الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٦٬٢٨٤٬٨٠٦
المواقع الحالية ١٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian US Government Securities VIP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٦٬٢٨٤٬٨٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuardian Variable Products Trust - Guardian U.S. Government Securities VIP Fund هي U.S. Treasury Notes (US:US91282CET45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHX20) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , and UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 (US:US91282CDL28) . تشمل مواقع Guardian Variable Products Trust - Guardian U.S. Government Securities VIP Fund الجديدة U.S. Treasury Notes (US:US91282CET45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHX20) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , and UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 (US:US91282CDL28) .

صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian US Government Securities VIP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٣٦ ٣٫٧٧٩٢ ٣٫٧٧٩٢
٤٫٨٥ ٣٫٤١٨٨ ٣٫٤١٨٨
٤٫٣٢ ٣٫٠٤٨١ ٣٫٠٤٨١
٣٫٢٦ ٢٫٣٠٠١ ٢٫٣٠٠١
٤٫١٢ ٢٫٩٠١٧ ٢٫٢٥٢٧
٢٫٦٥ ١٫٨٦٦٢ ١٫٨٦٦٢
٢٫٦١ ١٫٨٤٢٣ ١٫٨٤٢٣
٢٫١٨ ١٫٥٣٥٤ ١٫٥٣٥٤
١٫٧٧ ١٫٢٥٠٥ ١٫٢٥٠٥
١٫٦٦ ١٫١٧١٠ ١٫١٧١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٧٩ ٢٫٦٧٣٨ ؜١٥٫٢٤٠٧
٤٫٨٢ ٣٫٣٩٥٨ ؜١٠٫٠٣٢٧
٥٫٢٣ ٣٫٦٨٥٥ ؜٩٫٥٤٤٩
٥٫٥٨ ٣٫٩٣٦٢ ؜٨٫٤٥٣٢
٢٫٥٢ ١٫٧٧٩٣ ؜٣٫٨٤٩٢
٥٫٠٢ ٣٫٥٣٩٧ ؜٣٫٧٧٤٧
٧٫٦٩ ٥٫٤٢٤٠ ؜٣٫٠٧١٤
١٫٦٤ ١٫١٥٧٨ ؜٢٫٠٤٣٨
٠٫١٨ ٠٫١٢٩٢ ؜٠٫٠١٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) ٧٫٦٩ ؜٤١٫٤٥ ٥٫٤٢٤٠ ؜٣٫٠٧١٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) ٥٫٥٨ ؜٧٠٫٨٦ ٣٫٩٣٦٢ ؜٨٫٤٥٣٢
US91282CET45 / سندات الخزانة الأمريكية ٥٫٣٦ ٣٫٧٧٩٢ ٣٫٧٧٩٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) ٥٫٢٣ ؜٧٨٫٢٦ ٣٫٦٨٥٥ ؜٩٫٥٤٤٩
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) ٥٫٠٢ ؜٥٨٫٣٠ ٣٫٥٣٩٧ ؜٣٫٧٧٤٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) ٤٫٨٥ ٣٫٤١٨٨ ٣٫٤١٨٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) ٤٫٨٢ ؜٧٩٫٣٨ ٣٫٣٩٥٨ ؜١٠٫٠٣٢٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) ٤٫٣٢ ٣٫٠٤٨١ ٣٫٠٤٨١
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) ٤٫١٢ ٣١٠٫٢٧ ٢٫٩٠١٧ ٢٫٢٥٢٧
US91282CHX20 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٧٩ ؜٨٨٫٩٠ ٢٫٦٧٣٨ ؜١٥٫٢٤٠٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) ٣٫٢٦ ٢٫٣٠٠١ ٢٫٣٠٠١
US91282CJG78 / سندات الخزانة الأمريكية ٣٫١٠ ٩٤٫٤١ ٢٫١٨٢٨ ١٫١٥٣٠
US91282CHW47 / سندات الخزانة الأمريكية غير متوافرة 4.125000% 31/08/2030 ٢٫٦٥ ١٫٨٦٦٢ ١٫٨٦٦٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) ٢٫٦١ ١٫٨٤٢٣ ١٫٨٤٢٣
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) ٢٫٥٢ ؜٧١٫٠٢ ١٫٧٧٩٣ ؜٣٫٨٤٩٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) ٢٫٤٤ ٠٫٢١ ١٫٧٢١٥ ٠٫١٤٦٠
US91282CDL28 / سندات خزانة الولايات المتحدة بقيمة 1.50000000 ٢٫١٨ ١٫٥٣٥٤ ١٫٥٣٥٤
