الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٨٨٢٬٨٤٧٬٦٦٢ |
| المواقع الحالية | ٢٢٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة MXEGX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأوراق المالية المحمية من التضخم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٨٢٬٨٤٧٬٦٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMXEGX - Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class هي United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XLG96) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 (US:US891941AD82) . تشمل مواقع MXEGX - Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class الجديدة Chubb Corporation 6.800% Debentures 11/15/31 (US:US171232AE11) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨٠٫٠٥ | ٨١٫٢٥ | ١٦٫٨٤٣٩ | ١٦٫٨٤٣٩ | |
| ٨٠٫٠٥ | ٨١٫٢٥ | ١٦٫٨٤٣٩ | ١٦٫٨٤٣٩ | |
| ٣٦٫٩٢ | ٣٨٫١٠ | ٧٫٨٩٩٠ | ٦٫٨٦٨٧ | |
| ٣٦٫٩٢ | ٣٨٫١٠ | ٧٫٨٩٩٠ | ٦٫٨٦٨٧ | |
| ٤٫٤٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩٢١٢ | ٠٫٩٢١٢ | |
| ٤٫٤٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩٢١٢ | ٠٫٩٢١٢ | |
| ٤٫٤٢ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩١٩٨ | ٠٫٩١٩٨ | |
| ٤٫٤٢ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩١٩٨ | ٠٫٩١٩٨ | |
| ٣٫٦٠ | ٣٫٦٠ | ٠٫٧٤٦٢ | ٠٫٧٤٦٢ | |
| ٣٫٦٠ | ٣٫٦٠ | ٠٫٧٤٦٢ | ٠٫٧٤٦٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٦٫٦٣ | ١٧٫٧٥ | ٣٫٦٨٠٢ | ٧٫١٣٤١ | |
| ١٢٩٫٥١ | ١٣٧٫٩٣ | ٢٨٫٥٩٤٤ | ٢٫٠٥٧٣ | |
| ١٢٩٫٥١ | ١٣٧٫٩٣ | ٢٨٫٥٩٤٤ | ٢٫٠٥٧٣ | |
| ٣٧٫٣٤ | ٣٨٫٥٨ | ٧٫٩٩٧٠ | ١٫٧٥٧٤ | |
| ٣٧٫٣٤ | ٣٨٫٥٨ | ٧٫٩٩٧٠ | ١٫٧٥٧٤ | |
| ٤٩٫٣٩ | ٥٠٫٥٣ | ١٠٫٤٧٥٩ | ١٫٣٤١٢ | |
| ٤٩٫٣٩ | ٥٠٫٥٣ | ١٠٫٤٧٥٩ | ١٫٣٤١٢ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٩٧٣٠ | ||
| ١٫٩٣ | ١٫٦٥ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٥٢٣٧ | |
| ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | ٠٫١١٥٣ | ٠٫٢٠٨١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) | ١٢٩٫٥١ | ٠٫٠٠ | ١٣٧٫٩٣ | ٠٫٧٢ | ٢٨٫٥٩٤٤ | ٢٫٠٥٧٣ | |||
| TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) | ١٢٩٫٥١ | ٠٫٠٠ | ١٣٧٫٩٣ | ٠٫٧٢ | ٢٨٫٥٩٤٤ | ٢٫٠٥٧٣ | |||
| TII 1.625 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) | ٨٠٫٠٥ | ٨١٫٢٥ | ١٦٫٨٤٣٩ | ١٦٫٨٤٣٩ | |||||
| TII 1.625 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) | ٨٠٫٠٥ | ٨١٫٢٥ | ١٦٫٨٤٣٩ | ١٦٫٨٤٣٩ | |||||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | ٤٩٫٣٩ | ٤٫٤١ | ٥٠٫٥٣ | ٤٫٢٩ | ١٠٫٤٧٥٩ | ١٫٣٤١٢ | |||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | ٤٩٫٣٩ | ٤٫٤١ | ٥٠٫٥٣ | ٤٫٢٩ | ١٠٫٤٧٥٩ | ١٫٣٤١٢ | |||
| TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) | ٣٧٫٣٤ | ١١٫٤٧ | ٣٨٫٥٨ | ١١٫٤٨ | ٧٫٩٩٧٠ | ١٫٧٥٧٤ | |||
| TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) | ٣٧٫٣٤ | ١١٫٤٧ | ٣٨٫٥٨ | ١١٫٤٨ | ٧٫٩٩٧٠ | ١٫٧٥٧٤ | |||
| TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) | ٣٦٫٩٢ | ٧٩٦٫١٢ | ٣٨٫١٠ | ٨٣٧٫٧٨ | ٧٫٨٩٩٠ | ٦٫٨٦٨٧ | |||
| TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) | ٣٦٫٩٢ | ٧٩٦٫١٢ | ٣٨٫١٠ | ٨٣٧٫٧٨ | ٧٫٨٩٩٠ | ٦٫٨٦٨٧ | |||
| US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٦٫٦٣ | ٦٣٫٥٤ | ١٧٫٧٥ | ٦٣٫٢٦ | ٣٫٦٨٠٢ | ٧٫١٣٤١ | |||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫٤١ | ٨٠٤٫٨١ | ٩٫٨٧ | ٨٦٢٫٨٣ | ٢٫٠٤٦١ | ٠٫٠٦٦٥ | |||
| US36179XLG96 / بركة جيني ماي الثانية | ٦٫٢٥ | ٣٫٠٥ | ٦٫٠٣ | ٢٫٩٦ | ١٫٢٤٩٨ | ٠٫١٤٠٨ | |||
| TII 2.125 02/15/54 / DBT (US912810TY47) | ٦٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٨ | ٣٫٧٥ | ١٫٢٤٠٥ | ٠٫١٥٠٩ | |||
| TII 2.125 02/15/54 / DBT (US912810TY47) | ٦٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٨ | ٣٫٧٥ | ١٫٢٤٠٥ | ٠٫١٥٠٩ | |||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | ٤٫٤٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩٢١٢ | ٠٫٩٢١٢ | |||||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | ٤٫٤٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩٢١٢ | ٠٫٩٢١٢ | |||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | ٤٫٤٢ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩١٩٨ | ٠٫٩١٩٨ | |||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | ٤٫٤٢ | ٤٫٤٤ | ٠٫٩١٩٨ | ٠٫٩١٩٨ | |||||
