الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٥٦٬٣٨١٬١٣٩
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GPSTX - أسهم خدمة صندوق تخصيص النمو GuidePath(R). عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٥٦٬٣٨١٬١٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Shares هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . تشمل مواقع GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Shares الجديدة iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠١٫٢٠ ٢٠١٫٢٠ ١٣٫٨٣٣٥ ١٣٫٨٣٣٥
٢٫٩٢ ١٦٦٫٤١ ١١٫٤٤١٤ ٠٫٧٨٠٦
٣٫١٥ ٩٢٫٠٣ ٦٫٣٢٧٥ ٠٫٦٠٢٧
١٫١٤ ٩٣٫٦٦ ٦٫٤٣٩٨ ٠٫٤٥٦٦
٠٫٥١ ٥٥٫٨٥ ٣٫٨٤٠٠ ٠٫٣٩٩٢
٠٫٠٤ ٣٫٧٦ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٢٥٨٦
٠٫٣٥ ١٥٫٩٨ ١٫٠٩٨٦ ٠٫٢١٤٧
٠٫٧٤ ٥٥٫٢١ ٣٫٧٩٥٧ ٠٫١٨٤٤
٠٫١٣ ٢٧٫٤٠ ١٫٨٨٣٥ ٠٫١٧٣٠
١٫٢٣ ٥٤٫٧٩ ٣٫٧٦٧٠ ٠٫١٧٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٤ ٦٨٫١٦ ٤٫٦٨٦٢ ؜١٫٧٧٩٨
٠٫٠٣ ٤٫٥١ ٠٫٣١٠٠ ؜٠٫٥٤٠٨
٠٫١٢ ١١٫٠١ ٠٫٧٥٧١ ؜٠٫٤٧٤٥
٠٫٢٣ ١٨٫٨٤ ١٫٢٩٥٤ ؜٠٫٤٤٠٣
٠٫٤٦ ٥٨٫٥٧ ٤٫٠٢٦٧ ؜٠٫١٧٠٨
١٤٫٤٣ ١٤٫٤٣ ٠٫٩٩٢١ ؜٠٫٠٨٠٩
٠٫٠٦ ٤٫١٨ ٠٫٢٨٧٢ ؜٠٫٠٥٤٥
٠٫٢١ ٢٧٫٦٠ ١٫٨٩٧٧ ؜٠٫٠٥٣٤
٠٫٣٩ ٢٢٣٫٠٢ ١٥٫٣٣٣٨ ؜٠٫٠٢١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٣٩ ؜١٫٥٤ ٢٢٣٫٠٢ ٨٫٨٣ ١٥٫٣٣٣٨ ؜٠٫٠٢١١
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٢٠١٫٢٠ ٢٠١٫٢٠ ١٣٫٨٣٣٥ ١٣٫٨٣٣٥
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٦٫٩١ ؜٠٫٧٠ ١٦٨٫٨٨ ٩٫٩١ ١١٫٦١١٢ ٠٫٠٩٧٩
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٢٫٩٢ ٤٫٢٨ ١٦٦٫٤١ ١٦٫٩٦ ١١٫٤٤١٤ ٠٫٧٨٠٦
GAFFX / صندوق النمو الأمريكي - صندوق النمو الأمريكي - الفئة F-3 ١٫١٤ ؜٠٫٦٤ ٩٣٫٦٦ ١٧٫٣٠ ٦٫٤٣٩٨ ٠٫٤٥٦٦
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٣٫١٥ ٣٫٢٦ ٩٢٫٠٣ ٢٠٫٤٦ ٦٫٣٢٧٥ ٠٫٦٠٢٧
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٨٣ ٤٫٤٦ ٩٠٫٨٤ ٩٫١٨ ٦٫٢٤٥٨ ٠٫٠١١١
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ١٫١٤ ؜٢٨٫٩٩ ٦٨٫١٦ ؜٢١٫٠٢ ٤٫٦٨٦٢ ؜١٫٧٧٩٨
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٤٦ ؜٥٫٣٨ ٥٨٫٥٧ ٤٫٥٥ ٤٫٠٢٦٧ ؜٠٫١٧٠٨
