الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨١٬٨٦٧٬٣٨٩
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GPTCX - أسهم خدمة صندوق التخصيص المحافظ GuidePath(R). عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨١٬٨٦٧٬٣٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Shares هي Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٩٫٣٩ ١٢٩٫٣٩ ٢٣٫٤٩٢٣ ٢٣٫٤٩٢٣
٠٫١٤ ١٥٫٢٦ ٢٫٧٧٠٠ ١٫٤٢٥١
٠٫٣٣ ٩٫٧٩ ١٫٧٧٦٩ ١٫٣٠٢٥
٠٫١٣ ١٠٫٧٨ ١٫٩٥٨٠ ١٫١٣٦٣
٠٫١٩ ١١٫٤٨ ٢٫٠٨٣٥ ٠٫٦١٨٢
٠٫٢٤ ٢٣٫٠٢ ٤٫١٧٨٨ ٠٫٥٧٩٧
٠٫١٨ ١٦٫٨٣ ٣٫٠٥٥٩ ٠٫٤٦٧٩
٠٫١٥ ٧٫٤٩ ١٫٣٥٩٤ ٠٫٤٦٢١
٠٫٢٨ ١٥٫٤٨ ٢٫٨١٠٢ ٠٫٤٥٣١
٠٫٢٦ ٢١٫٦٠ ٣٫٩٢٢٣ ٠٫٢٦٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٥ ٢٧٫٧١ ٥٫٠٣١٩ ؜٣٫٢٩١٢
٠٫١٨ ٨٫١٣ ١٫٤٧٦٦ ؜٠٫٦٨٢٠
٠٫٠٩ ١٥٫٩٠ ٢٫٨٨٧٥ ؜٠٫٦٧٠١
٠٫١٣ ٨٫٣٧ ١٫٥١٩٨ ؜٠٫٥٥٧٠
٠٫٢٩ ١٦٫٧٤ ٣٫٠٤٠٠ ؜٠٫٤٤٣٩
٠٫١٤ ١٤٫٩٦ ٢٫٧١٦١ ؜٠٫٢٨٦٦
٠٫٠٦ ٣٥٫٤٣ ٦٫٤٣٣٣ ؜٠٫٢٦٩٥
٠٫٠٣ ٢٫٤١ ٠٫٤٣٨١ ؜٠٫٢٢٢٧
١٫٧٣ ١٩٫٧٠ ٣٫٥٧٦١ ؜٠٫١٦٧١
٠٫٧٩ ٢٠٫٩٦ ٣٫٨٠٥٠ ؜٠٫١١٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ١٢٩٫٣٩ ١٢٩٫٣٩ ٢٣٫٤٩٢٣ ٢٣٫٤٩٢٣
VWEAX / صناديق فانجارد للأوراق المالية ذات الدخل الثابت - صندوق فانجارد للشركات ذات العائد المرتفع فئة أدميرال ٧٫٤٦ ؜٢٫٤٤ ٤١٫١٧ ؜٠٫٦٣ ٧٫٤٧٥٤ ٠٫٠٦٩٦
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٦ ؜١٤٫٥٢ ٣٥٫٤٣ ؜٥٫٥٢ ٦٫٤٣٣٣ ؜٠٫٢٦٩٥
USFR / WisdomTree Trust - صندوق خزينة WisdomTree ذو السعر العائم ٠٫٥٥ ؜٤٠٫٤٦ ٢٧٫٧١ ؜٤٠٫٤٩ ٥٫٠٣١٩ ؜٣٫٢٩١٢
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٢٤ ١٣٫٨٢ ٢٣٫٠٢ ١٤٫٣٠ ٤٫١٧٨٨ ٠٫٥٧٩٧
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٧ ٢١٫٦٠ ٥٫٦٨ ٣٫٩٢٢٣ ٠٫٢٦٨٦
CFIHX / منشئ الدخل الرأسمالي - منشئ الدخل الرأسمالي - الفئة F-3 ٠٫٢٨ ؜٩٫٠٠ ٢١٫١٦ ؜٣٫٤٩ ٣٫٨٤١١ ؜٠٫٠٧٦٦
FIFAX / صندوق الدخل الأمريكي - صندوق الدخل الأمريكي - الفئة F-3 ٠٫٧٩ ؜٩٫٠٠ ٢٠٫٩٦ ؜٤٫٥٥ ٣٫٨٠٥٠ ؜٠٫١١٩٢
American Funds Multi-Sector Income Fund / EC (US02631W6075) ٢٫١٣ ؜٥٫٣٣ ٢٠٫١١ ؜٤٫٤٢ ٣٫٦٥١٢ ؜٠٫١٠٩٢
BFFAX / صندوق السندات الأمريكية - صندوق السندات الأمريكية - الفئة F-3 ١٫٧٣ ؜٦٫٢٠ ١٩٫٧٠ ؜٥٫٩٥ ٣٫٥٧٦١ ؜٠٫١٦٧١
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٢٠ ؜٣٫٧٩ ١٩٫٥٥ ؜٣٫٥٢ ٣٫٥٤٩٣ ؜٠٫٠٧٢١
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ٠٫٢٩ ؜٣٫٢١ ١٧٫٩٨ ٣٫٥٢ ٣٫٢٦٣٩ ٠٫١٦٠٢
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫١٨ ١٥٫٩٨ ١٦٫٨٣ ١٦٫٢٤ ٣٫٠٥٥٩ ٠٫٤٦٧٩
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٢٩ ؜٢٣٫٤١ ١٦٫٧٤ ؜١٤٫١٠ ٣٫٠٤٠٠ ؜٠٫٤٤٣٩
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٩ ؜٢١٫٩١ ١٥٫٩٠ ؜٢٠٫١١ ٢٫٨٨٧٥ ؜٠٫٦٧٠١
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫٢٨ ٢٠٫٤٨ ١٥٫٤٨ ١٧٫٣٦ ٢٫٨١٠٢ ٠٫٤٥٣١
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫١٤ ١٠٤٫٦٨ ١٥٫٢٦ ١٠٢٫٧٦ ٢٫٧٧٠٠ ١٫٤٢٥١
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫١٤ ؜١٤٫٨٠ ١٤٫٩٦ ؜١٠٫٩٦ ٢٫٧١٦١ ؜٠٫٢٨٦٦