| AGL 2025-40A A1 / ABS-CBDO (US00122JAA97) | ٣٫٦٠ | ٣٫٦٠ | ٠٫٧٤٦٢ | ٠٫٧٤٦٢ | |||||
| AGL 2025-40A A1 / ABS-CBDO (US00122JAA97) | ٣٫٦٠ | ٣٫٦٠ | ٠٫٧٤٦٢ | ٠٫٧٤٦٢ | |||||
| VOYA 2020-2A A1RR / ABS-CBDO (US92918HAT77) | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٠ | ٠٫٤٧٧٥ | ٠٫٤٧٧٥ | |||||
| VOYA 2020-2A A1RR / ABS-CBDO (US92918HAT77) | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٠ | ٠٫٤٧٧٥ | ٠٫٤٧٧٥ | |||||
| CGMS 2025-3A A / ABS-CBDO (US14320EAA10) | ٢٫١٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٤٦٩ | ٠٫٤٤٦٩ | |||||
| CGMS 2025-3A A / ABS-CBDO (US14320EAA10) | ٢٫١٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٤٦٩ | ٠٫٤٤٦٩ | |||||
| ABS FLOAT SER.2017-4A CL.A1R / DBT (US12516EAC57) | ٢٫١٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٤٦٨ | ٠٫٤٤٦٨ | |||||
| ABS FLOAT SER.2017-4A CL.A1R / DBT (US12516EAC57) | ٢٫١٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٤٦٨ | ٠٫٤٤٦٨ | |||||
| REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) | ٢٫٠٠ | ٢٫٠١ | ٠٫٤١٦٠ | ٠٫٤١٦٠ | |||||
| REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) | ٢٫٠٠ | ٢٫٠١ | ٠٫٤١٦٠ | ٠٫٤١٦٠ | |||||
| CIFC 2019-FAL A / ABS-CBDO (US27580XAA63) | ١٫٧٠ | ٥٫٤٣ | ١٫٧٠ | ٥٫٢٨ | ٠٫٣٥٣٤ | ٠٫٠٤٩٤ | |||
| CIFC 2019-FAL A / ABS-CBDO (US27580XAA63) | ١٫٧٠ | ٥٫٤٣ | ١٫٧٠ | ٥٫٢٨ | ٠٫٣٥٣٤ | ٠٫٠٤٩٤ | |||
| US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 | ١٫٩٣ | ٥٥٫٦٣ | ١٫٦٥ | ٥٧٫٣٧ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٥٢٣٧ | |||
| US30023JAV08 / سلسلة الثقة لبطاقات الائتمان Evergreen 2018-2 | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٩٤٤ | ٠٫٢٩٤٤ | |||||
| US30023JAV08 / سلسلة الثقة لبطاقات الائتمان Evergreen 2018-2 | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٩٤٤ | ٠٫٢٩٤٤ | |||||
| ROCC 2024-CNTR A / ABS-O (US74970WAA80) | ١٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٨ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠١٨٢ | |||
| ROCC 2024-CNTR A / ABS-O (US74970WAA80) | ١٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٨ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠١٨٢ | |||
| MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) | ١٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٧٨٠ | ٠٫٠٢٠١ | |||
| MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) | ١٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٧٨٠ | ٠٫٠٢٠١ | |||
| OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٥٩٨ | ٠٫٠٢٠٢ | |||
| OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٥٩٨ | ٠٫٠٢٠٢ | |||
| OCP 2016-11A A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٩١ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
| OCP 2016-11A AR3 / ABS-CBDO (US67110DBQ97) | ١٫٢٥ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٥٩١ | ٠٫٢٥٩١ | |||||
| OCP 2016-11A AR3 / ABS-CBDO (US67110DBQ97) | ١٫٢٥ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٥٩١ | ٠٫٢٥٩١ | |||||
| OCP 2016-11A A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٩١ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
| MUZ88 2024-4A C / ABS-CBDO (US68252EAG61) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٢١ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٥٠٣ | ٠٫٠١٩٥ | |||
| MUZ88 2024-4A C / ABS-CBDO (US68252EAG61) | ١٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٢١ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٥٠٣ | ٠٫٠١٩٥ | |||
| US891941AD82 / TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 | ١٫١٨ | ١٥٫٥٣ | ١٫١٨ | ١٥٫٤٩ | ٠٫٢٤٥٦ | ٠٫٠٦٨١ | |||
| GNRT 2024-20A A / ABS-CBDO (US370912AA51) | ١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٢٨٣ | ٠٫٠١٧٤ | |||
| GNRT 2024-20A A / ABS-CBDO (US370912AA51) | ١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٢٨٣ | ٠٫٠١٧٤ | |||
| MARS 4.8 03/01/30 144A / DBT (US571676AY11) | ١٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٢٥٨ | ٠٫٠١٦٢ | |||