US01F0524748 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٧٧ ١٫٢٥٠٥ ١٫٢٥٠٥
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) ١٫٦٦ ١٫١٧١٠ ١٫١٧١٠
US91282CGQ87 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٦٤ ؜٦٦٫٨٣ ١٫١٥٧٨ ؜٢٫٠٤٣٨
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604771) ١٫٣٢ ٠٫٩٣٣٧ ٠٫٩٣٣٧
US01F0504781 / فاني ماي أو فريدي ماك ١٫٣٢ ٠٫٩٣٣١ ٠٫٩٣٣١
US95000U3D31 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٢٥ ٠٫٨٧٨٦ ٠٫٨٧٨٦
US14919LAC81 / كاتدرائية بحيرة السادس المحدودة ١٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٨٤٨٠ ٠٫٠٧٢٥
US172967PA33 / شركة سيتي جروب ١٫٢٠ ٠٫٨٤٥٢ ٠٫٨٤٥٢
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ٠٫٧٨٠٩ ٠٫٧٨٠٩
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) ١٫٠٩ ٠٫٧٦٦٦ ٠٫٧٦٦٦
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ٠٫٧٤٥٤ ٠٫٧٤٥٤
Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٧٧ ٠٫٠٥٩١
Voya CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US92917NAY40) ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٧٠٥٧ ٠٫٠٥٩٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٩٧ ٠٫٦٨٧١ ٠٫٦٨٧١
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 ٠٫٩٧ ٠٫٦٨٦٦ ٠٫٦٨٦٦
US902613AK44 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٩٥ ٠٫٦٧٣١ ٠٫٦٧٣١
US46647PCU84 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٩٥ ٠٫٦٦٧٧ ٠٫٦٦٧٧
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٤ ٠٫٦٥٩٤ ٠٫٦٥٩٤
US64952WEZ23 / نيويورك لايف التمويل العالمي ٠٫٩٣ ٢٠٫٠٠ ٠٫٦٥٦٢ ٠٫١٥٤٩
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2S71) ٠٫٩١ ٠٫٦٤٥٠ ٠٫٦٤٥٠
US90353TAK60 / شركة اوبر تكنولوجيز ٠٫٩١ ٠٫٦٤١٨ ٠٫٦٤١٨
US345397C353 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٩١ ٠٫٦٤١٤ ٠٫٦٤١٤
US29365TAH77 / شركة إنترجي تكساس ٠٫٨٢ ٠٫٥٧٥٦ ٠٫٥٧٥٦
US91282CDY49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٨ ٠٫٥٥١٩ ٠٫٥٥١٩
US05401AAJ07 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٧٧ ٠٫٥٤٠٢ ٠٫٥٤٠٢
US226373AT56 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي ٠٫٧٥ ٠٫٥٣٢١ ٠٫٥٣٢١
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٧٥ ٠٫٥٢٧٦ ٠٫٥٢٧٦
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ٠٫٥٢٢٢ ٠٫٥٢٢٢
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) ٠٫٧٤ ٠٫٥١٨٣ ٠٫٥١٨٣
Evergy Missouri West Inc / DBT (US30037EAB92) ٠٫٧١ ٠٫٥٠١٧ ٠٫٥٠١٧
US38141GYJ74 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٦٨ ٠٫٤٨١٥ ٠٫٤٨١٥
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٦ ٠٫٤٦٤٣ ٠٫٤٦٤٣
US55354GAK67 / شركة إم إس سي آي ٠٫٦٤ ٠٫٤٥٣٨ ٠٫٤٥٣٨
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ٠٫٦٤ ٠٫٤٥٠٥ ٠٫٤٥٠٥
US06051GHM42 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٦٤ ٦١٫٠١ ٠٫٤٤٨٦ ٠٫١٩٣٠
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٦٣ ٠٫٤٤٦٦ ٠٫٤٤٦٦
US11135FBT75 / شركة برودكوم ٠٫٦٣ ٠٫٤٤٣٣ ٠٫٤٤٣٣
