الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٬٩٩٢٬٠٦٢
المواقع الحالية ١٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GMTEX - أسهم خدمات صندوق الدخل الثابت المعفاة من الضرائب من GuideMark(R) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬٩٩٢٬٠٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGMTEX - GuideMark(R) Tax-Exempt Fixed Income Fund Service Shares هي New York State Environmental Facilities Corporation, State Clean Water and Drinking Water Revolving Funds Revenue Bonds, Pooled Loan Issue, Series 200 (US:US64986AJE29) , WISCONSIN ST (US:US97705MHX65) , Virginia College Building Authority (US:US927780H330) , CHARLESTON SC EDUCTNL EXCELLENCE FIN CORP REVENUE (US:US160131CW61) , and Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPW98) . تشمل مواقع GMTEX - GuideMark(R) Tax-Exempt Fixed Income Fund Service Shares الجديدة New York State Environmental Facilities Corporation, State Clean Water and Drinking Water Revolving Funds Revenue Bonds, Pooled Loan Issue, Series 200 (US:US64986AJE29) , WISCONSIN ST (US:US97705MHX65) , Virginia College Building Authority (US:US927780H330) , CHARLESTON SC EDUCTNL EXCELLENCE FIN CORP REVENUE (US:US160131CW61) , and Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPW98) .

GMTEX - أسهم خدمات صندوق الدخل الثابت المعفاة من الضرائب من GuideMark(R) - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ٢٫١٠٦٥ ٢٫١٠٦٥
٠٫٣٤ ١٫٤٠٨٢ ١٫٤٠٨٢
٠٫٣٢ ١٫٣٢٤١ ١٫٣٢٤١
٠٫٣٠ ١٫٢٣٧٨ ١٫٢٣٧٨
٠٫٢٦ ١٫٠٦٥٤ ١٫٠٦٥٤
٠٫٢٢ ٠٫٨٩٣٥ ٠٫٨٩٣٥
٠٫١٦ ٠٫٦٧٨٤ ٠٫٦٧٨٤
٠٫١٦ ٠٫٦٧٢٩ ٠٫٦٧٢٩
٠٫١٤ ٠٫٥٦٦٧ ٠٫٥٦٦٧
٠٫١٢ ٠٫٥١٣٥ ٠٫٥١٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٦ ٢٫٧٣٧٣ ؜٠٫٢١٣١
٠٫٥٢ ٢٫١٥١٥ ؜٠٫١٨٢٨
٠٫٤٥ ١٫٨٦٩٧ ؜٠٫١٤٩٥
٠٫٣٤ ١٫٤١٤٧ ؜٠٫١١٨٢
٠٫١٣ ٠٫٥٢٦٣ ؜٠٫١١٧٧
٠٫٣٣ ١٫٣٥٥٥ ؜٠٫١١٤٣
٠٫٣٤ ١٫٣٨٨٦ ؜٠٫١١١٦
٠٫٤٦ ١٫٨٩٨٢ ؜٠٫١٠٩٧
٠٫٣١ ١٫٢٨٢٢ ؜٠٫١٠٥٧
٠٫٣٦ ١٫٤٦٧١ ؜٠٫١٠٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-02-22 لفترة التقرير 2020-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
US64986AJE29 / مؤسسة المرافق البيئية لولاية نيويورك، الصناديق المتجددة للمياه النظيفة ومياه الشرب بالولاية، سندات الإيرادات، إصدار القروض المجمعة، السلسلة 200 ٠٫٦٦ ؜٠٫٤٥ ٢٫٧٣٧٣ ؜٠٫٢١٣١
US97705MHX65 / شارع ويسكونسن ٠٫٥٢ ؜١٫١٤ ٢٫١٥١٥ ؜٠٫١٨٢٨
