الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٦٬٢٧٧٬٦٢٦
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة داكس - صندوق المؤشرات المتداولة جلوبال إكس داكس ألمانيا عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٦٬٢٧٧٬٦٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDAX - Global X DAX Germany ETF هي SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Allianz SE (DE:ALV) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , and Airbus SE (FR:AIR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٩٫٢٦ ٤٫٠٩٠٧ ١٫٩٦٩٢
٠٫٠٥ ١٩٫٦١ ٨٫٦٥٩١ ٠٫٨٢٧٦
٠٫١٣ ٣٦٫٦٧ ١٦٫١٩٢٢ ٠٫٧١٤٢
٠٫٢٨ ٤٫٨٣ ٢٫١٣١٧ ٠٫٤٧٨٢
٠٫٠٢ ١١٫٢٢ ٤٫٩٥٤٩ ٠٫٤٤٧٨
٠٫٩٠ ٠٫٣٩٧١ ٠٫٣٩٧١
٠٫٠٢ ٧٫٤٤ ٣٫٢٨٦١ ٠٫٣٩٠٧
٠٫٠٨ ٦٫٤٠ ٢٫٨٢٨٠ ٠٫٣٥٦٥
٠٫٢٤ ٦٫٢٤ ٢٫٧٥٧٣ ٠٫٣٢٠٧
٠٫١٣ ٣٫٣٧ ١٫٤٨٦٠ ٠٫٢٣١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٢٫٠٧ ٥٫٣٢٩٧ ؜١٫٠٢٤٨
٠٫٠٢ ٥٫٠٦ ٢٫٢٣٤٦ ؜٠٫٧٢٤٣
٠٫٠٩ ٢١٫١٨ ٩٫٣٥١٢ ؜٠٫٧١١٤
٠٫٤٤ ١٥٫٨٦ ٧٫٠٠٢١ ؜٠٫٤٧٠٨
٠٫١٦ ٥٫٢٦ ٢٫٣٢٣٨ ؜٠٫٣٧٦١
٠٫٠٧ ٢٫٦٧ ١٫١٧٧٢ ؜٠٫٣٢١٥
٠٫٠٩ ٥٫٢٧ ٢٫٣٢٦٨ ؜٠٫٣٠٥٩
٠٫٠٢ ٢٫١٩ ٠٫٩٦٨١ ؜٠٫٢٥١٩
٠٫١١ ٥٫٥٦ ٢٫٤٥٣١ ؜٠٫٢٢٩٩
٠٫٠٢ ١٫٥٥ ٠٫٦٨٥٣ ؜٠٫١٩٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٢٠٩٫٥٢ ٣٦٫٦٧ ٢٢١٫٨٢ ١٦٫١٩٢٢ ٠٫٧١٤٢
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٩ ١٦٨٫٥٥ ٢١٫١٨ ١٨٥٫٨٨ ٩٫٣٥١٢ ؜٠٫٧١١٤
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٥ ١٦٨٫٥٩ ١٩٫٦١ ٢٤٠٫١٦ ٨٫٦٥٩١ ٠٫٨٢٧٦
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ١٦٩٫٨٥ ١٥٫٨٦ ١٨٨٫٢٧ ٧٫٠٠٢١ ؜٠٫٤٧٠٨
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٧ ١٦٨٫٥٥ ١٢٫٠٧ ١٥٨٫٠٢ ٥٫٣٢٩٧ ؜١٫٠٢٤٨
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٢ ١٦٨٫٥٦ ١١٫٢٢ ٢٣٨٫١٩ ٤٫٩٥٤٩ ٠٫٤٤٧٨
RNMBY / Rheinmetall AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٧٣٫٣٥ ٩٫٢٦ ٤٩٣٫٤٧ ٤٫٠٩٠٧ ١٫٩٦٩٢
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٢ ١٦٨٫٤٩ ٧٫٤٤ ٢٤٩٫٢٣ ٣٫٢٨٦١ ٠٫٣٩٠٧
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٠٨ ١٧٥٫٦٧ ٦٫٤٠ ٢٥٢٫٠٦ ٢٫٨٢٨٠ ٠٫٣٥٦٥
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٢٤ ١٦٢٫٣٨ ٦٫٢٤ ٢٤٨٫٢٤ ٢٫٧٥٧٣ ٠٫٣٢٠٧
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫١١ ١٦٨٫٦٢ ٥٫٥٦ ١٨١٫٢٧ ٢٫٤٥٣١ ؜٠٫٢٢٩٩
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٩ ١٧٩٫١٩ ٥٫٢٧ ١٧١٫٨٨ ٢٫٣٢٦٨ ؜٠٫٣٠٥٩
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ١٦٨٫٦٦ ٥٫٢٦ ١٦٤٫٨٢ ٢٫٣٢٣٨ ؜٠٫٣٧٦١
DPW / البريد الألماني AG ٠٫١٢ ١٦٨٫٧١ ٥٫٢١ ٢١٦٫٦٥ ٢٫٣٠١٧ ٠٫٠٦٥٤
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٢ ١٦٨٫٥٠ ٥٫٠٦ ١٣٢٫٣٢ ٢٫٢٣٤٦ ؜٠٫٧٢٤٣
