الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٩٦٬٢٤٥٬٨٣٠
المواقع الحالية ٨٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GTCSX - مستشار محفظة الأسهم الصغيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٩٦٬٢٤٥٬٨٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor هي State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , CACI International Inc (US:CACI) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and HealthEquity, Inc. (US:HQY) . تشمل مواقع GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor الجديدة First Merchants Corporation (US:FRME) , DXC Technology Company (US:DXC) , Korn Ferry (US:KFY) , .

GTCSX - مستشار محفظة الأسهم الصغيرة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ١٠٫٠٣ ٠٫٩٦٤٨ ٠٫٩٦٤٨
٠٫٦٤ ٩٫٨٧ ٠٫٩٤٨٥ ٠٫٩٤٨٥
٠٫١٥ ٨٫٩٦ ٠٫٨٦١٣ ٠٫٨٦١٣
٠٫٠٤ ١٩٫٥٠ ١٫٨٧٤٧ ٠٫٥٨٣١
٠٫٢١ ٥٫٩٥ ٠٫٥٧١٩ ٠٫٥٧١٩
٠٫٢٥ ١٩٫٩٦ ١٫٩١٩٠ ٠٫٤٣٧٨
٠٫٤٥ ٩٫٥٤ ٠٫٩١٧٤ ٠٫٤٣٠٧
٠٫٣١ ١٣٫٥٣ ١٫٣٠٠٧ ٠٫٣١٦٨
٠٫٨١ ١٣٫٦١ ١٫٣٠٨٢ ٠٫٣٠١٣
٠٫٢٣ ١٣٫٥٣ ١٫٣٠١٠ ٠٫٢٨٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٠ ٦٫٤١ ٠٫٦١٦٢ ؜٠٫٥٠٩١
٠٫١٥ ١٠٫٧٤ ١٫٠٣٢٣ ؜٠٫٤٧٤٨
٠٫٠٧ ١١٫٥٣ ١٫١٠٨٧ ؜٠٫٤١١٣
٠٫٨٩ ٤٫٥٠ ٠٫٤٣٢٨ ؜٠٫٣٦٩٣
٠٫٤٧ ٩٫٥٣ ٠٫٩١٥٩ ؜٠٫٣٤١٠
٠٫١٥ ٧٫٧٥ ٠٫٧٤٤٧ ؜٠٫٣٢٠٢
٠٫٢٢ ٦٫٥٢ ٠٫٦٢٦٦ ؜٠٫٣٠٧٣
٠٫٦٣ ١٠٫٣٧ ٠٫٩٩٧١ ؜٠٫٢٩٩٧
٠٫٣٥ ٨٫٠٧ ٠٫٧٧٦٢ ؜٠٫٢٧٩٧
٧٢٫٢٤ ٧٢٫٢٤ ٦٫٩٤٥٧ ؜٠٫٢٧٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-05 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٧٢٫٢٤ ؜٢٣٫٨٨ ٧٢٫٢٤ ؜٢٣٫٨٨ ٦٫٩٤٥٧ ؜٠٫٢٧٤٥
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٢٥ ؜٣٫١٢ ١٩٫٩٦ ٢٫٥١ ١٫٩١٩٠ ٠٫٤٣٧٨
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٤ ؜٣٫١١ ١٩٫٥٠ ١٤٫٨٥ ١٫٨٧٤٧ ٠٫٥٨٣١