US917328PA84 / يوتا المرتبطة أنظمة الطاقة البلدية ٠٫٥١ ٢٫١٠٦٥ ٢٫١٠٦٥
US927780H330 / هيئة بناء كلية فرجينيا ٠٫٤٦ ١٫٥٥ ١٫٨٩٨٢ ؜٠٫١٠٩٧
US160131CW61 / تشارلستون SC EDUCTNL EXCELLENCE FIN CORP الإيرادات ٠٫٤٥ ؜٠٫٦٦ ١٫٨٦٩٧ ؜٠٫١٤٩٥
US74529JPW98 / شركة بورتوريكو لتمويل ضريبة المبيعات، السلسلة 2018 A-1، RB ٠٫٤٥ ٥٫٦٩ ١٫٨٤٠٦ ؜٠٫٠٢٧٨
US55374SAF74 / إم إس آر للطاقة ٠٫٤٢ ٥٫٣٢ ١٫٧٢٠٥ ؜٠٫٠٢٩٩
US047870NE64 / أتلانتا (مدينة)، سلسلة 2015، المرجع. ر.ب ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ١٫٤٦٧١ ؜٠٫١٠٣٠
US744387AD35 / الهيئة العامة للطاقة في كولورادو، سندات إيرادات شراء الغاز الطبيعي، مرافق كولورادو سبرينغز، سلسلة 2008 ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ١٫٤٤٣٩ ؜٠٫٠٩٨٣
US6581964Q05 / وكالة الطاقة البلدية في شرق كارولينا الشمالية، سندات إيرادات نظام الطاقة، السلسلة 2012أ ٠٫٣٤ ؜١٫١٦ ١٫٤١٤٧ ؜٠٫١١٨٢
US155048CP47 / هيئة النقل الإقليمية المركزية بوجيه ساوند ٠٫٣٤ ١٫٤٠٨٢ ١٫٤٠٨٢
US547804AE44 / منطقة غاز ألاباما السفلى (The)، السلسلة 2016 A، RB ٠٫٣٤ ٧٫٠١ ١٫٣٨٩٨ ؜٠٫٠٠٠١
US13063CFT27 / ولاية كاليفورنيا، سندات الالتزام العامة، سلسلة متعددة الأغراض 2013 ٠٫٣٤ ؜٠٫٨٨ ١٫٣٨٨٦ ؜٠٫١١١٦
US88880NAW92 / شركة تمويل تسويات التبغ/VA ٠٫٣٤ ١٤٫٦٨ ١٫٣٨٦٨ ٠٫٠٨٨٨
US130179SD70 / كاليفورنيا ST EDUCTNL FACS AUTH الإيرادات ٠٫٣٣ ٢٫١٧ ١٫٣٥٧٨ ؜٠٫٠٧١٣
US13081AAM45 / CA STWD LA JEWISH HOME PLAYA VISTA CA MTG 14A SF 5.0% 08-01-34 ٠٫٣٣ ؜١٫٢٠ ١٫٣٥٥٥ ؜٠٫١١٤٣
US19648FJP09 / كولورادو ST HLTH FACS AUTH HOSP REVENUE ٠٫٣٣ ١٫٨٨ ١٫٣٤٢٩ ؜٠٫٠٦٩٩
US040664AM64 / مجلس أمناء ولاية أريزونا ٠٫٣٢ ١٫٣٢٤١ ١٫٣٢٤١
US771902GA56 / روتشيستر، مينيسوتا، سندات إيرادات مرافق الرعاية الصحية، مايو كلينيك، السلسلة 2011 ٠٫٣١ ؜٠٫٩٦ ١٫٢٨٢٢ ؜٠٫١٠٥٧
US13054WAP23 / هيئة تمويل مكافحة التلوث في كاليفورنيا، سندات إيرادات تأثيث المياه، خط أنابيب مشروع تحلية المياه التابع لهيئة المياه في مقاطعة سان دييغو، المرجع ٠٫٣٠ ٣٫٤٤ ١٫٢٤٢٠ ؜٠٫٠٤٦٧
US60528ACC62 / شركة Mississippi Business Finance Corp. (Chevron USA, Inc.)، السلسلة 2010 L، VRD RB ٠٫٣٠ ١٫٢٣٧٨ ١٫٢٣٧٨
US64972GXG45 / نظام المياه والصرف الصحي في مدينة نيويورك ٠٫٣٠ ٣٫١٣ ١٫٢٢٦٤ ؜٠٫٠٥٢٢
US454898SV07 / في خدمة الطاقة البلدية 13A، معدل فائدة 5.25% 01-01-32/07-01-23 ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ١٫١٦٠٥ ؜٠٫٠٩٨١
