الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٧٢٬٧٧٤٬٥٨٦
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Guardian Variable Products Trust - صندوق Guardian VIP للنمو المنضبط ذو رأس مال كبير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٧٢٬٧٧٤٬٥٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Growth VIP Fund هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Growth VIP Fund الجديدة Oracle Corporation (CH:ORCL) , General Electric Company (US:GE) , Visa Inc. (US:V) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) .

صندوق Guardian Variable Products Trust - صندوق Guardian VIP للنمو المنضبط ذو رأس مال كبير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٤٩٫٧٥ ١٣٫٣٥٦٨ ٤٫٨٦٧٤
٠٫٠٨ ٤٠٫٢٦ ١٠٫٨٠٦٩ ٣٫٦٧٩٦
٠٫٠٣ ٦٫٥٩ ١٫٧٦٩٥ ١٫٧٦٩٥
٠٫٢٠ ٤٠٫١٩ ١٠٫٧٩٠٤ ١٫٦٠٩٧
٠٫٠٢ ٥٫٥٨ ١٫٤٩٧٤ ١٫٤٩٧٤
٠٫٠٧ ١٨٫٧٠ ٥٫٠١٩٣ ٠٫٨٥٠٣
٠٫٠١ ٣٫١٠ ٠٫٨٣٢٦ ٠٫٨٣٢٦
٠٫١١ ٢٣٫٦١ ٦٫٣٣٨٩ ٠٫٧١٦٤
٠٫٠٢ ٢٫١٨ ٠٫٥٨٤٢ ٠٫٥٨٤٢
٠٫٠١ ١٫٩٥ ٠٫٥٢٢٥ ٠٫٥٢٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٠٫٢٠ ٢٫٧٣٨٧ ؜٠٫٨٧٥٩
٠٫٠٢ ١٠٫١٤ ٢٫٧٢١٠ ؜٠٫٧٣٩١
٠٫٠٤ ٣٫٩٧ ١٫٠٦٦٣ ؜٠٫٥٧٦٢
٠٫٠٢ ٥٫٣٣ ١٫٤٣١٦ ؜٠٫٥٢٧٣
٠٫٠٣ ١٨٫٧٤ ٥٫٠٣١٥ ؜٠٫٤٨٢٤
٠٫٠٢ ٢٫٥٠ ٠٫٦٧٢٢ ؜٠٫٤٥١٥
٠٫٠٤ ٢٫٣٤ ٠٫٦٢٦٩ ؜٠٫٣٣٨٩
٠٫٠٣ ٢٫٧٨ ٠٫٧٤٥٠ ؜٠٫٣٣٨٠
٠٫٠٦ ٣٫٦٤ ٠٫٩٧٨٤ ؜٠٫٢٩٩١
٠٫٠١ ٤٫٦٠ ١٫٢٣٥٨ ؜٠٫٢٨٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٣١ ٢٤٫٥٥ ٤٩٫٧٥ ٨١٫٥٦ ١٣٫٣٥٦٨ ٤٫٨٦٧٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٨ ٣٢٫٠٥ ٤٠٫٢٦ ٧٤٫٩٨ ١٠٫٨٠٦٩ ٣٫٦٧٩٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٢٠ ٤٦٫٨٤ ٤٠٫١٩ ٣٥٫٦٣ ١٠٫٧٩٠٤ ١٫٦٠٩٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١١ ١٢٫٨٣ ٢٣٫٦١ ٣٠٫١٠ ٦٫٣٣٨٩ ٠٫٧١٦٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١١ ٩٫٧٩ ١٩٫٠٥ ٢٥٫١٢ ٥٫١١٣٣ ٠٫٣٩٧٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٧٫٧٧ ١٨٫٧٤ ٥٫٣٠ ٥٫٠٣١٥ ؜٠٫٤٨٢٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٧ ؜١٥٫٦١ ١٨٫٧٠ ٣٨٫٩٤ ٥٫٠١٩٣ ٠٫٨٥٠٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ؜٧٫٣٦ ١٠٫٢٠ ؜١٢٫٥٧ ٢٫٧٣٨٧ ؜٠٫٨٧٥٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١١٫٤٨ ١٠٫١٤ ؜٩٫٢٦ ٢٫٧٢١٠ ؜٠٫٧٣٩١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٠ ١٠٫٠٥ ١٦٫٧٦ ٢٫٦٩٧٠ ٠٫٠٣١٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ٦٫٥٩ ١٫٧٦٩٥ ١٫٧٦٩٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٢ ٥٫٥٨ ١٫٤٩٧٤ ١٫٤٩٧٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٢ ؜٣١٫٢٠ ٥٫٣٣ ؜١٥٫٦٦ ١٫٤٣١٦ ؜٠٫٥٢٧٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ؜١٦٫٥٧ ٥٫٢٨ ٧٫٠٤ ١٫٤١٦٧ ؜٠٫١١٠٩
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ؜١٫٣١ ٤٫٦٣ ٣٧٫٦٧ ١٫٢٤٣٢ ٠٫٢٠١٢
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ؜٢٩٫٠٤ ٤٫٦٠ ؜٦٫٥٠ ١٫٢٣٥٨ ؜٠٫٢٨٩٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٤٨ ٤٫٣٩ ؜٢٫٤٩ ١٫١٧٩٣ ؜٠٫٢١٦٢
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٤ ١٬٠٩٠٫٧٦ ٣٫٩٧ ؜٢٥٫٠٧ ١٫٠٦٦٣ ؜٠٫٥٧٦٢
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٣٫٧٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٩٩٨٠ ؜٠٫١٦٣٣
