الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠١٬٥١٢٬٢٦٧
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Guardian Variable Products Trust - صندوق Guardian VIP للنمو والدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠١٬٥١٢٬٢٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuardian Variable Products Trust - Guardian Growth & Income VIP Fund هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . تشمل مواقع Guardian Variable Products Trust - Guardian Growth & Income VIP Fund الجديدة The Walt Disney Company (US:DIS) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) .

صندوق Guardian Variable Products Trust - صندوق Guardian VIP للنمو والدخل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٣ ٢٫١٠٠٠ ٢٫١٠٠٠
٠٫٠١ ١٫٧٨ ١٫٧٤٨١ ١٫٧٤٨١
٠٫٠٤ ١٫١٩ ١٫١٧٢٩ ١٫١٧٢٩
٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٠٫٩٧٥٩ ٠٫٩٧٥٩
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٠٫٩٤٣٤ ٠٫٩٤٣٤
٠٫٠٢ ٤٫٣٦ ٤٫٢٩٦٠ ٠٫٩١٥٠
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٦٨٧٣ ٠٫٦٨٧٣
٠٫٠٢ ١٫٧٠ ١٫٦٧١٣ ٠٫٥٧٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٤٨٢٠ ٠٫٤٨٢٠
٠٫٠١ ٢٫٥٩ ٢٫٥٤٧٠ ٠٫٤٧٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٢٦ ٢٫٢٢٩١ ؜١٫١٢٨١
٠٫٠٣ ٢٫١٨ ٢٫١٥٠٧ ؜١٫٠٦٠١
٠٫٠٢ ١٫٨٧ ١٫٨٣٩٩ ؜١٫٠٢٢٥
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٠٫٩٢١٢ ؜٠٫٧٢٦٣
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٦٦٧١ ؜٠٫٧٠٧٢
٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ٢٫٤٦٣٠ ؜٠٫٦٩٠٥
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٠٫٦٤١٤ ؜٠٫٦٧٩١
٠٫٠١ ٢٫٢١ ٢٫١٧٣٥ ؜٠٫٦٥٣٤
٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٢٫٠٠٧٨ ؜٠٫٥٨٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٥٣٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٦٫٢٨ ٤٫٣٦ ٢٥٫٦٢ ٤٫٢٩٦٠ ٠٫٩١٥٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٠٫٣٢ ٣٫٩٥ ؜٩٫٠٧ ٣٫٨٨٧٧ ؜٠٫٣٣٩١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٥١ ٣٫٨١ ؜١٢٫٢٤ ٣٫٧٥٥٢ ؜٠٫٤٧٤٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٨٫٤٧ ٣٫٧٢ ؜٠٫١١ ٣٫٦٥٩٨ ٠٫٠٣٨٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜١٢٫٥٨ ٣٫٣٣ ؜٢٫٦٣ ٣٫٢٨٢٠ ؜٠٫٠٤٩٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ٣٫٦٥ ٣٫٢١ ١٤٫٢٩ ٣٫١٥٧٢ ٠٫٤٢٥٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٥٫٣٤ ٢٫٥٩ ٢١٫٧٤ ٢٫٥٤٧٠ ٠٫٤٧٨٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٦٠ ٢٫٥٠ ؜٢٢٫٨١ ٢٫٤٦٣٠ ؜٠٫٦٩٠٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ١٩٫٨٠ ٢٫٥٠ ١١٫٧٦ ٢٫٤٦٠٣ ٠٫٢٨٣٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٢٦ ؜٣٤٫٣٨ ٢٫٢٢٩١ ؜١٫١٢٨١
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ٢٣٫٨٩ ٢٫٢١ ١٠٫٧٦ ٢٫١٨٠٢ ٠٫٢٣٤٩
