الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧١٬٣٦٥٬٠٩٥
المواقع الحالية ٢٠٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق جوجنهايم للمدة القصيرة للغاية فئة أ - جيياكس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧١٬٣٦٥٬٠٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGIYAX - Guggenheim Ultra Short Duration Fund Class A هي DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAL99) , Golub Capital Partners Clo 49M Ltd (KY:US38178GAA85) , and NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 (US:US62955RAA32) . تشمل مواقع GIYAX - Guggenheim Ultra Short Duration Fund Class A الجديدة Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAL99) , Golub Capital Partners Clo 49M Ltd (KY:US38178GAA85) , NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 (US:US62955RAA32) , and OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 (US:US67181DAA90) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٠٫٩٤ ١٠٠٫٩٤ ١٨٫٥٨٨٤ ١٧٫٩٠٠٧
٦٠٫٩٠ ١١٫٢١٤٤ ١١٫٢١٤٤
٢٧٫٠٦ ٤٫٩٨٢٤ ٤٫٩٨٢٤
٢٧٫٠٦ ٤٫٩٨٢٤ ٤٫٩٨٢٤
٢٧٫٠٦ ٤٫٩٨٢٤ ٤٫٩٨٢٤
١٠٫٧٥ ١٫٩٧٩٦ ١٫٩٧٩٦
٨٫٨٠ ١٫٦١٩٦ ١٫٦١٩٦
٥٫٣٥ ٠٫٩٨٥٣ ٠٫٩٨٥٣
٥٫٢٥ ٠٫٩٦٦٨ ٠٫٩٦٦٨
٤٫٦٧ ٠٫٨٥٩٢ ٠٫٨٥٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٨٨ ١٫٨٢٠١ ؜٠٫٣٢٠٣
٠٫٢٦ ٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٣١١١
٥٫٩٨ ١٫١٠١٤ ؜٠٫٢١٩١
٥٫٨٥ ١٫٠٧٦٧ ؜٠٫١٩٣٣
٥٫٣٢ ٠٫٩٧٩٨ ؜٠٫١٨٦٤
٦٫٢٦ ١٫١٥٣٦ ؜٠٫١٧١٢
٥٫٤٨ ١٫٠٠٨٤ ؜٠٫١٤٦٩
٤٫٢٣ ٠٫٧٧٨٥ ؜٠٫١٣٧٩
٥٫٠٢ ٠٫٩٢٣٨ ؜٠٫١٣٥٦
٤٫٩٤ ٠٫٩١٠٠ ؜٠٫١٣٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ١٠٠٫٩٤ ٣٬٠٠٦٫٢٧ ١٠٠٫٩٤ ٣٬٠٠٦٫٩٣ ١٨٫٥٨٨٤ ١٧٫٩٠٠٧
US313385HP48 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن ٦٠٫٩٠ ١١٫٢١٤٤ ١١٫٢١٤٤
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٢٧٫٠٦ ٤٫٩٨٢٤ ٤٫٩٨٢٤
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٢٧٫٠٦ ٤٫٩٨٢٤ ٤٫٩٨٢٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٢٧٫٠٦ ٤٫٩٨٢٤ ٤٫٩٨٢٤
BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC / ABS-O (US05550GAU13) ١٠٫٧٥ ١٫٩٧٩٦ ١٫٩٧٩٦
US05609VAL99 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٩٫٨٨ ؜٢٫٢٩ ١٫٨٢٠١ ؜٠٫٣٢٠٣
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٨٫٨٠ ١٫٦١٩٦ ١٫٦١٩٦
US38178GAA85 / جولوب كابيتال بارتنرز Clo 49M Ltd ٦٫٢٦ ٠٫٠٥ ١٫١٥٣٦ ؜٠٫١٧١٢
US62955RAA32 / صندوق الرهن العقاري في نيويورك 08/51 1.6696 ٥٫٩٨ ؜٤٫١٥ ١٫١٠١٤ ؜٠٫٢١٩١
US67181DAA90 / OAK STREET Investment GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P / P 1.85000000 ٥٫٨٥ ؜٢٫٥٨ ١٫٠٧٦٧ ؜٠٫١٩٣٣
US30323CAE03 / FS ريالتو 2021-FL3 ٥٫٤٨ ٠٫٢٩ ١٫٠٠٨٤ ؜٠٫١٤٦٩
Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAE61) ٥٫٣٥ ٠٫٩٨٥٣ ٠٫٩٨٥٣
US67114HAA23 / أجزاء 2021-RPL1 الثقة ٥٫٣٢ ؜٣٫٤٧ ٠٫٩٧٩٨ ؜٠٫١٨٦٤
Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAA31) ٥٫٢٥ ٠٫٩٦٦٨ ٠٫٩٦٦٨
US15674RAC79 / تمويل قرض سيربيروس XXXV، LP ٥٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫٩٢٣٨ ؜٠٫١٣٥٦
US42704RAC51 / هيرا للرهن العقاري التجاري 2021-FL1 المحدودة. ٤٫٩٤ ٠٫١٤ ٠٫٩١٠٠ ؜٠٫١٣٤٢
US78355HKR92 / شركة رايدر سيستم ٤٫٨١ ٠٫٣١ ٠٫٨٨٥٥ ؜٠٫١٢٨٧
US381743AA12 / جولوب كابيتال بارتنرز CLO 54M LP ٤٫٧٦ ٠٫٢١ ٠٫٨٧٦٧ ؜٠٫١٢٨٤
Uniform MBS 30 Year / ABS-MBS (N/A) ٤٫٦٧ ٠٫٨٥٩٢ ٠٫٨٥٩٢
US691200AC34 / البومة روك CLO IV المحدودة. ٤٫٥١ ٠٫٠٧ ٠٫٨٣٠٦ ؜٠٫١٢٣١
US05591XAE13 / بي آر إس بي 2021-FL1 المحدودة ٤٫٢٣ ١٫٦١ ٠٫٧٧٨٧ ؜٠٫١٠١٨
US89680HAE27 / TCF_21-1A ٤٫٢٣ ؜٢٫٣٨ ٠٫٧٧٨٥ ؜٠٫١٣٧٩
US25755TAK60 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م ٤٫٢٢ ٠٫٣٨ ٠٫٧٧٧٠ ؜٠٫١١٢٥
US12513GBG38 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٤٫١٩ ١٫٠٦ ٠٫٧٧١٨ ؜٠٫١٠٥٨
US55821UAC80 / ماديسون بارك للتمويل XLVIII المحدودة. ٣٫٩٩ ٠٫١٣ ٠٫٧٣٥٥ ؜٠٫١٠٨٦
Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2J68) ٣٫٩٦ ٠٫٢٥ ٠٫٧٢٩٤ ؜٠٫١٠٦٦
AEGON Funding Company LLC / DBT (US00775VAA26) ٣٫٨٠ ؜٠٫١٦ ٠٫٦٩٨٩ ؜٠٫١٠٥٤
US38174TAE64 / جولوب كابيتال بارتنرز CLO 33M Ltd. ٣٫٧٥ ؜٠٫٢٧ ٠٫٦٩٠٠ ؜٠٫١٠٤٨
US45276PAB22 / الصندوق الإمبراطوري للرهن العقاري 2022-NQM2 ٣٫٣٩ ١٫٨٩ ٠٫٦٢٤٨ ؜٠٫٠٧٩٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫٢٥ ٠٫٥٩٨٦ ٠٫٥٩٨٦
US87342RAG92 / تاكو بيل للتمويل ذ.م.م ٣٫٠٤ ٠٫٦٦ ٠٫٥٦٠٤ ؜٠٫٠٧٩٤
Triton Container Finance IX LLC / ABS-O (US89679QAA31) ٢٫٧٢ ٠٫٥٠١١ ٠٫٥٠١١
US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود ٢٫٦٥ ٠٫١١ ٠٫٤٨٨٨ ؜٠٫٠٧٢٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٦٢ ٠٫٤٨٢٧ ٠٫٤٨٢٧
Towd Point Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US89190KAA60) ٢٫٦٠ ٠٫٤٧٨٥ ٠٫٤٧٨٥
US77313LAA17 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٢٫٥٨ ١٫٧٧ ٠٫٤٧٥٩ ؜٠٫٠٦١٥
US52474XAA37 / أصول الرهن العقاري القديمة TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ٢٫٥٣ ؜٢٫٧٧ ٠٫٤٦٥٥ ؜٠٫٠٨٤٥
US12434LAC81 / بي اكس ام تي 2020-FL2 المحدودة. ٢٫٥٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫٤٦٥٠ ؜٠٫٠٧٣٤
US15674LAA44 / تمويل قرض سيربيروس XXXII، LP ٢٫٥١ ٠٫٠٨ ٠٫٤٦١٥ ؜٠٫٠٦٨٤
Madison Park Funding LXV Ltd. / ABS-O (US55823FAF27) ٢٫٥٠ ٠٫٤٦٠٤ ٠٫٤٦٠٤
US46654EAG61 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري TRU JPMCC 2021-NYAH D ٢٫٥٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٤٥٩٩ ؜٠٫٠٧٩٤