US74529JRJ69 / بورتوريكو ضريبة المبيعات إيرادات ضريبة مبيعات شركة FING ٠٫٢٧ ٦٫٢٧ ١٫١١٩٦ ؜٠٫٠١٠٦
US649906SB14 / هيئة السكن الجامعي في ولاية نيويورك، سندات الإيرادات، جامعة روكفلر، السلسلة 2012ب ٠٫٢٧ ؜١٫٨٥ ١٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠٩٩٨
US914072DZ35 / جامعة أركنساس فاييتفيل 11A معدل تمهيدي 4.125% 11-01-30/21 ٠٫٢٦ ١٫٠٦٥٤ ١٫٠٦٥٤
US677561KH47 / ولاية أوهايو ST HOSP FAC إيرادات ولاية أوهايو ٠٫٢٦ ١٫١٩ ١٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٦٣٦
US246381KS53 / شارع ديلاوير ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٩ ١٫٠٥٤٧ ؜٠٫٠٧٩٦
US531127AC24 / شركة نيويورك ليبرتي للتنمية (المقر الرئيسي لغولدمان ساكس)، سلسلة 2005، المرجع. ر.ب ٠٫٢٥ ٤٫٩٦ ١٫٠٥٠٣ ؜٠٫٠٢٤٧
US59333ALZ20 / ميامي ديد CNTY FL EDUCTNL FACS AUTH الإيرادات ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ١٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠٧١١
US60528AAT16 / شركة ميسيسيبي لتمويل الأعمال ٠٫٢٥ ٢٥٫٠٠ ١٫٠٣١٥ ٠٫١٨٢٦
US66285WNN29 / هيئة رسوم المرور في شمال تكساس ٠٫٢٥ ؜٠٫٤١ ١٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٧٦٩
US74443UBB89 / مصادقة الزعانف العامة مع إيرادات المعيشة العليا ٠٫٢٤ ١٫٦٩ ٠٫٩٩١٥ ؜٠٫٠٥٥٧
US13077CL857 / جامعة ولاية كاليفورنيا الإيرادات على مستوى النظام ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٥ ٠٫٩٦٦٠ ؜٠٫٠٧٨٥
US546486BL41 / ولاية لويزيانا ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥١٣ ؜٠٫٠٦٨٥
US452152VG30 / ولاية إلينوي، سندات الالتزام العامة، سلسلة فبراير 2014 ٠٫٢٢ ٢٫٧٩ ٠٫٩١٥٢ ؜٠٫٠٣٦٨
US960735AQ15 / مدينة وستمنستر، ماريلاند ٠٫٢٢ ٠٫٩٣ ٠٫٩٠٠٦ ؜٠٫٠٥٨٥
US235036G385 / مطار دالاس فورت وورث الدولي ٠٫٢٢ ٠٫٨٩٣٥ ٠٫٨٩٣٥
US79575EAS72 / سولت فيردي أريزونا إف سي بوند ٠٫٢١ ٥٫٩٤ ٠٫٨٨٤٠ ؜٠٫٠١٢٦
NYS / ولاية نيويورك ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٨٥٤٦ ؜٠٫٠٦٩١
US207380AC07 / منطقة تطوير النقل في طريق كونلي ٠٫٢٠ ١٫٤٩ ٠٫٨٤٣١ ؜٠٫٠٤٧٠
US04052ADQ67 / أريزونا IND DEV AUTH ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٨٢٨٤ ؜٠٫٠٥٢٧
US155498BU12 / CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH إيرادات ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٨٢٥٢ ؜٠٫٠٧٢٦
US04052BAU89 / هيئة التنمية الصناعية في أريزونا ٠٫١٨ ٣٫٤٥ ٠٫٧٤٣٤ ؜٠٫٠٢٧٩
