الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٧٬٦١٤٬٥٥٦
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Guardian Variable Products Trust - صندوق Guardian الاستراتيجي ذو رأس المال الكبير لكبار الشخصيات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٧٬٦١٤٬٥٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuardian Variable Products Trust - Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . تشمل مواقع Guardian Variable Products Trust - Guardian Strategic Large Cap Core VIP Fund الجديدة Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , Veralto Corporation (US:VLTO) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) .

صندوق Guardian Variable Products Trust - صندوق Guardian الاستراتيجي ذو رأس المال الكبير لكبار الشخصيات - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٦٫٩٩ ٨٫٥٩٨٨ ١٫٦٠٤٢
٠٫٠٢ ٦٫٦٣ ٣٫٣٥٣٠ ١٫٢٨٦١
٠٫٠٤ ٦٫٢٩ ٣٫١٨٥٢ ١٫٢٦٧٧
٠٫٠١ ٢٫٨٥ ١٫٤٤٤١ ٠٫٩٤٥٠
٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٠٫٧١٧٠ ٠٫٧١٧٠
١٫٤١ ٠٫٧١٥٣ ٠٫٧١٥٣
٠٫٠٢ ٣٫٦٢ ١٫٨٣٤٢ ٠٫٦٧٠٨
٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ١٫٧٨٥٣ ٠٫٦٦٨٥
٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٠٫٦٢٣٤ ٠٫٦٢٣٤
٠٫٠١ ٢٫١٢ ١٫٠٧٠٧ ٠٫٥٩٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٨٢ ١٫٤٢٨٣ ؜١٫١٣٢٥
٠٫٠١ ١٫٨٨ ٠٫٩٥٢٨ ؜٠٫٨٠٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٢٨٨٢ ؜٠٫٧٤٤١
٠٫٠٢ ٢٫٨٣ ١٫٤٣٢٤ ؜٠٫٧٤١٣
٠٫٠٣ ٢٫١٢ ١٫٠٧٤٢ ؜٠٫٥٠١٦
٠٫٠٢ ٢٫٢٠ ١٫١١٥٢ ؜٠٫٥٠٠٠
٠٫٠٤ ٨٫٤١ ٤٫٢٥٣٠ ؜٠٫٤٨٩٨
٠٫٠١ ١٫٩١ ٠٫٩٦٧٧ ؜٠٫٤٨٤٤
٠٫٠٢ ٤٫٤٩ ٢٫٢٧٣٤ ؜٠٫٤٣٠٤
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٠٫٥١٦٢ ؜٠٫٤٢٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜٦٫٧٤ ١٦٫٩٩ ٢٣٫٥٨ ٨٫٥٩٨٨ ١٫٦٠٤٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜٢٫٤١ ٨٫٤١ ؜٩٫٨٦ ٤٫٢٥٣٠ ؜٠٫٤٨٩٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٥ ٦٫٦٣ ٦٣٫٠٨ ٣٫٣٥٣٠ ١٫٢٨٦١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٤ ١٤٫٥٥ ٦٫٢٩ ٦٦٫٩٩ ٣٫١٨٥٢ ١٫٢٦٧٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜١٢٫٧٣ ٥٫٥٩ ؜٠٫٩٠ ٢٫٨٢٨٠ ؜٠٫٠٤٠٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٣٫٥٧ ٤٫٧٨ ٢٣٫٥٠ ٢٫٤٢٠٤ ٠٫٤٥٠١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٧٠ ٤٫٤٩ ؜١٥٫٤٨ ٢٫٢٧٣٤ ؜٠٫٤٣٠٤
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٦٫١٨ ٤٫٤٢ ؜٤٫٩٥ ٢٫٢٣٦٧ ؜٠٫١٢٨٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ؜٦٫٥١ ٤٫٤٠ ١٩٫٩١ ٢٫٢٢٧٨ ٠٫٣٦٠٦
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ؜١٤٫٦٥ ٣٫٨٤ ؜٧٫٠٧ ١٫٩٤٣٦ ؜٠٫١٥٨٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ١٫٣٤ ٣٫٦٢ ٥٨٫٤٦ ١٫٨٣٤٢ ٠٫٦٧٠٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٢٤٫٤٤ ٣٫٥٣ ٦٠٫٧٣ ١٫٧٨٥٣ ٠٫٦٦٨٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٧٤ ٣٫٣٤ ؜٤٫٨٤ ١٫٦٩٠١ ؜٠٫٠٩٥٦
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫١٩ ٣٫٢٦ ؜٨٫٦٥ ١٫٦٥١١ ؜٠٫١٦٦١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٥ ٣٫١٤ ؜١٫٦٣ ١٫٥٨٩١ ؜٠٫٠٣٤٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٤ ؜٥٫٧٤ ٣٫١٣ ؜١٦٫٨٨ ١٫٥٨٤٥ ؜٠٫٣٣١٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٣ ؜٦٫٣١ ٣٫١١ ؜٧٫٢٨ ١٫٥٧٣١ ؜٠٫١٣٢٨