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٢٧ ؜٣٫١٢ ١٨٫٧٤ ؜٢٣٫١٤ ١٫٨٠٢١ ؜٠٫٠٥٣٢
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٢١ ؜٣٫١٢ ١٧٫٥٩ ؜٢٤٫٧٩ ١٫٦٩٠٩ ؜٠٫٠٨٨٠
DY / شركة ديكوم للصناعات ٠٫١٠ ؜٣٫١٢ ١٧٫٣٦ ؜١٤٫١٩ ١٫٦٦٩٠ ٠٫١٣٠١
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٢٠ ؜٣٫١٢ ١٦٫٨٧ ؜٢٨٫٣٤ ١٫٦٢٢١ ؜٠٫١٦٨٩
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٢٧ ؜١٥٫١٧ ١٦٫٦١ ؜٨٫٠١ ١٫٥٩٧٥ ٠٫٢٢٣٤
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٢٨ ؜٣٫١٢ ١٦٫٤٤ ؜١٣٫٥٢ ١٫٥٨٠٩ ٠٫١٣٤٤
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫١٠ ؜٣٫١٢ ١٦٫٠٧ ؜١٤٫٦٦ ١٫٥٤٥٥ ٠٫١١٢٦
VVV / شركة فالفولين ٠٫٤٧ ؜٣٫١٢ ١٦٫٠١ ؜١٠٫٥٦ ١٫٥٣٩٧ ٠٫١٧٧٦
FNB / شركة فنب ١٫٢٢ ؜٣٫١٢ ١٦٫٠١ ؜١٩٫١٧ ١٫٥٣٩٧ ٠٫٠٣٢٤
CATY / كاثي جنرال بانكورب ٠٫٣٨ ؜٣٫١٢ ١٥٫٧٧ ؜١٤٫٩٥ ١٫٥١٦٤ ٠٫١٠٥٦
HWC / شركة هانكوك ويتني ٠٫٣٠ ؜٣٫١٢ ١٥٫٣٩ ؜١٥٫٥٣ ١٫٤٧٩٣ ٠٫٠٩٣٧
ABG / مجموعة أسبوري للسيارات، وشركة ٠٫٠٧ ؜٣٫١٢ ١٥٫٠٥ ؜٢٨٫٧٦ ١٫٤٤٧١ ؜٠٫١٦٠٣
MLAB / مختبرات ميسا، وشركة ٠٫١٣ ؜٣٫١٠ ١٤٫٩٥ ؜١٨٫٨٩ ١٫٤٣٧٧ ٠٫٠٣٥٢
VRRM / شركة فيرا موبيليتي ٠٫٦٧ ؜٣٫١٢ ١٤٫٥٠ ؜١٩٫٩٧ ١٫٣٩٣٩ ٠٫٠١٥٨
CERT / شركة سيرتارا ١٫٠٤ ؜٢٤٫١٦ ١٤٫٤٠ ؜٢٦٫١٤ ١٫٣٨٤٩ ؜٠٫٠٩٨٦
TTMI / تي تي إم تكنولوجيز، وشركة ٠٫٧٢ ؜٣٫١٢ ١٤٫٣٨ ؜٢١٫١٢ ١٫٣٨٢٤ ؜٠٫٠٠٤٣
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٢٧ ؜٣٫١٢ ١٤٫١٥ ؜٩٫٠٥ ١٫٣٦٠١ ٠٫١٧٦٨
ACA / شركة أركوسا ٠٫١٨ ؜٣٫١٢ ١٤٫١٣ ؜٢٣٫٤٢ ١٫٣٥٨٦ ؜٠٫٠٤٥٢
BKU / بنك يونايتد، وشركة ٠٫٤٢ ؜٣٫١٢ ١٣٫٧٠ ؜٢٢٫٩١ ١٫٣١٧٢ ؜٠٫٠٣٤٩
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٨١ ؜٠٫٨٧ ١٣٫٦١ ٢٫٨٠ ١٫٣٠٨٢ ٠٫٣٠١٣
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٢٣ ؜٣٫١٢ ١٣٫٥٣ ١٫٣٣ ١٫٣٠١٠ ٠٫٢٨٥٠