US452022BR62 / هيئة إلينوي المالية ٠٫١٨ ٤٫٦٨ ٠٫٧٤٢١ ؜٠٫٠١٨٨
US603827VX16 / لجنة مطارات مينيابوليس-سانت بول متروبوليتان، مينيسوتا، سندات إيرادات المطارات، إعادة سلسلة الامتيازات الثانوية 2014A ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤٠٤ ؜٠٫٠٥٥٢
US79467BBK08 / شركة توريق ضريبة المبيعات ٠٫١٨ ٣٫٤٩ ٠٫٧٣٧٤ ؜٠٫٠٢٧٠
US3411506C90 / ولاية فلوريدا ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫٧٣٤٢ ؜٠٫٠٤٧١
US13080SBX18 / كاليفورنيا STWD CMNTYS DEV AUTH الإيرادات ٠٫١٨ ١٫٧٢ ٠٫٧٣٣٥ ؜٠٫٠٣٨٩
US64577BJU98 / هيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي ٠٫١٧ ٢٫٩٨ ٠٫٧١٦٨ ؜٠٫٠٣٠٧
US91514AJV89 / إيرادات جامعة تكساس تكساس ٠٫١٦ ٣٫٨٠ ٠٫٦٧٩٠ ؜٠٫٠٢٣٨
US4521526Z94 / ولاية إلينوي ٠٫١٦ ٠٫٦٧٨٤ ٠٫٦٧٨٤
US167593PY29 / مطار شيكاغو أوهير الدولي ٠٫١٦ ٠٫٦٧٢٩ ٠٫٦٧٢٩
US771906CV44 / روتشستر (مدينة)، مينيسوتا (Homestead at Rochester, Inc.)، السلسلة 2013 A، RB ٠٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫٦٦٩٠ ؜٠٫٠٤٤٢
US2322655S34 / Cuyahoga (مقاطعة)، OH (نظام Metrohealth)، سلسلة 2017، المرجع. ر.ب ٠٫١٦ ٢٫٥٨ ٠٫٦٥٦٣ ؜٠٫٠٣٠٠
US74443CAN39 / هيئة المالية العامة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤٠٣ ؜٠٫٠٤٥٩
US148473AX97 / منطقة كاسل باينز الشمالية الحضرية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣١٧ ؜٠٫٠٤٧٧
US259234CB62 / هيئة مستشفى مقاطعة دوغلاس رقم 3 ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢٤١ ؜٠٫٠٤٧٤
US45203KAP03 / إلينوي ST FIN AUTH STUDENT HSG & ACADEMIC FAC الإيرادات ٠٫١٥ ٩٫٧٧ ٠٫٦٠٣٧ ٠٫٠١٣٠
US84553AAD46 / هيئة تنمية جنوب غرب إلينوي، سندات إيرادات المرافق الصحية، شركة Memorial Group, Inc، سلسلة 2013 ٠٫١٤ ؜١٫٣٩ ٠٫٥٨٨٨ ؜٠٫٠٥١٥
US19648AQ993 / كولورادو ST HLTH FACS AUTH الإيرادات ٠٫١٤ ٠٫٧٢ ٠٫٥٧٥٨ ؜٠٫٠٣٥٤
US547804AF19 / منطقة غاز ألاباما السفلى، ألاباما، سندات إيرادات مشروع الغاز، سلسلة 2016A ٠٫١٤ ٣٫٧٦ ٠٫٥٧٠٠ ؜٠٫٠٢٠٥
US34061YAH36 / شركة فلوريدا لتمويل التنمية ٠٫١٤ ٠٫٥٦٦٧ ٠٫٥٦٦٧
US82489FAA21 / شولز، إنديانا، سندات إيرادات المرافق المعفاة، مشروع شركة الجبس الوطنية، سلسلة 2013 ٠٫١٣ ١٫٥٣ ٠٫٥٤٨٨ ؜٠٫٠٣٥٢
US68609TLB25 / ولاية أوريغون ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٦٥ ؜٠٫٠٣٩٧
US64972HX729 / هيئة التمويل الانتقالية لمدينة نيويورك إيرادات مساعدات البناء ٠٫١٣ ٠٫٧٧ ٠٫٥٤٣٥ ؜٠٫٠٣٢٤
