الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٬١٣٨٬٣٥٤
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SECIX – صندوق Guggenheim ذو القيمة الكبيرة من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٬١٣٨٬٣٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Class هي Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Class الجديدة Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٧٩٦ ٠٫٩٧٩٦
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٢٫٦١٣٤ ٠٫٣٣٧٦
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ١٫٤٠٠٠ ٠٫٣١٨٧
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫٨٦٦٦ ٠٫٢٩٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٫٩٢١١ ٠٫٢٧٦٣
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٣٧١٤ ٠٫٢٦٤٥
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ١٫٦٥١١ ٠٫٢٣٧٣
٠٫٠٠ ١٫١٤ ٢٫٨٣٢٢ ٠٫٢٣٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٠٣١٥ ٠٫٢٢١٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٫١٧٠٠ ٠٫٢٠٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥٢ ١٫٥٢ ٣٫٧٨٣١ ؜١٫١٤٦٢
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٣٨٨٠ ؜٠٫٤٧٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٫٥٢٠٢ ؜٠٫٣١٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٨٥٠٣ ؜٠٫٢٦٠١
٠٫٠١ ٠٫٩٣ ٢٫٣١٠٥ ؜٠٫٢٣٨١
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ١٫٨٣٥٥ ؜٠٫٢٣٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٠٣٠١ ؜٠٫٢٣١٩
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٠٥٦٥ ؜٠٫١٩١٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٨٧٦٥ ؜٠٫١٨٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٨٤٠٢ ؜٠٫١٨١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-29 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ١٫٥٢ ؜٢٠٫٣٠ ١٫٥٢ ؜٢٠٫٣٠ ٣٫٧٨٣١ ؜١٫١٤٦٢
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٨٫٨٠ ٣٫٧٥٩٠ ٠٫١٧٠٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ١٣٫١٣ ٢٫٨٣٢٢ ٠٫٢٣٢٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٨٫٩٤ ٢٫٧٣٢٧ ٠٫١٢٦٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٠٫٢٨ ٢٫٦٢١٧ ؜٠٫١٠٧٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ١٩٫٣٤ ٢٫٦١٣٤ ٠٫٣٣٧٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ؜٥٫٨٩ ٢٫٣١٠٥ ؜٠٫٢٣٨١
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٥٫٠١ ١٫٩٢٧٩ ٠٫١٨٥٤
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٢١٫٤٢ ١٫٩٢١١ ٠٫٢٧٦٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٤٫١٣ ١٫٨٨٥١ ٠٫٠٠٧٢
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٣٫٨٠ ١٫٨٦٦٦ ٠٫٢٩٩٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٨٫٩٥ ١٫٨٥٠٣ ؜٠٫٢٦٠١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٧٫٨٧ ١٫٨٣٥٥ ؜٠٫٢٣٥٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٠٫٨٤ ١٫٦٨٢٩ ٠٫١٠٦٧
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٢١٫٤٣ ١٫٦٥١١ ٠٫٢٣٧٣
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٤٫١١ ١٫٦٤١٠ ٠٫٠٠٦٠
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜١٫٥٠ ١٫٦٣٧١ ؜٠٫٠٨٩٣
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١١٫٧٩ ١٫٦٢٩٣ ٠٫١١٥٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٩٫٥٤ ١٫٥٤٠٥ ٠٫٢٠٣٣
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜١٣٫٨٤ ١٫٥٢٠٢ ؜٠٫٣١٣٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜٣٫٧٦ ١٫٤٦٩١ ؜٠٫١١٥٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٤٫٢٦ ١٫٤٣٨٥ ٠٫١٣٢٤
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٣٤٫٤٥ ١٫٤٠٠٠ ٠٫٣١٨٧
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٢٨٫٨١ ١٫٣٧١٤ ٠٫٢٦٤٥
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٦٫١٤ ١٫٣٦٣٢ ٠٫١٤٢٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٢٠٫٥٠ ١٫٣١٩٣ ٠٫١٨٢٦
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٢٫٧٤ ١٫٣٠٠٥ ٠٫١٠١٥
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٨٫١٩ ١٫٢٨٣٧ ٠٫٠٥٠١
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٦٫٠٠ ١٫٢٧٥٤ ٠٫٠٢٤٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٥٫١٣ ١٫٢١٣٩ ٠٫١١٨٩
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٢٦٫٤٢ ١٫١٧٠٠ ٠٫٢٠٩٥
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٣٫٠١ ١٫١٦٩٣ ٠٫٠٩٥٣
