الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٥٬٩٠٢٬٥٣٢ |
| المواقع الحالية | ٣٢٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة GUCPX - Guggenheim Active INInvestment Series (GAINS) - Core Plus Fund SMA Class عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٬٩٠٢٬٥٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGUCPX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Core Plus Fund SMA Class هي Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D (US:US61753EAD22) , ADT Corp/The (US:US74166NAA28) , and WAMU ASSET BACKED CERTIFICATES WMHE 2007 HE2 2A1 (US:US92926SAB25) . تشمل مواقع GUCPX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Core Plus Fund SMA Class الجديدة Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D (US:US61753EAD22) , ADT Corp/The (US:US74166NAA28) , WAMU ASSET BACKED CERTIFICATES WMHE 2007 HE2 2A1 (US:US92926SAB25) , and Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 (US:US54251WAD48) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠٫٢٠ | ١٧٫٨٥٩٥ | ١٧٫٨٥٩٥ | ||
| ٢٫٢٣ | ٣٫٩٠١٨ | ٣٫٩٠١٨ | ||
| ٢٫٢٣ | ٣٫٩٠١٨ | ٣٫٩٠١٨ | ||
| ٢٫٢٣ | ٣٫٩٠١٨ | ٣٫٩٠١٨ | ||
| ١٫٥٠ | ٢٫٦٢٦٤ | ٢٫٦٢٦٤ | ||
| ١٫٥٠ | ٢٫٦٢٦٤ | ٢٫٦٢٦٤ | ||
| ٠٫٩٩ | ١٫٧٢٧١ | ١٫٧٢٧١ | ||
| ٠٫٨٩ | ٠٫٨٩ | ١٫٥٥٧٦ | ١٫٥٤١٦ | |
| ٠٫٦٥ | ١٫١٣٢١ | ١٫١٣٢١ | ||
| ٠٫٦١ | ١٫٠٦٤٩ | ١٫٠٦٤٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٣٠ | ٢٫٢٧٣٤ | ٢٫٤٠٨٤ | ||
| ٠٫٩٥ | ١٫٦٦٣٣ | ١٫٧٨٦٢ | ||
| ٠٫٥٠ | ٠٫٨٧٧٧ | ٠٫٩٢٣٢ | ||
| ٠٫٥٠ | ٠٫٨٧٦٣ | ٠٫٩٠٩٨ | ||
| ٠٫٣٣ | ٠٫٥٧٠٠ | ٠٫٦٢٥١ | ||
| ٠٫٢٨ | ٠٫٤٩٢٥ | ٠٫٥٦٦٧ | ||
| ٠٫٢٧ | ٠٫٤٧٨٣ | ٠٫٥٦٥٠ | ||
| ٠٫٢٨ | ٠٫٤٩٩٠ | ٠٫٥٦٢٢ | ||
| ٠٫٢٤ | ٠٫٤٢١٣ | ٠٫٤٧٨٢ | ||
| ٠٫٢٣ | ٠٫٤٠٨٧ | ٠٫٤٧٧٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US313385HP48 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن | ١٠٫٢٠ | ١٧٫٨٥٩٥ | ١٧٫٨٥٩٥ | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | ٢٫٢٣ | ٣٫٩٠١٨ | ٣٫٩٠١٨ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٢٫٢٣ | ٣٫٩٠١٨ | ٣٫٩٠١٨ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٢٫٢٣ | ٣٫٩٠١٨ | ٣٫٩٠١٨ | ||||||
| Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAC56) | ١٫٥٠ | ٢٫٦٢٦٤ | ٢٫٦٢٦٤ | ||||||
| Golub Capital Partners Clo 49M Ltd. / ABS-O (US38181HAC79) | ١٫٥٠ | ٢٫٦٢٦٤ | ٢٫٦٢٦٤ | ||||||
| Owl Rock CLO X LLC / ABS-O (US69120EAG44) | ١٫٣٠ | ٠٫٣١ | ٢٫٢٧٣٤ | ٢٫٤٠٨٤ | |||||
| Uniform MBS 15 Year / ABS-MBS (N/A) | ٠٫٩٩ | ١٫٧٢٧١ | ١٫٧٢٧١ | ||||||
| Slam Ltd. / ABS-O (US83100AAA07) | ٠٫٩٥ | ١٫٠٤ | ١٫٦٦٣٣ | ١٫٧٨٦٢ | |||||
| US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ | ٠٫٨٩ | ١٩٬٩٣٠٫٦٠ | ٠٫٨٩ | ٢٢٬١٢٥٫٠٠ | ١٫٥٥٧٦ | ١٫٥٤١٦ | |||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ٠٫٦٥ | ١٫١٣٢١ | ١٫١٣٢١ | ||||||
| Uniform MBS 30 Year / ABS-MBS (N/A) | ٠٫٦١ | ١٫٠٦٤٩ | ١٫٠٦٤٩ | ||||||
| BCRED CLO LLC / ABS-O (US05556FAC77) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٨٧٧٧ | ٠٫٩٢٣٢ | |||||
| AGL CLO 39 Ltd. / ABS-O (US00121XAE13) | ٠٫٥٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٧٦٣ | ٠٫٩٠٩٨ | |||||
| Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAA31) | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٧٥٥ | ٠٫٨٧٥٥ | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAC96) | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٧٥٥ | ٠٫٨٧٥٥ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٦٨٦ | ٠٫٨٦٨٦ | ||||||
| Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAC56) | ٠٫٤٥ | ٠٫٧٩٠٦ | ٠٫٧٩٠٦ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٤٤ | ٠٫٧٦٥٠ | ٠٫٧٦٥٠ | ||||||
| US61753EAD22 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE2 A2D | ٠٫٤١ | ٠٫٧١٩٤ | ٠٫٧١٩٤ | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKR48) | ٠٫٤١ | ٠٫٧١٤٠ | ٠٫٧١٤٠ | ||||||
| Dogwood State Bank / ABS-O (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٠٠٤ | ٠٫٧٠٠٤ | ||||||
| PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAA30) | ٠٫٤٠ | ٠٫٦٩٩٨ | ٠٫٦٩٩٨ | ||||||
| PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAB13) | ٠٫٣٩ | ٠٫٦٨٦٣ | ٠٫٦٨٦٣ | ||||||
| US74166NAA28 / شركة ADT/The | ٠٫٣٨ | ٠٫٦٧١٩ | ٠٫٦٧١٩ | ||||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC3 / ABS-MBS (US144531DC15) | ٠٫٣٧ | ٠٫٦٤٦٣ | ٠٫٦٤٦٣ | ||||||
