الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٨٬٥٩٠٬٦٣٦
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MXMCX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Ariel ذو القيمة السوقية المتوسطة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٨٬٥٩٠٬٦٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMXMCX - Great-West Ariel Mid Cap Value Fund Investor Class هي Northern Trust Corporation (US:NTRS) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Mattel, Inc. (US:MAT) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٧ ٢٫٠٢٣٦ ٢٫٠٢٣٦
٠٫٠٢ ٢٫٥٣ ٢٫١٦١٣ ١٫١٧٥٥
٠٫١٤ ٢٫٨٤ ٢٫٤٣٠١ ٠٫٨٧٦٦
٠٫٠١ ٢٫٥٨ ٢٫٢٠٩٦ ٠٫٧٦٦٩
٠٫٠٣ ٣٫٧٣ ٣٫١٨٧٣ ٠٫٧٣٦٦
٠٫٠١ ٣٫٠٨ ٢٫٦٣٥٥ ٠٫٥١٠١
٠٫٠٤ ٢٫٨٩ ٢٫٤٧٤٦ ٠٫٤٦٦٣
٠٫٠٧ ٣٫٦٤ ٣٫١١١٠ ٠٫٤٠٣١
٠٫٢٢ ٤٫٢٤ ٣٫٦٢٥٧ ٠٫٣٤٥٥
٠٫٠٦ ٢٫١٧ ١٫٨٥٦٦ ٠٫٣٢٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٤٣ ٣٫٧٩١٧ ؜٠٫٥٢٣٩
٠٫٠٢ ٢٫٥٨ ٢٫٢١١١ ؜٠٫٤٩٤٥
٠٫١٨ ٣٫٣١ ٢٫٨٢٧٧ ؜٠٫٤٥٤٢
٠٫١٣ ١٫١٣ ٠٫٩٦٧٧ ؜٠٫٤١٦٩
٠٫٠٥ ٤٫٨٥ ٤٫١٥٣١ ؜٠٫٣٦١٣
٠٫٠٢ ٣٫٣٣ ٢٫٨٤٦٥ ؜٠٫٣١٧٨
٠٫١٥ ٢٫٦٧ ٢٫٢٨٤٣ ؜٠٫٣١٤٥
٠٫٠١ ٢٫٩١ ٢٫٤٩٣٣ ؜٠٫٢٣٨٥
٠٫٠١ ٣٫١٧ ٢٫٧١١١ ؜٠٫٢٣٣١
٠٫٠٢ ١٫٦٧ ١٫٤٢٧٩ ؜٠٫٢٢٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-25 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٥ ؜٩٫٠٤ ٤٫٨٥ ؜٢٫٤٩ ٤٫١٥٣١ ؜٠٫٣٦١٣
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٩٢ ٤٫٤٣ ؜٦٫٨٧ ٣٫٧٩١٧ ؜٠٫٥٢٣٩
MAT / شركة ماتيل ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٤ ١٧٫١٤ ٣٫٦٢٥٧ ٠٫٣٤٥٥
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٢ ؜٤٫١٩ ٣٫٩٥ ١٥٫١٥ ٣٫٣٨١٣ ٠٫٢٦٨٤
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٧٣ ٣٧٫٨٦ ٣٫١٨٧٣ ٠٫٧٣٦٦
LAZ / شركة لازارد ٠٫٠٧ ؜٧٫٧٢ ٣٫٦٤ ٢١٫٧٧ ٣٫١١١٠ ٠٫٤٠٣١
KMX / شركة كارماكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٩ ٥٫٥٠ ٣٫٠٦٨٦ ؜٠٫٠١٤١
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٥١ ٨٫٧٣ ٣٫٠٠٤٢ ٠٫٠٧٥٦
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ؜٤٫٦٤ ٢٫٨٤٦٥ ؜٠٫٣١٧٨
CLB / شركة المختبرات الأساسية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٫٣١ ؜٨٫٦٨ ٢٫٨٢٧٧ ؜٠٫٤٥٤٢
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ؜١١٫١٢ ٣٫١٧ ؜٢٫٤٠ ٢٫٧١١١ ؜٠٫٢٣٣١
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٨ ٣١٫٤٦ ٢٫٦٣٥٥ ٠٫٥١٠١
KMT / شركة كيناميتال ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ١٠٫١٣ ٢٫٥٣٠٧ ٠٫٠٩٥٦
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٢ ؜١٢٫٩٤ ٢٫٩٥ ٢١٫٦٦ ٢٫٥٢٣١ ٠٫٣٢٤١