| MARS 4.8 03/01/30 144A / DBT (US571676AY11) | ١٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٢٥٨ | ٠٫٠١٦٢ | |||
| BX 2024-BIO A / ABS-O (US05612AAA43) | ١٫٠٥ | ٣٠٫٠٠ | ١٫٠٥ | ٢٩٫٩٧ | ٠٫٢١٧٧ | ٠٫١١٧٦ | |||
| BX 2024-BIO A / ABS-O (US05612AAA43) | ١٫٠٥ | ٣٠٫٠٠ | ١٫٠٥ | ٢٩٫٩٧ | ٠٫٢١٧٧ | ٠٫١١٧٦ | |||
| BX 2024-BRVE A / ABS-O (US05612KAA25) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٠٧٣ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| BX 2024-BRVE A / ABS-O (US05612KAA25) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٠٧٣ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٠٤٨ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٠٤٨ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| MUZ88 2024-4A D / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠٤٠ | ٠٫٠١٦٧ | |||
| MUZ88 2024-4A D / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠٤٠ | ٠٫٠١٦٧ | |||
| BOBA 2020-1A A1RR / ABS-CBDO (US05766BAU26) | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٠٢١ | ٠٫٠١٥٦ | |||
| BOBA 2020-1A A1RR / ABS-CBDO (US05766BAU26) | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٠٢١ | ٠٫٠١٥٦ | |||
| JPMMT 2024-VIS2 A1 / ABS-O (US46658DAA72) | ٠٫٩٦ | ٣٫٠١ | ٠٫٩٦ | ٣٫٠٣ | ٠٫١٩٩٢ | ٠٫٠٢٢٨ | |||
| JPMMT 2024-VIS2 A1 / ABS-O (US46658DAA72) | ٠٫٩٦ | ٣٫٠١ | ٠٫٩٦ | ٣٫٠٣ | ٠٫١٩٩٢ | ٠٫٠٢٢٨ | |||
| US50190DAJ54 / LCCM_17-LC26 | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫١٩٧٥ | ٠٫٠١٣٨ | |||
| T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٩٥٩ | ٠٫١٩٥٩ | |||||
| T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٩٥٩ | ٠٫١٩٥٩ | |||||
| BROOKP 2024-1A A / ABS-CBDO (US113520AA83) | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٩٢٥ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| BROOKP 2024-1A A / ABS-CBDO (US113520AA83) | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٩٢٥ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| BANK5 2025-5YR15 A3 / ABS-O (US065924AG73) | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٩٢٢ | ٠٫١٩٢٢ | |||||
| BANK5 2025-5YR15 A3 / ABS-O (US065924AG73) | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٩٢٢ | ٠٫١٩٢٢ | |||||
| FORDR 2024-1 A / ABS-O (US34533BAA89) | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٧٧ | ٠٫١٩٠١ | ٠٫٠١٣٧ | |||
| FORDR 2024-1 A / ABS-O (US34533BAA89) | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٧٧ | ٠٫١٩٠١ | ٠٫٠١٣٧ | |||
| WFCM 2024-1CHI A / ABS-O (US95003PAA93) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٨٢٥ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| WFCM 2024-1CHI A / ABS-O (US95003PAA93) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٨٢٥ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| ELM32 2024-8A A1 / ABS-CBDO (US29003TAA07) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫٠١٤١ | |||
| ELM32 2024-8A A1 / ABS-CBDO (US29003TAA07) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫٠١٤١ | |||
| SDART 2025-1 A3 / ABS-O (US80288DAC02) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫١١ | ٠٫١٨١٦ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| SDART 2025-1 A3 / ABS-O (US80288DAC02) | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫١١ | ٠٫١٨١٦ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| US097023DG73 / شركة بوينغ / | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫١٧٩٦ | ٠٫٠١٣١ | |||
| NEUB 2024-54A D / ABS-CBDO (US64135PAG37) | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٧٧٠ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| NEUB 2024-54A D / ABS-CBDO (US64135PAG37) | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٧٧٠ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦٢٠ | ٠٫٠١١٧ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٦٢٠ | ٠٫٠١١٧ | |||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٩١ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫٠١١٢ | |||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٩١ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫٠١١٢ | |||
