الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٬٢٩٣٬٦٨٣
المواقع الحالية ١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق جروسفينور المسجل متعدد الاستراتيجيات (ti 2)، Llc عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٬٢٩٣٬٦٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGrosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc هي Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . تشمل مواقع Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc الجديدة Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

صندوق جروسفينور المسجل متعدد الاستراتيجيات (ti 2)، Llc - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٩٫٢٩ ٩٩٫٨٩٢٥ ٩٩٫٨٩٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٦٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٥٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠١٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠١٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Grosvenor Registered Multi-Strategy Master Fund LLC / (999999999) ٤٩٫٢٩ ٩٩٫٨٩٢٥ ٩٩٫٨٩٢٥
FTOXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق التزامات الخزانة في فاينانشال سكوير فئة FST ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠١٤٤
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٥٠٣
NITXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - محفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٦٤٦
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠١٤٤