الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٣٬٧٤٦٬٨٤٩
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GMAKX - صندوق خلق القيمة الياباني GMO-Usonian من الدرجة الثالثة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٣٬٧٤٦٬٨٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III هي H.U. Group Holdings, Inc. (US:MRCHF) , Mitsubishi Electric Corporation (MX:MITS N) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (DE:MIU) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , and NH Foods Ltd. (US:NHFOF) . تشمل مواقع GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III الجديدة TOWA Corporation (US:TOWCF) , Tosei Corporation (JP:8923) , Macnica Holdings, Inc. (JP:3132) , .

GMAKX - صندوق خلق القيمة الياباني GMO-Usonian من الدرجة الثالثة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٢٫٩٧ ١٫٥٤٠٢ ١٫٥٤٠٢
٠٫٥٦ ١١٫٩٣ ٦٫١٧٨١ ١٫٤٦٨١
٠٫١١ ١٫٩٦ ١٫٠١٥٣ ١٫٠١٥٣
٠٫١٥ ١٫٩٥ ١٫٠٠٧٦ ١٫٠٠٧٦
٠٫٠٦ ٧٫٠١ ٣٫٦٣٢١ ٠٫٧٩٢١
٠٫٢٦ ٧٫٠٤ ٣٫٦٤٣٨ ٠٫٤٧٢٢
٠٫٤٣ ٨٫٥٦ ٤٫٤٣١٤ ٠٫٤٥٣٩
٠٫١٤ ٦٫٥٥ ٣٫٣٨٩٩ ٠٫٤٠٣٤
٠٫١٧ ٤٫٣٦ ٢٫٢٥٦٠ ٠٫٣٤٢١
٠٫٠٩ ٣٫٣٩ ١٫٧٥٦٢ ٠٫٣١٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٥٫٦١ ٢٫٩٠٧٢ ؜١٫٦٤٦٥
٠٫٨٣ ٤٫١٨ ٢٫١٦٢٥ ؜١٫١٤٥٦
٠٫٤٨ ٣٫٢٥ ١٫٦٨١١ ؜٠٫٤٧٩٧
٠٫٦٩ ٤٫٨١ ٢٫٤٩٠٩ ؜٠٫٣٩٣٣
٠٫٣١ ٨٫٣١ ٤٫٣٠٤٦ ؜٠٫٣٩٢٠
٠٫٢٤ ٤٫٥٥ ٢٫٣٥٣٩ ؜٠٫٣٧٠٤
٠٫٣٢ ٨٫٢٥ ٤٫٢٧١٨ ؜٠٫٣٦٤٣
٠٫١٤ ٤٫٢٤ ٢٫١٩٥٢ ؜٠٫٣١٤٦
٠٫٤٥ ٦٫١٤ ٣٫١٧٨٤ ؜٠٫٢٥٨٥
٠٫٢٧ ٤٫٥٩ ٢٫٣٧٧٢ ؜٠٫٢٥٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MRCHF / HU Group Holdings, Inc. ٠٫٥٦ ١٥٫٤٣ ١١٫٩٣ ٤١٫٥٠ ٦٫١٧٨١ ١٫٤٦٨١
MITS N / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٤٣ ؜٦٫٥٢ ٨٫٥٦ ٢٠٫١٨ ٤٫٤٣١٤ ٠٫٤٥٣٩
MIU / مجموعة سوميتومو ميتسوي تراست المحدودة ٠٫٣١ ؜٦٫٢٨ ٨٫٣١ ؜١٫١٣ ٤٫٣٠٤٦ ؜٠٫٣٩٢٠
SMFNF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٣٢ ؜١٫٥٠ ٨٫٢٥ ؜٠٫٦٠ ٤٫٢٧١٨ ؜٠٫٣٦٤٣
NHFOF / إن إتش فودز المحدودة. ٠٫٢٣ ؜٨٫٤٤ ٨٫٠١ ٦٫٧٤ ٤٫١٤٧٧ ؜٠٫٠٤٣٩
KSTUF / شركة كانيماتسو ٠٫٣٩ ؜٨٫٤٨ ٧٫٤٣ ٤٫١١ ٣٫٨٤٧٥ ؜٠٫١٣٩٨
CSASF / شركة موسم الائتمان المحدودة ٠٫٢٦ ٧٫٥٧ ٧٫٠٤ ٢٣٫٩٤ ٣٫٦٤٣٨ ٠٫٤٧٢٢
TYIDY / شركة تويوتا للصناعات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٤٫١٠ ٧٫٠١ ٣٧٫٩٧ ٣٫٦٣٢١ ٠٫٧٩٢١
9065 / شركة سانكيو ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٫٥٥ ٢٢٫٤٥ ٣٫٣٨٩٩ ٠٫٤٠٣٤