| US92926SAB25 / شهادات WAMU المدعومة بالأصول WMHE 2007 HE2 2A1 | ٠٫٣٥ | ٠٫٦١٢٨ | ٠٫٦١٢٨ | ||||||
| Navigator Aviation Ltd. / ABS-O (US63943DAA72) | ٠٫٣٣ | ٢٫١١ | ٠٫٥٧٠٠ | ٠٫٦٢٥١ | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673913AC30) | ٠٫٣١ | ٢١٩٫٧٩ | ٠٫٥٣٩١ | ٠٫١٩٣٧ | |||||
| Prime Property Fund / DBT (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٢٥٣ | ٠٫٥٢٥٣ | ||||||
| Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAE76) | ٠٫٢٨ | ٣٫٧٣ | ٠٫٤٩٩٠ | ٠٫٥٦٢٢ | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749427AA88) | ٠٫٢٨ | ٤٫٤٢ | ٠٫٤٩٢٥ | ٠٫٥٦٦٧ | |||||
| US54251WAD48 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-9 | ٠٫٢٨ | ٠٫٤٩٢٤ | ٠٫٤٩٢٤ | ||||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US30191LAB53) | ٠٫٢٧ | ٥٫٨٦ | ٠٫٤٧٨٣ | ٠٫٥٦٥٠ | |||||
| Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) | ٠٫٢٦ | ٠٫٤٤٩١ | ٠٫٤٤٩١ | ||||||
| SLAM 2025-1 Ltd. / ABS-O (US78450TAA51) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٤٥١ | ٠٫٤٤٥١ | ||||||
| QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٤٣٦ | ٠٫٤٤٣٦ | ||||||
| Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-O (US39810MAC38) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٤٠٣ | ٠٫٤٤٠٣ | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٤٠٢ | ٠٫٤٤٠٢ | ||||||
| GCAT 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36171MAE84) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٤٠٢ | ٠٫٤٤٠٢ | ||||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤٠١ | ٠٫٤٦٢٧ | |||||
| Fortress Credit Opportunities XXV CLO LLC / ABS-O (US34966QAA13) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٤٠٠ | ٠٫٤٥٩٠ | |||||
| Sound Point CLO 2025R-1 Ltd. / ABS-O (US83617EAJ91) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٩٨ | ٠٫٤٣٩٨ | ||||||
| OWL Rock Clo XXI LLC / ABS-O (US69120UAB98) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٩٧ | ٠٫٤٣٩٧ | ||||||
| Owl Rock CLO IX LLC / ABS-O (US69120BAH87) | ٠٫٢٥ | ١٫٢١ | ٠٫٤٣٩٦ | ٠٫٤٥٢٧ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٨٨ | ٠٫٤٣٨٨ | ||||||
| Ares Direct Lending CLO 3 LLC / ABS-O (US039945AC44) | ٠٫٢٥ | ١٫٢١ | ٠٫٤٣٨٨ | ٠٫٤٥٢٠ | |||||
| Hlend CLO LLC / ABS-O (US403961AC90) | ٠٫٢٥ | ١٫٢١ | ٠٫٤٣٨٧ | ٠٫٤٥٢٤ | |||||
| Fortress Credit BSL XVI Ltd. / ABS-O (US349927AQ68) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٤٣٨٧ | ٠٫٤٥٦٣ | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 58 Ltd. / ABS-O (US640970AC39) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٣٨٥ | ٠٫٤٥٩٢ | |||||
| Palmer Square CLO 2024-3 Ltd. / ABS-O (US69688GAC24) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٨٤ | ٠٫٤٣٨٤ | ||||||
| Wellfleet CLO Ltd. / ABS-O (US94949FAN33) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٤٣٨٤ | ٠٫٤٥٥٩ | |||||
| Owl Rock CLO VII LLC / ABS-O (US69121BAQ77) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٣٨٢ | ٠٫٤٥٨١ | |||||
| HPS Private Credit CLO 2025-3 LLC / ABS-O (US40445YAC84) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٧٧ | ٠٫٤٣٧٧ | ||||||
| Sazerac Co Inc. / LON (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٧٢ | ٠٫٤٣٧٢ | ||||||
| ALTDE Trust / ABS-O (US00166NAA72) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٣٧١ | ٠٫٤٦٦٧ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٧١ | ٠٫٤٣٧١ | ||||||
| Madison Park Funding LXXI Ltd. / ABS-O (US55817DAE85) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣٦٨ | ٠٫٤٦٠١ | |||||
| HighTower Holding LLC / LON (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٦٣ | ٠٫٤٣٦٣ | ||||||
| Metis Issuer, LLC / ABS-O (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٦٢ | ٠٫٤٣٦٢ | ||||||
| Elmwood CLO 38 Ltd. / ABS-O (US289908AC99) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣٥٢ | ٠٫٤٥٦٧ | |||||
| AASET / ABS-O (US00258PAA12) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٣٤٨ | ٠٫٤٦٦٠ | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM4 / ABS-MBS (US10570QAE17) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٣٢١ | ٠٫٤٣٢١ | ||||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust / ABS-O (US14856VAA52) | ٠٫٢٥ | ١٫٢٠ | ٠٫٤٣٢١ | ٠٫٤٦٥٩ | |||||
| FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30340KAE10) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣٢٠ | ٠٫٤٥٥٠ | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAE61) | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٢٥٨ | ٠٫٤٢٥٨ | ||||||
| AASET Ltd. / ABS-O (US00038QAA67) | ٠٫٢٤ | ١٫٢٣ | ٠٫٤٢١٦ | ٠٫٤٥٤٠ | |||||
| Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAE25) | ٠٫٢٤ | ٤٫٠٠ | ٠٫٤٢١٣ | ٠٫٤٧٨٢ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٢٠٩ | ٠٫٤٢٠٩ | ||||||
| US03330EAJ38 / أنكوراج لتمويل الائتمان 3 المحدودة. | ٠٫٢٤ | ١٫٢٩ | ٠٫٤١٢٨ | ٠٫٤٢٤٤ | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67120VAC90) | ٠٫٢٣ | ٥٫٢٨ | ٠٫٤٠٨٧ | ٠٫٤٧٧٣ | |||||
| XS2250902389 / بيرشينج سكوير هولدنجز المحدودة | ٠٫٢٣ | ١٫٣٥ | ٠٫٣٩٦٧ | ٠٫٤٠٦٢ | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | ٠٫٢١ | ١٫٩٧ | ٠٫٣٦٣٠ | ٠٫٣٦٨٦ | |||||
| US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة | ٠٫٢١ | ٠٫٣٦٢٥ | ٠٫٣٦٢٥ | ||||||
| FIHL / فيديليس القابضة للتأمين المحدودة | ٠٫٢١ | ٠٫٣٦١٤ | ٠٫٣٦١٤ | ||||||
| ContourGlobal Power Holdings S.A. / DBT (US21220LAB99) | ٠٫٢١ | ٣٫٠٠ | ٠٫٣٦٠٨ | ٠٫٣٦١٣ | |||||
| US03115AAC71 / شركة أمفام القابضة | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦٠٢ | ٠٫٣٧٩١ | |||||
| IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) | ٠٫٢١ | ٠٫٣٥٩٤ | ٠٫٣٥٩٤ | ||||||
| EQT / اي كيو تي AB (نشر) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥٧٣ | ٠٫٣٥٧٣ | ||||||
| STAB / ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥٥٣ | ٠٫٣٥٥٣ | ||||||
| Weir Group, Inc. / DBT (US94877DAA28) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥٥١ | ٠٫٣٥٥١ | ||||||
| CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥٢٨ | ٠٫٣٥٢٨ | ||||||
| Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) | ٠٫٢٠ | ١٠١٫٠٠ | ٠٫٣٥٢٨ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US03290CAA45) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥١٤ | ٠٫٣٥١٤ | ||||||
| HRI / شركة هيرك القابضة | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥١٢ | ٠٫٣٥١٢ | ||||||
| Brown Group Holding LLC / LON (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥٠٥ | ٠٫٣٥٠٥ | ||||||
| Grant Thornton Advisors LLC / LON (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥٠٥ | ٠٫٣٥٠٥ | ||||||
| XPO / شركة إكس بي أو | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥٠٤ | ٠٫٣٥٠٤ | ||||||
| Whitewater Matterhorn Holdings LLC / LON (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٤٩٧ | ٠٫٣٤٩٧ | ||||||
| Grant Thornton Advisors LLC / LON (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٤٩٦ | ٠٫٣٤٩٦ | ||||||
| Terminal Investment Ltd. / DBT (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٤٩٦ | ٠٫٣٤٩٦ | ||||||
| Meiji Yasuda Life Insurance Co. / DBT (US585270AE15) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤٩٥ | ٠٫٣٦٦٩ | |||||
| BDS LLC / ABS-O (US072921AC35) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٤٧٧ | ٠٫٣٦٩٨ | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US61778LAD73) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٤٧١ | ٠٫٣٤٧١ | ||||||
| Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٤٦٦ | ٠٫٣٤٦٦ | ||||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) | ٠٫٢٠ | ٢٫٦٠ | ٠٫٣٤٥٤ | ٠٫٣٤٨٢ | |||||
| PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) | ٠٫١٩ | ٠٫٣٤٠٢ | ٠٫٣٤٠٢ | ||||||
| HOMES Trust / ABS-MBS (US43761DAE04) | ٠٫١٩ | ٢٫٠٣ | ٠٫٣٣٩٧ | ٠٫٣٦٨٧ | |||||
| FIGRE Trust 2025-PF1 / ABS-MBS (US316922AB93) | ٠٫١٩ | ٠٫٣٣٧٦ | ٠٫٣٣٧٦ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫١٩ | ٠٫٣٢٥٤ | ٠٫٣٢٥٤ | ||||||
| PRPM 2025-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69392NAB64) | ٠٫١٨ | ٠٫٣٢٢٧ | ٠٫٣٢٢٧ | ||||||
| Six Flags Entertainment Corporation /Six Flags Theme Parks Incorporated/ Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) | ٠٫١٨ | ٦٢٠٫٠٠ | ٠٫٣١٦٠ | ٠٫٢٢٥٤ | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46658UAE10) | ٠٫١٨ | ٨٫٦٣ | ٠٫٣١٦٠ | ٠٫٣٩٢٧ | |||||
| US03060NAD21 / شركة أميريكو لايف | ٠٫١٨ | ٠٫٣١٢٤ | ٠٫٣١٢٤ | ||||||
| Focus Financial Partners LLC / LON (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٣٠٥٢ | ٠٫٣٠٥٢ | ||||||