US882667AH14 / شركة Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. (NTE Mobility Partners LLC)، سلسلة 2013، RB ٠٫١٣ ٠٫٧٧ ٠٫٥٤٢٣ ؜٠٫٠٣٥٦
US92028RAC97 / فالبارايسو (مدينة)، IN (Pratt Paper, LLC)، سلسلة 2013، RB ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٥٣٧١ ؜٠٫٠٣٥٦
US38122NZU98 / شركة Golden State Tobacco Tocuritization Corp.، السلسلة 2018 A-1، المرجع. ر.ب ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٥٣٥٠ ؜٠٫٠٣٥٣
US153476EY81 / هيئة الطرق السريعة بوسط فلوريدا ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٥٣٤٩ ؜٠٫٠٣٤٣
US13032URE00 / إيرادات هيئة تمويل المرافق الصحية في كاليفورنيا (Sutter Health) ٠٫١٣ ٢٫٤٠ ٠٫٥٢٩٣ ؜٠٫٠٢٤٢
US70869PLZ89 / بنسلفانيا ST ECON DEV FINGAUTH الإيرادات ٠٫١٣ ؜١٢٫٤١ ٠٫٥٢٦٣ ؜٠٫١١٧٧
US114894YJ17 / إيرادات نظام مطار مقاطعة بروارد فلوريدا ٠٫١٣ ٢٫٤٢ ٠٫٥٢٤٥ ؜٠٫٠٢٧٥
US644614X611 / هيئة المرافق الصحية والتعليمية في نيو هامبشاير، سندات الإيرادات، المركز الطبي الكاثوليكي، سلسلة 2012 ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢١٧ ؜٠٫٠٣٩١
US79574CCY75 / مشروع نهر الملح للتحسين الزراعي ومنطقة الطاقة ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٥٢١٥ ؜٠٫٠٣١٧
US20282EAQ98 / CMWLTH FING AUTH PA TOBACCO MASTER SETTLEMENT PAYMENT REV ٠٫١٣ ٠٫٨١ ٠٫٥١٦٦ ؜٠٫٠٣٣٨
US64542PAV76 / NEW HOPE CULTURAL EDU FACS FIN CORP TX SENIOR LIVING إيرادات ٠٫١٢ ١٫٦٤ ٠٫٥١٥٧ ؜٠٫٠٢٥٦
US64990FWB65 / NY DORM AUTH-A-UNREFD ٠٫١٢ ٠٫٨١ ٠٫٥١٤٣ ؜٠٫٠٣٣٥
US48504NCL10 / هيئة التنمية الصناعية في مدينة كانساس ٠٫١٢ ٠٫٥١٣٥ ٠٫٥١٣٥
US64966MXL89 / مدينة نيويورك، نيويورك، سندات الالتزام العامة، السلسلة E-1 المالية لعام 2018 ٠٫١٢ ٣٫٣٦ ٠٫٥٠٩٦ ؜٠٫٠١٨٢
US795576GR28 / سولت لايك سيتي، يوتا، سندات إيرادات المطارات، سلسلة المطارات الدولية 2017ب ٠٫١٢ ٢٫٥٤ ٠٫٥٠١٠ ؜٠٫٠٢٣٧
US61075TWQ74 / إيرادات شركة MONROE CNTY NY INDL DEV CORP ٠٫١٢ ٠٫٤٩٨٢ ٠٫٤٩٨٢
US454798SZ38 / هيئة تمويل المرافق الصحية في إنديانا، مجموعة Ascension Health Credit Group ٠٫١٢ ١٫٦٩ ٠٫٤٩٥٢ ؜٠٫٠٢٧٧
US64990CQA26 / نيويورك ST DORM AUTH إيرادات الديون غير المدعومة ST ٠٫١٢ ١٫٧٤ ٠٫٤٨٤٨ ؜٠٫٠٢٦٤
US13048VCD82 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا ٠٫١٢ ٣٫٥٤ ٠٫٤٨٤٢ ؜٠٫٠١٨٧
US650116EW27 / ترانس كورب 4% 12/1/2041 ٠٫١٢ ٠٫٤٨٣٤ ٠٫٤٨٣٤
