الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٩٬٥٧٠٬٥٥٥
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GPINX - صندوق الدخل GuidePath(R). عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٩٬٥٧٠٬٥٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGPINX - GuidePath(R) Income Fund هي Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (US:HYEM) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٨ ٣٦٫٩٢ ٤٢٫٠٢٣٩ ٣٫٠٠٦٠
١٫٦٢ ١٫٦٢ ١٫٨٤٥٧ ١٫٨٤٥٧
٠٫٥٠ ٢٦٫٤٥ ٣٠٫١٠٧٨ ١٫٠٥٤٢
٢٫٦٣ ٢٫٦٣ ٢٫٩٩٨٠ ١٫٠١٦٠
٠٫٦٦ ١٣٫١٦ ١٤٫٩٧٥٣ ٠٫١٥٥٥
٠٫٠٩ ٨٫٧٩ ١٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠١٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ١٫٤٨ ؜٢٫٩٧ ٣٦٫٩٢ ؜٢٫٣١ ٤٢٫٠٢٣٩ ٣٫٠٠٦٠
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٥٠ ؜٥٫٩٣ ٢٦٫٤٥ ؜٢٫٦٨ ٣٠٫١٠٧٨ ١٫٠٥٤٢
HYEM / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Emerging Markets للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٦٦ ؜٩٫١٣ ١٣٫١٦ ؜٨٫٣٥ ١٤٫٩٧٥٣ ٠٫١٥٥٥
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٩ ؜٩٫٤١ ٨٫٧٩ ؜٩٫١٥ ١٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠١٦٠
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ٢٫٦٣ ٣٧٫٢٠ ٢٫٦٣ ٣٧٫٢١ ٢٫٩٩٨٠ ١٫٠١٦٠
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ١٫٦٢ ١٫٦٢ ١٫٨٤٥٧ ١٫٨٤٥٧