Washington Mutual Investors Fund / EC (US9393307759) ٠٫٢٣ ؜٣٫٨١ ١٤٫٣٩ ؜٠٫١٥ ٢٫٦١١٩ ٠٫٠٣٦٨
AFMFX / صندوق الاستثمار الأمريكي - صندوق الاستثمار الأمريكي - الفئة F-3 ٠٫٢٤ ؜٧٫٦٢ ١٤٫١٤ ؜٢٫٥٠ ٢٫٥٦٧٧ ؜٠٫٠٢٥٠
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫١٠ ؜٤٫٢٩ ١٣٫٩٧ ؜١٫٠٦ ٢٫٥٣٦١ ٠٫٠١٢٨
HIGFX / صندوق الائتمان الأمريكي للدخل المرتفع - صندوق الائتمان الأمريكي للدخل المرتفع فئة F-3 ١٫٣٦ ؜٦٫٢٠ ١٣٫٤٣ ؜٤٫٩٥ ٢٫٤٣٨٨ ؜٠٫٠٨٦٩
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫١٣ ٥٫٢١ ١١٫٧١ ٧٫٥٦ ٢٫١٢٥٩ ٠٫١٨٠٤
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١٩ ٢٥٫٨٤ ١١٫٤٨ ٣٩٫٩٧ ٢٫٠٨٣٥ ٠٫٦١٨٢
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٢٩ ؜١٫٩٠ ١٠٫٩٣ ؜٠٫٠٤ ١٫٩٨٤٧ ٠٫٠٣٠٣
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF ٠٫١٣ ١١٧٫٤٣ ١٠٫٧٨ ١٣٤٫٥٩ ١٫٩٥٨٠ ١٫١٣٦٣
CWGIX / صندوق كابيتال وورلد للنمو والدخل - الصناديق الأمريكية صندوق كابيتال وورلد للنمو والدخل فئة أ ٠٫١٥ ؜٣٫٥٥ ١٠٫٤٦ ٨٫٤٠ ١٫٨٩٩٦ ٠٫١٧٤٦
SPTS / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصناديق الخزانة قصيرة الأجل ETF ٠٫٣٣ ٢٦٨٫٠٤ ٩٫٧٩ ٢٦٨٫٧٣ ١٫٧٧٦٩ ١٫٣٠٢٥
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫١٣ ؜٣١٫٩٥ ٨٫٣٧ ؜٢٧٫٩٦ ١٫٥١٩٨ ؜٠٫٥٥٧٠
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫١٨ ؜٣٢٫٧٠ ٨٫١٣ ؜٣٢٫٦٧ ١٫٤٧٦٦ ؜٠٫٦٨٢٠
USIG / iShares Trust - صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الواسعة من iShares بالدولار الأمريكي ٠٫١٥ ٤٨٫١٠ ٧٫٤٩ ٤٩٫١٤ ١٫٣٥٩٤ ٠٫٤٦٢١
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠٧ ؜٣٫٤٢ ٥٫٩٨ ؜٢٫٠٥ ١٫٠٨٥٦ ؜٠٫٠٠٥٤
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ٥٫٥٣ ؜٥٫٤٧ ٥٫٥٣ ؜٥٫٤٧ ١٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٤١٥
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٥ ٥٫١٨ ٨٫٢٠ ٠٫٩٤١٢ ٠٫٠٨٥٠
QWLD / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR MSCI World StrategyFactors ETF ٠٫٠٤ ؜٥٫٥١ ٤٫٨٧ ؜٠٫٢١ ٠٫٨٨٣٥ ٠٫٠١٢١
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٢ ٤٫٠٥ ؜٥٫٧٩ ٠٫٧٣٥٨ ؜٠٫٠٣٣٠
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF ٠٫٠٥ ؜١٫٨٣ ٣٫٢٢ ٨٫٠٥ ٠٫٥٨٥١ ٠٫٠٥٢٠
IGLB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية لـ 10+ سنوات من iShares ٠٫٠٦ ٤٧٫٩٥ ٢٫٨٣ ٤٧٫٩٤ ٠٫٥١٣٩ ٠٫١٧١٨
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٩ ٢٫٥٥ ؜٠٫٦٢ ٠٫٤٦٢١ ٠٫٠٠٤٤
BBCA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز كندا المتداول ٠٫٠٣ ؜٤٢٫١٢ ٢٫٤١ ؜٣٤٫٧٣ ٠٫٤٣٨١ ؜٠٫٢٢٢٧
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٤ ١٫٩٥ ؜٣٫٥٢ ٠٫٣٥٣٥ ؜٠٫٠٠٧٣
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٦ ١٫٩٣ ؜٢٫٢٨ ٠٫٣٥١٠ ؜٠٫٠٠٢٧
VNQI / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard Global ex-US Real Estate ETF ٠٫٠٤ ١٧٫٤٢ ١٫٧٨ ٣٣٫٩٤ ٠٫٣٢٢٥ ٠٫٠٨٥٥
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٥ ١٫٥٨ ؜٣٫٥٤ ٠٫٢٨٦٩ ؜٠٫٠٠٥٨