الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٦٥٬٤٣٢٬٤١٨ |
| المواقع الحالية | ٢١٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian Core للدخل الثابت لكبار الشخصيات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٥٬٤٣٢٬٤١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuardian Variable Products Trust - Guardian Core Fixed Income VIP Fund هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , GNMA II, 30 Year (US:US36179VVX53) , and Federal National Mortgage Association (US:US31418EDD94) . تشمل مواقع Guardian Variable Products Trust - Guardian Core Fixed Income VIP Fund الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , GNMA II, 30 Year (US:US36179VVX53) , and Federal National Mortgage Association (US:US31418EDD94) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٧٫١٠ | ٤٫٩٩٧٠ | ٤٫٩٩٧٠ | ||
| ٦٫٥٣ | ١٫٩٠٧٦ | ١٫٩٠٧٦ | ||
| ٤٫٩٨ | ١٫٤٥٣٨ | ١٫٤٥٣٨ | ||
| ٢٫٨١ | ٠٫٨٢١٣ | ٠٫٨٢١٣ | ||
| ١٫٨٣ | ٠٫٥٣٤٥ | ٠٫٥٣٤٥ | ||
| ١٫٧٥ | ٠٫٥١٢١ | ٠٫٥١٢١ | ||
| ١٫٧٥ | ٠٫٥١١٩ | ٠٫٥١١٩ | ||
| ١٫٥٩ | ٠٫٤٦٥٢ | ٠٫٤٦٥٢ | ||
| ٢٩٫٣٧ | ٨٫٥٨٢١ | ٠٫٣٣٧٦ | ||
| ١٫١٤ | ٠٫٣٣٢٩ | ٠٫٣٣٢٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٣٫١٣ | ٩٫٦٧٨٨ | ٠٫٩٩٤٠ | ||
| ٩٫١٢ | ٢٫٦٦٥٤ | ٠٫٩٣٧٣ | ||
| ٤٫٧٧ | ١٫٣٩٢٩ | ٠٫٥٨١٠ | ||
| ٤٧٫٨٤ | ١٣٫٩٧٩٥ | ٠٫٥٧٦٤ | ||
| ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٦١ | ٠٫١٨٣٠ | ||
| ٢٫٦٥ | ٠٫٧٧٥٢ | ٠٫١١٩٧ | ||
| ٠٫٩٨ | ٠٫٢٨٧٤ | ٠٫٠٧٧٥ | ||
| ٠٫٥٩ | ٠٫١٧٢٥ | ٠٫٠٤٦٩ | ||
| ٠٫٨١ | ٠٫٢٣٨٠ | ٠٫٠٢٠٥ | ||
| ١٫٣٠ | ٠٫٣٨٠٤ | ٠٫٠١٦٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | ٤٧٫٨٤ | ٩٫٨٠ | ١٣٫٩٧٩٥ | ٠٫٥٧٦٤ | ||
| US91282CGQ87 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٣٫١٣ | ١٤٫٨٢ | ٩٫٦٧٨٨ | ٠٫٩٩٤٠ | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | ٢٩٫٣٧ | ٢٫٢٣ | ٨٫٥٨٢١ | ٠٫٣٣٧٦ | ||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | ١٧٫١٠ | ٤٫٩٩٧٠ | ٤٫٩٩٧٠ | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | ١٧٫٠٣ | ٥٫٨٠ | ٤٫٩٧٥٥ | ٠٫٠١٤٧ | ||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) | ٩٫١٢ | ٣٠٫٥١ | ٢٫٦٦٥٤ | ٠٫٩٣٧٣ | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | ٧٫٤٦ | ٢٫٣٠ | ٢٫١٨٠١ | ٠٫٠٨٤٣ | ||
| US01F0206791 / UMBS، 30 عامًا، عائلة واحدة | ٦٫٥٣ | ١٫٩٠٧٦ | ١٫٩٠٧٦ | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | ٥٫٦٥ | ٣٫٢٧ | ١٫٦٥٠٢ | ٠٫٠٤٨١ | ||
| US01F0226757 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٤٫٩٨ | ١٫٤٥٣٨ | ١٫٤٥٣٨ | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | ٤٫٧٧ | ٣٣٫٧٢ | ١٫٣٩٢٩ | ٠٫٥٨١٠ | ||
| US36179VVX53 / GNMA II، 30 عامًا | ٣٫٨٥ | ٢٫٧٠ | ١٫١٢٦١ | ٠٫٠٣٩٢ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٧٤ | ١٫٧٦ | ١٫٠٩٢٢ | ٠٫٠٤٧٩ | ||
| US31418EDD94 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٣٫٤٤ | ٢٫١٦ | ١٫٠٠٦١ | ٠٫٠٤٠٣ | ||
| US3132DWJM64 / فريدي ماك بول | ٣٫٤٠ | ٣٫٦٨ | ٠٫٩٩٤٤ | ٠٫٠٢٤٧ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٣١ | ٢٫٦٢ | ٠٫٩٦٨٢ | ٠٫٠٣٤٤ | ||
| US26245JAQ13 / درايدن 80 كلو المحدودة | ٣٫٢٣ | ٣٫٣٨ | ٠٫٩٤٣٣ | ٠٫٠٢٦٢ | ||
| US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 | ٢٫٩٩ | ١٫٨٤ | ٠٫٨٧٤٥ | ٠٫٠٦٨٠ | ||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) | ٢٫٩٩ | ١٫٢٥ | ٠٫٨٧٤٤ | ٠٫٠٤٢٩ | ||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30 سنة 2٪ 20 أغسطس سيتم الإعلان عنه 2.00000000 | ٢٫٨١ | ٠٫٨٢١٣ | ٠٫٨٢١٣ | |||