| BANK5 2024-5YR10 A3 / ABS-O (US06604AAF12) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| BANK5 2024-5YR10 A3 / ABS-O (US06604AAF12) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫٠١٠١ | |||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫٠١٠١ | |||
| BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-O (US06211UBL89) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-O (US06211UBL89) | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| CIM 2025-I1 A2 / ABS-O (US12571DAB10) | ٠٫٦٧ | ٧٫١١ | ٠٫٦٨ | ٦٫٧٧ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠٢٢٢ | |||
| CIM 2025-I1 A2 / ABS-O (US12571DAB10) | ٠٫٦٧ | ٧٫١١ | ٠٫٦٨ | ٦٫٧٧ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠٢٢٢ | |||
| US55361AAR59 / MSWF صندوق الرهن العقاري التجاري 2023-2 | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٣٦٨ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ١٫٢٩ | ٠٫١٣٠٦ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ١٫٢٩ | ٠٫١٣٠٦ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
| ROCC 2024-CNTR D / ABS-O (US74970WAG50) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٨١ | ٠٫١٢٩٩ | ٠٫٠٠٩٢ | |||
| ROCC 2024-CNTR D / ABS-O (US74970WAG50) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٨١ | ٠٫١٢٩٩ | ٠٫٠٠٩٢ | |||
| US55361AAU88 / MSWF صندوق الرهن العقاري التجاري 2023-2 | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٢٧٧ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| WFCM 2024-C63 A5 / ABS-O (US94990FAE16) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٢٢٨ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| WFCM 2024-C63 A5 / ABS-O (US94990FAE16) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٢٢٨ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫١١٨٩ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫١١٨٩ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| IRV 2025-200P C / ABS-O (US45006HAE18) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫١١٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| IRV 2025-200P C / ABS-O (US45006HAE18) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫١١٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| HGMT 2025-HGLR A / ABS-O (US44216XAA37) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ١٫٢٦ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠٠٧٧ | |||
| HGMT 2025-HGLR A / ABS-O (US44216XAA37) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ١٫٢٦ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠٠٧٧ | |||
| IRV 2025-200P A / ABS-O (US45006HAA95) | ٠٫٥٥ | ٦٢٫٠٧ | ٠٫٥٦ | ٦١٫٥٠ | ٠٫١١٥٣ | ٠٫٢٠٨١ | |||
| IRV 2025-200P A / ABS-O (US45006HAA95) | ٠٫٥٥ | ٦٢٫٠٧ | ٠٫٥٦ | ٦١٫٥٠ | ٠٫١١٥٣ | ٠٫٢٠٨١ | |||
| WFCM 2024-1CHI B / ABS-O (US95003PAC59) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| WFCM 2024-1CHI B / ABS-O (US95003PAC59) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| US05602NAE04 / BMO 2022-C2 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٩ | ٠٫١٠٩٣ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٣ | |||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٣ | |||
| US171232AE11 / سندات شركة تشوب بنسبة 6.800% في 15/11/31 | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٠٧٣ | ٠٫١٠٧٣ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٨٢ | ٠٫١٠٤٣ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٨٢ | ٠٫١٠٤٣ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| US90353TAK60 / شركة اوبر تكنولوجيز | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٠٢ | ٠٫١٠٢٩ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| US92538WAC10 / صندوق التوريق الحقيقي 2022-1 | ٠٫٥٤ | ٢٫٣٧ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٠٢٨ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| BX 2024-XL5 A / ABS-O (US05612GAA13) | ٠٫٤٩ | ١٠٫١٣ | ٠٫٤٩ | ١٠٫١٧ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠٢٠٤ | |||