US708696BY48 / شركة بنسلفانيا للكهرباء ٠٫٦١ ٠٫٤٣٠١ ٠٫٤٣٠١
US68785CAC55 / أوسكار الولايات المتحدة للتمويل XV LLC ٠٫٦٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٤٢٥٩ ٠٫٠٣٤٧
US09626QBC06 / بلو ماونتن CLO 2014-2 المحدودة ٠٫٦٠ ٠٫٣٤ ٠٫٤٢٢٧ ٠٫٠٣٦٣
US05635JAB61 / باكاردي المحدودة / باكاردي مارتيني بي في ٠٫٦٠ ٠٫٤٢٢٣ ٠٫٤٢٢٣
R1OL34 / شركة رولينز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٠٫٤١٢٤ ٠٫٤١٢٤
XS1040508167 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٠٫٥٨ ٠٫٤١٢٠ ٠٫٤١٢٠
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٠٫٣٩٦٣ ٠٫٣٩٦٣
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) ٠٫٥٦ ٠٫٣٩٢٢ ٠٫٣٩٢٢
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ٠٫٣٨٨٧ ٠٫٣٨٨٧
US68389XCN30 / شركة أوراكل ٠٫٥٥ ٠٫٣٨٧٩ ٠٫٣٨٧٩
NVT / شركة نيفنت للتمويل ٠٫٥٥ ٠٫٣٨٦٨ ٠٫٣٨٦٨
US62928CAA09 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ٠٫٥٤ ٠٫٣٨٣٩ ٠٫٣٨٣٩
US361841AH26 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٥٤ ٠٫٣٨٣٩ ٠٫٣٨٣٩
US06738EAP07 / باركليز بي ال سي ٠٫٥٤ ٠٫٣٨٣٦ ٠٫٣٨٣٦
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) ٠٫٥٤ ٠٫٣٧٧٤ ٠٫٣٧٧٤
US44891ACB17 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٥٣ ٠٫٣٧٦٧ ٠٫٣٧٦٧
US25466AAN19 / اكتشف البنك ٠٫٥٣ ٠٫٣٧٥٦ ٠٫٣٧٥٦
US91324PEV04 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٥٣ ٠٫٣٧٣٠ ٠٫٣٧٣٠
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٥٢ ٠٫٣٦٩٧ ٠٫٣٦٩٧
US780153AW20 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٥١ ٠٫٣٦٠٥ ٠٫٣٦٠٥
Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RAY36) ٠٫٥٠ ٠٫٣٥٣٠ ٠٫٣٥٣٠
US025816DH90 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٤٩ ٢٠٫٨٨ ٠٫٣٤٧٣ ٠٫٠٨٣٦
US143658BQ44 / شركة كرنفال ٠٫٤٩ ٠٫٣٤٥٠ ٠٫٣٤٥٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ٢٠٫٨٤ ٠٫٣٤٣٨ ٠٫٠٨٢٩
US95000U2S19 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤٩ ٠٫٣٤٣١ ٠٫٣٤٣١
US89788MAP77 / شركة تروست المالية ٠٫٤٨ ٠٫٣٣٥٠ ٠٫٣٣٥٠
US115236AC57 / براون آند براون، Inc. ٠٫٤٧ ٠٫٣٣٢٦ ٠٫٣٣٢٦
US745310AJ12 / شركة بوجيت للطاقة الجديدة 4.1% 15/06/2030 144A ٠٫٤٧ ٠٫٣٢٩٧ ٠٫٣٢٩٧
US491674BN65 / شركة كنتاكي للمرافق ٠٫٤٧ ٠٫٣٢٨٢ ٠٫٣٢٨٢
US573874AP91 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٤٦ ٠٫٣٢٦٥ ٠٫٣٢٦٥
US845467AR03 / ملاحظة: ٠٫٤٦ ٠٫٣٢٥٤ ٠٫٣٢٥٤
US00914AAT97 / شركة تأجير الهواء ٠٫٤٦ ٠٫٣٢٤٦ ٠٫٣٢٤٦
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAC60) ٠٫٤٦ ٠٫٣٢٣٠ ٠٫٣٢٣٠
US22822VAR24 / ريال سعودي غير مضمون 07/30 3.3 ٠٫٤٦ ٠٫٣٢٢٦ ٠٫٣٢٢٦
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٤٦ ٠٫٣٢٢٠ ٠٫٣٢٢٠
US00135TAD63 / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٤٦ ٠٫٣٢١٤ ٠٫٣٢١٤
US609935AA97 / شركة مونونجاهيلا للطاقة ٠٫٤٥ ٠٫٣٢٠١ ٠٫٣٢٠١
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ٠٫٤٥ ٠٫٣١٩١ ٠٫٣١٩١
Sutter Health / DBT (US86944BAP85) ٠٫٤٥ ٠٫٣١٦٥ ٠٫٣١٦٥
US212015AS02 / شركة الموارد القارية / موافق ٠٫٤٤ ٠٫٣٠٨٠ ٠٫٣٠٨٠