VONG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 للنمو المتداول ٠٫٥١ ٣٫٣٥ ٥٥٫٨٥ ٢١٫٦٣ ٣٫٨٤٠٠ ٠٫٣٩٩٢
SFCWX / Smallcap World Fund Inc - صندوق SMALLCAP العالمي فئة F-3 ٠٫٧٤ ؜٠٫٤٨ ٥٥٫٢١ ١٤٫٥٥ ٣٫٧٩٥٧ ٠٫١٨٤٤
New Perspective Fund / EC (US6480187789) ٠٫٧٩ ؜٤٫٥٧ ٥٥٫٠٧ ٩٫٤٣ ٣٫٧٨٦٥ ٠٫٠١٥٥
AMCFX / صندوق أمكاب - صندوق أمكاب فئة F2 ١٫٢٣ ٢٫٩٥ ٥٤٫٧٩ ١٤٫٢١ ٣٫٧٦٧٠ ٠٫١٧٢٥
ANEFX / صندوق الاقتصاد الجديد - الصناديق الأمريكية صندوق الاقتصاد الجديد أ ٠٫٥٥ ؜١٫٢١ ٣٧٫٥١ ١٦٫٧٧ ٢٫٥٧٨٨ ٠٫١٧٢٠
FUNFX / المستثمرون الأساسيون للصناديق الأمريكية - المستثمرون الأساسيون للصناديق الأمريكية - الفئة F-3 ٠٫٤٢ ؜١٫٥٧ ٣٦٫٦٧ ١٠٫٩٣ ٢٫٥٢١٥ ٠٫٠٤٤٢
FFICX / شركة الاستثمار الأمريكية - شركة الاستثمار الأمريكية - فئة F-3 ٠٫٥٨ ؜٣٫٠٩ ٣٦٫٣٣ ٩٫٣٥ ٢٫٤٩٧٩ ٠٫٠٠٨٥
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٢١ ؜٨٫٨٢ ٢٧٫٦٠ ٦٫٠٠ ١٫٨٩٧٧ ؜٠٫٠٥٣٤
VTWG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 2000 للنمو المتداول ٠٫١٣ ٧٫٢٨ ٢٧٫٤٠ ٢٠٫٠١ ١٫٨٨٣٥ ٠٫١٧٣٠
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٢٦ ١١٫٣٥ ٢٣٫٣٠ ٩٫٥٣ ١٫٦٠٢٣ ٠٫٠٠٨٠
BBCA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز كندا المتداول ٠٫٢٣ ؜٢٧٫٨٨ ١٨٫٨٤ ؜١٨٫٦٦ ١٫٢٩٥٤ ؜٠٫٤٤٠٣
VNQI / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard Global ex-US Real Estate ETF ٠٫٣٥ ١٨٫٧٦ ١٥٫٩٨ ٣٥٫٤٦ ١٫٠٩٨٦ ٠٫٢١٤٧
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ١٤٫٤٣ ٠٫٧٦ ١٤٫٤٣ ٠٫٧٦ ٠٫٩٩٢١ ؜٠٫٠٨٠٩
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٢ ١٫٦١ ١١٫١٧ ١٩٫٥٣ ٠٫٧٦٨٣ ٠٫٠٦٧٨
SLYG / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ٠٫١٢ ؜٣٧٫٣٤ ١١٫٠١ ؜٣٣٫٠٠ ٠٫٧٥٧١ ؜٠٫٤٧٤٥
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٣ ؜٦١٫١٩ ٤٫٥١ ؜٦٠٫٣٠ ٠٫٣١٠٠ ؜٠٫٥٤٠٨
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF ٠٫٠٦ ؜١٦٫٧٦ ٤٫١٨ ؜٨٫٤٠ ٠٫٢٨٧٢ ؜٠٫٠٥٤٥
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF ٠٫٠٤ ٣٫٧٦ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٢٥٨٦