الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٦٬٤٨٤٬٦٩٢
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SECEX - Guggenheim StylePlus - الصندوق الأساسي الكبير أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٦٬٤٨٤٬٦٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund A هي Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . تشمل مواقع SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund A الجديدة Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٤ ٨٣٫١٦ ٣١٫٤٧٧٧ ٣١٫٤٧٧٧
٢٫٩١ ٧٢٫١٦ ٢٧٫٣١٥٣ ٢٧٫٣١٥٣
٣٣٫٨٦ ١٢٫٨١٨٢ ١٢٫٨١٨٢
١٣٫١٨ ١٣٫١٨ ٤٫٩٨٨٠ ١٫٣٠٧٩
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٠٫٢٩١٨ ٠٫٢٩١٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫٢٧٣٠ ٠٫٢٧٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٨٩ ٠٫٣٣٨٢ ٠٫٢٧١٢
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٢٦٨٦ ٠٫٢٦٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٢٥٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٢٥٤٨ ٠٫٢٥٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٦٩ ١٫٣٩٥٧ ؜٠٫٢٨٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢١٤
٠٫٠١ ٤٫٢٣ ١٫٦٠١١ ؜٠٫٢٠٨٨
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٧٣ ؜٠٫١٥٨٣
٣٫٣٩ ٣٣٫٩٣ ١٢٫٨٤٤٤ ؜٠٫١٥٣٦
٠٫٠١ ١٫٠١ ٠٫٣٨٢٠ ؜٠٫١٤٣١
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٥٥ ؜٠٫١٤٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫١١٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-29 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) ٣٫٣٤ ٨٣٫١٦ ٣١٫٤٧٧٧ ٣١٫٤٧٧٧
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) ٢٫٩١ ٧٢٫١٦ ٢٧٫٣١٥٣ ٢٧٫٣١٥٣
US40169J5231 / صندوق غوغنهايم قصير المدة للغاية - فئة مؤسسية ٣٫٣٩ ١٫٣١ ٣٣٫٩٣ ٢٫١٢ ١٢٫٨٤٤٤ ؜٠٫١٥٣٦
S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) ٣٣٫٨٦ ١٢٫٨١٨٢ ١٢٫٨١٨٢
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ١٣٫١٨ ٤٠٫٠٧ ١٣٫١٨ ٤٠٫٠٨ ٤٫٩٨٨٠ ١٫٣٠٧٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٥٫٠٤ ٤٫٢٣ ؜٨٫٥٨ ١٫٦٠١١ ؜٠٫٢٠٨٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٣٦ ٣٫٦٩ ؜١٤٫١٠ ١٫٣٩٥٧ ؜٠٫٢٨٣٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ١٠٫٠٧ ٣٫٥٤ ٨٫٢٠ ١٫٣٣٨٣ ٠٫٠٦٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٣٠٫٩٣ ٢٫١٠ ٢٦٫٢٧ ٠٫٧٩٣٥ ٠٫١٤٣٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١٦٫١٦ ١٫٩٤ ٥٫٩٠ ٠٫٧٣٤٦ ٠٫٠١٧٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٢٠٫٧٥ ١٫٠٤ ٢٣٫٦٦ ٠٫٣٩٢٠ ٠٫٠٥٨٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٠٫٥٦ ١٫٠١ ١٤٫٤٨ ٠٫٣٨٣٣ ٠٫٠٣٧٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٥٩٩٫٧٦ ١٫٠١ ؜٢٤٫٨١ ٠٫٣٨٢٠ ؜٠٫١٤٣١
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ٠٫٩٢ ١٩٫٨٤ ٠٫٣٤٩٨ ٠٫٠٤٨١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٩٫٣١ ٠٫٩٠ ٠٫٣٣ ٠٫٣٤٠٨ ؜٠٫٠١٠٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٤٠٧٫٥٣ ٠٫٨٩ ٤٣١٫٥٥ ٠٫٣٣٨٢ ٠٫٢٧١٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٥٫٩١ ٠٫٨٩ ٢٠٫٣٥ ٠٫٣٣٨٠ ٠٫٠٤٧٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٤ ٠٫٨٧ ١٤٫٢٩ ٠٫٣٣٠٤ ٠٫٠٣١٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٥٫٤٠ ٠٫٨٤ ٧٫٠٣ ٠٫٣١٧١ ٠٫٠١١٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٢ ؜٨٫٢٧ ٠٫٨٣ ٢٫٧٢ ٠٫٣١٤٧ ؜٠٫٠٠١٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ١١٧٫١١ ٠٫٨١ ١٥٤٫٢٣ ٠٫٣٠٧٤ ٠٫١٨٢٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٧٧ ؜٢٫٢٨ ٠٫٢٩٢٦ ؜٠٫٠٢٢٥