US95000HBF82 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-LC24 ٠٫٤١ ٠٫٩٩ ٠٫٢٨٩١ ٠٫٠٢٦٤
US61747YFA82 / مورجان ستانلي ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫٢٨٦٩ ٠٫٠٢٤٨
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٤٠ ٠٫٢٨٣٦ ٠٫٢٨٣٦
US05369AAK79 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٣٨ ٠٫٢٧٠٦ ٠٫٢٧٠٦
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٢٦٩٢
US366651AC11 / شركة جارتنر ٠٫٣٨ ٠٫٢٦٧١ ٠٫٢٦٧١
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ٠٫٣٨ ٠٫٢٦٦٣ ٠٫٢٦٦٣
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ٠٫٢٦٦٢ ٠٫٢٦٦٢
US50212YAC84 / شركة إل بي إل القابضة ٠٫٣٨ ٠٫٢٦٥١ ٠٫٢٦٥١
US469814AB34 / شركة مجموعة جاكوبس الهندسية ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٣٩ ٠٫٢٦٣٩
HCA Inc / DBT (US404119CT49) ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٣٨ ٠٫٢٦٣٨
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAT34) ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٣٢ ٠٫٢٦٣٢
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٢٨ ٠٫٢٦٢٨
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٢٨ ٠٫٢٦٢٨
US87264ABV61 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٢١ ٠٫٢٦٢١
US636180BP52 / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٣٧ ٠٫٢٦١١ ٠٫٢٦١١
US01882YAE68 / أليانت لتمويل الطاقة ذ.م.م ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٢٦٠٨
Idaho Power Co / DBT (US45138LBK89) ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٠٦ ٠٫٢٦٠٦
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٠١ ٠٫٢٦٠١
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٣٧ ٠٫٢٦٠٠ ٠٫٢٦٠٠
US09951LAA17 / شركة بوز ألين هاملتون ٠٫٣٧ ٠٫٢٥٩٩ ٠٫٢٥٩٩
US054989AA67 / بات كابيتال كورب 6.343000% 08/02/2030 ٠٫٣٧ ٠٫٢٥٩٨ ٠٫٢٥٩٨
US10921U2E71 / برايت هاوس للتمويل العالمي المالي ٠٫٣٧ ٠٫٢٥٩٢ ٠٫٢٥٩٢
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٢٥٨٥
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 ٠٫٣٦ ٠٫٢٥٦٨ ٠٫٢٥٦٨
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AB48) ٠٫٣٦ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٢٥٦٠
Parallel 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69915NAJ72) ٠٫٣٦ ٠٫٢٥٣٨ ٠٫٢٥٣٨
US15135BAV36 / سنتين كورب 3.375% 15/02/2030 ٠٫٣٦ ٠٫٢٥٣٢ ٠٫٢٥٣٢
US55279HAW07 / شركة ثقة المصنعين والتجار ٠٫٣٢ ٠٫٢٢٢٦ ٠٫٢٢٢٦
US91159HJP64 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٣٢ ٠٫٢٢٢٢ ٠٫٢٢٢٢
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) ٠٫٣١ ٠٫٢١٩٨ ٠٫٢١٩٨
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2T17) ٠٫٣١ ٠٫٢١٧٢ ٠٫٢١٧٢
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBE64) ٠٫٣١ ٠٫٢١٦١ ٠٫٢١٦١
US314382AA01 / صندوق تمويل فيلس بوينت ٠٫٣١ ٠٫٢١٦٠ ٠٫٢١٦٠
US452327AP42 / شركة إلومينا ٠٫٣١ ٠٫٢١٥٣ ٠٫٢١٥٣
2914 / شركة التبغ اليابانية ٠٫٣٠ ٠٫٢١٤٧ ٠٫٢١٤٧
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٣٠ ٠٫٢٠٨٥ ٠٫٢٠٨٥