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة ٠٫٣١ ؜٣٫١٢ ١٣٫٥٣ ٤٫٦٠ ١٫٣٠٠٧ ٠٫٣١٦٨
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫٣٤ ؜٣٫١٢ ١٣٫٤٤ ؜٥٫٣٢ ١٫٢٩١٩ ٠٫٢١٢٢
BYD / شركة بويد للألعاب ٠٫١٩ ؜٣٫١٢ ١٣٫٣٧ ؜١٢٫٦١ ١٫٢٨٥٨ ٠٫١٢١٦
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٤٢ ؜٣٫١٢ ١٣٫٢٧ ؜٩٫٠٤ ١٫٢٧٦٣ ٠٫١٦٦١
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٥٢ ؜٣٫١٢ ١٣٫٢٧ ؜١٠٫٦٠ ١٫٢٧٦١ ٠٫١٤٦٦
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٦ ؜٣٫١٢ ١٣٫٠٤ ؜٣١٫٧٢ ١٫٢٥٤٠ ؜٠٫١٩٩١
DOCN / شركة ديجيتال أوشن هولدنجز ٠٫٤٢ ؜٣٫١٢ ١٣٫٠١ ؜٢٧٫٨٣ ١٫٢٥٠٩ ؜٠٫١٢٠٥
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٢٦ ؜٣٫١٢ ١٢٫٩١ ؜٢٣٫٢٩ ١٫٢٤١٧ ؜٠٫٠٣٩١
FTDR / فرونت دور، وشركة ٠٫٣١ ؜٣٫١٢ ١٢٫٨١ ؜٣٣٫٤٩ ١٫٢٣١٣ ؜٠٫٢٣٣٥
CARG / شركة كارجوروس ٠٫٤٥ ؜٣٫١٢ ١٢٫٦٦ ؜٣٠٫٩٠ ١٫٢١٧٠ ؜٠٫١٧٦٥
ALKS / شركة الكيرمز ش ٠٫٤٤ ؜٣٫١٢ ١٢٫٦١ ؜١١٫٦٠ ١٫٢١٢٢ ٠٫١٢٧٢
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫١٣ ؜٣٫١٢ ١٢٫٥٢ ؜٢٫٥٢ ١٫٢٠٤٢ ٠٫٢٢٦٧
ENS / EnerSys ٠٫١٤ ؜٣٫١٢ ١٢٫٤٤ ؜١٣٫٥٦ ١٫١٩٦٠ ٠٫١٠١١
BCO / شركة ذا برينك ٠٫١٤ ؜٣٫١١ ١٢٫٤٤ ؜٧٫٣٦ ١٫١٩٥٨ ٠٫١٧٤٤
JBI / مجموعة يانوس الدولية، وشركة ١٫٨٠ ؜٣٫١٢ ١٢٫٤١ ؜١٩٫٦٠ ١٫١٩٣٦ ٠٫٠١٨٩
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٢٠ ؜٣٫١٢ ١٢٫١٦ ٠٫٤٦ ١٫١٦٩١ ٠٫٢٤٨٣
SPSC / شركة اس بي اس للتجارة ٠٫٠٨ ؜٣٫١٢ ١١٫٩٦ ؜٢٤٫٧١ ١٫١٥٠٠ ؜٠٫٠٥٨٦
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٣٦ ؜٣٫١٢ ١١٫٨٩ ؜٦٫٣٨ ١٫١٤٣١ ٠٫١٧٧٠
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ٠٫٢٤ ؜٣٫١٢ ١١٫٨٧ ؜١٫١٢ ١٫١٤٠٩ ٠٫٢٢٨٠
HAYW / هايوارد القابضة، وشركة ٠٫٨٨ ؜٣٫١٢ ١١٫٧٧ ؜١٤٫٢٤ ١٫١٣١٢ ٠٫٠٨٧٤