| BX 2024-XL5 A / ABS-O (US05612GAA13) | ٠٫٤٩ | ١٠٫١٣ | ٠٫٤٩ | ١٠٫١٧ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠٢٠٤ | |||
| US097023AE52 / سندات شركة بوينج 8.750% بتاريخ 15/09/31 | ٠٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| US46656NAA72 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-DSC1 | ٠٫٤٨ | ٣٫٢١ | ٠٫٤٧ | ٢٫٧١ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠١٠٦ | |||
| HY 2025-SPRL D / ABS-O (US44855PAG37) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٧ | ١٫٩٧ | ٠٫٠٩٦٦ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| HY 2025-SPRL D / ABS-O (US44855PAG37) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٧ | ١٫٩٧ | ٠٫٠٩٦٦ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| JPMMT 2024-1 A4 / ABS-O (US46657PAD50) | ٠٫٤٦ | ١٦٫٧٠ | ٠٫٤٦ | ١٦٫٤٣ | ٠٫٠٩٦٢ | ٠٫٠٢٨٠ | |||
| JPMMT 2024-1 A4 / ABS-O (US46657PAD50) | ٠٫٤٦ | ١٦٫٧٠ | ٠٫٤٦ | ١٦٫٤٣ | ٠٫٠٩٦٢ | ٠٫٠٢٨٠ | |||
| US14448CAL81 / كاريير جلوبال كورب SR غير مضمونة 02/31 2.7 | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٥ | ٢٫٠٢ | ٠٫٠٩٤٣ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| US571903BG74 / شركة ماريوت الدولية/MD | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٥ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| EART 2025-1A A2 / ABS-O (US30167MAB37) | ٠٫٤٤ | ١٦٫٤٧ | ٠٫٤٤ | ١٦٫٥٧ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٢٦٧ | |||
| EART 2025-1A A2 / ABS-O (US30167MAB37) | ٠٫٤٤ | ١٦٫٤٧ | ٠٫٤٤ | ١٦٫٥٧ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٢٦٧ | |||
| HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ١٫٣٩ | ٠٫٠٩٠٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ١٫٣٩ | ٠٫٠٩٠٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| US256677AE53 / شركة دولار العامة | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٨٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||
| US T-NOTE 10YR / DIR (00002TYU5) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٨٤٨ | ٠٫٠٨٤٨ | ||||||
| US T-NOTE 10YR / DIR (00002TYU5) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٨٤٨ | ٠٫٠٨٤٨ | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٨١١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٨١١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| BANK5 2024-5YR10 AS / ABS-O (US06604AAM62) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| BANK5 2024-5YR10 AS / ABS-O (US06604AAM62) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| NYC 2025-3BP B / ABS-O (US67120UAC18) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| NYC 2025-3BP B / ABS-O (US67120UAC18) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| SDART 2025-1 A2 / ABS-O (US80288DAB29) | ٠٫٢٩ | ٢٦٫٢٦ | ٠٫٣٠ | ٢٦٫٢٥ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٢٨٤ | |||
| SDART 2025-1 A2 / ABS-O (US80288DAB29) | ٠٫٢٩ | ٢٦٫٢٦ | ٠٫٣٠ | ٢٦٫٢٥ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٢٨٤ | |||
| PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ١٫٠٤ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ١٫٠٤ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| EART 2025-1A A3 / ABS-O (US30167MAC10) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| EART 2025-1A A3 / ABS-O (US30167MAC10) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| US45167RAH75 / شركة آيدكس | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٢٫٠٥ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| CHASE 2024-3 A5A / ABS-O (US16159HAH03) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٥١٠ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| CHASE 2024-3 A5A / ABS-O (US16159HAH03) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٥١٠ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٤٩٨ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٤٩٨ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| GMCAR 2024-1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | ٠٫٢٢ | ٥٢٫٦٠ | ٠٫٢٢ | ٥٢٫٦٠ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٥٨١ | |||