CIFC Funding 2013-III-R Ltd. / ABS-O (US12552MAN83) ٢٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٤٥٩٥ ؜٠٫٠٧٠٧
US52475WAA45 / صندوق أصول الرهن العقاري القديم 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 ٢٫٤٩ ؜٤٫١٢ ٠٫٤٥٩٠ ؜٠٫٠٩١٠
US05608XAC65 / بي اكس ام تي 2020-FL3 المحدودة. ٢٫٤٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫٤٥٨١ ؜٠٫٠٧٠٩
US61690U7W40 / بنك مورجان ستانلي NA ٢٫٤٥ ؜٠٫١٢ ٠٫٤٥١٢ ؜٠٫٠٦٧٨
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٣ ٠٫٣٤ ٠٫٤٢٩١ ؜٠٫٠٦٢٤
US827048AX76 / شركة سيلجان القابضة ٢٫٢٩ ٠٫٨٤ ٠٫٤٢١١ ؜٠٫٠٥٨٨
HCA, Inc. / DBT (US404119CY34) ٢٫٢٨ ٠٫٦٦ ٠٫٤٢٠٥ ؜٠٫٠٥٩٥
OWL Rock Clo XXI LLC / ABS-O (US69120UAA16) ٢٫٢٦ ٠٫٤١٦٥ ٠٫٤١٦٥
US15674PAA57 / تمويل قرض سيربيروس XXXIII، LP ٢٫٢٦ ٠٫٠٤ ٠٫٤١٥٣ ؜٠٫٠٦١٦
Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-O (US39810MAA71) ٢٫٢٥ ٠٫٤١٥١ ٠٫٤١٥١
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٢ ٠٫٨٢ ٠٫٤٠٩٦ ؜٠٫٠٥٧٣
US025676AM95 / شركة أمريكان إكويتي إنفستمنت لايف القابضة ٢٫١٦ ٠٫٤٢ ٠٫٣٩٧٥ ؜٠٫٠٥٧٣
US89680YAA38 / شركة تريتون كونتينر انترناشيونال المحدودة ٢٫١٥ ٠٫٩٤ ٠٫٣٩٦٧ ؜٠٫٠٥٥٠
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٢٫١٣ ٠٫٤٧ ٠٫٣٩١٦ ؜٠٫٠٥٦٣
Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) ٢٫١٢ ٠٫٣٩١٣ ٠٫٣٩١٣
US928881AB78 / شركة فونتير ٢٫١٠ ٠٫٨٢ ٠٫٣٨٧١ ؜٠٫٠٥٤٢
US929342AB95 / صندوق الرهن العقاري التجاري WMRK 2022-WMRK ٢٫١٠ ٠٫١٩ ٠٫٣٨٦٧ ؜٠٫٠٥٦٨
US510800AC97 / تي إتش إل كريديت ليك شور إم إم كلو آي المحدودة. ٢٫٠٩ ؜١٫٠٤ ٠٫٣٨٥٦ ؜٠٫٠٦٢١
F&G Global Funding / DBT (US30321L2J09) ٢٫٠٥ ٠٫٩٨ ٠٫٣٧٨٤ ؜٠٫٠٥٢٢
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10570FAA30) ٢٫٠١ ؜٩٫٢٠ ٠٫٣٧٠٧ ؜٠٫٠٩٨٦
Golub Capital Partners Clo 49M Ltd. / ABS-O (US38181HAC79) ٢٫٠٠ ٠٫٣٦٨٣ ٠٫٣٦٨٣
Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAA54) ١٫٩٩ ؜٣٫٣٤ ٠٫٣٦٧٤ ؜٠٫٠٦٩٢
US12530MAG06 / سي إف هيبوليتا ذ م م ١٫٩٩ ؜٠٫٥٠ ٠٫٣٦٦٨ ؜٠٫٠٥٦٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٩٣ ؜٣٫٠٧ ٠٫٣٥٥٠ ؜٠٫٠٦٥٧
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٩٢ ٠٫٣٥٣٥ ٠٫٣٥٣٥
US05610HAE36 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-LP2 ١٫٨٥ ٠٫١١ ٠٫٣٤٠٧ ؜٠٫٠٥٠٣
Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743EAD31) ١٫٨١ ؜٥٫٨٧ ٠٫٣٣٣٩ ؜٠٫٠٧٣٨
US558189AC06 / ماديسون بارك للتمويل LIII المحدودة. ١٫٧٥ ٠٫٣٤ ٠٫٣٢٣٠ ؜٠٫٠٤٦٨
US12598JAC53 / CSMC 2021-RPL7 الثقة ١٫٧٣ ؜٣٫٤٠ ٠٫٣١٩١ ؜٠٫٠٦٠٦
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) ١٫٧٠ ٠٫١٢ ٠٫٣١٣٩ ؜٠٫٠٤٦٣
US12565KAA51 / CLI للتمويل الثامن LLC ١٫٥٨ ؜٥٫٤٤ ٠٫٢٩١٣ ؜٠٫٠٦٢٦
