الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٧١٬٤٧٢٬١٦١
المواقع الحالية ٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEVAX - صندوق Guggenheim SMid Cap Value Fund A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٧١٬٤٧٢٬١٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEVAX - Guggenheim SMid Cap Value Fund A هي Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Unum Group (US:UNM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٥٠ ١٤٫٥٠ ٣٫٩٠٣٩ ١٫٩٢٦٣
٠٫٠٧ ٩٫١٨ ٢٫٤٧٢٠ ٠٫٣٦٢١
٠٫٠٢ ٥٫٦٩ ١٫٥٣٠٦ ٠٫٣٣٩٧
٠٫٢٣ ٩٫٥٩ ٢٫٥٨١٠ ٠٫٢٨٣٩
٠٫٠٧ ٥٫٩٠ ١٫٥٨٨٨ ٠٫٢٦٤٦
٠٫٠٤ ٦٫٠٦ ١٫٦٣٢٠ ٠٫٢٢٣٣
٠٫١٧ ٢٫٩٨ ٠٫٨٠٣٤ ٠٫٢١٠٨
٠٫٠٢ ٨٫٠٧ ٢٫١٧٢٤ ٠٫٢٠٣٠
٠٫٠٧ ٥٫٣٩ ١٫٤٥٢٠ ٠٫١٩٢٣
٠٫٠٥ ٧٫٣٧ ١٫٩٨٣٨ ٠٫١٦٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٨٫٣٤ ٢٫٢٤٤٧ ؜٠٫٦٤٤٦
٠٫٠١ ٢٫١٦ ٠٫٥٨٠٢ ؜٠٫٥٥٦٩
٠٫١٢ ٧٫٥٤ ٢٫٠٣٠٩ ؜٠٫٥٠٨٨
٠٫٠٨ ٧٫٢٦ ١٫٩٥٥٢ ؜٠٫٤٢٩٧
٠٫٠٦ ٧٫٦٥ ٢٫٠٦٠٣ ؜٠٫٣٧٩٨
٠٫٠٤ ٦٫٩٨ ١٫٨٧٨٨ ؜٠٫٣٥٢٣
٠٫٠٨ ٧٫٧٤ ٢٫٠٨٢٦ ؜٠٫٣٣٣٧
٠٫١٢ ٣٫٦٢ ٠٫٩٧٥٤ ؜٠٫٣٢٩١
٠٫٢١ ٧٫٣٠ ١٫٩٦٦٠ ؜٠٫٣٠٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-29 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ١٤٫٥٠ ١٠١٫٨٧ ١٤٫٥٠ ١٠١٫٨٧ ٣٫٩٠٣٩ ١٫٩٢٦٣
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٩٫٥٩ ١٤٫٩١ ٢٫٥٨١٠ ٠٫٢٨٣٩
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٩٫١٨ ١٩٫٨٢ ٢٫٤٧٢٠ ٠٫٣٦٢١
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٤ ؜١٢٫٠٠ ٨٫٤١ ٣٫٠٣ ٢٫٢٦٤٤ ٠٫٠١٦٦
UNM / مجموعة واحدة ٠٫١٤ ؜٣١٫٦٨ ٨٫٣٤ ؜٢٠٫٥٥ ٢٫٢٤٤٧ ؜٠٫٦٤٤٦
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٠٧ ١٢٫٨٠ ٢٫١٧٢٤ ٠٫٢٠٣٠
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٨ ؜٢١٫٠١ ٧٫٧٤ ؜١١٫٨٦ ٢٫٠٨٢٦ ؜٠٫٣٣٣٧
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٣ ٧٫٧٠ ٢٫٢٢ ٢٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٠٠٩
TER / شركة تيرادين ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٩ ٧٫٦٥ ؜١٣٫٦٥ ٢٫٠٦٠٣ ؜٠٫٣٧٩٨
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٨ ؜١٨٫٧٠ ٧٫٥٥ ؜٨٫٤٢ ٢٫٠٣٢١ ؜٠٫٢٣٧١
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫١٢ ؜٣٣٫٨٩ ٧٫٥٤ ؜١٨٫٢٢ ٢٫٠٣٠٩ ؜٠٫٥٠٨٨
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٣٧ ١١٫٧٤ ١٫٩٨٣٨ ٠٫١٦٨٢
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٢١ ؜٢٢٫٧١ ٧٫٣٠ ؜١١٫٤١ ١٫٩٦٦٠ ؜٠٫٣٠٣٤
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٨ ؜٢٧٫٧٢ ٧٫٢٦ ؜١٦٫١٦ ١٫٩٥٥٢ ؜٠٫٤٢٩٧
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫٢٣ ٢٫٢٥ ١٫٩٤٥٦ ؜٠٫٠٠٠٢
MGPI / المكونات إم جي بي، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٢٫٥٠ ٧٫١٦ ؜٢٫٠٩ ١٫٩٢٧٢ ؜٠٫٠٨٥٧
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٢٤ ؜١٤٫٠٢ ٧٫١٢ ؜٢٫٩٣ ١٫٩١٥٧ ؜٠٫١٠٢٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٩٨ ؜١٣٫٨٨ ١٫٨٧٨٨ ؜٠٫٣٥٢٣
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٩٧ ١٢٫٢٨ ١٫٨٧٥٥ ٠٫١٦٧٢
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ؜٤٫١٢ ١٫٧٧٨٩ ؜٠٫١١٨٦
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٠٦ ١٨٫٤٧ ١٫٦٣٢٠ ٠٫٢٢٣٣