CMPGY / Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٦ ٢٫٩٣ ١٫٤٢ ١٫٤٨١٧ ٠٫٠١٣٣
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٦٫٣١ ٢٫٨٦ ؜١١٫٠٤ ١٫٤٤٨٥ ؜٠٫١٨٨١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١١٣٫١٨ ٢٫٨٥ ١٩٠٫٩٣ ١٫٤٤٤١ ٠٫٩٤٥٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٦ ١٣٫٣٨ ٢٫٨٥ ٢٨٫٦٠ ١٫٤٤٢٨ ٠٫٣١٤٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٢٧ ٢٫٨٣ ؜٣٣٫٧٧ ١٫٤٣٢٤ ؜٠٫٧٤١٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ؜٢٨٫١٩ ٢٫٨٢ ؜٤٣٫٩٤ ١٫٤٢٨٣ ؜١٫١٣٢٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٢٨٫٧١ ٢٫٧٥ ٣٠٫٧٧ ١٫٣٩١٨ ٠٫٣٢٢١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٦٫٩٠ ٢٫٦٣ ؜١٧٫٥٣ ١٫٣٢٨٩ ؜٠٫٢٩٠٧
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٨٫١٥ ٢٫٥٨ ؜٢١٫٣٦ ١٫٣٠٤٣ ؜٠٫٣٦٢٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٠٩ ٢٫٥٦ ١٫٣٩ ١٫٢٩٣٧ ٠٫٠١١٣
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٤ ٢٫٤٥ ١٤٫٨٢ ١٫٢٣٩١ ٠٫١٥٤٢
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠١ ؜١٢٫١٦ ٢٫٣٥ ؜٩٫٤٦ ١٫١٨٧١ ؜٠٫١٣١١
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٨٫٨٧ ٢٫٣٥ ٣٫٦٧ ١٫١٨٦٦ ٠٫٠٣٦٠
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫١٩ ٢٫٣١ ١٥٫٣٥ ١٫١٧١٠ ٠٫١٥٠٣
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ٥٧٫٨٨ ٢٫٢١ ٨٦٫٣٣ ١٫١١٧٦ ٠٫٥١٤٧
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٤٤ ٢٫٢٠ ؜٣٠٫٥٨ ١٫١١٥٢ ؜٠٫٥٠٠٠
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٧٢ ٢٫١٧ ١٤٫٢٠ ١٫٠٩٩٣ ٠٫١٣١٥
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٦٣ ٢٫١٢ ؜٣١٫٤٨ ١٫٠٧٤٢ ؜٠٫٥٠١٦
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠١ ٩٤٫١١ ٢٫١٢ ١٢٧٫٠٤ ١٫٠٧٠٧ ٠٫٥٩٦٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٣ ٢٫٠٧ ؜١٣٫٩٨ ١٫٠٤٦٨ ؜٠٫١٧٦٠
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٥٠٫٣٠ ٢٫٠٠ ٦٤٫٧٢ ١٫٠١١٣ ٠٫٣٩٤٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٣ ٢٫٠٠ ؜٩٫٣١ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫١٠٩٣
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠١ ٧٣٫٨٧ ١٫٩٨ ٦٥٫٥٢ ١٫٠٠١٠ ٠٫٣٩٢٨
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫٠٤ ٥٫٩١ ١٫٩٧ ١٩٫٥٧ ٠٫٩٩٥٥ ٠٫١٥٨٣
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٤ ؜٨٫٦٨ ١٫٩٣ ؜٢٠٫٢٦ ٠٫٩٧٦٤ ؜٠٫٢٥٤٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٥٫٢٣ ١٫٩١ ؜٣٣٫٠١ ٠٫٩٦٧٧ ؜٠٫٤٨٤٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ؜٩٫٤٩ ١٫٩٠ ؜١٢٫١٨ ٠٫٩٥٩٤ ؜٠٫١٣٩٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٨٫٧٧ ١٫٨٨ ؜٤٥٫٦٦ ٠٫٩٥٢٨ ؜٠٫٨٠٩٧
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٢١٫٤٨ ١٫٨٨ ٢٢٫٥٤ ٠٫٩٥٢٠ ٠٫١٧١١
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٫٣٢ ١٫٨٦ ٠٫٩٨ ٠٫٩٤١١ ٠٫٠٠٤٣
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٫١٩ ١٫٧٨ ؜٥٫٤٦ ٠٫٩٠٢٧ ؜٠٫٠٥٧١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٢٦٫٣٨ ١٫٥٤ ؜٣١٫١٩ ٠٫٧٨٠٧ ؜٠٫٣٥٩٥