US87264ABU88 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٥٨ ٠٫٤٥ ٠٫٢٩٠١ ؜٠٫٠٤١٨
US62956BAA70 / NYMT Loan Trust 2022-SP1 ١٫٥٥ ؜٢٫٠٣ ٠٫٢٨٤٩ ؜٠٫٠٤٩٤
RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) ١٫٥١ ٠٫٢٧٧٨ ٠٫٢٧٧٨
PFP 2025-12 Ltd. / ABS-O (US69382JAA97) ١٫٥٠ ٠٫٢٧٦٨ ٠٫٢٧٦٨
HOMES 2025-AFC2 Trust / ABS-MBS (US43761YAA29) ١٫٥٠ ٠٫٢٧٦٧ ٠٫٢٧٦٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٥٠ ٠٫٢٧٥٨ ٠٫٢٧٥٨
US92538KAC71 / صندوق التوريق الحقيقي 2021-5 ١٫٤٣ ؜٢٫١٢ ٠٫٢٦٣٤ ؜٠٫٠٤٥٩
GCAT 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36171MAA62) ١٫٣٦ ٠٫٢٤٩٦ ٠٫٢٤٩٦
Cerberus Loan Funding 50 LLC / ABS-O (US15673UAA51) ١٫٣٥ ٠٫٢٤٨٦ ٠٫٢٤٨٦
US05609JAL61 / BXHPP 2021-FILM BXHPP 2021-FILM C ١٫٣٥ ؜٢٫٤٦ ٠٫٢٤٨٢ ؜٠٫٠٤٤٢
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) ١٫٣٢ ٠٫٢٤٢٦ ٠٫٢٤٢٦
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ١٫٣٢ ٠٫٣٠ ٠٫٢٤٢٤ ؜٠٫٠٣٥٤
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849CJP77) ١٫٣١ ٠٫٢٤٠٩ ٠٫٢٤٠٩
US12530GAA67 / سي اف ام تي 2022-HB9 ذ م م ١٫٣٠ ؜١١٫٥٣ ٠٫٢٤٠٢ ؜٠٫٠٧١٧
US36143L2A26 / صندوق التمويل العالمي GA ١٫٢٨ ٠٫٧٩ ٠٫٢٣٥٣ ؜٠٫٠٣٣٠
US92538MAC38 / الثقة الحقيقية للتوريق ١٫٢٧ ؜٣٫٦٥ ٠٫٢٣٣٦ ؜٠٫٠٤٤٩
US88315LAL27 / شركة تكستاينر للحاويات البحرية السابعة المحدودة ١٫٢٦ ؜٢٫٩٣ ٠٫٢٣٢٣ ؜٠٫٠٤٢٧
US974153AB40 / شركة وينج ستوب للتمويل ذ.م.م ١٫٢٦ ٠٫٤٨ ٠٫٢٣٢١ ؜٠٫٠٣٣٥
US05550GAL14 / BCC السوق الأوسط CLO 2019-1 LLC ١٫٢٥ ٠٫١٦ ٠٫٢٣١٠ ؜٠٫٠٣٤٠
BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC / ABS-O (US05615KAA97) ١٫٢٥ ٠٫٢٢٩٨ ٠٫٢٢٩٨
GCAT 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36171HAA77) ١٫٢٥ ٠٫٢٢٩٨ ٠٫٢٢٩٨
US86365DAA72 / صندوق القروض العقارية لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية ١٫٢٣ ؜٦٫١١ ٠٫٢٢٦٦ ؜٠٫٠٥٠٦
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) ١٫٢٢ ٠٫٢٥ ٠٫٢٢٥١ ؜٠٫٠٣٣٠
US286181AH56 / شركة العنصر لإدارة الأسطول ١٫٢٢ ؜٠٫٤١ ٠٫٢٢٤١ ؜٠٫٠٣٤٤
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ١٫٢٠ ٠٫٢٢١١ ٠٫٢٢١١
US55293DAE13 / MHP ١٫٢٠ ؜١١٫٥٩ ٠٫٢٢٠٧ ؜٠٫٠٦٦١
US17330VAA44 / CMLTI_22-أ ١٫١٥ ؜٢٫٢٠ ٠٫٢١٢٥ ؜٠٫٠٣٧٢
PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAA30) ١٫١٥ ٠٫٢١١٦ ٠٫٢١١٦
Jane Street Group LLC / LON (N/A) ١٫١٤ ٠٫٢١٠٤ ٠٫٢١٠٤
US12659FAC95 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس ١٫١٤ ؜٣٫٧٩ ٠٫٢١٠٣ ؜٠٫٠٤٠٩
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 ١٫١٣ ؜٣٫٩٠ ٠٫٢٠٨٥ ؜٠٫٠٤٠٨
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ١٫١٣ ٢٫٠٩ ٠٫٢٠٧٣ ؜٠٫٠٢٥٩
CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) ١٫١١ ٠٫٢٠٤١ ٠٫٢٠٤١
US03464BAC28 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2022-1 ١٫٠٨ ؜١٫٢٨ ٠٫١٩٨٤ ؜٠٫٠٣٢٥
US08576PAF80 / شركة بيري العالمية ١٫٠٦ ١٫١٥ ٠٫١٩٤٣ ؜٠٫٠٢٦٥
US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 الثقة ١٫٠٥ ؜٣٫٣١ ٠٫١٩٤٠ ؜٠٫٠٣٦٧
STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل ١٫٠٢ ٠٫٣٩ ٠٫١٨٨١ ؜٠٫٠٢٧٢
LG Energy Solution Ltd. / DBT (US50205MAF68) ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫١٨٤٧ ؜٠٫٠٢٦٢
US69701CAC47 / بالمر سكوير للتمويل المحدودة ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫١٨٤٧ ؜٠٫٠٢٦٧
AGL CLO 42 Ltd. / ABS-O (US00791YAE86) ١٫٠٠ ٠٫١٨٤٢ ٠٫١٨٤٢
Tricon Residential Trust / ABS-O (US895974AA11) ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫١٨٣٩ ؜٠٫٠٢٧٧
US78486BAE48 / STWD 2021-FL2 المحدودة ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٨٣٦ ؜٠٫٠٢٧٠
US39809PAE51 / ملاحظات Greystone CRE 2021-FL3 المحدودة ٠٫٩٩ ٠٫١٠ ٠٫١٨٢٤ ؜٠٫٠٢٧١
BRAVO Residential Funding Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US10569PAA49) ٠٫٩٧ ٠٫١٧٩٢ ٠٫١٧٩٢
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540VAA35) ٠٫٩٦ ؜٣٫٩٩ ٠٫١٧٧٢ ؜٠٫٠٣٥٠
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540TAA88) ٠٫٩٥ ؜٣٫٩٣ ٠٫١٧٥٧ ؜٠٫٠٣٤٤
US817743AA56 / لا يوجد ٠٫٩٣ ٠٫١١ ٠٫١٧١١ ؜٠٫٠٢٥٣
OBX Trust / ABS-MBS (US673914AC13) ٠٫٩٢ ؜٤٫٣٦ ٠٫١٦٩٨ ؜٠٫٠٣٤٤
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) ٠٫٩١ ٠٫١٦٦٨ ٠٫١٦٦٨
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46658UAE10) ٠٫٩٠ ؜٨٫٤٣ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫٠٤٢٤
HOMES Trust / ABS-MBS (US437920AC56) ٠٫٩٠ ؜٥٫٠٦ ٠٫١٦٥٩ ؜٠٫٠٣٤٧
TRTX Issuer Ltd. / ABS-O (US897764AA45) ٠٫٩٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٦٥٨ ؜٠٫٠٢٤٢
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85778KAA43) ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٥٧ ؜٠٫٠٢٤٧
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US857942AA44) ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٥٧ ؜٠٫٠٢٤٧
Station Place Securitization Trust Series 2025-SP1 / ABS-O (US85772TAA16) ٠٫٩٠ ٠٫١٦٥٧ ٠٫١٦٥٧
Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAC49) ٠٫٩٠ ٠٫١٦٥٧ ٠٫١٦٥٧
US92538CAA99 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٨٩ ؜٩٫٨٣ ٠٫١٦٤١ ؜٠٫٠٤٤٨
OBX Trust / ABS-MBS (US673913AC30) ٠٫٨٨ ؜٨٫٤٤ ٠٫١٦٢٠ ؜٠٫٠٤١٣
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684FAA21) ٠٫٨٦ ؜٥٫٤٧ ٠٫١٥٩٢ ؜٠٫٠٣٤٣
US12434LAA26 / بي اكس ام تي 2020-FL2 أ ٠٫٨٣ ؜٨٫٨٢ ٠٫١٥٢٣ ؜٠٫٠٣٩٨
