الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٠٩٦٬٩٥١٬٥٠٤
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة جواردكاب لإدارة الأصول المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٠٩٦٬٩٥١٬٥٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuardcap Asset Management Ltd هي CME Group Inc. (US:CME) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

شركة جواردكاب لإدارة الأصول المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٦ ٣٧٦٫٠٦ ٧٫٣٧٨١ ١٫٧٩٠٦
٠٫١٠ ٥٨٢٫٤٧ ١١٫٤٢٧٨ ١٫٦٧٨٦
٢٫٠٤ ١٩٤٫٣٩ ٣٫٨١٣٩ ٠٫٦٣٠٣
٢٫٩٥ ٢٠٩٫٥٨ ٤٫١١١٨ ٠٫٤٢٣٨
٢٫٤٧ ٦٨٠٫١٤ ١٣٫٣٤٤١ ٠٫٣٥٦١
٠٫٧٦ ٢٣٦٫٤٨ ٤٫٦٣٩٦ ٠٫٢٠١٥
١٫٥٠ ٣٣٤٫٦٤ ٦٫٥٦٥٦ ٠٫١٨١٧
٠٫٠٣ ٧٫٥١ ٠٫١٤٧٤ ٠٫٠٣٧٥
٠٫٧٦ ٢٣٣٫٢٦ ٤٫٥٧٦٦ ٠٫٠٢٨٤
٠٫٠٠ ٥٫٨٨ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٢١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٤ ٤١٦٫٧٠ ٨٫١٧٥٥ ؜١٫٧٦٠٧
٩٫٤٠ ٤٢٠٫١٣ ٨٫٢٤٢٧ ؜١٫٥٢٢٣
١٫٠٨ ٣٣٧٫٠٢ ٦٫٦١٢٢ ؜١٫٣٥٩٠
٠٫٦٩ ٢٤٠٫١٤ ٤٫٧١١٥ ؜٠٫٢٨١٥
٣٫٨٨ ٣٥٢٫٧٤ ٦٫٩٢٠٦ ؜٠٫٢٣٩٤
٠٫٧٩ ٢٣٧٫٠٨ ٤٫٦٥١٣ ؜٠٫٢٢٧٦
٠٫٠٤ ٢٫١٩ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٠٨٠
٠٫٠٢ ٢٫٨١ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠٠٧١
٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٥٩
٠٫٠٣ ١٫٧٤ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٢٫٤٧ ؜٢٫٣٥ ٦٨٠٫١٤ ١٫٤٦ ١٣٫٣٤٤١ ٠٫٣٥٦١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫١٠ ؜٧٫٨٩ ٥٨٢٫٤٧ ١٥٫٧٥ ١١٫٤٢٧٨ ١٫٦٧٨٦
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٩٫٤٠ ؜٢٫٩٤ ٤٢٠٫١٣ ؜١٦٫٦٤ ٨٫٢٤٢٧ ؜١٫٥٢٢٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٧٤ ؜٢٠٫٧٥ ٤١٦٫٧٠ ؜١٨٫٧٥ ٨٫١٧٥٥ ؜١٫٧٦٠٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٧٦ ؜١٫٥٩ ٣٧٦٫٠٦ ٣٠٫٣٩ ٧٫٣٧٨١ ١٫٧٩٠٦
CL / شركة كولجيت بالموليف ٣٫٨٨ ؜١٫٦١ ٣٥٢٫٧٤ ؜٤٫٥٥ ٦٫٩٢٠٦ ؜٠٫٢٣٩٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ١٫٠٨ ٣٧٫٥٢ ٣٣٧٫٠٢ ؜١٨٫٠٩ ٦٫٦١٢٢ ؜١٫٣٥٩٠
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ١٫٥٠ ؜١٫٦٢ ٣٣٤٫٦٤ ١٫٥٦ ٦٫٥٦٥٦ ٠٫١٨١٧
WAT / شركة المياه ٠٫٦٩ ؜١٫٦٠ ٢٤٠٫١٤ ؜٦٫٨٢ ٤٫٧١١٥ ؜٠٫٢٨١٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٧٩ ؜١٫٧٢ ٢٣٧٫٠٨ ؜٥٫٨٦ ٤٫٦٥١٣ ؜٠٫٢٢٧٦
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٧٦ ؜١٫٣٧ ٢٣٦٫٤٨ ٣٫٢٣ ٤٫٦٣٩٦ ٠٫٢٠١٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٧٦ ؜١٫٥٦ ٢٣٣٫٢٦ ؜٠٫٦٣ ٤٫٥٧٦٦ ٠٫٠٢٨٤
NKE / نايكي، Inc. ٢٫٩٥ ؜١٫٦٢ ٢٠٩٫٥٨ ١٠٫١٠ ٤٫١١١٨ ٠٫٤٢٣٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٥١ ؜١٫٦١ ١٩٧٫٠٢ ؜٠٫٧٥ ٣٫٨٦٥٤ ٠٫٠١٩٥
ILMN / شركة إلومينا ٢٫٠٤ ؜١٫٦٣ ١٩٤٫٣٩ ١٨٫٣٠ ٣٫٨١٣٩ ٠٫٦٣٠٣
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٢٢ ٠٫٤٧ ١٤٫٥٦ ٠٫٨٠ ٠٫٢٨٥٦ ٠٫٠٠٥٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٣ ٧٫٥١ ٣٢٫٤٥ ٠٫١٤٧٤ ٠٫٠٣٧٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٣ ٥٫٨٨ ٢٠٫٨١ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٢١٠
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٦ ٥٫٣٥ ١٠٫٤٨ ٠٫١٠٤٩ ٠٫٠١١١
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٫٠٦ ٢٫٨١ ؜١٢٫٤٧ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠٠٧١
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ٣٠٫٧٦ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠١٣٤
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ١٫٥٥ ٠٫٠٤٧٤ ٠٫٠٠١٣
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٩٫٦٦ ٢٫١٩ ؜١٦٫٦٨ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٠٨٠
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٢٣٫٤٣ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠٧١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٠٫٨٠ ١٫٧٤ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠٠١
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ؜٢٢٫٨٦ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٥٩
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٢٢٫٥٢ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٣٨