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٠٫٢٩١٨ ٠٫٢٩١٨
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ٣٣٠٫٥٦ ٠٫٧٧ ٣٥٣٫٢٥ ٠٫٢٩٠٢ ٠٫٢٠٩١
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٤٢ ٠٫٧٥ ؜٨٫٠٠ ٠٫٢٨٣٣ ؜٠٫٠٣٥٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٨ ٠٫٧٥ ١٠٫٨٥ ٠٫٢٨٢٦ ٠٫٠١٩٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜١١٫٦٥ ٠٫٧٥ ٧٫٩٧ ٠٫٢٨٢٢ ٠٫٠١٢١
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٧٤ ٢٢٫١٧ ٠٫٢٨٢٠ ٠٫٠٤٣٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٨ ٠٫٧٣ ١١٫٤٧ ٠٫٢٧٦٢ ٠٫٠٢٠٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫٢٧٣٠ ٠٫٢٧٣٠
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٢٦٨٦ ٠٫٢٦٨٦
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٥٫١٢ ٠٫٢٦٢٧ ٠٫٠٢٦٩
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٦٩٫٦٥ ٠٫٦٩ ١١٤٫٩١ ٠٫٢٦٢٣ ٠٫١٣٦٠
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٢ ٠٫٦٩ ٥٫٣٦ ٠٫٢٦٠٦ ٠٫٠٠٤٨
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧ ٠٫٦٩ ١٦٫٣٠ ٠٫٢٥٩٥ ٠٫٠٢٩٠
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٢٥٨٥
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ٢٢٫٠٤ ٠٫٦٨ ١٧٫٠٧ ٠٫٢٥٧٣ ٠٫٠٣٠٠
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠١ ؜٥٫١١ ٠٫٦٧ ١٥٫٠٢ ٠٫٢٥٥٢ ٠٫٠٢٥٩
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٢٥٤٨ ٠٫٢٥٤٨
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٩ ٠٫٦٦ ؜٦٫٢٧ ٠٫٢٤٩١ ؜٠٫٠٢٥٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ١٧٫٩٩ ٠٫٦٦ ٥٫١٢ ٠٫٢٤٩٠ ٠٫٠٠٤٥
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٢٤٥٤
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٣ ٠٫٦٥ ١٢٫١٣ ٠٫٢٤٥٢ ٠٫٠١٩٤
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠١ ؜٨٫٤٣ ٠٫٦٥ ١٥٫٣٦ ٠٫٢٤٤٨ ٠٫٠٢٥٤
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫٣٥ ٠٫٦٣ ٨٫٣٨ ٠٫٢٤٠١ ٠٫٠١١٢
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٢ ٧٨٫٤٧ ٠٫٦٣ ٨٢٫٦٦ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫١٠٤١
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٣ ٠٫٦٣ ١٢٫٦٦ ٠٫٢٣٩٥ ٠٫٠١٩٩
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠١ ٣٫٦٣ ٠٫٦٣ ٢٠٫١٩ ٠٫٢٣٩١ ٠٫٠٣٠٠
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠١ ٩٦٫٦٠ ٠٫٦٣ ١١٨٫٤٧ ٠٫٢٣٧٥ ٠٫١٢٤٩
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠١ ؜٨٫٧١ ٠٫٦٢ ٧٫٢٤ ٠٫٢٣٥٥ ٠٫٠٠٨٤
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٢ ١٦٦٫٤٣ ٠٫٦٢ ٢٩٤٫٢٧ ٠٫٢٣٤٥ ٠٫١٦٢٨
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٢٢٩٩ ٠٫٢٢٩٩
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠١ ٠٫٦١ ٠٫٢٢٩٨ ٠٫٢٢٩٨
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ؜١٫٨٧ ٠٫٦١ ٤٫٣١ ٠٫٢٢٩١ ٠٫٠٠٢٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١١٧٫٩٥ ٠٫٦٠ ١١٣٫٤٨ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫١١٧٥