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674LAA17) ٠٫٨٢ ؜٢٫٩٦ ٠٫١٥١٢ ؜٠٫٠٢٧٨
US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B ٠٫٧٦ ؜٣٫٩٠ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٠٢٧٤
US52475XAA28 / صندوق أصول الرهن العقاري القديم 2021-GS5 ٠٫٧٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫١٣٨٦ ؜٠٫٠٢٧٤
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) ٠٫٧٥ ٠٫١٣٧٩ ٠٫١٣٧٩
US17328FBB04 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2019-GC41 ٠٫٧٢ ؜٥٫١٧ ٠٫١٣٢٠ ؜٠٫٠٢٨٠
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ / ABS-MBS (US91825CAA36) ٠٫٧١ ٠٫١٣١٠ ٠٫١٣١٠
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) ٠٫٦٩ ٠٫١٢٧٦ ٠٫١٢٧٦
US83612CAA71 / SVHE_06-OPT5 ٠٫٦٩ ؜٧٫١٢ ٠٫١٢٧٤ ؜٠٫٠٣٠١
US61767YBA73 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست 2018-H3 ٠٫٦٨ ؜٨٫٢٠ ٠٫١٢٥٩ ؜٠٫٠٣١٧
US12658XAC11 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس ٠٫٦٨ ؜٣٫٨٢ ٠٫١٢٥١ ؜٠٫٠٢٤٤
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85773HAA68) ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٤٣ ؜٠٫٠١٨٥
US92538HAC43 / صندوق التوريق الحقيقي 2021-4 ٠٫٦٧ ؜٢٫٠٣ ٠٫١٢٤١ ؜٠٫٠٢١٦
US08162YAK82 / المعيار 2019-B14 XA الرهن العقاري الثقة VAR 12/15/2061 ٠٫٦٧ ؜٤٫٢٩ ٠٫١٢٣٥ ؜٠٫٠٢٤٨
US42704RAA95 / هيرا للرهن العقاري التجاري المحدودة هيرا 2021 FL1 A 144A ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٠١٨٠
US126401AA63 / CMO ADJ SER.2020-NQM1 CL.A1 ٠٫٦٥ ؜١٫٦٦ ٠٫١٢٠١ ؜٠٫٠٢٠٢
Owl Rock CLO VII LLC / ABS-O (US69121BAQ77) ٠٫٦٥ ٠٫٣١ ٠٫١١٩٨ ؜٠٫٠١٧٤
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ٠٫١١٩٧ ٠٫١١٩٧
US466313AL75 / شركة جابيل ٠٫٦٣ ٠٫٤٨ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠١٦٧
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٦٠ ٠٫١١١٠ ٠٫١١١٠
US466313AM58 / شركة جابيل ٠٫٦٠ ٠٫٥٠ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٠١٥٩
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 15/02/2026 ٠٫٥٩ ٠٫٥١ ٠٫١٠٨٨ ؜٠٫٠١٥٦
Provident Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US74388NAC02) ٠٫٥٨ ؜٢٫٢٠ ٠٫١٠٦٣ ؜٠٫٠١٨٦
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US105925AC54) ٠٫٥٦ ؜٥٫٧٠ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٢٢٦
Madison Park Funding LXXI Ltd. / ABS-O (US55817DAE85) ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١١ ؜٠٫٠١٥١
US87612BBN10 / ملاحظة: ٠٫٥١ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٩٣٩ ؜٠٫٠١٤٣
Sequoia Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US81749YAL56) ٠٫٥٠ ٠٫٠٩٢٥ ٠٫٠٩٢٥