US13048TS386 / هيئة المالية البلدية في كاليفورنيا (ولاية) (المراكز الطبية المجتمعية)، السلسلة 2017 أ، المرجع. ر.ب ٠٫١٢ ٠٫٨٧ ٠٫٤٨٢٧ ؜٠٫٠٢٦٩
US66285WPH33 / إيرادات N TX TOLLWAY AUTH ٠٫١٢ ؜٠٫٨٥ ٠٫٤٨٢١ ؜٠٫٠٣٨٦
US888808HT28 / تسوية التبغ FING CORP NJ ٠٫١٢ ٢٫٦٥ ٠٫٤٨١٩ ؜٠٫٠١٨٥
US6461363Q23 / هيئة الصندوق الاستئماني للنقل في ولاية نيوجيرسي، السلسلة 2018 أ، المرجع. RN ٠٫١٢ ١٫٧٥ ٠٫٤٧٩١ ؜٠٫٠٢٨١
US167593RJ34 / شيكاغو إيل أوهير إنترناشيونال إيرادات ARPT ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٦٤ ؜٠٫٠٣٦٠
US88283KAS78 / لجنة النقل في تكساس، سندات إيرادات نظام Turnpike المركزي في تكساس، سلسلة استرداد الطبقة الثانية 2015C ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٤٤ ؜٠٫٠٣٣٦
US38122NYD82 / شركة غولدن ستايت لتوريق التبغ إيرادات كاليفورنيا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٧٩ ؜٠٫٠٣٣٦
US97712DHZ24 / هيئة المرافق الصحية والتعليمية بولاية ويسكونسن، ولاية ويسكونسن، سندات الإيرادات، فورت للرعاية الصحية، سلسلة 2014 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٧٦ ؜٠٫٠٣٥٢
US83704MAL00 / وظائف كارولينا الجنوبية (ولاية) - هيئة التنمية الاقتصادية (مشروع أكاديمية هاي بوينت)، السلسلة 2018 أ، المكتب الإقليمي ٠٫١١ ٣٫٦٧ ٠٫٤٦٧٥ ؜٠٫٠١٩٠
US780486GY61 / هيئة تمويل مستشفى رويال أوك ٠٫١١ ١٫٨٠ ٠٫٤٦٦٨ ؜٠٫٠٢٦٥
US167505TJ54 / شيكاغو (مدينة)، مجلس التعليم في إلينوي، سلسلة 2017 H، GO Bonds ٠٫١١ ٣٫٧٠ ٠٫٤٦٦١ ؜٠٫٠١٤٤
US87638RJC25 / مؤسسة تمويل مرافق التعليم الثقافي في مقاطعة تارانت ٠٫١١ ٦٫٦٧ ٠٫٤٦٥٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US167510AL05 / مجلس شيكاغو للتعليم، إلينوي، سندات إيرادات الضرائب المخصصة لتحسين رأس المال، سلسلة 2017 ٠٫١١ ٣٫٧٠ ٠٫٤٦٣٣ ؜٠٫٠١٦٣
US167505TH98 / مجلس شيكاغو للتعليم ٠٫١١ ٥٫٦٦ ٠٫٤٦٢٧ ؜٠٫٠٠٩٠
US167510AM87 / شيكاغو IL BRD OF EDU مخصص لرأس المال IMPT ٠٫١١ ٣٫٧٤ ٠٫٤٥٩٩ ؜٠٫٠١٧٠
US167562NR43 / مطار شيكاغو ميدواي الدولي ٠٫١١ ٠٫٩١ ٠٫٤٥٨٤ ؜٠٫٠٣٢٧
US83754LAJ61 / سجل تحسين التعليم في ولاية داكوتا الجنوبية B/E 5.00000000 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٣٩ ؜٠٫٠٣٦٠
US89602RFZ38 / إيرادات TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTH ٠٫١١ ١٫٨٧ ٠٫٤٥٣٤ ؜٠٫٠٢٠٩
US67756A3D26 / لجنة مرافق التعليم العالي في أوهايو، المجموعة الملزمة لنظام الرعاية الصحية في كليفلاند كلينك ٠٫١٠ ٠٫٤٣١٩ ٠٫٤٣١٩
US46245FAQ72 / هيئة المالية في ولاية أيوا (ولاية). ٠٫١٠ ٤٫٠٠ ٠٫٤٣١٨ ؜٠٫٠١٣٢