| GMCAR 2024-1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | ٠٫٢٢ | ٥٢٫٦٠ | ٠٫٢٢ | ٥٢٫٦٠ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٥٨١ | |||
| US30212PAR64 / شركة اكسبيديا جروب | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| CHASE 2024-3 A5 / ABS-O (US16159HAG20) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| CHASE 2024-3 A5 / ABS-O (US16159HAG20) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| CITZN 2024-1 A2A / ABS-O (US17331QAB23) | ٠٫١٩ | ٥٧٫٣٣ | ٠٫١٩ | ٥٧٫٤٩ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٦٠٦ | |||
| CITZN 2024-1 A2A / ABS-O (US17331QAB23) | ٠٫١٩ | ٥٧٫٣٣ | ٠٫١٩ | ٥٧٫٤٩ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٦٠٦ | |||
| US465985AA77 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-HE3 | ٠٫١٨ | ١٤٫٣٠ | ٠٫١٨ | ١٤٫٦٢ | ٠٫٠٣٧٧ | ٠٫٠٠٩٨ | |||
| EART 2024-1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | ٠٫١٧ | ٦٦٫٦٥ | ٠٫١٧ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٧٩٥ | |||
| EART 2024-1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | ٠٫١٧ | ٦٦٫٦٥ | ٠٫١٧ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٧٩٥ | |||
| RCV 3.85 PAY SOFR 05/21/2032 / DIR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | ||||||
| RCV 3.85 PAY SOFR 05/21/2032 / DIR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | ||||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٢٥٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٢٤٦ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٢٤٦ | ||||||
| RCV 3.62 PAY SOFR 06/30/2027 / DIR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٢٤١ | ||||||
| RCV 3.62 PAY SOFR 06/30/2027 / DIR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٢٤١ | ||||||
| CHASE 2024-3 A7 / ABS-O (US16159HAN70) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| CHASE 2024-3 A7 / ABS-O (US16159HAN70) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| RCV 0.00 PAY 0.00 11/28/2032 / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠١٥٩ | ||||||
| RCV 0.00 PAY 0.00 11/28/2032 / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠١٥٩ | ||||||
| RCV 3.37 PAY SOFR 06/23/2028 / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| RCV 3.37 PAY SOFR 06/23/2028 / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| RCV 4.10 PAY SOFR 06/24/2035 / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| RCV 4.10 PAY SOFR 06/24/2035 / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٦٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٩٧٣٠ | |||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US T-NOTE 5YR / DIR (00002FVU5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US T-NOTE 5YR / DIR (00002FVU5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US T-BOND 30YR / DIR (00002USU5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| US T-BOND 30YR / DIR (00002USU5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| RCV SOFR PAY 4.21 05/21/2055 / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| RCV SOFR PAY 4.21 05/21/2055 / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 06/23/2030 / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٢٠٦ | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 06/23/2030 / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٢٠٦ | ||||||
| US T-BOND ULTRA / DIR (00002WNU5) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| US T-BOND ULTRA / DIR (00002WNU5) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 11/30/2029 / DIR (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٥٦٣ | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 11/30/2029 / DIR (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٥٦٣ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٧٣٩ | ٠٫٠٧٣٩ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٧٣٩ | ٠٫٠٧٣٩ |