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ٠٫٦٠ ٥٫٨١ ٠٫٢٢٧٨ ٠٫٠٠٥٤
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٧٨٫٤٩ ٠٫٦٠ ٢١٣٫٠٢ ٠٫٢٢٧٦ ٠٫١٥٢٣
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٣٩٫٣٤ ٠٫٥٩ ٢٨٠٫٦٥ ٠٫٢٢٣٦ ٠٫١٦٢٧
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ؜١٫٦٠ ٠٫٥٨ ؜٥٫٧٤ ٠٫٢١٨٠ ؜٠٫٠٢٠٨
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٢١٧٦ ٠٫٢١٧٦
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٩ ٠٫٥٧ ٣٫٢٨ ٠٫٢١٤٧ ؜٠٫٠٠٠٣
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٢٩٫٥٧ ٠٫٥٦ ٤٦٫٦٠ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٠٦٢٦
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٣٠٫١٢ ٠٫٥٤ ؜٢٨٫٠٤ ٠٫٢٠٦٢ ؜٠٫٠٨٩٥
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٥٩ ٠٫٥٤ ؜٣٫٠٤ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٠١٣٤
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ١٧٥٫١١ ٠٫٥٤ ١٩٨٫٣٣ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫١٣٢٦
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٤ ٠٫٥٢ ٢١٫٨٨ ٠٫١٩٦٤ ٠٫٠٢٩٩
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠١ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٥٢ ؜٢١٫٩٤ ٠٫١٩٥٥ ؜٠٫٠٦٣٤
SYF / التزامن المالي ٠٫٠١ ؜٢٥٫٧٢ ٠٫٤٩ ؜٢١٫٤٧ ٠٫١٨٥٥ ؜٠٫٠٥٨٧
QRVO / شركة كورفو ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠١ ٠٫٤٧ ؜٢٨٫٧٧ ٠٫١٧٧٣ ؜٠٫٠٨٠٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٦٠ ٠٫٤٤ ؜٣٨٫٥٢ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫١١٣٤
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫١٥٢٨ ٠٫١٥٢٨
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٣٩ ١٢٧٫٨١ ٠٫١٤٥٩ ٠٫٠٨٥٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫١٤٣٠ ٠٫١٤٣٠
LEN / شركة لينار ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٩٤ ٠٫٣٦ ؜٣٦٫١١ ٠٫١٣٦٨ ؜٠٫٠٨٤٦
CIWV / شركة المواطنين المالية ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫١٠٤١ ٠٫١٠٤١
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٦٠ ٠٫٢٦ ؜٤٤٫٠١ ٠٫٠٩٧٥ ؜٠٫٠٨٢٢
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٩٣١
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ؜٦١٫٩٣ ٠٫٢٣ ؜٦٣٫٣٢ ٠٫٠٨٧٣ ؜٠٫١٥٨٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٦٫٧٦ ٠٫٢٠ ١١٫١٧ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٠٥٤
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٥٠ ٠٫٢٠ ؜٦٤٫٣٤ ٠٫٠٧٥٥ ؜٠٫١٤٣٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٢١٫٦٠ ٠٫١٩ ٣٫٢٣ ٠٫٠٧٣٠ ٠٫٠٠٠٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ٠٫١٨ ٥٫٣٦ ٠٫٠٦٧٣ ٠٫٠٠١٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١١٫٣١ ٠٫١٧ ١٫٨١ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠١٠
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٢٣٧
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٩٢
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢١٤
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٠٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٩٤