US48342YAR27 / مدينة كاليسبيل جبل ٠٫١٠ ٢٫٠٢ ٠٫٤٢٠٨ ؜٠٫٠٢١٠
US60528ABJ25 / VAR.RT.MUNI ملاحظة NT ٠٫١٠ ٠٫٤١٢٦ ٠٫٤١٢٦
US882667AG31 / شركة Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. (NTE Mobility Partners LLC)، سلسلة 2013، RB ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠٣٦ ؜٠٫٠٢٦٨
US34061YAD22 / FLORIDA DEV FIN CORP SURFACE TRANPRTN إيرادات FAC ٠٫١٠ ١١٫٦٣ ٠٫٣٩٧٤ ٠٫٠١٣٩
US59334NCC48 / ميامي ديد هيلث 5.25% 8/1/2 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٣٣ ؜٠٫٠٢٨٧
US97671VBN47 / هيئة المرافق الصحية والتعليمية بولاية ويسكونسن ٠٫٠٩ ٤٫٤٩ ٠٫٣٨٦٥ ؜٠٫٠١١١
US167736E296 / شيكاغو (مدينة)، إلينوي، سلسلة 2004، المرجع. VRD RB ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٧٧ ؜٠٫٠٢٦٦
US4521527B18 / ولاية إلينوي ٠٫٠٨ ٠٫٣٣٦٨ ٠٫٣٣٦٨
US452152N317 / ولاية إلينوي ٠٫٠٨ ٦٫٩٤ ٠٫٣٢١٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US74526QV338 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو ٠٫٠٨ ١٣٫٤٣ ٠٫٣١٧٥ ٠٫٠١٨٠
US452152VJ78 / شارع إلينوي ٠٫٠٨ ٤٫١٧ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٠١١٥
US03789YDT01 / أبل فلاي SNR LVNG-D ٠٫٠٧ ٢٫٧٨ ٠٫٣٠٨٣ ؜٠٫٠١٣١
US74526QV668 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو (الكومنولث)، سلسلة 2010 XX، RB ٠٫٠٧ ١٤٫٠٦ ٠٫٣٠١٧ ٠٫٠١٨٠
US13063DLL00 / ولاية كاليفورنيا، سندات الالتزام العامة، استرداد سلسلة الأغراض المختلفة 2019 ٠٫٠٧ ٢٫٩٠ ٠٫٢٩٥٧ ؜٠٫٠١٣٢
US167486SQ34 / مدينة شيكاغو إلي ٠٫٠٧ ٤٫٤٨ ٠٫٢٨٩٧ ؜٠٫٠١٠٢
US79773KAV61 / مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو كاليفورنيا ٠٫٠٧ ٠٫٢٧١٥ ٠٫٢٧١٥
US79773KAW45 / مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو كاليفورنيا ٠٫٠٧ ٠٫٢٧٠٧ ٠٫٢٧٠٧
US74526QS292 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٦ ١٢٫٢٨ ٠٫٢٦٧٤ ٠٫٠١٥١
US79773KAU88 / مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو كاليفورنيا ٠٫٠٦ ٠٫٢٤٧٩ ٠٫٢٤٧٩
US01728A4A18 / أليغيني (مقاطعة)، هيئة تطوير مستشفيات السلطة الفلسطينية (إصدار مجموعة شبكة أليغيني الصحية)، السلسلة 2018 أ، المرجع. ر.ب ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٠٫٢٤٦٧ ؜٠٫٠١٤٠
US04048RVR47 / مجلس أمناء ولاية أريزونا نظام الإيرادات بجامعة ولاية أريزونا ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٢٤١٣ ؜٠٫٠٢٠٢
