الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢١٬٧١٣٬٣٤٠
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GRSPX - البيع بالتجزئة لصندوق Greenspring عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢١٬٧١٣٬٣٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGRSPX - Greenspring Fund retail هي KBR, Inc. (US:KBR) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) . تشمل مواقع GRSPX - Greenspring Fund retail الجديدة j2 Global Inc (US:US48123VAD47) , TransDigm Inc (US:US893647BB29) , ENPRO INDUSTRIES INC REGD SER WI 5.75000000 (US:US29355XAG25) , Cleveland-Cliffs Inc (US:US185899AH46) , and New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ١١٫١٢ ٩٫١١٧٨ ١٫٥٦٦٩
٠٫٠٧ ١١٫٠٠ ٩٫٠١٩١ ١٫١٠٣٤
٠٫٠٣ ٥٫٩٤ ٤٫٨٦٩٦ ٠٫٧٩٦٨
٠٫٠٧ ٤٫٨٨ ٤٫٠٠٣٥ ٠٫٧٩٥٧
٠٫١٨ ٢٫٣٢ ١٫٨٩٨١ ٠٫٧٩١٩
٢٫٩٨ ٢٫٩٨ ٢٫٤٤١٣ ٠٫٦١٨٣
٠٫٠٥ ١٫٣٤ ١٫٠٩٨٨ ٠٫٥٤٨٥
٠٫٠٥ ٦٫٤٥ ٥٫٢٨٦٤ ٠٫٣٨٥٤
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٣٧٢٣ ٠٫٣٧٢٣
٠٫٠٥ ٣٫٥٦ ٢٫٩١٧٨ ٠٫٢٦٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٢٢ ١٫٠٠١٩ ؜٠٫٩١٦٨
٠٫٠١ ١٫١٦ ٠٫٩٤٦٩ ؜٠٫٧٧٩٥
٠٫٠١ ١٫٤٢ ١٫١٦٤٦ ؜٠٫٦١٤٥
٠٫٠٣ ٤٫٤٥ ٣٫٦٤٣٤ ؜٠٫٥٣٩١
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٠٫٥٢٧٢ ؜٠٫٥٣١٧
٠٫٠٢ ٢٫٨٢ ٢٫٣٠٩٢ ؜٠٫٣٩٢٩
٠٫٢٧ ٠٫٢٢١٦ ؜٠٫٣٠٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨٤٣
٠٫٠١ ١٫٧١ ١٫٤٠٣٧ ؜٠٫١٦٤٥
٠٫١٢ ١٫٤٢ ١٫١٦٦٥ ؜٠٫١٣٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-08-23 لفترة التقرير 2023-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KBR / شركة كي بي آر ٠٫١٧ ؜٧٫٣٧ ١١٫١٢ ٩٫٤٨ ٩٫١١٧٨ ١٫٥٦٦٩
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٧ ؜٨٫٨١ ١١٫٠٠ ٣٫٣٠ ٩٫٠١٩١ ١٫١٠٣٤
MYRG / شركة مجموعة مير ٠٫٠٥ ؜١٠٫٩٢ ٦٫٤٥ ؜٢٫٢١ ٥٫٢٨٦٤ ٠٫٣٨٥٤
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٦٢ ٥٫٩٤ ٨٫٤١ ٤٫٨٦٩٦ ٠٫٧٩٦٨
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٨٨ ١٣٫١٦ ٤٫٠٠٣٥ ٠٫٧٩٥٧
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٧٫٦٥ ٤٫٤٥ ؜٢١٫٠٢ ٣٫٦٤٣٤ ؜٠٫٥٣٩١
JCOM / شركة جيه 2 العالمية ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٠ ٣٫٨٦ ؜١٣٫١١ ٣٫١٦٧٤ ؜٠٫١٣٧٦
DOW / شركة داو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٦ ؜٠٫٤٨ ٢٫٩١٧٨ ٠٫٢٦٠٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ؜١٣٫٨٥ ٣٫٠١ ؜٥٫٨٥ ٢٫٤٦٧٥ ٠٫٠٩١٢
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٢٫٩٨ ٢١٫٤١ ٢٫٩٨ ٢١٫٤٠ ٢٫٤٤١٣ ٠٫٦١٨٣
FRST / شركة بريميس المالية ٠٫٣٥ ؜٠٫١٩ ٢٫٩٧ ؜١٢٫٧٤ ٢٫٤٣٢٥ ؜٠٫٠٩٤٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ؜٠٫١٧ ٢٫٣٦٦١ ٠٫٢١٧٤
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨٤ ؜٤٫٣٥ ٢٫٣٢٤٢ ٠٫١٢١٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٩ ٢٫٨٢ ؜٢٢٫٥٢ ٢٫٣٠٩٢ ؜٠٫٣٩٢٩