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٠٫٦٦ ٢٫٢١ ؜٢٤٫٠٣ ٢٫١٧٣٥ ؜٠٫٦٥٣٤
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٧٨ ٢٫١٨ ؜٣٣٫٨٠ ٢٫١٥٠٧ ؜١٫٠٦٠١
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٢٫١٣ ٢٫١٠٠٠ ٢٫١٠٠٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٦ ٢٫٠٤ ؜٢٣٫٤٠ ٢٫٠٠٧٨ ؜٠٫٥٨٣٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ؜٠٫٦١ ١٫٩٩ ١٠٫٩١ ١٫٩٦٢٥ ٠٫٢١٣٦
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٫٤١ ١٫٩٨ ؜٢٫٠٣ ١٫٩٤٧٩ ؜٠٫٠١٧٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٧٨ ١٫٨٧ ؜٣٦٫٤٥ ١٫٨٣٩٩ ؜١٫٠٢٢٥
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٥٫٥٣ ١٫٨٥ ٢٢٫٦٧ ١٫٨١٦٦ ٠٫٣٥٢٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ١٫٧٨ ١٫٧٤٨١ ١٫٧٤٨١
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠١ ٦٫٨٣ ١٫٧٢ ٢٠٫٨٣ ١٫٦٩٠٥ ٠٫٣٠٧٢
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜٢٧٫٩٨ ١٫٧٠ ؜٢٢٫٣٤ ١٫٦٧٦٩ ؜٠٫٤٥٧٧
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٤ ١٫٧٠ ٥٠٫٣١ ١٫٦٧١٣ ٠٫٥٧٢٠
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ٦٫٣٧ ١٫٦٢ ١٠٫٢٢ ١٫٥٩٢٠ ٠٫١٦٣٩
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ؜١٫٢٦ ١٫٦٠ ١٣٫٩٣ ١٫٥٧٨٨ ٠٫٢٠٩٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٤٫٣٠ ١٫٥٥ ١٦٫٩٣ ١٫٥٢٣٠ ٠٫٢٣٥٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٥٫٧٩ ١٫٤٨ ١٨٫٧٣ ١٫٤٦٠٤ ٠٫٢٤٤٣
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠١ ٢٢٫١٣ ١٫٣٧ ١٩٫٩١ ١٫٣٥٢٠ ٠٫٢٣٦٩
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٣ ١٫٣٥ ٧٫٥٦ ١٫٣٣٠٠ ٠٫١٠٧٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ؜٨٫٦٠ ١٫٣٤ ؜١١٫٦٤ ١٫٣٢٣٠ ؜٠٫١٥٦٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ؜٢٦٫٥٨ ١٫٣٣ ؜١٨٫٨٩ ١٫٣١٠٧ ؜٠٫٢٨٦٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜١٦٫٤٩ ١٫٢٩ ؜٢٨٫٥١ ١٫٢٦٩٠ ؜٠٫٤٨٦٠
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٣٦ ١٫٢٦ ؜١٣٫٤٨ ١٫٢٣٩٢ ؜٠٫١٧٥٧
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜٠٫٨١ ١٫٢٣ ؜١٥٫٢٥ ١٫٢١٥٣ ؜٠٫٢٠٢٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٤ ١٫١٩ ١٫١٧٢٩ ١٫١٧٢٩
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٥٤ ١٫١٣ ؜٥٫٧٤ ١٫١١٧١ ؜٠٫٠٥٣٩
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٤ ١٫١٢ ؜٩٫٧٣ ١٫١٠٦٠ ؜٠٫١٠٤٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٣ ٣١٫٢٦ ١٫١١ ٤٥٫٥٩ ١٫٠٨٧٩ ٠٫٣٤٩٠
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠١ ؜٢٣٫٢٥ ١٫٠٥ ؜٢٥٫٤٦ ١٫٠٣٤٨ ؜٠٫٣٣٨٣
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ١٠٫٩٤ ١٫٠٣ ٢٢٫٩٨ ١٫٠١٧١ ٠٫١٩٩٧
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠١ ١٦٫١١ ١٫٠٢ ٢٠٫٧٥ ١٫٠٠٨٩ ٠٫١٨٣٢
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ٣١٫٢٣ ١٫٠٠ ٢٨٫٠٤ ٠٫٩٨٥٠ ٠٫٢٢٥٠
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٠٫٩٧٥٩ ٠٫٩٧٥٩