US74443CAA18 / هيئة المالية العامة في ولاية ويسكونسن، إيرادات مرافق المطارات لكبار السن وسندات الاسترداد، المجموعة الملزمة بـ TrIPS، السلسلة 2012B ٠٫٠٦ ١٫٧٩ ٠٫٢٣٥٦ ؜٠٫٠١٦٠
US01728A3Z77 / هيئة تطوير مستشفى مقاطعة أليغيني، بنسلفانيا، سندات الإيرادات، إصدار المجموعة الإلزامية لشبكة أليغيني الصحية، السلسلة 2018A ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٠٣ ؜٠٫٠١٤٠
US452152VK42 / إلينوي (ولاية)، سلسلة 2014، سندات GO ٠٫٠٥ ٤٫٣٥ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٠٧٢
US452152S852 / ولاية إلينوي، سندات الالتزام العامة، سلسلة ديسمبر 2017أ ٠٫٠٥ ٦٫٩٨ ٠٫١٩٢٦ ؜٠٫٠٠١٠
US74526QR955 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٤ ١٢٫٨٢ ٠٫١٨٤٤ ٠٫٠١١٠
US696507TD49 / هيئة مرافق الصحة في مقاطعة بالم بيتش، فلوريدا (مساكن سيناء في بوكا راتون)، السلسلة 2014 أ، RB ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٩٨ ؜٠٫٠١٤٠
US87972MAY84 / تيمبي (مدينة)، هيئة التنمية الصناعية من الألف إلى الياء (ميرابيلا في جامعة ولاية أريزونا)، سلسلة 2017 أ، آر بي ٠٫٠٤ ٢٫٤٤ ٠٫١٧٥٩ ؜٠٫٠٠٦١
US64972PAK03 / مدينة نيويورك، نيويورك INDL DEV AGY ARPT FACS الإيرادات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٥٥ ؜٠٫٠١١٢
US452152A504 / ولاية إلينوي، سندات الالتزام العامة، سلسلة يناير 2016 ٠٫٠٤ ٥٫٤١ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٠٠٤١
US72177MRS88 / هيئة التنمية الصناعية في مقاطعة بيما / THE ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧١ ؜٠٫٠٠٩٤
US452152VM08 / شارع إلينوي ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫١٣١٣ ؜٠٫٠٠٤٠
US452152RW36 / شارع إلينوي ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫٠٠٦٠
US838530RJ44 / شركة ساوث جيرسي نيوجيرسي بورت كورب ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫١١٩٤ ؜٠٫٠٠١٧
US8252525055 / محفظة التزامات خزانة إنفيسكو، الفئة المؤسسية ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٨٧ ٠٫٠٢ ؜٣٥٫١٤ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٦٥٥
US452152YJ42 / إلينوي (ولاية)، سلسلة 2014، سندات GO ٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US696507TB82 / هيئة مرافق الصحة بمقاطعة بالم بيتش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٠٣٥
US97705MHT53 / شارع ويسكونسن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠٣٧