ISUZF / شركة ايسوزو موتورز المحدودة ٠٫٤٥ ؜٢٫٢٨ ٦٫١٤ ؜٠٫٢٣ ٣٫١٧٨٤ ؜٠٫٢٥٨٥
8022 / شركة ميزونو ٠٫٣٢ ٢٢١٫٦٣ ٦٫٠١ ١٦٫٨٩ ٣٫١١١١ ٠٫٢٤٠١
TOTDF / شركة توتو المحدودة ٠٫٢٣ ١٥٫٦٩ ٥٫٩٨ ١٣٫١٣ ٣٫٠٩٦٦ ٠٫١٤٣٩
1893 / شركة بنتا أوشن للإنشاءات المحدودة ٠٫٩٨ ؜١٦٫٣٧ ٥٫٩١ ١٥٫٦٧ ٣٫٠٦١٦ ٠٫٢٠٦٠
TZ6 / شركة تي آند دي القابضة ٠٫٢٥ ؜٣٦٫٦٥ ٥٫٦١ ؜٣١٫١٣ ٢٫٩٠٧٢ ؜١٫٦٤٦٥
TKCBF / شركة توكاي للكربون المحدودة ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٥٫٦١ ١٧٫٠٨ ٢٫٩٠٣٤ ٠٫٢٢٨٧
1TK / شركة تي إتش كيه المحدودة ٠٫٢١ ؜٢٫٠٠ ٥٫٦١ ٤٫٦٧ ٢٫٩٠٢٩ ؜٠٫٠٨٨٦
STAEF / شركة ستانلي الكهربائية المحدودة ٠٫٢٨ ؜٩٫٥٠ ٥٫٤٤ ٧٫٣٨ ٢٫٨١٦٩ ؜٠٫٠١٢٦
F5M / شركة فوجي ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٤٫٨١ ٨٫٦٤ ٢٫٤٩٣٣ ٠٫٠١٧٨
YAMCF / شركة ياماها ٠٫٦٩ ؜١٫٣٦ ٤٫٨١ ؜٦٫٨٤ ٢٫٤٩٠٩ ؜٠٫٣٩٣٣
7164 / شركة زينكوكو هوشو المحدودة ٠٫٢١ ٨٤٫٥٢ ٤٫٧٥ ٩٫١٧ ٢٫٤٦٠٥ ٠٫٠٢٩٢
3107 / شركة دايوابو القابضة المحدودة ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٫٥٩ ؜٢٫٦١ ٢٫٣٧٧٢ ؜٠٫٢٥٦٠
SGAMF / شركة سيجا سامي القابضة ٠٫٢٤ ؜٤٫٤٤ ٤٫٥٥ ؜٦٫٧٩ ٢٫٣٥٣٩ ؜٠٫٣٧٠٤
6701 / شركة إن إي سي ٠٫١٧ ٣٧٥٫٥٠ ٤٫٣٦ ٢٧٫١٥ ٢٫٢٥٦٠ ٠٫٣٤٢١
AMANF / شركة أمانو ٠٫١٤ ؜١٧٫٤٠ ٤٫٢٤ ؜٥٫٦٣ ٢٫١٩٥٢ ؜٠٫٣١٤٦
FJI / شركة فوجي فيلم القابضة ٠٫١٩ ؜٥٫١٠ ٤٫٢٠ ٥٫٢٤ ٢٫١٧٤١ ؜٠٫٠٥٤٢
US3620133690 / GMO صندوق الخزانة الأمريكي ٠٫٨٣ ؜٢٩٫٤٨ ٤٫١٨ ؜٢٩٫٤٩ ٢٫١٦٢٥ ؜١٫١٤٥٦
KIR / شركة كيرين القابضة المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ٦٫٣٦ ٢٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٢٩٦
DENKF / شركة دنكا المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٣٫٩٧ ٢٫٨٠ ٢٫٠٥٧٣ ؜٠٫١٠١٥
MCHIF / شركة مارويتشي للأنابيب الفولاذية المحدودة. ٠٫١٥ ؜٥٫٦٣ ٣٫٦٢ ؜٢٫٠٠ ١٫٨٧٥٩ ؜٠٫١٨٩٣
MGAAF / موريناجا وشركاه المحدودة ٠٫٢١ ؜٥٫١٠ ٣٫٤٨ ؜٤٫١٤ ١٫٨٠٠٩ ؜٠٫٢٢٥٣
KYDKF / شركة كيودنكو ٠٫٠٩ ٧٫٣٣ ٣٫٣٩ ٣١٫٢٨ ١٫٧٥٦٢ ٠٫٣١٣١
S3X / شركة سومكو ٠٫٤٨ ؜٤٫٩٩ ٣٫٢٥ ؜١٦٫٠٨ ١٫٦٨١١ ؜٠٫٤٧٩٧
TOWCF / شركة تووا ٠٫٢٨ ٢٫٩٧ ١٫٥٤٠٢ ١٫٥٤٠٢
MXLLF / ماكسيل المحدودة. ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ؜٠٫٥٩ ١٫٤٨٥٠ ؜٠٫١٢٦١
KYWAF / مجموعة إكسيو، وشركة ٠٫١٩ ؜٥٫١٧ ٢٫٣٦ ٤٫٥١ ١٫٢٢٣٦ ؜٠٫٠٣٩٤
8923 / شركة توسي ٠٫١١ ١٫٩٦ ١٫٠١٥٣ ١٫٠١٥٣
3132 / شركة ماكنيكا القابضة ٠٫١٥ ١٫٩٥ ١٫٠٠٧٦ ١٫٠٠٧٦
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية ٠٫٠٢ ؜٨٩٫٩١ ٠٫٠٢ ؜٩٠٫١٦ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٩٣٢