CIFC Funding 2022-I Ltd. / ABS-O (US12570LAC28) ٠٫٥٠ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٩٢٣
Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAA90) ٠٫٥٠ ٠٫٠٩٢١ ٠٫٠٩٢١
Hlend CLO LLC / ABS-O (US403961AA35) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٠ ؜٠٫٠١٣٨
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) ٠٫٥٠ ٠٫٠٩١٩ ٠٫٠٩١٩
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540RAE45) ٠٫٤٧ ؜٣٫٣١ ٠٫٠٨٦٢ ؜٠٫٠١٦٤
OBX Trust / ABS-MBS (US67120VAB18) ٠٫٤٧ ؜٥٫٢٨ ٠٫٠٨٥٩ ؜٠٫٠١٨٤
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569MAD56) ٠٫٤٦ ؜٤٫٣٧ ٠٫٠٨٤٦ ؜٠٫٠١٧٠
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٨٤٠
FIGRE Trust / ABS-MBS (US30191LAA70) ٠٫٤٦ ؜٥٫٧٩ ٠٫٠٨٤٠ ؜٠٫٠١٨٥
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) ٠٫٤٥ ٠٫٤٤ ٠٫٠٨٣٥ ؜٠٫٠١١٩
US94876QAA40 / مجموعة وير PLC/The ٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٠٫٠٧٩٠ ؜٠٫٠١١٤
US64828CAG42 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد ٠٫٤٢ ؜٦٫٤٩ ٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠١٧٥
US92539LAC46 / صندوق التوريق الحقيقي 2021-3 ٠٫٤٢ ؜٢٫٧٩ ٠٫٠٧٧٠ ؜٠٫٠١٤٢
US88315LAE83 / TMCL 20-1A أ 144A 2.73% 08-21-45/05-21-29 ٠٫٤١ ؜٥٫٥٨ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠١٦٢
Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAE05) ٠٫٤٠ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٧٣٧
US78433QAC96 / صندوق الرهن العقاري السكني SG 2022-1 ٠٫٣٥ ؜٣٫٠١ ٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠١١٩
Barclays Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 / ABS-MBS (US066940AA51) ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٦٥١
Vista Point Securitization Trust / ABS-MBS (US92842DAA81) ٠٫٣٤ ؜٣٫٤٣ ٠٫٠٦٢٤ ؜٠٫٠١١٩
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85779EAA73) ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٩٨ ؜٠٫٠٠٨٩
US10569QAB05 / صندوق برافو للتمويل السكني 2021-HE1 ٠٫٣١ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠١٩٨
Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAC56) ٠٫٣٠ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٥٥٢
US00130HCB96 / ايه اي اس كورب 3.3% 15/07/2025 144أ ٠٫٣٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٠٧٩
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) ٠٫٣٠ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٥٥١
US46591ABC80 / JPMDB صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية ٠٫٢٧ ؜٧٫٩٣ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠١٢٣