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠٧ ؜٤٥٫٠٠ ١١٫٥٣ ؜٤٢٫٢٩ ١٫١٠٨٧ ؜٠٫٤١١٣
LZB / لا زي بوي إنكوربوريتد ٠٫٢٩ ؜٣٫١٢ ١١٫٤٢ ؜١٨٫٩٢ ١٫٠٩٨٣ ٠٫٠٢٦٤
DVAX / شركة دينافاكس تكنولوجيز ٠٫٩٥ ؜٣٫١٢ ١١٫١٥ ؜١٢٫٧٧ ١٫٠٧٢٣ ٠٫٠٩٩٦
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٢٦ ؜٣٫١٢ ١١٫١١ ؜٠٫٨١ ١٫٠٦٨٧ ٠٫٢١٦٢
BCC / شركة بويز كاسكيد ٠٫١٢ ؜٣٫١٢ ١١٫١١ ؜٢٨٫٣٧ ١٫٠٦٨١ ؜٠٫١١١٧
OCFC / شركة أوشن فيرست المالية ٠٫٦٧ ؜٣٫١٢ ١١٫٠٧ ؜١٠٫٦٧ ١٫٠٦٤٥ ٠٫١٢١٦
INT / الشركة العالمية لخدمات الوقود ٠٫٤٤ ؜٣٫١٢ ١١٫٠١ ؜١٤٫٠١ ١٫٠٥٨٤ ٠٫٠٨٤٤
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٧ ؜٣٫١٢ ١٠٫٨٦ ؜٥٫٣٧ ١٫٠٤٤٦ ٠٫١٧١١
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫١٥ ؜٢٩٫٩٨ ١٠٫٧٤ ؜٤٥٫٨٠ ١٫٠٣٢٣ ؜٠٫٤٧٤٨
ENR / إنرجايزر هولدنجز إنك ٠٫٣٩ ؜٣٫١٢ ١٠٫٦٢ ؜٢٢٫٩٣ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٢٧٢
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫٣٤ ؜٣٫١٢ ١٠٫٤٩ ؜١٩٫١٧ ١٫٠٠٨٨ ٠٫٠٢١٢
CNX / شركة موارد CNX ٠٫٣٦ ؜٣٫١٢ ١٠٫٤٧ ٤٫١٤ ١٫٠٠٦٩ ٠٫٢٤١٨
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٥٩ ؜٣٫١٢ ١٠٫٤١ ؜١٢٫٨٣ ١٫٠٠٠٩ ٠٫٠٩٢٤
IART / شركة انتيجرا لايف ساينسز القابضة ٠٫٦٣ ؜٣٫١١ ١٠٫٣٧ ؜٣٩٫١٦ ٠٫٩٩٧١ ؜٠٫٢٩٩٧
2IY / شركة كوشمان آند ويكفيلد المحدودة ١٫١٠ ؜٣٫١٢ ١٠٫٣٥ ؜٣٤٫١٧ ٠٫٩٩٥٥ ؜٠٫٢٠١١
FRME / شركة التجار الأولى ٠٫٢٨ ١٠٫٠٣ ٠٫٩٦٤٨ ٠٫٩٦٤٨
EVH / الصحة المتطورة، وشركة ١٫٠١ ؜٠٫٨٧ ٩٫٩٢ ؜٦٫٤٧ ٠٫٩٥٣٧ ٠٫١٤٦٩
DXC / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٦٤ ٩٫٨٧ ٠٫٩٤٨٥ ٠٫٩٤٨٥
PD / شركة بيجر ديوتي ٠٫٦٣ ؜٣٫١٢ ٩٫٧٩ ؜١٨٫٨٦ ٠٫٩٤١٢ ٠٫٠٢٣٣
US82983N1081 / شركة سيتيو رويالتيس ٠٫٥٧ ؜٣٫١٢ ٩٫٧١ ؜١٨٫٤١ ٠٫٩٣٣١ ٠٫٠٢٨١
VRNT / شركة فيرينت سيستمز ٠٫٥٥ ؜٣٫١٢ ٩٫٦٩ ؜٣٢٫٦٦ ٠٫٩٣١٩ ؜٠٫١٦٣١