| US07586PAA93 / Becle SAB de CV | ٠٫١٧ | ٢٫٤٨ | ٠٫٢٩٠٢ | ٠٫٢٨٩٩ | |||||
| US83438LAA98 / سولرر 21-1 أ 144 أ 2.636% 10-15-46/09-15-28 | ٠٫١٦ | ٣٫٥٩ | ٠٫٢٨٣١ | ٠٫٣١٩١ | |||||
| BCO / شركة ذا برينك | ٠٫١٦ | ٢٫٦٣ | ٠٫٢٧٣٥ | ٠٫٢٧٣٢ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٧١٠ | ٠٫٢٧١٠ | ||||||
| Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAK51) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦٨٨ | ٠٫٢٨١٩ | |||||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫١٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٦٨٢ | ٠٫٢٧١٦ | |||||
| Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) | ٠٫١٥ | ٢٫٠١ | ٠٫٢٦٧٠ | ٠٫٢٦٩٤ | |||||
| H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ١٫٣٣ | ٠٫٢٦٦٦ | ٠٫٢٧٥٣ | |||||
| Skechers / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٤٠ | ٠٫٢٦٤٠ | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | ٠٫١٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٢٦٢٩ | ٠٫٢٧١٩ | |||||
| Clarios Global, LP / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٢٨ | ٠٫٢٦٢٨ | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAC49) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٢٦ | ٠٫٢٦٢٦ | ||||||
| Worldpay / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٢٥ | ٠٫٢٦٢٥ | ||||||
| Knife River Corp. / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٢٥ | ٠٫٢٦٢٥ | ||||||
| AREIT Ltd. / ABS-O (US00193DAA63) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦٢٤ | ٠٫٢٧٦٣ | |||||
| Clearwater Analytics, LLC / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٢٣ | ٠٫٢٦٢٣ | ||||||
| AL GCX Holdings LLC / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٢١ | ٠٫٢٦٢١ | ||||||
| Amwins Group, Inc. / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٢٠ | ٠٫٢٦٢٠ | ||||||
| US62955RAA32 / صندوق الرهن العقاري في نيويورك 08/51 1.6696 | ٠٫١٥ | ٤٫٤٩ | ٠٫٢٦١٨ | ٠٫٢٩٩٠ | |||||
| Jane Street Group LLC / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦١٦ | ٠٫٢٦١٦ | ||||||
| CCC Intelligent Solutions, Inc. / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦١٣ | ٠٫٢٦١٣ | ||||||
| Hunter Douglas, Inc. / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٦٠١ | ٠٫٢٦٠١ | ||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٥٩٥ | ٠٫٢٥٩٥ | ||||||
| Acrec LLC / ABS-O (US00112HAE71) | ٠٫١٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٥٩٥ | ٠٫٢٧٨١ | |||||
| Aramark Services, Inc. / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٥٥٧ | ٠٫٢٥٥٧ | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US10569PAA49) | ٠٫١٥ | ٠٫٢٥٥٦ | ٠٫٢٥٥٦ | ||||||
| EFMT / ABS-MBS (US26846VAA26) | ٠٫١٤ | ٤٫٠٠ | ٠٫٢٥٣٤ | ٠٫٢٨٦٣ | |||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫١٤ | ٠٫٢٤٦٣ | ٠٫٢٤٦٣ | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569MAE30) | ٠٫١٤ | ٤٫٢٠ | ٠٫٢٤١٢ | ٠٫٢٧٦٥ | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684DAC39) | ٠٫١٣ | ٦٫٢٩ | ٠٫٢٣٦٣ | ٠٫٢٨٠١ | |||||
| PRPM LLC / ABS-MBS (US69381KAA79) | ٠٫١٣ | ٣٫٦٥ | ٠٫٢٣١٨ | ٠٫٢٦١٥ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | ٠٫١٣ | ٠٫٢٢٩٧ | ٠٫٢٢٩٧ | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US465983AC85) | ٠٫١٣ | ٩٫٧٩ | ٠٫٢٢٧١ | ٠٫٢٨٨٨ | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684FAA21) | ٠٫١٣ | ٥٫٨٤ | ٠٫٢٢٧٠ | ٠٫٢٦٦٠ | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | ٠٫١٣ | ٠٫٢٢٦٣ | ٠٫٢٢٦٣ | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | ٠٫١٣ | ٠٫٢٢٥٠ | ٠٫٢٢٥٠ | ||||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | ٠٫١٣ | ٤٢٩٫١٧ | ٠٫٢٢٣٤ | ٠٫١٣٤٨ | |||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫١٢ | ٠٫٢١٥٢ | ٠٫٢١٥٢ | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US105925AC54) | ٠٫١٢ | ٥٫٤٧ | ٠٫٢١١٩ | ٠٫٢٤٩٤ | |||||
| Lottomatica Group SpA / DBT (XS3047452746) | ٠٫١٢ | ٠٫٢١١٥ | ٠٫٢١١٥ | ||||||
| D2AR34 / Darling إنغرينتس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ٠٫٢٠٨٨ | ٠٫٢٠٨٨ | ||||||
| US92539GAC50 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-3 | ٠٫١٢ | ٩٫٣٠ | ٠٫٢٠٥٥ | ٠٫٢٦١٧ | |||||
| US047649AA63 / شركة اتكور | ٠٫١٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٢٠٢٦ | ٠٫١٩٣٣ | |||||