| US31418EJ430 / يو إم بي إس | ٢٫٦٥ | ١٨٫٦٢ | ٠٫٧٧٥٢ | ٠٫١١٩٧ | ||
| US46647PBJ49 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٢٫٦٠ | ١٫١٣ | ٠٫٧٥٨٣ | ٠٫٠٥٣٩ | ||
| GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة | ٢٫٥٣ | ١٫٩٣ | ٠٫٧٤٠١ | ٠٫٠٥٨٤ | ||
| US36179VKK51 / GNII II 2.5% 04/20/2050#MA6598 | ٢٫٤٢ | ٢٫٦٩ | ٠٫٧٠٨١ | ٠٫٠٢٤٥ | ||
| US61747YFA82 / مورجان ستانلي | ٢٫١٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٦٢٤٣ | ٠٫٠٤٠٢ | ||
| US89237MAA71 / قرض تويوتا للسيارات المذكرة الممتدة 2021-1 | ٢٫١٣ | ٠٫٩٠ | ٠٫٦٢١٥ | ٠٫٠٤٢٨ | ||
| US95000U2G70 / ويلز فارجو وشركاه | ٢٫٠٦ | ١٫٣٨ | ٠٫٦٠٠٦ | ٠٫٠٤٤٢ | ||
| US06051GJF72 / شركة بنك أوف أمريكا | ٢٫٠٢ | ٢٫٢٣ | ٠٫٥٩٠٢ | ٠٫٠٤٧٨ | ||
| OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBK31) | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٨٤٥ | ٠٫٠٣٨٧ | ||
| Green Lakes Park CLO LLC / ABS-CBDO (US39310AAC45) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٨٣٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||
| US38141GXH28 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٠٫٥٧٠٢ | ٠٫٠٤٥١ | ||
| RR 36 LTD / ABS-CBDO (US74989AAA51) | ١٫٩٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٥٥٣ | ٠٫٠٣٦٥ | ||
| US05606FAA12 / بي اكس تراست بي اكس 2019 OC11 أ 144A | ١٫٨٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٥٤٤٧ | ٠٫٠٣٧١ | ||
| US43300LAA89 / هيلتون الولايات المتحدة الأمريكية تراست 2016-HHV | ١٫٨٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٣٨٥ | ٠٫٠٣٤٤ | ||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) | ١٫٨٤ | ١٫٤٩ | ٠٫٥٣٧٨ | ٠٫٠٤٠١ | ||
| US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٨٣ | ٠٫٥٣٤٥ | ٠٫٥٣٤٥ | |||
| US55821UAA25 / ماديسون بارك للتمويل XLVIII المحدودة | ١٫٨٢ | ٢٫٣٦ | ٠٫٥٣١٦ | ٠٫٠٢٠٣ | ||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٧٥ | ٠٫٥١٢١ | ٠٫٥١٢١ | |||
| US21H0526788 / جيني ماي | ١٫٧٥ | ٠٫٥١١٩ | ٠٫٥١١٩ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٠٥٧ | ٠٫٠٣٥٠ | ||
| US72703PAC77 / بلانيت فيتنس ماستر المصدر ذ.م.م | ١٫٦٥ | ٠٫٦١ | ٠٫٤٨١٠ | ٠٫٠٣٢٠ | ||
| US36179W5C89 / بركة جيني ماي الثانية | ١٫٥٩ | ٠٫٤٦٥٢ | ٠٫٤٦٥٢ | |||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥٥ | ١٫٣١ | ٠٫٤٥٣٤ | ٠٫٠٣٣٠ | ||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫٤٤٩٩ | ٠٫٠٣١٢ | ||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٥٣ | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٤٧٥ | ٠٫٠٣١٤ | ||
| US3132DWD344 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٥٠ | ٢٫٢١ | ٠٫٤٣٩٥ | ٠٫٠١٧٢ | ||
| US06051GHM42 / شركة بنك أوف أمريكا | ١٫٥٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٤٣٧١ | ٠٫٠٣٠٣ | ||
| Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YAW57) | ١٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٣٦٨ | ٠٫٠٢٧٣ | ||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAG86) | ١٫٤٩ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٣٥٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ١٫٤٧ | ٣٩٫٧٣ | ٠٫٤٢٩٦ | ٠٫١٢٢٢ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٥ | ٣٫٧٢ | ٠٫٤٢٤٠ | ٠٫٠١٠٣ | ||
| US71654QDE98 / النفط المكسيكي | ١٫٣٥ | ٦٫٢٠ | ٠٫٣٩٥٧ | ٠٫٠٤٥٨ | ||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) | ١٫٣٠ | ١٠٫٠٩ | ٠٫٣٨٠٤ | ٠٫٠١٦٩ | ||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ١٫٢٣ | ١٫٢٤ | ٠٫٣٥٨١ | ٠٫٠٢٦٠ | ||