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠٧ ؜٣٫٢٥ ٢٫٩٢ ٣٫٧٧ ٢٫٤٩٩٥ ؜٠٫٠٥٣٧
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٠١ ؜١٢٫٦١ ٢٫٩١ ؜٣٫٢٥ ٢٫٤٩٣٣ ؜٠٫٢٣٨٥
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٤ ٦٫٧٤ ٢٫٨٩ ٣٠٫٦٢ ٢٫٤٧٤٦ ٠٫٤٦٦٣
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫١٤ ٣٩٫٥٤ ٢٫٨٤ ٦٥٫٧٩ ٢٫٤٣٠١ ٠٫٨٧٦٦
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ١٤٫١٤ ٢٫٤١٨٦ ٠٫١٧٣١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٤ ١١٫٨٠ ٢٫٧٢ ؜١٫٦٦ ٢٫٣٣١٠ ؜٠٫١٨١٨
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٧٠ ٥٫٩٢ ٢٫٣١١٨ ؜٠٫٠٠١٨
KN / شركة نولز ٠٫١٥ ؜١٠٫٨١ ٢٫٦٧ ؜٦٫٨٤ ٢٫٢٨٤٣ ؜٠٫٣١٤٥
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٨٠ ٢٫٥٨ ؜١٣٫٣٨ ٢٫٢١١١ ؜٠٫٤٩٤٥
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠١ ٣٢٫٥٢ ٢٫٥٨ ٦٢٫٣٩ ٢٫٢٠٩٦ ٠٫٧٦٦٩
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ٢٤٫٢٢ ٢٫١٨١٥ ٠٫٣٢٠٥
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٢ ١٠٤٫٧٩ ٢٫٥٣ ١٣٢٫٣٨ ٢٫١٦١٣ ١٫١٧٥٥
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ١٦٫٢٠ ٢٫١٣٦٣ ٠٫١٨٨٠
NOV / شركة نوفمبر ٠٫١٦ ٢١٫٧٩ ٢٫٤٩ ٢٫٣٠ ٢٫١٣٠٠ ؜٠٫٠٧٦٦
DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 / STIV (N/A) ٢٫٣٧ ٢٫٠٢٣٦ ٢٫٠٢٣٦
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٢ ٩٫٠٠ ٢٫٣٣ ٢١٫٠٦ ١٫٩٩٧١ ٠٫٢٤٨٥
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٣٫٨٠ ١٫٩٦١٢ ؜٠٫٠٤١٨
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٨ ١١٫٠٧ ٢٫٢٧ ؜٢٫١٦ ١٫٩٣٩٠ ؜٠٫١٦١٩
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٥٫٥٦ ٢٫٢٧ ٤٫٨١ ١٫٩٣٨٨ ؜٠٫٠٢٢٧
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٦ ١٤٫٢٩ ٢٫١٧ ٢٨٫٧١ ١٫٨٥٦٦ ٠٫٣٢٦٩
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٤ ١٠٫٥١ ٢٫٠٥ ٢٥٫٠٦ ١٫٧٥٠٨ ٠٫٢٦٦٨
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ؜٠٫٥٥ ١٫٧٠٨١ ؜٠٫١١٢١
ADT / شركة ايه دي تي ٠٫٢٧ ٠٫٠٨ ١٫٩٥ ؜٤٫٨٣ ١٫٦٦٨٢ ؜٠٫١٨٩٠
MANU / شركة مانشستر يونايتد ش ٠٫١٢ ٥٫٣٦ ١٫٨٩ ٥٫٥٩ ١٫٦١٧٧ ؜٠٫٠٠٥٧
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٩ ٣٫٦٦ ١٫٨٣ ٦٫٧٢ ١٫٥٦٣٩ ٠٫٠١٠٩
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٢٦٫٠٣ ١٫٤٣٧٦ ٠٫٢٢٨٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ؜٨٫٣٠ ١٫٤٢٧٩ ؜٠٫٢٢٢٤
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠١ ٣٫٦٦ ١٫٥٢ ٠٫٢٦ ١٫٢٩٧٦ ؜٠٫٠٧٣٧
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٢٥٫٨٨ ٠٫٩٦٧٧ ؜٠٫٤١٦٩
PARA / باراماونت جلوبال ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٫٢٠ ٠٫٦٣٦٢ ؜٠٫٠٢٣٥