ST / شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة ٠٫٤٥ ٨٩٫٢٧ ٩٫٥٤ ٤٩٫١٤ ٠٫٩١٧٤ ٠٫٤٣٠٧
HI / شركة هيلنبراند ٠٫٤٧ ؜٣٫١٢ ٩٫٥٣ ؜٤٢٫٣٤ ٠٫٩١٥٩ ؜٠٫٣٤١٠
RLJ / صندوق RLJ للسكن ١٫٣٣ ؜٣٫١٢ ٩٫٣٣ ؜٣٠٫٣٤ ٠٫٨٩٦٨ ؜٠٫١٢١٩
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٣٢ ؜٣٫١٢ ٩٫٢٨ ؜٢٥٫٧٦ ٠٫٨٩١٨ ؜٠٫٠٥٨٨
BRZE / شركة براز ٠٫٣٠ ؜٣٫١٢ ٩٫١٩ ؜٣٤٫٤١ ٠٫٨٨٣٧ ؜٠٫١٨٢٣
ASH / شركة اشلاند ٠٫١٧ ؜٣٫١٢ ٩٫١٠ ؜١٧٫٠٠ ٠٫٨٧٤٥ ٠٫٠٤٠٨
PDM / شركة بيدمونت العقارية ١٫٥٢ ؜٣٫١٢ ٨٫٩٩ ؜٣٤٫٤٩ ٠٫٨٦٤٢ ؜٠٫١٧٩٦
KFY / كورن فيري ٠٫١٥ ٨٫٩٦ ٠٫٨٦١٣ ٠٫٨٦١٣
CNMD / شركة كونميد ٠٫١٨ ؜٣٫١٢ ٨٫٨٩ ؜٣٣٫٧٢ ٠٫٨٥٤٦ ؜٠٫١٦٥٦
LCII / صناعات إل سي آي ٠٫١١ ؜٣٫١٢ ٨٫٥٣ ؜٢٨٫٧٣ ٠٫٨٢٠٢ ؜٠٫٠٩٠٥
DIOD / الثنائيات إنكوربوريتد ٠٫٢٢ ؜٣٫١٢ ٨٫٤٣ ؜٣٦٫٩٣ ٠٫٨١٠٣ ؜٠٫٢٠٦٢
ASO / أكاديمية الرياضة والهواء الطلق، وشركة ٠٫٢١ ؜٣٫١٢ ٨٫١٠ ؜٣٠٫٢٢ ٠٫٧٧٨٦ ؜٠٫١٠٤٢
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٣٥ ؜٣٫١٢ ٨٫٠٧ ؜٤١٫٨٤ ٠٫٧٧٦٢ ؜٠٫٢٧٩٧
LBRT / شركة الحرية للطاقة ٠٫٦٩ ؜٣٫١٢ ٧٫٩٤ ؜٣٩٫١٦ ٠٫٧٦٣٤ ؜٠٫٢٢٩٣
VRTS / شركة فيرتوس إنفستمنت بارتنرز ٠٫٠٥ ؜٣٫١١ ٧٫٨٠ ؜٢٥٫٤١ ٠٫٧٤٩٩ ؜٠٫٠٤٥٦
ASGN / ASGN إنكوربوريتد ٠٫١٥ ؜٣٫١٢ ٧٫٧٥ ؜٤٤٫٦٧ ٠٫٧٤٤٧ ؜٠٫٣٢٠٢
FIVN / شركة فايف9 ٠٫٣٠ ؜٣٫١٠ ٧٫٥٩ ؜٤٠٫٥٨ ٠٫٧٢٩٧ ؜٠٫٢٤١٩
FL / شركة فوت لوكر ٠٫٥٧ ؜٣٫١٢ ٦٫٩٦ ؜٤٠٫٧١ ٠٫٦٦٩٥ ؜٠٫٢٢٤٠
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٣٥ ؜٣٫١٢ ٦٫٦٧ ؜٤٢٫٠٧ ٠٫٦٤١٧ ؜٠٫٢٣٤٧
ZD / زيف ديفيس، وشركة ٠٫٢٢ ؜٣٫١٢ ٦٫٥٢ ؜٤٦٫٩١ ٠٫٦٢٦٦ ؜٠٫٣٠٧٣
NEO / نيوجينوميكس، وشركة ١٫٠٠ ؜٣٫١٢ ٦٫٤١ ؜٥٦٫٦٨ ٠٫٦١٦٢ ؜٠٫٥٠٩١
HELE / هيلين تروي المحدودة ٠٫٢١ ٥٫٩٥ ٠٫٥٧١٩ ٠٫٥٧١٩
NEOG / شركة نيوجين ٠٫٨٩ ؜٣٫١٢ ٤٫٥٠ ؜٥٧٫٣١ ٠٫٤٣٢٨ ؜٠٫٣٦٩٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠١٥٥