TAN / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو للطاقة الشمسية المتداولة ٠٫٠٤ ؜١٫٧٠ ٢٫٨١ ؜٩٫٥٧ ٢٫٢٩٩٣ ؜٠٫٠٠٥٨
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫١٩ ١٢٫٢٧ ٢٫٧٩ ؜١١٫١١ ٢٫٢٨٢٧ ؜٠٫٠٤٦١
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤٨ ١٫٠٦ ٢٫٠٣١١ ٠٫٢٠٩٠
PRMW / شركة مياه بريمو ٠٫١٨ ٩٠٫٤٣ ٢٫٣٢ ٥٥٫٥٨ ١٫٨٩٨١ ٠٫٧٩١٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ؜٣٫٧١ ١٫٦١٥٠ ٠٫٠٩٤٠
GLOP.PRA / GasLog Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ؜٣٫٤٥ ١٫٥٦١٠ ٠٫٠٩٥٤
DNB / شركة دون آند برادستريت القابضة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ؜١٫٤١ ١٫٤٨٦٢ ٠٫١١٩٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ؜١٨٫١٦ ١٫٧١ ؜١٨٫٨٦ ١٫٤٠٣٧ ؜٠٫١٦٤٥
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٤ ١٫٦٠ ؜٠٫٥٠ ١٫٣١١٠ ٠٫١١٦٣
SHBI / شور بانكشيرز، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ؜١٩٫٠٦ ١٫١٦٦٥ ؜٠٫١٣٩٩
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٤٣٫٦٦ ١٫٤٢ ؜٤٠٫٦٩ ١٫١٦٤٦ ؜٠٫٦١٤٥
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٥٨ ١٫٣٧ ؜٦٫٨٩ ١٫١١٨٩ ٠٫٠٢٨٩
AVID / AVID التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٥ ١٢٧٫٠٤ ١٫٣٤ ٨١٫٠٨ ١٫٠٩٨٨ ٠٫٥٤٨٥
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٣٫٨٠ ١٫٠٩٨٣ ٠٫١٣٨٤
WSFS / شركة WSFS المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٠٫٣٢ ١٫٠٢٩٧ ٠٫٠٩٨٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٢ ؜٥٢٫١٧ ١٫٢٢ ؜٥٢٫٦٧ ١٫٠٠١٩ ؜٠٫٩١٦٨
LESL / شركة ليزلي ٠٫١٣ ١١٫٢٩ ١٫٢٢ ؜٥٫٠٦ ٠٫٩٩٩٢ ٠٫٠٤٤٧
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٠٤ ١٧٫٥١ ١٫١٩ ؜٢٫٧٠ ٠٫٩٧٤١ ٠٫٠٦٦٢
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٦٫١٨ ١٫١٦ ؜٥٠٫٢٨ ٠٫٩٤٦٩ ؜٠٫٧٧٩٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜٤٫٠٠ ١٫١٠ ٣٫٢٩ ٠٫٩٠٠٧ ٠٫١١٠٦
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ١٩٫١٤ ٠٫٨٨٣٠ ٠٫٢١٠٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜١٣٫٦٦ ١٫٠٥ ؜٧٫٨٣ ٠٫٨٥٩٤ ٠٫٠١٤٤
AMNB / شركة البنوك الوطنية الأمريكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ؜٨٫٦٠ ٠٫٨٥٤٨ ٠٫٠٠٧١
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٢٠٫٤٠ ٠٫٨٤٧٠ ٠٫٢٠٨٨
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٧٩ ١٫٠٢ ؜١٣٫٥٦ ٠٫٨٣٦٨ ؜٠٫٠٤٠٤
US48123VAD47 / شركة جي 2 العالمية ٠٫٩٤ ؜٤٫٥٨ ٠٫٧٦٨٤ ٠٫٠٣٨٣
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٧٠١٥ ؜٠٫٠٣٣٣
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٣٩ ٠٫٨٣ ١٩٫٧١ ٠٫٦٨٢٣ ٠٫١٦٥٦
US893647BB29 / شركة ترانس ديجم ٠٫٨٣ ؜٢٢٫٣١ ٠٫٦٧٩٦ ؜٠٫١١٣٨