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٩٧ ٣٫٦٤ ؜١١٫٦٢ ٠٫٩٧٨٤ ؜٠٫٢٩٩١
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ؜٢١٫١٧ ٣٫٦٤ ؜١٫٩٩ ٠٫٩٧٦١ ؜٠٫١٧٣٢
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ٢٣٫٧٢ ٣٫٦٢ ١٣٫٦٢ ٠٫٩٧١٩ ؜٠٫٠١٥٣
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٩ ٣٫٣٩ ١٦٫٩٦ ٠٫٩١٠٩ ٠٫٠١٢٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜١٫٥٤ ٣٫٣٥ ٩٫٦٦ ٠٫٨٩٨٩ ؜٠٫٠٤٧٠
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٠ ٣٫٣١ ١٫٥٠ ٠٫٨٨٧٣ ؜٠٫١٢١٦
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٢ ؜١٩٫٤٠ ٣٫٢٥ ؜٦٫٦٣ ٠٫٨٧٣٦ ؜٠٫٢٠٦٠
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ١٫٧٥ ٣٫٢٤ ٧٦٫٤٢ ٠٫٨٦٩٧ ٠٫٣٠٠٦
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠١ ؜١٠٫١٩ ٣٫١٦ ٥٫٠٩ ٠٫٨٤٧٨ ؜٠٫٠٨٢٩
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٣٫١٠ ٠٫٨٣٢٦ ٠٫٨٣٢٦
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ؜٢٦٫١٦ ٣٫٠٩ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٨٣٠٢ ؜٠٫٢٤٠٧
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٣ ؜١٫٣٨ ٣٫٠٩ ٣٠٫٢٤ ٠٫٨٢٩١ ٠٫٠٩٤٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ؜٣٢٫٥٩ ٣٫٠٦ ؜٤٩٫٠٧ ٠٫٨٢٢٤ ؜٠٫١٤٢٩
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٢٦ ٣٫٠٣ ٣٫٤٨ ٠٫٨١٣٦ ؜٠٫٠٩٣٥
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٤٥ ٢٫٧٨ ؜٢٠٫٦٠ ٠٫٧٤٥٠ ؜٠٫٣٣٨٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٠ ٢٫٦٨ ١٫٩٤ ٠٫٧٢٠٧ ؜٠٫٠٩٥١
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٠ ٢٫٦٥ ٥٫٥٤ ٠٫٧١١٥ ؜٠٫٠٦٦٦
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩٤ ٢٫٥٦ ؜١١٫٣٥ ٠٫٦٨٧٨ ؜٠٫٢٠٧٣
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢٣ ٢٫٥٠ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٦٧٢٣ ؜٠٫٢٤٠٦
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٥٤ ٢٫٥٠ ؜٣٠٫٩٩ ٠٫٦٧٢٢ ؜٠٫٤٥١٥
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٠٤ ٣٢١٫٤٥ ٢٫٤٤ ٤١٫٠١ ٠٫٦٥٤٧ ٠٫١١٩٠
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٠٢ ٢٫٣٤ ؜٢٥٫٠٩ ٠٫٦٢٦٩ ؜٠٫٣٣٨٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٤ ٢٫٢٩ ٦٫٧١ ٠٫٦١٤٨ ؜٠٫٠٤٩٨
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٦ ٢٫٢١ ؜٦٫٥١ ٠٫٥٩٤١ ؜٠٫١٣٩٤
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ٢٫١٨ ٠٫٥٨٤٢ ٠٫٥٨٤٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٢١ ٢٫٠٩ ١٤٫٣٧ ٠٫٥٥٩٨ ؜٠٫٠٠٥٢
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٣ ؜١٦٫٠٥ ٢٫٠٥ ؜٩٫٤٠ ٠٫٥٥١٥ ؜٠٫١٥١١
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ١٫٩٥ ٠٫٥٢٢٥ ٠٫٥٢٢٥
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠١ ٢٢٫٢١ ١٫٥٥ ١٤٫١٧ ٠٫٤١٥٤ ؜٠٫٠٠٤٦
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ٨٫١٤ ١٫٥٤ ٥٫٣٩ ٠٫٤١٤٧ ؜٠٫٠٣٩٥
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٫٥٣ ٠٫٤١٠٠ ٠٫٤١٠٠
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠١ ؜١١٫٠٤ ١٫٥٢ ؜٧٫٨١ ٠٫٤٠٨٩ ؜٠٫١٠٣٠
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ؜١٨٫٤٥ ١٫٥٢ ؜٢١٫٤٧ ٠٫٤٠٧٦ ؜٠٫١٩١٤
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٣٢٫١٣ ٠٫٣٠٤٩ ٠٫٠٣٨٦