| US3140XKAH37 / FNMA 15YR UMBS سوبر | ١٫١٩ | ٢٫٨٥ | ٠٫٣٤٨٩ | ٠٫٠١١٦ | ||
| US00255EAA91 / AASET 2022-1 ذ م م | ١٫١٩ | ١٫٣٣ | ٠٫٣٤٨٢ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| US71654QDD16 / النفط المكسيكي | ١٫١٨ | ٤٫٨٠ | ٠٫٣٤٤٨ | ٠٫٠٣٥٨ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٤ | ٠٫٣٣٢٩ | ٠٫٣٣٢٩ | |||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5MP14) | ١٫١١ | ٠٫٣٢٣٠ | ٠٫٣٢٣٠ | |||
| US674599DD43 / شركة النفط الغربية | ١٫١٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٢١٨ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| US26245XAL10 / درايدن 86 CLO المحدودة | ١٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣١٩٢ | ٠٫٠١٩٦ | ||
| US054989AB41 / بات كابيتال كورب 6.421000% 08/02/2033 | ١٫٠٩ | ٢٫٠٦ | ٠٫٣١٨٠ | ٠٫٠٢٥٣ | ||
| US3133KNQ223 / FR RA6773 | ١٫٠٨ | ٠٫٣١٦٣ | ٠٫٣١٦٣ | |||
| US25755TAH32 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م | ١٫٠٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٣١١٨ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | ١٫٠٧ | ١٫٨٢ | ٠٫٣١١٣ | ٠٫٠٢٤٢ | ||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ١٫٠٥ | ٠٫٣٠٧٤ | ٠٫٣٠٧٤ | |||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | ١٫٠٥ | ١٫٣٦ | ٠٫٣٠٥٩ | ٠٫٠٢٢٤ | ||
| US842587DT18 / الشركة الجنوبية (ال) | ١٫٠٥ | ١٫١٦ | ٠٫٣٠٥٤ | ٠٫٠٢١٧ | ||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ١٫٠٤ | ١٫٧٦ | ٠٫٣٠٣٩ | ٠٫٠٢٣٤ | ||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٤ | ١٫٦٧ | ٠٫٣٠٢٦ | ٠٫٠٢٣٢ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٠١١ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| US24703TAG13 / ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي | ١٫٠٣ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٠٠٦ | ٠٫٠٢١٣ | ||
| US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية | ١٫٠٣ | ١٫١٨ | ٠٫٣٠٠٤ | ٠٫٠٢١٥ | ||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٣ | ١٫٥٨ | ٠٫٣٠٠٤ | ٠٫٠٢٢٥ | ||
| US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ١٫٠٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٠٠١ | ٠٫٠٢٠٦ | ||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٢ | ٠٫٩٩ | ٠٫٢٩٨٨ | ٠٫٠٢٠٩ | ||
| US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 | ١٫٠٢ | ١٫٢٩ | ٠٫٢٩٧٦ | ٠٫٠٢١٥ | ||
| 421915EH8 / مستثمر في الرعاية الصحية بنسبة 5.65% بتاريخ 15/12/13 | ١٫٠١ | ١٫٤١ | ٠٫٢٩٥٢ | ٠٫٠٢١٨ | ||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC / DBT (US19828TAG13) | ١٫٠١ | ١٫٥٢ | ٠٫٢٩٣٩ | ٠٫٠٢٢٠ | ||
| US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 | ١٫٠٠ | ٠٫٢٩٣٦ | ٠٫٢٩٣٦ | |||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٠ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٩٢٩ | ٠٫٠٢١٥ | ||
| Flatiron CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US33884EAC57) | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٩٢١ | ٠٫٠١٧٥ | ||
| US76131VAB99 / خصائص البيع بالتجزئة لشركة America Inc | ١٫٠٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٩١٣ | ٠٫٠٢١٠ | ||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ٠٫٢٩١٣ | ٠٫٠٢٠٤ | ||
| US925650AD55 / خصائص فيسي إل بي | ١٫٠٠ | ١٫٦٣ | ٠٫٢٩١٢ | ٠٫٠٢٢٢ | ||
