١١٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٥٫٥٣ ٠٫٤٦ ١٩٫٨٤ ٠٫٨٤٠٥ ٠٫١٥٣٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٣ ٠٫٤٥ ؜٣٤٫٧٧ ٠٫٨٣٢٠ ؜٠٫٤١٧٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ١٬٤٥٣٫٨٥ ٠٫٣١ ٦٧٫٣٨ ٠٫٥٧٤٢ ٠٫٢٣٧٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٥٥٥٫١٧ ٠٫٢٦ ٥٠٤٫٦٥ ٠٫٤٧٦١ ٠٫٣٩٤٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٥ ٠٫٢٥ ٢٠٫٤٨ ٠٫٤٦٣٩ ٠٫٠٨٥٦
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٧٫٣٧ ٠٫٣٥٩٥ ٠٫٠٥٩٦
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٣٣١٢ ٠٫٣٣١٢
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫١٨ ٣٣٫٠٨ ٠٫٣٢٥٧ ٠٫٠٨٦٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٣٫١٨ ٠٫١٧ ٤٫٨٨ ٠٫٣١٦٠ ٠٫٠٢١٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٨٫٣١ ٠٫١٧ ؜٠٫٥٩ ٠٫٣٠٩٠ ٠٫٠٠٤٣
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٤٫٦١ ٠٫١٧ ١٩٫٢٩ ٠٫٣٠٦٩ ٠٫٠٥٥٢
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٧ ٠٫١٦ ٨٫٩٧ ٠٫٢٨٩٦ ٠٫٠٢٨٩
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٣٨ ٠٫١٥ ؜٢٩٫٤٤ ٠٫٢٧٧٨ ؜٠٫١٠٦٩
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٥ ٠٫١٥ ٢٦٫٥٠ ٠٫٢٧٢٦ ٠٫٠٦١٦
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٠ ٠٫١٥ ١٨٫٤٠ ٠٫٢٧٢٥ ٠٫٠٤٨٠
APH / شركة امفينول ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٧١٩ ٠٫٢٧١٩
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٠ ١٨٫٣٧ ٠٫١٥ ١٤٫٠٦ ٠٫٢٦٧٨ ٠٫٠٣٦٦
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ١٤٫٥٦ ٠٫١٤ ٢٫١٤ ٠٫٢٦٢٨ ٠٫٠١٠٩
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٠ ٢٫٨٤ ٠٫١٤ ١٠٫٠٠ ٠٫٢٦٢٠ ٠٫٠٢٧٧
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٩ ٠٫١٤ ١٢٫٧٠ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٠٣٢٨
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٠ ١٢٫١١ ٠٫١٤ ٢٣٫٦٨ ٠٫٢٦٠٠ ٠٫٠٥٣٨
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٠ ٧٫٤٣ ٠٫١٤ ١٧٫٥٠ ٠٫٢٥٩٤ ٠٫٠٤٤١
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٢٥٨٤ ٠٫٢٥٨٤
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٢٥٦٣ ٠٫٢٥٦٣
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٨ ٠٫١٤ ؜٨٫٥٥ ٠٫٢٥٦٠ ؜٠٫٠١٧٣
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٣ ٠٫١٤ ١٫٤٦ ٠٫٢٥٥٨ ٠٫٠١٠١
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠١ ٠٫١٤ ٢٫٢٢ ٠٫٢٥٣٧ ٠٫٠١٠٥
LEN / شركة لينار ٠٫٠٠ ؜٩٫١٤ ٠٫١٤ ١٣٫٢٢ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٠٣٤٩
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٩ ٠٫١٣ ١١٫٦٧ ٠٫٢٤٦٤ ٠٫٠٣١٠
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٠ ؜١٫٦٩ ٠٫١٣ ١٦٫٦٧ ٠٫٢٤٤٦ ٠٫٠٣٨٦
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٧ ٠٫١٣ ١٢٫٨٢ ٠٫٢٤٢٤ ٠٫٠٣٢١
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٤٠٨ ٠٫٢٤٠٨
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٢٤٠٨ ٠٫٢٤٠٨
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٩ ٠٫١٣ ٩٫٢٤ ٠٫٢٣٩١ ٠٫٠٢٥١
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ٥٫٨٢ ٠٫١٣ ١٫٥٦ ٠٫٢٣٨٦ ٠٫٠٠٨٣
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٣ ١١٫١١ ٠٫٢٣٨٢ ٠٫٠٢٨١
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٢ ٠٫١٢ ٥٫٠٨ ٠٫٢٢٨١ ٠٫٠١٤٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٩٩ ٠٫١٢ ؜٢٩٫٤٨ ٠٫٢٢٣٤ ؜٠٫٠٨٨٢
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٩ ٠٫١٢ ٣٨٫٣٧ ٠٫٢١٩٤ ٠٫٠٥٩٤
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٣١٫٣١ ٠٫١١ ؜٣٥٫٨٠ ٠٫٢٠٨٤ ؜٠٫١٠٨٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٢٦ ٠٫١٠ ؜٢١٫٢١ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠٨٠٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٩٢ ٠٫١٠ ؜٦٠٫٢٥ ٠٫١٧٤٧ ؜٠٫٢٥٤٠
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ٢٫٧٦ ٠٫٠٩ ٢٣٫٩٤ ٠٫١٦٢٣ ٠٫٠٣٣٦
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫١٢٦٧ ٠٫١٢٦٧
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫١١٥٥ ٠٫١١٥٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٦٧٫١٩ ٠٫٠٦ ٧٥٫٧٦ ٠٫١٠٧٧ ٠٫٠٤٧٥
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٩٣ ٠٫٠٦ ؜٥٩٫٢٩ ٠٫١٠٥٤ ؜٠٫١٤٧٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٠٦ ٠٫٠٥ ؜٧٤٫٥٣ ٠٫٠٩٩٥ ؜٠٫٢٩٥٣
WYNN / منتجعات وين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٠٩ ٠٫٠٥ ؜٦٠٫٣٤ ٠٫٠٨٤٦ ؜٠٫١٢٥٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ١٤٫٩٤ ٠٫٠٤ ٢١٫٢١ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠١٢٢
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٨٫٤٥ ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠٤٤
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠٧١٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٨ ٠٫٠٠٢٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٦ ٠٫٠٤ ٨٫٨٢ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٠٥٣
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٦٥١
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٦٣١
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٢٣٨
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٢٢٩
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦١٧
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٩٢