الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٩٬٥٠٨٬٣٨٣
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GPTUX - أسهم خدمة صندوق التخصيص التكتيكي GuidePath(R). عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٩٬٥٠٨٬٣٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGPTUX - GuidePath(R) Tactical Allocation Fund Service Shares هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٢٤٫٨١ ٣٫٦١٢٢ ٠٫٣٦٤٣
٢٫٤٤ ٢٫٤٤ ٠٫٣٥٥٣ ٠٫٣٥٥٣
٠٫١٧ ٢٦٫٦٧ ٣٫٨٨٣٣ ٠٫٣٤١٨
٠٫٠٣ ٢٤٫٩٥ ٣٫٦٣١٦ ٠٫٢٠٤٠
٠٫٠٩ ١٦٫٦٥ ٢٫٤٢٤٦ ٠٫١٧٤٧
٠٫٠٦ ٢٩٫٠٩ ٤٫٢٣٥١ ٠٫١٦٤٢
٠٫١٢ ١٩٫١٥ ٢٫٧٨٧٤ ٠٫١١٩٦
٠٫٠٣ ١٣٫٤٢ ١٫٩٥٣١ ٠٫١١٣١
٠٫١٢ ٩٫٠٩ ١٫٣٢٢٧ ٠٫١٠٧٣
٠٫٠٨ ٢٤٫٠٧ ٣٫٥٠٣٦ ٠٫١٠٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٨٫٠٥ ٦٨٫٠٥ ٩٫٩٠٧١ ؜٢٠٫٣٣١٠
٠٫٢١ ١٣٠٫٤٨ ١٨٫٩٩٥٠ ؜٥٫٠٨٣٩
٠٫١٣ ٢٢٫١٩ ٣٫٢٣١١ ؜٠٫٣١٩٢
٠٫٢٤ ١٠٫٧٧ ١٫٥٦٨٠ ؜٠٫١٣١٩
٠٫١٤ ٢٨٫٨٦ ٤٫٢٠١٢ ؜٠٫٠٨٢٦
٠٫١٩ ٢٣٫٩١ ٣٫٤٨٠٢ ؜٠٫٠٤١٦
٠٫٥٦ ١٦٫١٦ ٢٫٣٥٢٩ ؜٠٫٠٤٠٠
٠٫١٢ ١٩٫١٥ ٢٫٧٨٨٥ ؜٠٫٠٢٤٢
٠٫١٢ ١٥٫٨٨ ٢٫٣١١٢ ؜٠٫٠١٦٤
٠٫٢٢ ٢٣٫٦٤ ٣٫٤٤١٨ ؜٠٫٠٠٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٢١ ؜٢١٫٦٥ ١٣٠٫٤٨ ؜١٧٫٣٦ ١٨٫٩٩٥٠ ؜٥٫٠٨٣٩
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ٦٨٫٠٥ ؜٦٥٫٠٧ ٦٨٫٠٥ ؜٦٥٫٠٧ ٩٫٩٠٧١ ؜٢٠٫٣٣١٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ؜١٦٫٣٠ ٢٩٫٠٩ ١٠٫٩٠ ٤٫٢٣٥١ ٠٫١٦٤٢
AAPL / شركة أبل ٠٫١٤ ١٣٫١٩ ٢٨٫٨٦ ٤٫٥٥ ٤٫٢٠١٢ ؜٠٫٠٨٢٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٧ ؜١٩٫٨١ ٢٦٫٦٧ ١٦٫٨٩ ٣٫٨٨٣٣ ٠٫٣٤١٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜١١٫٨٠ ٢٤٫٩٥ ١٢٫٩٤ ٣٫٦٣١٦ ٠٫٢٠٤٠
VST / شركة فيسترا ٠٫١٣ ؜٢٨٫١٦ ٢٤٫٨١ ١٨٫٥٦ ٣٫٦١٢٢ ٠٫٣٦٤٣
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٨ ١٧٫٨٨ ٢٤٫٠٧ ٩٫٨٩ ٣٫٥٠٣٦ ٠٫١٠٤٦
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫١٩ ٢٫٧٣ ٢٣٫٩١ ٥٫٣٤ ٣٫٤٨٠٢ ؜٠٫٠٤١٦
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٢٢ ١٢٫٢٦ ٢٣٫٦٤ ٦٫٤٧ ٣٫٤٤١٨ ؜٠٫٠٠٤٢