| US42809HAD98 / هيس كورب سندات بسعر فائدة ثابت 5.6% في 15/02/2041 | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٠٫٢٩٠١ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| US161175BA14 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ٠٫٩٩ | ٤٫٥٤ | ٠٫٢٨٩٥ | ٠٫٠٢٩٦ | ||
| US55336VBU35 / مبليكس إل بي | ٠٫٩٩ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٨٩٤ | ٠٫٠٢٠٨ | ||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR غير مضمونة 03/31 VAR | ٠٫٩٩ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٨٩٠ | ٠٫٠٢١٧ | ||
| US44040HAA05 / شركة هورايزون لتمويل الطائرات II المحدودة | ٠٫٩٨ | ٢٦٫٠٣ | ٠٫٢٨٧٤ | ٠٫٠٧٧٥ | ||
| US969457BZ28 / ويليامز كوس إنك/ ذا | ٠٫٩٨ | ١٫٤٥ | ٠٫٢٨٦٧ | ٠٫٠٢١١ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٨ | ٢٫٥٩ | ٠٫٢٨٦٠ | ٠٫٠١٠٣ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٧ | ٢٫٦٠ | ٠٫٢٨٤٥ | ٠٫٠١٠٣ | ||
| US15135BAT89 / سندات الشركات | ٠٫٩٧ | ١٫٥٧ | ٠٫٢٨٤٤ | ٠٫٠٢١٥ | ||
| US91529YAJ55 / مجموعة واحدة 5.75% 15/08/42 | ٠٫٩٧ | ١٫٩٣ | ٠٫٢٨٢٨ | ٠٫٠١٢١ | ||
| US65473PAJ49 / شركة نيسورس | ٠٫٩٦ | ١٫٣٧ | ٠٫٢٨٠٧ | ٠٫٠٢٠٨ | ||
| US126650DJ69 / شركة سي في إس الصحية | ٠٫٩٦ | ١٫٧٠ | ٠٫٢٨٠٣ | ٠٫٠٢١٤ | ||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KU27) | ٠٫٩٥ | ٠٫٢٧٨٩ | ٠٫٢٧٨٩ | |||
| US21871XAH26 / كوربريدج المالية، وشركة | ٠٫٩٤ | ١٫٦٣ | ٠٫٢٧٤٣ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| US05608EAA29 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2020-VIV3 | ٠٫٩٣ | ١٫٣١ | ٠٫٢٧١٦ | ٠٫٠١٩٧ | ||
| US21H0406817 / جيني ماي | ٠٫٩٣ | ٠٫٢٧١٥ | ٠٫٢٧١٥ | |||
| US92343VGJ70 / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٩٠ | ١٫٨٢ | ٠٫٢٦٢١ | ٠٫٠٢٠٣ | ||
| US72703PAE34 / بلانيت فيتنس ماستر المصدر ذ.م.م | ٠٫٨٩ | ١٫٨٣ | ٠٫٢٦٠٩ | ٠٫٠٢٠٤ | ||
| US11120VAH69 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي | ٠٫٨٩ | ١٫٣٧ | ٠٫٢٥٨٧ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| US38148YAA64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٠٫٨٧ | ١٫٧٥ | ٠٫٢٥٤٧ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| US233046AQ45 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥٢٧ | ٠٫٠١٦١ | ||
| US00206RMM15 / شركة ايه تي اند تي | ٠٫٨٤ | ٢٫٠٧ | ٠٫٢٤٤٦ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٤٠١ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٠٫٨١ | ١٫١٢ | ٠٫٢٣٨١ | ٠٫٠١٦٩ | ||
| US55903VBB80 / شركة وارنرميديا القابضة | ٠٫٨١ | ١٣٫٥٠ | ٠٫٢٣٨٠ | ٠٫٠٢٠٥ | ||
| US681936BN99 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية | ٠٫٨١ | ١٫٨٩ | ٠٫٢٣٦١ | ٠٫٠١٨٣ | ||
| BPR Commercial Mortgage Trust 2024-PARK / ABS-MBS (US05593UAA34) | ٠٫٧٨ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٢٨٨ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| US251526CP29 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٠٫٧٨ | ١٫٠٤ | ٠٫٢٢٦٨ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢١٨٩ | ٠٫٠١٢٣ | ||
| US3132DQ2W53 / فريدي ماك | ٠٫٧٤ | ٠٫٢١٥٦ | ٠٫٢١٥٦ | |||
| US00206RMT67 / شركة ايه تي اند تي | ٠٫٧٢ | ١٫٤١ | ٠٫٢١٠٥ | ٠٫٠١٥٤ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٢١٠٣ | ٠٫٠١٤٢ | ||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBZ90) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٠٥٦ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| US11135FBJ93 / شركة برودكوم | ٠٫٧٠ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٢٠٥٣ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٠ | ١٫٠١ | ٠٫٢٠٥٠ | ٠٫٠١٤٤ | ||