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٠٫٩٤٣٤ ٠٫٩٤٣٤
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠١ ؜٢٩٫٢١ ٠٫٩٤ ؜١٦٫٧٠ ٠٫٩٢٨٩ ؜٠٫١٧٣٠
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ؜٤٢٫٧٩ ٠٫٩٤ ؜٤٤٫٧٧ ٠٫٩٢١٢ ؜٠٫٧٢٦٣
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ؜٢٤٫٦٩ ٠٫٩٠ ؜٢٢٫٩٧ ٠٫٨٨٨٨ ؜٠٫٢٥١١
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠١ ٢٧٫٣٣ ٠٫٨٨ ٢٢٫٠٨ ٠٫٨٦٦٠ ٠٫١٦٥٣
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫١٤ ٠٫٨٣ ؜٤٫٠٧ ٠٫٨١٣٤ ٠٫١٨٧٧
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٢٤ ٠٫٧٨ ٨٫١٨ ٠٫٧٦٨٥ ٠٫٠٦٦٤
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ٢٢٫٠٧ ٠٫٧٨ ١٩٫٨٥ ٠٫٧٦٦٩ ٠٫١٣٣٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٦٨٧٣ ٠٫٦٨٧٣
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠١ ٠٫٦٩ ؜٢٣٫٥١ ٠٫٦٨٢٣ ؜٠٫٢٠٠٢
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٤٢ ٠٫٦٨ ٧٫٠٩ ٠٫٦٦٩٩ ٠٫٠٥١٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜٤٨٫٤٨ ٠٫٦٨ ؜٤٢٫٣٥ ٠٫٦٦٧٥ ؜٠٫٤٧٦٩
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٤٧٫٧١ ٠٫٦٨ ؜٥٢٫٠٥ ٠٫٦٦٧١ ؜٠٫٧٠٧٢
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠١ ؜٣٦٫٦٨ ٠٫٦٧ ؜١١٫٥١ ٠٫٦٥٨٧ ؜٠٫٠٧٧٢
BXSL / صندوق بلاكستون للإقراض المضمون ٠٫٠٢ ؜٨٫٥٠ ٠٫٦٦ ؜١٣٫٠٠ ٠٫٦٤٥٩ ؜٠٫٠٨٨٤
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٦٥ ١٠٫٢٩ ٠٫٦٤٤٤ ٠٫٠٦٦٨
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٤٨٫٦٠ ٠٫٦٥ ؜٥٢٫٠٣ ٠٫٦٤١٤ ؜٠٫٦٧٩١
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠١ ١٩٫٠٨ ٠٫٦١ ٣٠٫٣٦ ٠٫٦٠٤٩ ٠٫١٤٦٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠١ ؜٣٧٫٧٧ ٠٫٦٠ ؜١٦٫٧١ ٠٫٥٨٩٣ ؜٠٫١٠٩٨
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠١ ؜٠٫٦٨ ٠٫٥١ ؜١٫٣٥ ٠٫٥٠٤٢ ؜٠٫٠٠١٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٦٢٫٢٦ ٠٫٥١ ؜٤٤٫٩٦ ٠٫٥٠١٠ ؜٠٫٢٣٨٩
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٤٨٢٠ ٠٫٤٨٢٠
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٤٣٨٩ ٠٫٤٣٨٩
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠١ ؜١٢٫٨٩ ٠٫٤١ ؜٢٫١٦ ٠٫٤٠٢٠ ؜٠٫٠٠٤١
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٣٩٦٧ ٠٫٣٩٦٧
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠١ ؜٢٩٫٥٨ ٠٫٣٥ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٣٤٤٩ ؜٠٫٠٦٩٤
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٨٨ ٠٫٣٥ ؜٣٢٫٠٣ ٠٫٣٤٣٤ ؜٠٫١٥٥٦
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٧٢ ٠٫٣٢ ؜٦٣٫٦٨ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٥٣٥٧
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠١ ٥٣٫١٩ ٠٫٣١ ٤٦٫٦٣ ٠٫٣٠٠٥ ٠٫٠٩٧٢
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٢٤٣٧
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٢٠٢٩ ٠٫٢٠٢٩