STN / شركة ستانتيك ٠٫٠١ ؜٦٫٤٢ ١٫٥٣ ٢٢٫٨٤ ٠٫٧٧٥٧ ٠٫١٤٠٦
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٧ ١٫٥٣ ؜٣٫٤٠ ٠٫٧٧٥٢ ؜٠٫٠٣١٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ؜٢٧٫١٨ ١٫٥٠ ؜٢٩٫٥٨ ٠٫٧٥٩٣ ؜٠٫٣٢٤٣
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٫٤٥ ١٫٤٤ ؜٢٠٫٦٣ ٠٫٧٣٠٣ ؜٠٫١٩٤٧
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫١٢ ١٫٤٢ ؜١٦٫٦٥ ٠٫٧١٩٨ ؜٠٫١٤٨٥
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٠٫٧١٧٠ ٠٫٧١٧٠
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٫٤١ ٠٫٧١٥٣ ٠٫٧١٥٣
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠١ ؜٧٫١٠ ١٫٣٩ ١٫٠٢ ٠٫٧٠٥٢ ٠٫٠٠٣٥
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ؜١٧٫٨٨ ١٫٣٨ ؜٩٫٢٢ ٠٫٦٩٧٨ ؜٠٫٠٧٥٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٦٫٤٦ ١٫٣٣ ٨٫٥٨ ٠٫٦٧٢٩ ٠٫٠٤٩٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٩ ١٫٢٥ ؜٤٫٣٠ ٠٫٦٣١٣ ؜٠٫٠٣١٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٠٫٦٢٣٤ ٠٫٦٢٣٤
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٨ ١٫٢٠ ؜٩٫٢٥ ٠٫٦٠٥٧ ؜٠٫٠٦٥٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٨٫٥٧ ١٫٠٨ ؜١٧٫١٦ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫١١٦٥
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٣٦ ١٫٠٦ ؜٣٢٫٥٥ ٠٫٥٣٥٢ ؜٠٫٢٦٢٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٦٣ ١٫٠٢ ؜٤٤٫٥٧ ٠٫٥١٦٢ ؜٠٫٤٢٠٠
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠١ ؜٩٫٥١ ١٫٠١ ؜١٫٨٤ ٠٫٥١٣٥ ؜٠٫٠١٢١
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٢ ١٫٠٠ ٠٫٥٠٥٢ ٠٫٥٠٥٢
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٠٫٥٠٣١ ٠٫٥٠٣١
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٤٩٣٤ ٠٫٤٩٣٤
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠١ ١٬٤٠٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٥٫٦٣ ٠٫٤٩١٨ ؜٠٫٠٣٢١
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٣ ؜٩٫٤٩ ٠٫٩٧ ٠٫٢١ ٠٫٤٨٩٢ ؜٠٫٠٠١٣
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤١٫٧٨ ٠٫٩٦ ؜٣٥٫٠٤ ٠٫٤٨٧٢ ؜٠٫٢٦٦٣
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٣ ٠٫٩٦ ؜٨٫٥٢ ٠٫٤٨٣٥ ؜٠٫٠٤٨٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٨ ٠٫٨٧ ؜٢٥٫٤٩ ٠٫٤٤٢٧ ؜٠٫١٥٤١
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ؜٣٫٨٨ ٠٫٤٣٨٣ ؜٠٫٠٢٠٢
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٠٫٤٢٩٧ ٠٫٤٢٩٧
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٤ ٠٫٧٨ ١٥٫٤٥ ٠٫٣٩٣٤ ٠٫٠٥٠٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٤١٫٩٢ ٠٫٦٨ ؜٣٩٫٦٥ ٠٫٣٤٥٢ ؜٠٫٢٢٩٨
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜١٠٫٨٩ ٠٫٣٤٤١ ؜٠٫٠٤٣٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٨٨ ٠٫٥٨ ؜٣٥٫٦٨ ٠٫٢٩٦٠ ؜٠٫١٦٦١
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠١ ؜١٤٫٧٩ ٠٫٥٨ ؜١٥٫١٩ ٠٫٢٩١٤ ؜٠٫٠٥٣٩
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٧١٫٩٦ ٠٫٢٨٨٢ ؜٠٫٧٤٤١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٤٨ ؜٣٠٫٣٦ ٠٫٢٤٥٠ ؜٠٫١٠٨٧