| US05610HAE36 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-LP2 | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٠٤٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٠٣٨ | ٠٫٢٠٣٨ | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٢٠٣١ | ٠٫٠١٤٣ | ||
| US15135UAW99 / شركة سينوفوس للطاقة/كاليفورنيا | ٠٫٦٩ | ٢٫٣٧ | ٠٫٢٠٢٠ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٠٠٨ | ٠٫٢٠٠٨ | |||
| US59156RCE62 / شركة ميتلايف | ٠٫٦٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٨٢٥ | ٠٫٠١٢٩ | ||
| TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAA55) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧٥١ | ٠٫١٧٥١ | |||
| US55903VBD47 / شركة وارنرميديا القابضة | ٠٫٥٩ | ٢٦٫١٦ | ٠٫١٧٢٥ | ٠٫٠٤٦٩ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٧٠٦ | ٠٫٠١١٥ | ||
| BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT / ABS-MBS (US12433FAA66) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٧٨ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| Ares LXXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04021HAA77) | ٠٫٥٦ | ٠٫١٦٤٦ | ٠٫١٦٤٦ | |||
| US04010LBE20 / شركة آريس كابيتال | ٠٫٥٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٥٠٨ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| US25755TAK60 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٦٢ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| US36179XBS45 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري (GNMA) | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤٥٦ | ٠٫١٤٥٦ | |||
| US3140QMKH65 / فاني ماي بول | ٠٫٤٨ | ٠٫١٣٩١ | ٠٫١٣٩١ | |||
| USU1222PAA94 / ثقة بي اكس | ٠٫٤٣ | ١٫٩٠ | ٠٫١٢٥٥ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| US125523CS74 / مجموعة سيجنا / ذا | ٠٫٤١ | ١٫٤٧ | ٠٫١٢٠٨ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٤١ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫١٢٠٥ | |||
| US21H0326882 / جيني ماي | ٠٫٤١ | ٠٫١١٩٢ | ٠٫١١٩٢ | |||
| US3133BMDN21 / فريدي ماك بول | ٠٫٤١ | ١٫٧٠ | ٠٫١١٨٤ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫١١٥١ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US476681AA97 / تمويل جيرسي مايك | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫١١٤٤ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US3140XF4R94 / فاني ماي بول FN FS0831 | ٠٫٣٩ | ٠٫١١٣٨ | ٠٫١١٣٨ | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٧ | ٠٫١٠٩٢ | ٠٫١٠٩٢ | |||
| US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة | ٠٫٣٧ | ١٥٫٦٨ | ٠٫١٠٨٦ | ٠٫٠١٢٣ | ||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5PH60) | ٠٫٣٧ | ٠٫١٠٧٧ | ٠٫١٠٧٧ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٢٫٧٩ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) | ٠٫٣٤ | ٢٫٥٥ | ٠٫١٠٠٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٧١ | ٠٫٠٩٧١ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٧٠ | ٠٫٠٩٧٠ | |||
| US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | ٠٫٣٣ | ٦٧٫٧٢ | ٠٫٠٩٦١ | ٠٫١٨٣٠ | ||