| DS Admiral Bidco LLC / LON (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫١٩٠٦ | ٠٫١٩٠٦ | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912803HD86) | ٠٫١١ | ٦٫١٩ | ٠٫١٨٦٠ | ٠٫٢٢٣٥ | |||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫١١ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫١٨٤٤ | |||||
| US33830JAE55 / شركة فايف جايز القابضة | ٠٫١٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫١٩١٩ | |||||
| SIGIP / شركة Selective Insurance Group, Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫١٠ | ٢٫٠٠ | ٠٫١٧٩٠ | ٠٫١٨٣٥ | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٩٠ | ٠٫١٧٩٠ | ||||||
| Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAM20) | ٠٫١٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫١٨٦٥ | |||||
| Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٨٤ | ٠٫١٨٦١ | |||||
| SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٨١ | ٠٫١٨٥٧ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٦٤ | ٠٫١٧٦٤ | |||||
| Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040WAC10) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٦٢ | ٠٫١٨٤٤ | |||||
| Ares Direct Lending CLO 2 LLC / ABS-O (US04021CAE03) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٧٦١ | ٠٫١٨٠١ | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust / ABS-O (US39571XAE40) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٦١ | ٠٫١٨٣٧ | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US81749YAL56) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٦٠ | ٠٫١٧٦٠ | ||||||
| Owl Rock CLO XIX LLC / ABS-O (US69120NAB55) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٧٥٨ | ٠٫١٨١١ | |||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO V Ltd. / ABS-O (US000807AW72) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٧٥٧ | ٠٫١٨٢٨ | |||||
| Owl Rock CLO XIII LLC / ABS-O (US69120GAA22) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٥٧ | ٠٫١٨٤٤ | |||||
| Barings CLO Limited 2022-III / ABS-O (US06762VAJ52) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫١٨٣٠ | |||||
| Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-O (US15675JAA88) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٥٦ | ٠٫١٨٤٠ | |||||
| US072917AA58 / BCRED MML CLO 2022-1 LLC | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٥٤ | ٠٫١٨٤١ | |||||
| Tenet Equity Funding LLC / ABS-O (US88035KAA79) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٥٤ | ٠٫١٨٤٤ | |||||
| Tricon Residential Trust / ABS-O (US895974AB93) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٧٥٣ | ٠٫١٨٣٩ | |||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٥٣ | ٠٫١٧٥٣ | ||||||
| Albion Financing 3 SARL / LON (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫١٧٥٢ | ||||||
| TRTX Issuer Ltd. / ABS-O (US897764AA45) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٧٥١ | ٠٫١٨٣٥ | |||||
| US44989MAA27 / IP Lending X المحدودة. | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٥١ | ٠٫١٨٤٤ | |||||
| Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-O (US15675JAE01) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٧٥٠ | ٠٫١٨٥٠ | |||||
| BDS LLC / ABS-O (US05555MAC38) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٥٠ | ٠٫١٨٣٧ | |||||
| Flutter Entertainment plc / LON (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٤٩ | ٠٫١٧٤٩ | ||||||
| US59982HAL42 / صندوق قرض الرهن العقاري ميل سيتي 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 M3 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٤٨ | ٠٫١٨٢٠ | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٤٦ | ٠٫١٧٤٦ | ||||||
| LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205WAA53) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٤٦ | ٠٫١٨٣١ | |||||
| SCIH Salt Holdings, Inc. / LON (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٤٦ | ٠٫١٧٤٦ | ||||||
| Pacific Bells LLC / LON (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫١٧٤٤ | ||||||
| FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30338WAC38) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٤٣ | ٠٫١٨٤٤ | |||||
| BSPRT Issuer LLC / ABS-O (US05613RAE80) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٣٩ | ٠٫١٨٤٦ | |||||