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٦٧ ١٫١٥٢٦ ؜٠٫٠١٢٧
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٩٫٨٤ ١٫١٢٩٠ ٠٫١٥٠٤
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٧٫١٠ ١٫١٢٧٩ ٠٫١٢٨١
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٣٫٢٥ ١٫١١٤١ ؜٠٫٠٨١٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٢٫٦٦ ١٫٠٨٨٢ ٠٫٠٨٧٢
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٦٫٣٠ ١٫٠٦٧٧ ٠٫١١٤٣
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٣٫٦٥ ١٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠٠٠٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜١٢٫٠٣ ١٫٠٥٦٥ ؜٠٫١٩١٠
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٣٫٨٦ ١٫٠٤٣٦ ٠٫٠٩٠٩
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٠٫٥٨ ١٫٠٤٢٢ ٠٫٠٦٤٠
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٢٫٢٧ ١٫٠٣١٥ ٠٫٢٢١٧
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜١٥٫٢٠ ١٫٠٣٠١ ؜٠٫٢٣١٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٤٫٨٨ ١٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٩٣٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٤٫٩٤ ٠٫٩٩٧٨ ٠٫٠٩٧٠
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٧٩٦ ٠٫٩٧٩٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١١٫٧٨ ٠٫٩٧٠٢ ٠٫٠٧٠٠
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٤٫٧٤ ٠٫٩٥١٣ ؜٠٫٠٨٧٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٨٫٢٣ ٠٫٩٤٤٣ ؜٠٫١٢٤٨
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٠٫٢١ ٠٫٩٤٢٦ ؜٠٫١٤٧٥
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٫٠٦ ٠٫٩٣٢٠ ؜٠٫٠٤٧٤
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١١٫٣٨ ٠٫٩٢٦٨ ٠٫٠٦١٠
TER / شركة تيرادين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٩٫٥٤ ٠٫٩٢١٩ ؜٠٫١٣٨٢
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٢٫٩٢ ٠٫٩١٥٥ ٠٫٠٧٢٧
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٠٫٧٧ ٠٫٨٩٧٢ ٠٫٠٥٥٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٥٫٨٧ ٠٫٨٧٩٤ ؜٠٫٠٩٣٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٤٫٦٠ ٠٫٨٧٦٥ ؜٠٫١٨٦٧
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٧٫٠٨ ٠٫٨٦٨٧ ٠٫٠٢٦٠
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٠٫٨٦ ٠٫٨٥٧٤ ؜٠٫٠٤١٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜١٤٫٦٨ ٠٫٨٤٠٢ ؜٠٫١٨١٨
MRO / شركة ماراثون للنفط ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٧٫٢٣ ٠٫٨٠١٠ ؜٠٫٠٩٤٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٩٫٣٤ ٠٫٧٨٩١ ٠٫٠٤٠٤
LEA / شركة لير ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٤٫٢٧ ٠٫٧٨٢٠ ؜٠٫٠٦٧٨
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜١٠٫٩٢ ٠٫٧٧٤٠ ؜٠٫١٢٧٢
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٧٫٠٥ ٠٫٧٥٣٤ ٠٫٠٨٥٤
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٩٫٥٧ ٠٫٧٣١١ ؜٠٫١٠٧٧
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٣٨ ٠٫٧٣٠٣ ؜٠٫٠١٨٧
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٣٫٤٧ ٠٫٦٦٨٢ ؜٠٫٠٠١٨
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٨٫٥٤ ٠٫٦٦٥٥ ٠٫٠٢٧٩
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٤٫٠٨ ٠٫٥٨٦١ ؜٠٫٠٤٨٨
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٦٫٦٧ ٠٫٥٧٦٧ ٠٫٠٦٣٨
HUN / شركة هنتسمان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٤٤ ٠٫٥٣٧٠ ٠٫٠١٢٣
MGPI / المكونات إم جي بي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١١٫٩٣ ٠٫٤٩٠٩ ٠٫٠٣٥٣
HEES / شركة H&E لخدمات المعدات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٠٫١١ ٠٫٤٨٩٩ ٠٫٠٢٨٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٢٫٠٨ ٠٫٤٨٩٢ ؜٠٫٠٠٩٧
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٢٫٥٧ ٠٫٤٦٩٠ ٠٫٠٣٦٣
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٨٫١٥ ٠٫٤٢١٧ ؜٠٫٠٥٥٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٣٫٠٣ ٠٫٣٩٩١ ؜٠٫٠٢٨٧
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٠١ ٠٫١٦ ؜٥٣٫٥٩ ٠٫٣٨٨٠ ؜٠٫٤٧٦٣
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٧٩ ٠٫٣٤٢٠ ؜٠٫٠٠١٤
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٣٨٫٢٧ ٠٫٢٤٩٥ ؜٠٫١٧١٤
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٣٢ ٠٫١٤٠٢ ؜٠٫٠٥٢٠