| VRSN / VeriSign, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٩٣٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| US36179XDC74 / GNMA II 3.5% 08/20/2052#MA8199 | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٩٣٢ | ٠٫٠٩٣٢ | |||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd / ABS-CBDO (US617921AA96) | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٩٢٤ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US3132D6CV02 / فريدي ماك بول | ٠٫٣٢ | ٣٫٣٧ | ٠٫٠٩٢٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US025816DH90 / شركة امريكان اكسبريس | ٠٫٣١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٩٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| TRGP / شركة تارجا للموارد | ٠٫٣١ | ٠٫٠٨٩٤ | ٠٫٠٨٩٤ | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٨٧٤ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٨٦٥ | ٠٫٠٨٦٥ | |||
| US958254AA26 / شركاء الغاز الغربيين 5.375% 01/06/21 | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٨٦٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٨٠٨ | ٠٫٠٨٠٨ | |||
| US05609BCD91 / BX Trust، السلسلة 2021-LBA، فئة AJV | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| Ares LVIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018AAY55) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٨٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | ٠٫٢٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٧٧٦ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 | ٠٫٢٦ | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٧٧٤ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| US87264ACQ67 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٢٦ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| Flatiron RR CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US33882MAA36) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٦٦ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| SLAM 2025-1 Ltd / ABS-O (US78450TAA51) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧٥٥ | ٠٫٠٧٥٥ | |||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAA86) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٧٤٢ | |||
| OHA Credit Funding 14-R Ltd / ABS-CBDO (US67706QAC24) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧٣١ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٣١ | ٠٫٠٧٣١ | |||
| Lakeside Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US51218YAA47) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧٣١ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| Ares LIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04017WAW29) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٣٠ | ٠٫٠٧٣٠ | |||
| Palmer Square Loan Funding 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US69704AAA97) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٣٠ | ٠٫٠٧٣٠ | |||
| Sixth Street CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US83012QAN43) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٣٠ | ٠٫٠٧٣٠ | |||
| Flatiron CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US33882RAA23) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٣٠ | ٠٫٠٧٣٠ | |||
| Magnetite XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US559922AL39) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٣٠ | ٠٫٠٧٣٠ | |||
| BCRED BSL Static CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US05556KAA07) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٣٠ | ٠٫٠٧٣٠ | |||