| Finance of America HECM Buyout / ABS-MBS (US31737DAC02) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫١٧٣٩ | ٠٫١٨١٤ | |||||
| Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US92212KAG13) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫١٧٣٩ | ٠٫١٨١٠ | |||||
| Arsenal AIC Parent LLC / LON (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٣٨ | ٠٫١٧٣٨ | ||||||
| Colonial Pipeline / LON (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٣٨ | ٠٫١٧٣٨ | ||||||
| LoanCore / ABS-O (US53947FAE16) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٣٦ | ٠٫١٨٣٨ | |||||
| Ardonagh Midco 3 plc / LON (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧٣١ | ٠٫١٧٣١ | ||||||
| Tricon Residential Trust / ABS-O (US895975AB68) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٢٣ | ٠٫١٨٠٦ | |||||
| Ceamer Finance LLC / ABS-O (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧١٤ | ٠٫١٧١٤ | ||||||
| Caesars Entertainment, Inc. / LON (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٧١١ | ٠٫١٧١١ | ||||||
| Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040VAB53) | ٠٫١٠ | ٢٫٠٢ | ٠٫١٧٠٠ | ٠٫١٨٧٠ | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674LAB99) | ٠٫١٠ | ٣٫٠٣ | ٠٫١٦٨٨ | ٠٫١٨٨٨ | |||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540VAD73) | ٠٫١٠ | ٤٫٠٠ | ٠٫١٦٨٥ | ٠٫١٩٢١ | |||||
| Invitation Homes Trust / ABS-O (US46188DAC20) | ٠٫١٠ | ١٫٠٥ | ٠٫١٦٨٥ | ٠٫١٧٤١ | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US74388NAC02) | ٠٫١٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫١٦٨٤ | ٠٫١٨٥٢ | |||||
| Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HBA77) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٤٢ | ٠٫١٧٢١ | |||||
| Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540RAE45) | ٠٫٠٩ | ٣٫١٢ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫١٨٤٧ | |||||
| PRPM LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) | ٠٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٠٫١٦٢٨ | ٠٫١٧٨٧ | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673914AE78) | ٠٫٠٩ | ٤٫١٧ | ٠٫١٦١٥ | ٠٫١٨٦١ | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US673914AD95) | ٠٫٠٩ | ٤٫١٧ | ٠٫١٦١٤ | ٠٫١٨٦٠ | |||||
| US038779AB06 / ARBYS FUNDING LLC ARBYS 2020-1A A2 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٩١ | ٠٫١٦٧٧ | |||||
| HOMES Trust / ABS-MBS (US437920AE13) | ٠٫٠٩ | ٥٫٢٦ | ٠٫١٥٨١ | ٠٫١٨٤٠ | |||||
| Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US59982DAA72) | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٠ | ٠٫١٥٧٤ | ٠٫١٧١٥ | |||||
| ATLX Trust / ABS-MBS (US049915AA90) | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٠ | ٠٫١٥٧٣ | ٠٫١٧١٣ | |||||
| Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183GAA40) | ٠٫٠٩ | ٤٫٣٠ | ٠٫١٥٦٨ | ٠٫١٧٩٩ | |||||
| Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAE21) | ٠٫٠٩ | ٦٫٣٢ | ٠٫١٥٦٥ | ٠٫١٨٥٤ | |||||
| Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US599920AA30) | ٠٫٠٩ | ١٫١٤ | ٠٫١٥٣٠ | ٠٫١٦٦٤ | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67449DAC39) | ٠٫٠٩ | ٨٫٥١ | ٠٫١٥١٢ | ٠٫١٨٧١ | |||||
| FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684UAA97) | ٠٫٠٨ | ٥٫٦٢ | ٠٫١٤٧٦ | ٠٫١٧٥٦ | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67120GAD07) | ٠٫٠٨ | ٧٫٦٩ | ٠٫١٤٧٤ | ٠٫١٨٠٩ | |||||
| BRAVO / ABS-MBS (US05613JAD81) | ٠٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ٠٫١٤٧٠ | ٠٫١٨٣٦ | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67448PAC77) | ٠٫٠٨ | ٧٫٧٨ | ٠٫١٤٦١ | ٠٫١٧٩٧ | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64832BAE56) | ٠٫٠٨ | ٣٫٥٣ | ٠٫١٤٤٥ | ٠٫١٦٣٤ | |||||
| Stream Innovations Issuer Trust / ABS-O (US86324EAA55) | ٠٫٠٨ | ٧٫٠٦ | ٠٫١٣٩٨ | ٠٫١٦٦٢ | |||||
| US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 الثقة | ٠٫٠٨ | ١٫٢٥ | ٠٫١٣٩١ | ٠٫١٥١٤ | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67119PAB76) | ٠٫٠٨ | ١١٫٢٤ | ٠٫١٣٨٧ | ٠٫١٨٣٠ | |||||
| EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٨ | ٥٫٤١ | ٠٫١٣٨٠ | ٠٫١٢٩٥ | |||||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-أ | ٠٫٠٨ | ٢٫٥٦ | ٠٫١٣٤٧ | ٠٫١٤٨١ | |||||
| Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85773HAA68) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣١٣ | ٠٫١٣٨٣ | |||||
| METB34 / شركة MetLife, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ١٫٤٣ | ٠٫١٢٥٩ | ٠٫١٢٦٢ | |||||
| US88104UAC71 / شركة Terraform العالمية للتشغيل ذ.م.م | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٥٣ | ٠٫١٣٢٠ | |||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٠٧ | ٠٫١٢٣٨ | ٠٫١٢٣٨ | ||||||
| Venture Global LNG, Inc. / EP (US92332YAF88) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٣٫٠٣ | ٠٫١١٩٢ | ٠٫١١٩٦ | |||
| US89182FAA75 / تود بوينت للرهن العقاري | ٠٫٠٦ | ٩٫٨٦ | ٠٫١١٣٥ | ٠٫١٤٥٠ | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875٪ ملاحظات أولية 01/02/21 | ٠٫٠٦ | ٣٨٫٦١ | ٠٫١٠٩١ | ٠٫٢٥٥١ | |||||
| US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية | ٠٫٠٦ | ٣٫٣٩ | ٠٫١٠٧٧ | ٠٫١٠٦٧ | |||||
| ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ٠٫١٠٧٦ | ٠٫١٠٩٩ | |||||
| Belron Finance US LLC / LON (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫١٠٤٦ | ٠٫١٠٤٦ | ||||||
| Par Petroleum LLC / LON (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫١٠٣٤ | ٠٫١٠٣٤ | ||||||
| FDX / شركة FedEx - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫١٠٠٤ | ٠٫١٠٠٤ | ||||||
| US682680BF95 / شركة أونيوك | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩٤٣ | ٠٫٠٩٤٣ | ||||||
| US260543DH36 / شركة داو كيميكال / ذا | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩٤٢ | ٠٫٠٩٤٢ | ||||||
| 69511JD28 / باسيفيكورب | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠٩١٠ | |||||
| Freddie Mac Military Housing Bonds Resecuritization Trust Certificates / ABS-MBS (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩٠٧ | ٠٫٠٩٠٧ | ||||||
| Ascot Group Ltd. / DBT (US04365XAB47) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٩٠٣ | ||||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٩٠١ | ٠٫٠٩١٦ | |||||
| ESGRF / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٩٠١ | ٠٫٠٩١٩ | |||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٨٩٩ | ٠٫٠٩٠٢ | |||||
| Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAB72) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠٨٩٦ | ||||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٨٩١ | ٠٫٠٩٠٥ | |||
| Bell Telephone Company of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٩٠٨ | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٨٨٧ | ٠٫٠٩٠٤ | |||||
| T / شركة تيلوس | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٨١ | ٠٫٠٨٨١ | ||||||
| T / شركة تيلوس | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٨١ | ٠٫٠٨٨١ | ||||||
| Speedster Bidco GmbH / LON (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٧٧ | ٠٫٠٨٧٧ | ||||||
| SBA Tower Trust / ABS-O (US78403DBD12) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٨٧٦ | ٠٫٠٩٠٦ | |||||
| Cognita Ltd. / LON (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٧٦ | ٠٫٠٨٧٦ | ||||||
| Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85779EAA73) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٧٥ | ٠٫٠٩٢٢ | |||||
| JBTM / شركة جي بي تي ماريل | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٧٥ | ٠٫٠٨٧٥ | ||||||
| CPI Holdco B, LLC / LON (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٧٤ | ٠٫٠٨٧٤ | ||||||
| Jefferies Finance LLC / LON (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٧٢ | ٠٫٠٨٧٢ | ||||||
| United Airlines, Inc. / LON (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٧١ | ٠٫٠٨٧١ | ||||||
| ITT Holdings LLC / LON (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٧٠ | ٠٫٠٨٧٠ | ||||||
| US842587DJ36 / الشركة الجنوبية/ | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٨٦٣ | ٠٫٠٨٨٣ | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AL27) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٦٢ | ٠٫٠٩٠٦ | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAB68) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٨٦١ | ٠٫٠٨٩٦ | |||||
| US77313LAA17 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | ٠٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٠٫٠٨٥٤ | ٠٫٠٨٦٩ | |||||
| Health Care Service Corporation A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٨٥٣ | ٠٫٠٩١٤ | |||||