RUSHB / راش المشاريع، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٣٫٧٥ ٠٫٦٤٤٤ ٠٫١٣٠٣
US29355XAG25 / ENPRO INDUSTRIES INC تسجيل رقم SER WI 5.75000000 ٠٫٧٨ ؜٠٫٢٦ ٠٫٦٣٩٠ ٠٫٠٥٨٠
US185899AH46 / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٧٣ ؜١٫٤٨ ٠٫٦٠٢٢ ٠٫٠٤٨٣
RUSHA / راش المشاريع، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١١٫٢٥ ٠٫٥٩٢١ ٠٫١٠٩٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٢٤ ٠٫٦٤ ؜٥٤٫٨٥ ٠٫٥٢٧٢ ؜٠٫٥٣١٧
US644393AA81 / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٥٩ ؜٢٫٦٦ ٠٫٤٨١١ ٠٫٠٣٣٦
CNNE / قصب القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫١٧ ٠٫٤٧٧٤ ٠٫٠٤٥٢
GLOP.PRB / GasLog Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ١٨٫٦٣ ٠٫٥١ ٢١٫٨٨ ٠٫٤١٦٠ ٠٫١٠٦٨
US82671AAA16 / Signet Uk Finance Plc مذكرة رفيعة المستوى قابلة للاستدعاء M / w Bond ٠٫٥٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٤٠٧١ ٠٫٠٣٦١
US20848VAA35 / شركة كونسينسوس كلاود سولوشنز، إنك. ٠٫٤٩ ٤٫٤٩ ٠٫٤٠١٣ ٠٫٠٥٣٠
US225310AM36 / ملاحظة: ٠٫٤٨ ٣٫٠٠ ٠٫٣٩٤٢ ٠٫٠٤٧٢
OCFC / شركة أوشن فيرست المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٣٨٤٢ ؜٠٫٠٢٧٩
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٣٧٢٣ ٠٫٣٧٢٣
US405024AB67 / شركة الهيمونيتكس ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٣٥٠٨ ٠٫٠٣٣٦
US042728AA35 / السهم بيدكو ذ.م.م ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫٣٣٣٧ ٠٫٠٣١٧
US398433AP71 / شركة غريفون ٠٫٣٥ ٠٫٨٨ ٠٫٢٨٣٢ ٠٫٠٢٨٦
US172441BC09 / شركة سينمارك الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٣٠ ؜٤٠٫٣٩ ٠٫٢٤٩٩ ؜٠٫١٢٩٨
US786514AS84 / Safeway Inc 7.45% سندات ممتازة 15/09/2027 ٠٫٢٨ ١٫٠٨ ٠٫٢٢٩٨ ٠٫٠٢٣٦
US629377CE03 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٢٧ ؜٦١٫٧٠ ٠٫٢٢١٦ ؜٠٫٣٠٢٥
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٥٫٩٦ ٠٫٢١٩٩ ٠٫٠٠٨٠
US629377CC47 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫١٦ ؜٠٫٦١ ٠٫١٣٣٦ ٠٫٠١١٨
US225310AN19 / شركة قبول الائتمان ٠٫١٥ ٢٫١١ ٠٫١١٩٥ ٠٫٠١٣٤
US57164PAF36 / منتجعات ماريوت أونورشيب إنك 4.75% 15/01/2028 ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫١٠٤٢ ٠٫٠١٠٤
US222070AB02 / شركة كوتي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٠٠٨٤
US810186AS55 / ملاحظة: ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٠٧٩
US03690EAA64 / أنتيرو ميدستريم بارتنرز إل بي / أنتيرو ميدستريم فاينانس كورب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٠٧٥
MTX / شركة تقنيات المعادن ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٤٧٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨٤٣
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣١٤