US53218CAE03 / الحياة 2021-BMR صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٦ ؜٨٤٫٦٧ ٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٣١١١
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٦٢ ٠٫٠٤٦٢
OBX Trust / ABS-MBS (US67121CAA45) ٠٫٢٤ ؜٤٫٨٠ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠٩٠
US31573WAB72 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٢٣ ؜٣٫٣٢ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٠٨١
Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US59982DAA72) ٠٫٢٢ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠٧٠
US459506AN18 / ملاحظة: ٠٫٢٢ ؜٥٨٫٦٨ ٠٫٠٤٠٥ ؜٠٫٠٧١٧
US36259WAA99 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2020-NQM1 ٠٫٢٠ ؜٦٫٦٠ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٠٨٥
US50188YAE41 / LCM الرابع والعشرون المحدودة ٠٫١٩ ؜٧٥٫٤٨ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫١٣٠٣
US89175JAA88 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST ٠٫١٨ ؜٩٫٢٣ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠٨٨
US040104ND92 / سلسلة شهادات المرور المدعومة بالأصول من شركة Argent Securities Inc 2005-W2 ٠٫١٧ ؜٢٧٫٧١ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠١٨٢
US89175VAA17 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-2 ٠٫١٦ ؜١٥٫٧١ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠١٠٩
US92536PAA21 / صندوق التوريق الحقيقي 2020-1 ٠٫١٥ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٨٠
US10569CAC91 / صندوق برافو للتمويل السكني 2021-HE2 ٠٫١٥ ؜١٤٫٤٥ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٩٣
FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30340KAC53) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٤١
US31573WAC55 / صندوق إلينغتون للرهن العقاري المالي 2020-2 ٠٫١٣ ؜٢٫٩٠ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
US05990TAG22 / صندوق تمويل بنك أمريكا ٠٫١١ ؜٢٤٫٨٣ ٠٫٠٢٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
US701631AA16 / PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 ٠٫١٠ ؜٨٢٫٧٠ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٩٨٦
US76119CAA99 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني 2020-1 ٠٫٠٧ ؜٣٠٫٣٠ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠٨٣
US85573AAA34 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2020-1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠١٣
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠٢٨٢
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٣٠٩