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫١٣ ؜١٠٫٠٥ ٢٢٫١٩ ؜٢٫٩٨ ٣٫٢٣١١ ؜٠٫٣١٩٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٢ ١٣٫٠٥ ١٩٫١٥ ٥٫٦٩ ٢٫٧٨٨٥ ؜٠٫٠٢٤٢
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫١٢ ؜٣٣٫٧٩ ١٩٫١٥ ١١٫٣٨ ٢٫٧٨٧٤ ٠٫١١٩٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٩ ٠٫٨٠ ١٦٫٦٥ ١٤٫٨٨ ٢٫٤٢٤٦ ٠٫١٧٤٧
PHM / شركة بولت جروب ٠٫١٦ ٧٫٠١ ١٦٫٤٣ ٩٫٧٨ ٢٫٣٩١٤ ٠٫٠٦٩٣
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٥٦ ٢٫٤٣ ١٦٫١٦ ٤٫٨٢ ٢٫٣٥٢٩ ؜٠٫٠٤٠٠
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٥ ١٤٫٤٩ ١٦٫٠٠ ٧٫١٠ ٢٫٣٢٨٩ ٠٫٠١٠٧
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫١٢ ٥٫٥٣ ١٥٫٨٨ ٥٫٨٥ ٢٫٣١١٢ ؜٠٫٠١٦٤
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫١٧ ١٢٫٤١ ١٥٫٦١ ٦٫٤١ ٢٫٢٧٢٨ ؜٠٫٠٠٤٠
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫١١ ٧٫٧١ ١٤٫٦٠ ٩٫٢٣ ٢٫١٢٦١ ٠٫٠٥١١
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٣ ٣٦٫٧٠ ١٣٫٤٢ ١٣٫١٥ ١٫٩٥٣١ ٠٫١١٣١
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫١٠ ٦٫٣٠ ١٢٫٤٧ ٨٫٨٠ ١٫٨١٥٠ ٠٫٠٣٦٦
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ١٥٫٢٦ ١٢٫٢٨ ٦٫٤٣ ١٫٧٨٨٠ ؜٠٫٠٠٢٩
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٢٤ ١٩٫١٧ ١٠٫٧٧ ؜١٫٦٦ ١٫٥٦٨٠ ؜٠٫١٣١٩
TMHC / شركة تايلور موريسون هوم ٠٫١٨ ٤٫٨٥ ١٠٫٧٥ ٧٫٢٦ ١٫٥٦٥٤ ٠٫٠٠٩٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٧٫٥٩ ١٠٫٣٨ ١١٫٥٥ ١٫٥١١٨ ٠٫٠٦٧٠
SYF / التزامن المالي ٠٫١٥ ؜١٢٫٢٢ ٩٫٨٥ ١٠٫٦٥ ١٫٤٣٣٦ ٠٫٠٥٢٥
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫١٢ ٢١٫٢٥ ٩٫٠٩ ١٦٫٠١ ١٫٣٢٢٧ ٠٫١٠٧٣
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٦ ١٨٫٢٦ ٦٫٦٩ ١٠٫٤٥ ٠٫٩٧٣٩ ٠٫٠٣٣٩
CNX / شركة موارد CNX ٠٫١٩ ٢٫٥٦ ٦٫٤٧ ٩٫٧٣ ٠٫٩٤٢٦ ٠٫٠٢٦٨
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠٧ ٠٫٢٣ ٥٫٤٣ ١٥٫٥٩ ٠٫٧٩٠٢ ٠٫٠٦١٤
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٧ ١٠٫٠٠ ٣٫١٢ ٦٫٢٢ ٠٫٤٥٤٨ ؜٠٫٠٠١٦
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٢٫٤٤ ٢٫٤٤ ٠٫٣٥٥٣ ٠٫٣٥٥٣