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) ٠٫٣٠ ٠٫٢٠٨٤ ٠٫٢٠٨٤
HSY / شركة هيرشي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٠٫٢٠٧٦ ٠٫٢٠٧٦
US01F0524821 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٩ ٠٫٢٠٧٤ ٠٫٢٠٧٤
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٠٫٢٠٥١ ٠٫٢٠٥١
US875484AL13 / طنجة العقارية LP ٠٫٢٩ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫٢٠٢٢
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 / ABS-O (US891950AA59) ٠٫٢٨ ٠٫١٩٩٩ ٠٫١٩٩٩
US69047QAB86 / شركة اوفينتيف ٠٫٢٨ ٠٫١٩٨٦ ٠٫١٩٨٦
US034863AW07 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٠٫٢٨ ٠٫١٩٦٨ ٠٫١٩٦٨
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٠٫١٩٣٠ ٠٫١٩٣٠
MSBAM / ABS-MBS (US61778GAE61) ٠٫٢٥ ٠٫١٧٥٨ ٠٫١٧٥٨
US25731VAA26 / دومينيون إنيرجي ساوث كارولينا إنك ٠٫٢٥ ٠٫١٧٤٤ ٠٫١٧٤٤
US23345MAA53 / دي تي ميدستريم إنك 4.125% 15/06/2029 144A ٠٫٢٤ ٠٫١٧٠٤ ٠٫١٧٠٤
US517834AE74 / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٢٤ ٠٫١٦٨٩ ٠٫١٦٨٩
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) ٠٫٢٣ ٠٫١٦٣٨ ٠٫١٦٣٨
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAL83) ٠٫٢٣ ٠٫١٦٣٢ ٠٫١٦٣٢
P1SA34 / التخزين العام - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٠٫١٥٩٧ ٠٫١٥٩٧
R1EG34 / شركة مراكز ريجنسي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٠٫١٥٦١ ٠٫١٥٦١
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604854) ٠٫٢٢ ٠٫١٥٣٧ ٠٫١٥٣٧
US030288AC89 / شركة أنظمة النقل الأمريكية ٠٫٢١ ٠٫١٥٠٧ ٠٫١٥٠٧
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) ٠٫٢١ ٠٫١٤٦٩ ٠٫١٤٦٩
US034863BD17 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٠٫٢٠ ٠٫١٤٣٣ ٠٫١٤٣٣
US75886FAE79 / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٢٠ ٠٫١٤٢٧ ٠٫١٤٢٧
US025537AY74 / الطاقة الكهربائية الأمريكية REGD 5.20000000 ٠٫٢٠ ٠٫١٣٨٩ ٠٫١٣٨٩
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) ٠٫٢٠ ٠٫١٣٧٥ ٠٫١٣٧٥
US95003LAA89 / Wells Fargo COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2021-SAVE CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 ٠٫١٨ ؜١٦٫٨٢ ٠٫١٢٩٢ ؜٠٫٠١٣٣
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫١٦ ٠٫١١٦٣ ٠٫١١٦٣
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة ٠٫١٦ ٠٫١١٥٨ ٠٫١١٥٨
US87612BBN10 / ملاحظة: ٠٫١٥ ٠٫١٠٣٦ ٠٫١٠٣٦
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫١٠٣١ ٠٫١٠٣١
US35805BAE83 / شركة فريسينيوس للرعاية الطبية في الولايات المتحدة FIN III ٠٫١٣ ٠٫٠٩٣٠ ٠٫٠٩٣٠
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) ٠٫١٢ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠٨٤٩
US01F0504864 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫١١ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٧٨٨
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٦٦٦
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٢٥ ٠٫٠٥٢٥
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