| USU4330LAD56 / هيلتون الولايات المتحدة الأمريكية الثقة 2016-HHV | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US3140XMQC32 / الأمم المتحدة FS5850 | ٠٫٢٥ | ٤٫٢٨ | ٠٫٠٧٢٠ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) | ٠٫٢٤ | ١٨٦٫٩٠ | ٠٫٠٧٠٥ | ٠٫٠٤٧٣ | ||
| BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAC45) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٢٢ | ٠٫٠٦٢٢ | |||
| US21H0226892 / جيني ماي | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٢١ | ٠٫٠٦٢١ | |||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAL11) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٠٢ | ٠٫٠٦٠٢ | |||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAH05) | ٠٫٢٠ | ١٫٥١ | ٠٫٠٥٩٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٥٨٩ | |||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٥٨٨ | |||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAA99) | ٠٫١٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US161175CK86 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ٠٫١٧ | ٥٫٥٩ | ٠٫٠٤٩٨ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAK38) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٤٩٠ | |||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٤٨٥ | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | ٠٫١٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٦٥ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٤٤٢ | ٠٫٠٤٤٢ | |||
| US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫١٥ | ٣٤٫٥٥ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٤٣٠ | |||
| US21H0226710 / الدخل القومي الإجمالي الثاني 2.5% 01/07/2050 #TBA | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٣٧٢ | |||
| TRGP / شركة تارجا للموارد | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٣٧٢ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٣١٥ | |||
| Western-Southern Global Funding / DBT (US95954A2A01) | ٠٫١١ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٣١٣ | |||
| US233046AN14 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩٨ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US11135FBK66 / شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٩٦ | ٠٫٠٢٩٦ | |||
| US55336V3087 / مبليكس إل بي | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٢٩٣ | |||
| Cedar Funding XII CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033TBA25) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٩٢ | ٠٫٠٢٩٢ | |||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAA97) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٢٧١ | |||
| US36179XHW92 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | |||
| Marvell Technology Inc / DBT (US573874AR57) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | |||
| US3140QNMK59 / FNMA 30YR 3% 03/01/2052#CB3061 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٢٥٤ | |||
| GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | |||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | |||
| US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | |||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | |||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | |||
| US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ |