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٩٤ ١٫٢٦ ١٫٥٩٨٨ ؜٠٫٠١٥٨
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ٢٢٫٧٠ ١٫٥٨٨٨ ٠٫٢٦٤٦
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٥٫٧٤ ؜١٫٥٣ ١٫٥٤٥٨ ؜٠٫٠٥٩٤
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٦٩ ٣١٫٤١ ١٫٥٣٠٦ ٠٫٣٣٩٧
HEES / شركة H&E لخدمات المعدات ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٥٫٦٣ ١٠٫٢٢ ١٫٥١٦٢ ٠٫١٠٩٣
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٥٨ ؜٠٫١٨ ١٫٥٠١٣ ؜٠٫٠٣٦٩
SUM / مواد القمة، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٥٫٥٢ ٦٫٦٣ ١٫٤٨٥٤ ٠٫٠٦٠٥
AVNT / شركة أفينت ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٫٥٠ ١٥٫٢٨ ١٫٤٨٠٩ ٠٫١٦٧٢
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ١٫٥١ ١٫٤٦٤٨ ؜٠٫٠١٠٧
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٣٩ ١٧٫٨٨ ١٫٤٥٢٠ ٠٫١٩٢٣
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٣٦ ٨٫٠٨ ١٫٤٤٣٦ ٠٫٠٧٧٦
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ١٣٫٦١ ١٫٤١٣٧ ٠٫١٤١١
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٣٫٧٩ ١٫٢٥٢٨ ٠٫٠١٨٣
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ؜٤٫٧٧ ١٫٢٥٢٢ ؜٠٫٠٩٢٣
RDNT / شركة راد نت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ١٧٫٧٧ ١٫٢٤٥٣ ٠٫١٦٣٩
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٨٫٥٢ ١٫٢٣٨٤ ٠٫٠٧١٣
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٥٢ ؜٣٫٢٤ ١٫٢١٥٨ ؜٠٫٠٦٩١
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٤٢ ١٦٫٧٧ ١٫١٩٠٤ ٠٫١٤٧٨
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٤٢ ١٢٫٥٩ ١٫١٨٩٦ ٠٫١٠٩٠
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ٩٫٢١ ١٫١٨٧١ ٠٫٠٧٥٤
FRME / شركة التجار الأولى ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٢٤ ١١٫٧٤ ١٫١٤٢٧ ٠٫٠٩٦٩
STC / شركة ستيوارت لخدمات المعلومات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٧٣ ٢٠٫٤١ ١٫٠٠٣٨ ٠٫١٥١١
HUN / شركة هنتسمان ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٧٠ ٦٫٢٦ ٠٫٩٩٦٢ ٠٫٠٣٧٦
AMKR / شركة امكور للتكنولوجيا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٩٧٥٤ ؜٠٫٣٢٩١
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٦١ ؜٧٫٩٥ ٠٫٩٧٢٧ ؜٠٫١٠٨٠
CENTA / شركة الحديقة المركزية والحيوانات الأليفة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٨ ؜٤٫٩٢ ٠٫٩٣٦٨ ؜٠٫٠٧٠٩
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٣٢ ؜١٨٫١٨ ٠٫٨٩٢٨ ؜٠٫٢٢٣٢
SAH / شركة سونيك للسيارات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٢٩ ٧٫٣٤ ٠٫٨٨٦٤ ٠٫٠٤٢١
ICFI / شركة آي سي إف الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ١٢٫٣٤ ٠٫٨٦٩٨ ٠٫٠٧٨١
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ؜٤٫٩١ ٠٫٨٦٠٥ ؜٠٫٠٦٤٨
LBRT / شركة الحرية للطاقة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫١٥ ؜٨٫٦٣ ٠٫٨٤٩٢ ؜٠٫١٠١١
MP / شركة مواد MP ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ٣٨٫٦٦ ٠٫٨٠٣٤ ٠٫٢١٠٨
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ٩٫٨٤ ٠٫٨٠٢٣ ٠٫٠٥٥٤
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٢ ٢٧٫٨٦ ٠٫٧٨٥٨ ٠٫١٥٧٢
