الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٦٣٦٬٠٩٠٬٣٤٠
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MLPX - مؤسسة Global X MLP والبنية التحتية للطاقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٦٣٦٬٠٩٠٬٣٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMLPX - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF هي The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . تشمل مواقع MLPX - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF الجديدة Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٩٦ ٢٠٠٫٧٣ ٧٫٧٢٠٦ ١٫٥٤٠٤
٨٫١١ ٢٢٧٫٣٧ ٨٫٧٤٥٢ ١٫٠٥٨١
٤٫٢٠ ٢٥٤٫٤٣ ٩٫٧٨٦٣ ٠٫٨٣٢١
٠٫٨٣ ١٩٦٫٩٠ ٧٫٥٧٣٣ ٠٫٨٠٨٠
١٩٫٩٧ ٠٫٧٦٨١ ٠٫٧٦٨١
١٩٫١٧ ٠٫٧٣٧٣ ٠٫٧٣٣٧
٥٫٣٢ ٢٤٧٫٠٨ ٩٫٥٠٣٤ ٠٫٦٨٦٨
٣٫٢٧ ١٢٢٫٥٤ ٤٫٧١٣١ ٠٫٦٥٤٨
١٫١٩ ١٢٤٫٤٧ ٤٫٧٨٧٤ ٠٫٦٤١٧
٤٫٤١ ٨٢٫٨٧ ٣٫١٨٧٣ ٠٫٦٠٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٤ ١٩٧٫٣٣ ٧٫٥٨٩٨ ؜٢٫٠١٩٥
٦٫١٧ ١٠٢٫٠٦ ٣٫٩٢٥٤ ؜١٫١٤٤٩
٠٫٥٩ ٩٣٫٧١ ٣٫٦٠٤٥ ؜٠٫٨٧٠٣
٦٫١٢ ١٠٦٫٩٥ ٤٫١١٣٥ ؜٠٫٧٣٩٠
٢٫٢٦ ١١٥٫١٤ ٤٫٤٢٨٤ ؜٠٫٥٥٨٢
٢٫٨٧ ١٠٧٫٥١ ٤٫١٣٥٢ ؜٠٫٤٨٤٧
١٫٦٥ ٤٫١٢ ٠٫١٥٨٤ ؜٠٫٤٣٠٤
٣٫٦٥ ١١٢٫٥٢ ٤٫٣٢٨٠ ؜٠٫٣٤٥٤
٠٫٥٥ ٣١٫٥٩ ١٫٢١٥٢ ؜٠٫٢٧٧٩
٢٫٥٢ ٤٤٫٤٤ ١٫٧٠٩٣ ؜٠٫١٦٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٤٫٢٠ ؜٣٫٩٣ ٢٥٤٫٤٣ ؜٠٫٠٨ ٩٫٧٨٦٣ ٠٫٨٣٢١
ENB / شركة إنبريدج ٥٫٣٢ ؜٩٫٤١ ٢٤٧٫٠٨ ؜١٫٤٦ ٩٫٥٠٣٤ ٠٫٦٨٦٨
KMI / شركة كيندر مورغان ٨٫١١ ٠٫٥٢ ٢٢٧٫٣٧ ٤٫٠٠ ٨٫٧٤٥٢ ١٫٠٥٨١
TRP / شركة تي سي للطاقة ٣٫٩٦ ٠٫٩٠ ٢٠٠٫٧٣ ١٤٫٢١ ٧٫٧٢٠٦ ١٫٥٤٠٤
OKE / شركة أونيوك ٢٫٤٤ ؜١٠٫٣٣ ١٩٧٫٣٣ ؜٢٧٫٧٩ ٧٫٥٨٩٨ ؜٢٫٠١٩٥
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٨٣ ؜١٫٣٠ ١٩٦٫٩٠ ٢٫٣٤ ٧٫٥٧٣٣ ٠٫٨٠٨٠
DTM / شركة دي تي ميدستريم ١٫١٩ ؜٣٫١٥ ١٢٤٫٤٧ ٥٫٥٧ ٤٫٧٨٧٤ ٠٫٦٤١٧
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٣٫٢٧ ١٠٫١١ ١٢٢٫٥٤ ٦٫١٧ ٤٫٧١٣١ ٠٫٦٥٤٨
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٢٫٢٦ ؜١٤٫١٨ ١١٥٫١٤ ؜١٨٫٨١ ٤٫٤٢٨٤ ؜٠٫٥٥٨٢
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٣٫٦٥ ؜٨٫٢٢ ١١٢٫٥٢ ؜١٥٫٣٤ ٤٫٣٢٨٠ ؜٠٫٣٤٥٤
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٢٫٨٧ ؜١١٫٢١ ١٠٧٫٥١ ؜١٨٫١٧ ٤٫١٣٥٢ ؜٠٫٤٨٤٧
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٦٫١٢ ؜١٤٫٤٨ ١٠٦٫٩٥ ؜٢٢٫٥٠ ٤٫١١٣٥ ؜٠٫٧٣٩٠
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٦٫١٧ ؜١٢٫٩٦ ١٠٢٫٠٦ ؜٢٩٫٢٢ ٣٫٩٢٥٤ ؜١٫١٤٤٩
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٥٩ ؜٥٫٩٤ ٩٣٫٧١ ؜٢٦٫٣٦ ٣٫٦٠٤٥ ؜٠٫٨٧٠٣
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٤٫٤١ ١٫٧٣ ٨٢٫٨٧ ١٢٫٧١ ٣٫١٨٧٣ ٠٫٦٠٢١
SOBO / شركة ساوث بو ٢٫٧٢ ١٫٥٧ ٧٠٫٦٦ ؜٠٫٨٣ ٢٫٧١٧٩ ٠٫٢١٢٤
AROC / شركة آرتشروك ٢٫١٧ ٢٫٤٧ ٥٤٫٠٦ ؜٥٫٩٢ ٢٫٠٧٩٣ ٠٫٠٥٨٨
HESM / هيس ميدستريم LP ١٫٣٥ ٢٫١٩ ٤٩٫٨٧ ؜٩٫٣٩ ١٫٩١٨٠ ؜٠٫٠١٧٢
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٢٫٥٢ ٢٫٢٤ ٤٤٫٤٤ ؜١٦٫٧٠ ١٫٧٠٩٣ ؜٠٫١٦٦٥
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٥٥ ؜١٢٫١٩ ٣١٫٥٩ ؜٢٥٫٦٠ ١٫٢١٥٢ ؜٠٫٢٧٧٩
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٥٠ ١٫٨٤ ٢٢٫١٤ ؜٢٢٫٢٥ ٠٫٨٥١٦ ؜٠٫١٤٩٨
BBHREPOS / RA (N/A) ١٩٫٩٧ ٠٫٧٦٨١ ٠٫٧٦٨١
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ١٩٫١٧ ١٨٬٨٧٨٫٢٢ ٠٫٧٣٧٣ ٠٫٧٣٣٧
NEXT / شركة العقد القادم ٢٫١٧ ٣٫٦٠ ١٨٫٠١ ٤٫٣٥ ٠٫٦٩٢٦ ٠٫٠٨٥٨
DKL / شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٢٥ ؜٠٫٨٩ ١٠٫٤٦ ؜٣٫٧٤ ٠٫٤٠٢٤ ٠٫٠٢٠٢
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ١٫٦٥ ؜١٫٢٥ ٤٫١٢ ؜٧٥٫٤١ ٠٫١٥٨٤ ؜٠٫٤٣٠٤