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ١٦٨٫٦٩ ٤٫٨٣ ٢٩٦٫٦٣ ٢٫١٣١٧ ٠٫٤٧٨٢
CBK / كومرتس بنك ايه جي ٠٫١٣ ١٦٨٫١٧ ٣٫٣٧ ٢٦٤٫٥٧ ١٫٤٨٦٠ ٠٫٢٣١٩
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٦٨٫١٥ ٣٫٢٢ ٢٣٥٫٦٦ ١٫٤٢١٥ ٠٫١١٨٥
HDLMY / Heidelberg Materials AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٦١٫٣١ ٣٫٢٠ ٢٦٥٫١٨ ١٫٤١٢٨ ٠٫٢٢١٧
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫١٢ ١٦٨٫١٨ ٣٫١٥ ٢١٢٫٠٩ ١٫٣٩٠٧ ٠٫٠١٩٩
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٦٨٫١٤ ٣٫٠٨ ١٧٧٫٣٤ ١٫٣٦١٩ ؜٠٫١٤٩٧
VONOY / Vonovia SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٦٨٫٠٢ ٢٫٨٥ ١٨٩٫٦٤ ١٫٢٦٠١ ؜٠٫٠٧٨٤
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ١٦٧٫٩٨ ٢٫٧٤ ١٨٣٫٦٣ ١٫٢٠٨٨ ؜٠٫١٠٢٧
DTG / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠٧ ١٦٨٫٠٤ ٢٫٦٧ ١٤١٫٧٠ ١٫١٧٧٢ ؜٠٫٣٢١٥
FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة ٠٫٠٥ ١٦٦٫٠٠ ٢٫٣٩ ٢٢٩٫٠٢ ١٫٠٥٦٤ ٠٫٠٦٨٣
HNR1 / هانوفر ري SE ٠٫٠١ ١٦٧٫٢٤ ٢٫٣٥ ٢٢٤٫٧٢ ١٫٠٣٨٣ ٠٫٠٥٤٠
MTUAY / MTU Aero Engines AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٦٧٫٩٤ ٢٫٢٨ ١٦٩٫٢٣ ١٫٠٠٤٦ ؜٠٫١٤٣٢
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٢ ١٦٨٫١٠ ٢٫١٩ ١٤٤٫١٠ ٠٫٩٦٨١ ؜٠٫٢٥١٩
SHL / سيمنز هيلثينيرز إيه جي ٠٫٠٤ ١٩٣٫٤٥ ٢٫٠١ ١٧٦٫٦٩ ٠٫٨٨٦٠ ؜٠٫٠٩٩٣
SYIEY / Symrise AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٦٧٫٩٤ ١٫٧٨ ٢٠١٫٨٧ ٠٫٧٨٣٨ ؜٠٫٠١٦٢
BEI / بيرسدورف أكتينجيسيلشافت ٠٫٠١ ١٦٧٫٩٣ ١٫٦٣ ١٨٢٫١٢ ٠٫٧١٧٦ ؜٠٫٠٦٥٩
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٦٨٫٤٤ ١٫٥٥ ١٣٨٫٤٠ ٠٫٦٨٥٣ ؜٠٫١٩٩٠
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٨٢٫٤٤ ١٫٣٠ ١٨٦٫٥٣ ٠٫٥٧٣٣ ؜٠٫٠٤٣٠
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫٠٣ ١٦٨٫٢١ ١٫١٤ ١٥٨٫٠١ ٠٫٥٠٥١ ؜٠٫٠٩٦٨
ZLNDY / Zalando SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٦٥٫٩٧ ١٫٠٦ ١٥٧٫٣٢ ٠٫٤٦٦١ ؜٠٫٠٩١٢
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٦٥٫٦٨ ١٫٠٣ ١٨٩٫٣٠ ٠٫٤٥٣٧ ؜٠٫٠٢٩١
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٦٨٫٦١ ١٫٠٠ ١٨٣٫٥٧ ٠٫٤٤٢٤ ؜٠٫٠٣٨٣
DAX MINI FUTURE JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) ٠٫٩٠ ٠٫٣٩٧١ ٠٫٣٩٧١
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦٧٫٨٢ ٠٫٨٠ ١٣٧٫٦٩ ٠٫٣٥٣٨ ؜٠٫١٠٤٤
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ١٦٥٫٦٤ ٠٫٧٧ ١٧٥٫٦٣ ٠٫٣٣٩٩ ؜٠٫٠٤٠٣
P911 / دكتور جي. hc F. Porsche AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ١٦٦٫٢٨ ٠٫٦٨ ١٠٨٫٦٤ ٠٫٢٩٨٨ ؜٠٫١٤٢٥
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