| US55336VBW90 / مبليكس إل بي | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٨٠٣ | ||||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٧٦١ | ٠٫٠٧٨٠ | |||||
| Clarios Global Limited Partnership / Clarios US Finance Co. / DBT (US18060TAD72) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧٢٨ | ٠٫٠٧٢٨ | ||||||
| US963320AV88 / شركة ويرلبول | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦٧٣ | ٠٫٠٦٧٣ | ||||||
| StandardAero / LON (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٦٣١ | ||||||
| US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٥٣٨ | |||||
| US70455DAG97 / هيئة ألعاب PCI، القرض لأجل ب | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٥٤٠ | |||||
| ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٤٦٨ | |||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٤٥٦ | ||||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. / DBT (US983133AD10) | ٠٫٠٣ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٤٣٥ | |||||
| US92763MAA36 / فايبر إنيرجي بارتنرز إل بي 5.375% 11/01/2027 144A | ٠٫٠٣ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٤٥٢ | |||||
| US13134NAH44 / مصطلح تمويل البناء كالبين B 1LN 07/20/2030 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٤٥٨ | |||||
| US384637AA23 / شركة جراهام القابضة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٤٦١ | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / LON (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠٤٣٦ | ||||||
| TransDigm, Inc. / LON (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٣٥ | ٠٫٠٤٣٥ | ||||||
| Service Logic Acquisition, Inc. / LON (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| Artera Services LLC / LON (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| Froneri US, Inc. / LON (XAG3679YAK82) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٤٦١ | |||||
| US00175PAB94 / شركة إيه إم إن للرعاية الصحية | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٤٣٨ | |||||
| US24440EAB39 / ديرفيلد (داف آند فيلبس/داكوتا القابضة) T/LB (20/2) | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٤٢٥ | |||||
| US05609JAL61 / BXHPP 2021-FILM BXHPP 2021-FILM C | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٤٣٥ | |||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٥١٧ | |||||
| Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٣٤٨ | ٠٫٠٣٨٦ | |||||
| Asurion LLC / LON (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٣٣٩ | ||||||
| 9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٣٣٧ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٣٣٧ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٣٣٧ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٣٣٧ | ||||||
| ATDBCN / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٣١٥ | ||||||
| US42704RAA95 / هيرا للرهن العقاري التجاري المحدودة هيرا 2021 FL1 A 144A | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. | ٠٫٠٢ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫٠٢٧٤ | |||||
| StandardAero / LON (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٢٤٠ | ||||||
| Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AR23) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٦٧٦ | |||||
| Tripadvisor, Inc. / LON (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||||||
| 40467AAH2 / مساعدة في المنزل، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | ||||||
| US963320AZ92 / شركة ويرلبول | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠١٦٣ | ||||||
| Capstone Acquisition Holdings, Inc. / LON (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠١٥٩ | ||||||
| US963320AX45 / شركة ويرلبول | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠١٢٩ | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Capstone Acquisition Holdings, Inc. / LON (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| 2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| CDX.NA.HY.43.V1 (15-25%) / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| 9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| CDX.NA.HY.43.V1 (25-35%) / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٦٦ |