WETF / شركة الحكمة للاستثمارات ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٫٨٥ ٠٫٨١ ٠٫٧٦٧٩ ؜٠٫٠١١١
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٢٫٨٤ ٢٫١٢ ٠٫٧٦٥٥ ؜٠٫٠٠١٠
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ؜٠٫٨٩ ٠٫٧٢٣٠ ؜٠٫٠٢٣٢
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ١٠٫٠٤ ٠٫٧١١٠ ٠٫٠٥٠٢
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ٣٫٧٥ ٠٫٧٠٧٦ ٠٫٠١٠٣
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ١٠٫٧٨ ٠٫٦٨٨٩ ٠٫٠٥٢٨
CALX / شركة كاليكس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ٩٫٥٠ ٠٫٦٨٥٩ ٠٫٠٤٥٢
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ١١٫١٨ ٠٫٦٦٩٥ ٠٫٠٥٣٦
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ١٢٫٣٠ ٠٫٦٤٣٩ ٠٫٠٥٧٣
PKE / شركة بارك للطيران ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ؜٤٫٧٧ ٠٫٦١٣٤ ؜٠٫٠٤٥٢
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ١٢٫٣٩ ٠٫٥٩١٠ ٠٫٠٥٣٣
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠١ ؜٤٧٫٤١ ٢٫١٦ ؜٤٧٫٨٢ ٠٫٥٨٠٢ ؜٠٫٥٥٦٩
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٥٫١٨ ٠٫٥٥٧٤ ٠٫٠١٥٥
LIVN / ليفانوفا بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٥٧١ ؜٠٫٠٣٧٣
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ١١٫٠٤ ٠٫٥٢٨٢ ٠٫٠٤١٦
TALO / شركة تالوس للطاقة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ؜١٤٫٨٣ ٠٫٥٢٤٣ ؜٠٫١٠٥١
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٦ ٧٫٦٨ ٠٫٥٠١٩ ٠٫٠٢٥٤
LAKE / شركة ليكلاند للصناعات ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ؜١٢٫٤١ ٠٫٤٤٤٨ ؜٠٫٠٧٤٤
AZTA / شركة أزينتا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ؜٧٫٩٦ ٠٫٤٤١٩ ؜٠٫٠٤٩٠
LEA / شركة لير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٤٫٤٠ ٠٫٤٣٢٩ ؜٠٫٠٣٠٣
CERT / شركة سيرتارا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ؜١٥٫٤٧ ٠٫٣٤٤٤ ؜٠٫٠٧٢٢
CCS / شركة القرن المجتمعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ٢٦٫١٤ ٠٫٣٠٥٤ ٠٫٠٥٧٧
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ؜٣٨٫٤٤ ٠٫٣٠٢٧ ؜٠٫٢٠٠١
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ١٩٫٨٠ ٠٫٢٩١٧ ٠٫٠٤٢٧
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٤٫٣٤ ٠٫٢٦٢٢ ٠٫٠٢٧٩
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٢٢٫٦٧ ٠٫٢٤٤٧ ٠٫٠٤٠٧
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٢٦٫١٨ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٩٢٤
MEI / ميثود للإلكترونيات، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٥٫٦٠ ٠٫٢١٩٥ ٠٫٠٢٥٢
LUNA / لونا للابتكارات إنكوربوريتد ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٢٦٫٦٣ ٠٫١٧٦٠ ؜٠٫٠٦٩١
SRI / شركة ستونريدج ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٢٩٫٨٩ ٠٫١٢٤٥ ؜٠٫٠٥٧١
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) ١٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US44887Q1085 / شركة هيدروجين ١٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
GATX / شركة جاتكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٠٥